Cà phê - Đầu tư vào cà phê như thế nào? [Hướng dẫn]

Cà phê, một trong những thức uống phổ biến nhất trên thế giới. Nhiều người trong chúng ta không thể tưởng tượng bắt đầu ngày mới mà không có một tách cà phê đen nhỏ. Nhưng ngoài hương vị và đặc tính kích thích, cà phê còn có thể là một nguồn lợi nhuận và nhân vốn. Vì vậy, hãy trả lời câu hỏi - làm thế nào để đầu tư vào cà phê?

Việc sử dụng cà phê

Tác dụng của cà phê đối với sức khỏe

Các nghiên cứu khoa học cho thấy nhiều đặc tính tăng cường sức khỏe của cà phê, bất chấp những đặc tính tiêu cực của việc tiêu thụ caffein. Người ta cho rằng tiêu thụ tới 300 mg caffein mỗi ngày không gây nguy hiểm cho sức khỏe. Điều này tương ứng với khoảng 2-3 tách cà phê. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson, tiểu đường loại 2 và ung thư đại trực tràng. Đối với những người đang phải vật lộn với bệnh huyết áp thấp, cà phê là cách giúp bạn thoát khỏi cơn chóng mặt và đưa huyết áp trở lại bình thường.

Yêu cầu và canh tác cà phê

Cà phê yêu cầu điều kiện khí hậu thích hợp. Nó được trồng ở vùng khí hậu cận nhiệt đới và xích đạo ở hơn 70 quốc gia trên thế giới. Ở vùng khí hậu cận nhiệt đới, cà phê phát triển trong một mùa và chín trong mùa tiếp theo. Mặt khác, ở vùng khí hậu cận xích đạo, nhờ lượng mưa nhiều, nhiệt độ cao nên cây cà phê ra trái liên tục. Hình dưới đây cho thấy khu vực có thể trồng cà phê do điều kiện khí hậu thích hợp.

Các loại cà phê

Có hai loại cà phê chính – robusta và arabica. Arabica được coi là loại cà phê có chất lượng tốt hơn do vị ít đắng hơn và hương thơm sâu hơn. Cà phê Arabica cũng có lượng caffeine bằng khoảng một nửa so với cà phê Robusta. Sản lượng cà phê Arabica chiếm 60% sản lượng cà phê thế giới. Arabica và Robusta cũng có những yêu cầu trồng trọt khác nhau. Cà phê Arabica được trồng ở độ cao từ 1200 đến 2000 m so với mực nước biển, còn cà phê vối được trồng ở độ cao từ 400 đến 600 m so với mực nước biển và ở vùng đồng bằng. Quả Arabica chín nhanh hơn, trong khi quả Robusta chín chậm hơn một chút, nhưng chúng có khả năng kháng bệnh và nhiệt độ cao tốt hơn. Bản đồ dưới đây cho thấy những quốc gia nào sản xuất loại cà phê nào.

Các nước sản xuất cà phê

Khối lượng sản xuất cà phê được đưa ra trong túi đay. Giá cà phê được niêm yết và thanh toán bằng đô la Mỹ.

Một bao đay đựng được 60kg hạt cà phê.

Các nhà sản xuất cà phê lớn nhất

Lượng cà phê được sản xuất trên toàn thế giới năm 2019 ước đạt gần 169 triệu bao. Brazil là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 26% sản lượng cà phê thế giới. Ở vị trí thứ hai là Việt Nam, nước sản xuất 16% lượng cà phê bán ra thị trường thế giới. Colombia và Indonesia chiếm 7% và 6% nguồn cung cà phê thế giới. Dưới đây là bảng các nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới với dữ liệu cho năm 2019.

Các nước nhập khẩu cà phê

Thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất là Hoa Kỳ, chiếm gần 20% lượng cà phê nhập khẩu của thế giới. Sau đó, chúng ta có Đức và Pháp, lần lượt nhập khẩu gần 11% và 9% cà phê. Ý ở vị trí thứ tư, nhập khẩu 5,4% cà phê. Thật thú vị, Ba Lan cũng là một nhà nhập khẩu cà phê khá lớn. Năm 2019, chúng ta đã nhập khẩu cà phê trị giá 578 triệu USD, tương ứng với 1,9% thị phần nhập khẩu toàn cầu. Thị trường tiêu thụ cà phê của Ba Lan là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới. Từ năm 2015, chúng tôi ghi nhận mức tăng nhập khẩu loại đồ uống kích thích này trên 26%.

Dưới đây là danh sách 15 quốc gia nhập khẩu cà phê hàng đầu (tính theo giá trị đô la Mỹ) năm 2019. 15 nhà nhập khẩu lớn nhất chiếm hơn 77% tổng lượng cà phê nhập khẩu trong năm 2019.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê

Khí hậu

Biến đổi khí hậu tiến bộ có thể ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của những người chơi hàng đầu hiện nay trên thị trường cà phê. Khí hậu nóng lên liên tục có thể khiến việc sản xuất cà phê chuyển sang các khu vực khác và cho đến khi điều này xảy ra, giá có thể tăng cho đến khi cung đáp ứng lại nhu cầu đối với nguyên liệu thô này.

