Hình thành nến - sử dụng chuyên nghiệp và lời khuyên hữu ích

Giao dịch dựa trên sự hình thành khác nhau giá hành động chắc chắn là một trong những khái niệm phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà đầu tư. Tuy nhiên, liên quan đến chủ đề này, vẫn còn nhiều hiểu lầm và lỗi có thể dẫn đến hiểu sai và do đó dẫn đến các quyết định giao dịch sai lầm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các mô hình hiệu quả nhất và chỉ cho bạn cách các chuyên gia giao dịch dựa trên chúng. Đây sẽ là một cái nhìn hơi khác về loại thiết lập này, có tính đến các vấn đề mà các nhà giao dịch có thể gặp phải trong giao dịch hàng ngày. 

Các giả định quan trọng nhất của sự hình thành nến

Thực ra tất cả các hình nến, mà chúng ta có thể quan sát trên biểu đồ giá, dựa trên một mối quan hệ cơ bản - bối cảnh. Điều cơ bản mà một nhà giao dịch nên làm là phân tích mô hình liên quan đến tình hình thị trường hiện tại, có tính đến chuyển động nhất định chứ không chỉ một cây nến duy nhất. Chỉ nên phát một tín hiệu cụ thể khi nó có ý nghĩa trong ngữ cảnh hiện tại và phù hợp với toàn bộ kịch bản.

Yếu tố tiếp theo là vị trí trên biểu đồ. Chỉ những sự hình thành nên được tính đến xuất hiện ở các cấp chính. Ví dụ: một engulfment hoặc pin bar quan trọng hơn nếu nó xảy ra ở đáy hoặc đỉnh đôi hơn là ở giữa biểu đồ, ở mức ít quan trọng hơn nhiều.

Một điều khác cần chú ý khi phân tích một mẫu là mẫu của nó kích cỡ. Hình dạng và kích thước của nến có thể cung cấp nhiều thông tin quan trọng về sức mạnh, động lượng hoặc xu hướng nhất định. Nếu động lượng tăng và các chân nến riêng lẻ ngày càng lớn hơn, thì xu hướng đang đạt được động lượng. Các nến nhỏ sau các đợt phục hồi đi xuống hoặc đi lên có thể báo trước một sự đảo chiều.

Một yếu tố khác là nút thắt. Rất thường xuyên, bóng đổ biểu thị sự từ chối hoặc nỗ lực không thành công để tấn công mức quan trọng trên hoặc dưới. Một bóng dài ở đỉnh/thấp là một tín hiệu rõ ràng và thậm chí bản thân nó có thể là một ý tưởng thú vị để vào một vị trí. Nến lớn, thân dài không có bóng là dấu hiệu của sức mạnh được xác định bởi thị trường.

Hãy chắc chắn để đọc: Bấc nến - cách chơi và sử dụng

Điều cuối cùng cần xem xét khi sử dụng các mô hình nến trong giao dịch là thân thể. Nó không gì khác hơn là khoảng cách giữa phạm vi mở và đóng. Nó phải luôn luôn được giải thích liên quan đến toàn bộ kích thước của ngọn nến và bóng của nó. Thân hình nhỏ và bóng dài là dấu hiệu của sự thiếu quyết đoán. Tình huống ngược lại, tức là thân lớn và bóng nhỏ, là dấu hiệu của sức mạnh. Ngoài ra còn có một lựa chọn thứ ba, tức là một ngọn nến có thân nhỏ không có bấc - đó có thể là dấu hiệu cho thấy cả người mua và người bán đều không quan tâm.

Hình thành nến - lời khuyên hữu ích

1. Ngôi sao buổi tối

Đây là mẫu thường được sử dụng nhất trên các biểu đồ hàng ngày, nhưng nó cũng có thể được sử dụng thành công trên các khung thời gian thấp hơn. Nó bao gồm ba ngọn nến:

Xu hướng tăng

• nến cầu dài - nến nhỏ / có thể xảy ra sau khoảng trống tăng giá - nến cung lớn; có thể xảy ra sau một khoảng trống đi xuống

Xu hướng giảm

• nến cung dài - nến nhỏ / có thể xảy ra sau khoảng trống giảm - nến cầu dài; có thể xảy ra sau một xu hướng tăng

Quan trọng: trong trường hợp của loại hình này, sự xuất hiện của một khoảng trống, dù tăng hay giảm, không phải là điều cần thiết. Điều quan trọng nhất là sự sắp xếp của nến. Thân nến nhỏ xuất hiện giữa những cây nến lớn thường có cả bóng dưới và bóng trên, điều này cho thấy sự giằng co giữa cung và cầu.