Ngoài biến đổi khí hậu trong thời gian dài, giá cà phê còn bị ảnh hưởng bởi hạn hán hoặc lũ lụt định kỳ tại các quốc gia sản xuất cà phê lớn.

Chính trị

Ba nhà sản xuất cà phê lớn nhất - Brazil, Việt Nam và Colombia - chiếm một nửa sản lượng cà phê thế giới. Do đó, bất ổn chính trị (ví dụ: bê bối tham nhũng) ở các quốc gia này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cà phê.

Phí vận chuyển

Cà phê chỉ được sản xuất ở vùng khí hậu cận nhiệt đới và xích đạo. Cung cấp nó cho các nhà nhập khẩu cà phê chính (chủ yếu là Hoa Kỳ và EU) liên quan đến chi phí nhiên liệu và giao thông vận tải. Giá dầu ảnh hưởng đến giá cà phê và tất cả các mặt hàng. hàng mềm.

Các vấn đề sức khỏe

Các báo cáo y tế về đặc tính của việc uống cà phê và tác động của nó đối với sức khỏe có thể có tác động đáng kể đến việc hình thành giá trong thời gian dài.

Mức độ giàu có của xã hội

Cà phê không phải là sản phẩm thiết yếu mà là hàng “xa xỉ”. Chúng tôi chỉ có thể mua được sau khi đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thực phẩm hoặc tiền thuê nhà. Do đó, sự gia tăng của cải của các xã hội có lợi cho thị trường hạt cà phê và đồ uống chế biến từ chúng đang phát triển. Mặt khác, bất ổn kinh tế tại các nước nhập khẩu cà phê hàng đầu có thể làm giảm tiêu thụ và nhiễu loạn giá.

đầu tư vào cà phê

Đầu tư vào cà phê có thể trở thành một ý tưởng tuyệt vời nếu chúng ta mong đợi sự gia tăng dần dần của cải của xã hội (và do đó nhu cầu cà phê và các mặt hàng xa xỉ khác sẽ tăng lên). Một lý do khác để đầu tư vào cà phê có thể là sự hỗn loạn dự kiến ​​trong quá trình sản xuất và vận chuyển nguyên liệu thô này ra thị trường toàn cầu. Do 50% sản lượng cà phê của thế giới nằm trong tay chỉ ba quốc gia, nên đây là nguyên liệu thô rất dễ bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị và kinh tế ở các quốc gia này.

Điều đáng chú ý là quốc gia sản xuất cà phê chính của thế giới, Brazil, hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch coronavirus, đồng thời phải chống chọi với hạn hán.

Hợp đồng tương lai

Cà phê tương lai có thể được tìm thấy trên sàn giao dịch NYMEX (thuộc Tập đoàn CME) và trên ICE - Sàn giao dịch liên lục địa.

1 hợp đồng được thực hiện cho 37,500 pound cà phê. Hợp đồng cà phê hết hạn vào tháng XNUMX (H), Có thể (K), Tháng bảy (N), Tháng XNUMX (U) và tháng XNUMX (Z). Hợp đồng cà phê có chữ viết tắt “KC”. Bạn có thể tìm thấy các hợp đồng cà phê đáo hạn vào tháng 2021 năm 21 dưới tên viết tắt "KCZXNUMX".

CFD

Một cách dễ dàng để đầu cơ giá cà phê là thiết lập một tài khoản môi giới ngoại hối và suy đoán về CFDtức là hợp đồng chênh lệch giá. Giải pháp này có một số lợi thế. Yêu cầu ký quỹ thấp và nhà môi giới cung cấp đòn bẩy (1:10).

Cách Mua Cà phê - Môi giới CFD

Dưới đây chúng tôi trình bày danh sách các đề nghị của các nhà môi giới được chọn cung cấp các điều kiện tốt nhất cho giao dịch cà phê (CFD).

Môi giới
nước	Polska	Úc, Mauritius, Síp	Dania
biểu tượng cà phê	Cà phê	Cà Phê	Cà phê
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	200 USD	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Giá trị lô tối thiểu	giá * $2000	–	không có
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	xStation	MT4/5, cTrader	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

ETF

Thị trường hàng hóa không phong phú ETF. Khi nói đến thị trường cà phê, chúng tôi chỉ có một sự lựa chọn.

[JO] iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Tổng lợi nhuận ETN

• • Tổ chức phát hành: Barclays Capital Inc.
  • Phí hàng năm: 0.45%

Quỹ chỉ mua một loại hợp đồng tại một thời điểm. Chiến lược của quỹ dựa trên việc mua các hợp đồng trước 2-3 tháng và bán chúng vào tháng chúng hết hạn. Ưu điểm của quỹ là tính thanh khoản cao và phí quản lý thấp.