Cách phát âm: đây là một mô hình đảo ngược cổ điển. Sau một xu hướng di chuyển mạnh, có một khoảng trống mở ra theo hướng của nó, nhưng giá không còn sức mạnh để tạo ra nó  tiếp tục phong trào. Cây nến thứ ba thường là một sự đảo chiều mạnh mẽ, xác nhận sự thay đổi trong xu hướng. trong loại này  hình thành, điều quan trọng nhất là đợi ngọn nến thứ ba, đó là sự xác nhận.

Một ví dụ về sự hình thành sao buổi tối. Đồ thị DẦU WTI, quãng D1. Nguồn: xStation 5 XTB

2. Doji

Loại hình này là phổ biến và có nhiều tên khác nhau. Giải thích phụ thuộc vào bối cảnh thị trường. Doji thường có thân nhỏ và bóng ở cả hai bên. Hình dáng hoàn hảo ngọn nến là ngọn nến mà các bấc về cơ bản có cùng chiều dài. Nó thường xảy ra nhất sau những chuyển động mạnh trong một xu hướng hoặc ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.

Quan trọng: Doji dưới dạng một nến đơn không phải là tín hiệu để vào một vị trí và nên tránh. Các nến có cấu trúc tương tự có thể xuất hiện trên biểu đồ trong các phiên ít hoạt động hơn, vì vậy bạn phải luôn tìm kiếm các xác nhận bổ sung.

Cách phát âm: nói một cách đơn giản, nó là tín hiệu do dự trên thị trường. Nếu sự hình thành xảy ra sau một động thái mạnh, điều đó có nghĩa là thị trường bắt kịp nhịp thở và quá trình phân tích sức mạnh diễn ra. Nếu bấc dài, nó cho thấy có sự đấu tranh mạnh mẽ giữa người mua và người bán. Những cái ngắn cho thấy không hoạt động.

Ví dụ về nến Doji. Đồ thị USD / JPY, quãng D1. Nguồn: xStation 5 XTB

3. Thanh che/thanh ngoài

Mô hình này có thể là một thiết lập rất hiệu quả, miễn là nó xuất hiện đúng chỗ và phù hợp với ngữ cảnh một cách thích hợp. Nó có thể vừa là tín hiệu đảo chiều vừa là tín hiệu tiếp tục. Hình dạng như sau: một ngọn nến nhỏ theo sau là một ngọn nến lớn hơn bao quanh nó hoàn toàn.

Quan trọng: các tín hiệu mạnh nhất được đưa ra bởi sự hình thành trong đó bóng nến tương đối nhỏ và nến thứ hai lớn hơn nhiều so với nến thứ nhất. Nếu bấc của nến kèm theo cũng từ chối một số mức quan trọng, thì nó sẽ làm tăng cường độ của tín hiệu hơn nữa.

Cách phát âm:  khi một cây nến giảm giá lớn theo sau một đợt phục hồi dài, nó có thể báo hiệu một sự thay đổi trong tâm lý. Thông thường, outside bar cũng có thể được tìm thấy trong các đợt pullback, đây có thể là một cơ hội thú vị để thêm vào vị trí của bạn hoặc tìm kiếm một mục nhập.

Một ví dụ về mô hình ôm. Biểu đồ USD/NOK, khoảng thời gian D1. Nguồn: xStation 5 XTB

Hãy chắc chắn để đọc: Nắm bắt tăng giá - Nó là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch

4. Thanh ghim/búa

Bạn có thể nói rằng đây là một trong những mô hình hành động giá phổ biến nhất. Pin bar thường dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ, vì vậy luôn có tín hiệu thông qua nó  được tạo ra hoạt động tốt trong thương mại thực tế. Các đặc điểm là vô cùng đơn giản. Cây nến có một bấc dài ở một bên và thân nến ở phía đối diện. Bên hông thân thường không có bấc, nếu có cũng rất nhỏ.

Quan trọng: các thanh ghim có thể xuất hiện cả sau các chuyển động mạnh và trong xu hướng. Trong các chuyển động theo xu hướng, chúng giống như các tín hiệu tiếp tục.

Cách phát âm: bóng trong kiểu đội hình này thường cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của những người nghiệp dư. Họ vào vị trí quá sớm, cố gắng dự đoán một biến động giá nhất định. Những người chơi chuyên nghiệp trên thị trường biết rõ điều này, với các đơn đặt hàng khối lượng lớn, họ nhanh chóng xoay chuyển giá, điều này tạo ra cái bấc này.

Pin bar như một sự đảo chiều của tâm lý. Đồ thị USD / CAD, quãng D1. Nguồn: xStation 5 XTB

Pin bar như một tín hiệu tiếp tục. Đồ thị USD / CAD, quãng D1. Nguồn: xStation 5 XTB