Hồ sơ thị trường như một công cụ để xác định tình trạng của thị trường

Hồ sơ thị trường là một kỹ thuật được phát triển vào những năm 60 bởi một trong những nhà giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ CBOT (Hội đồng Thương mại Chicago) của Peter J. Steidlmayer. Steidlmayer đã cố gắng ước tính giá trị thị trường phát triển trong ngày. Biểu đồ của anh ấy có dạng một cái chuông. Trong cấu trúc này, ông đã nhận ra phân phối chuẩn Gaussian. Người tạo ra phương pháp này, ông đã kết hợp các khái niệm về chuyển động giá phù hợp tối thiểu, trạng thái cân bằng và phân phối Gaussian để xác định một chỉ báo có thể theo dõi chuyển động của thị trường tại bất kỳ thời điểm nào. Hồ sơ thị trường sử dụng thời gian và giá cả để xác định các khu vực cân bằng thị trường trong một phiên nhất định.

Mặc dù khó có thể coi khái niệm trên là một chiến lược hoặc hệ thống giao dịch, nhưng nó có thể được sử dụng để phân tích trạng thái hiện tại của thị trường. Hồ sơ thị trường giúp làm rõ liệu thị trường đang củng cố hay có xu hướng. Ưu điểm của chỉ báo trên so với cấu hình khối lượng là chúng ta có thể sử dụng nó trong các thị trường không được kiểm soát như Forex vì nó không cần dữ liệu khối lượng không có sẵn hoặc không đáng kể.

Hồ sơ thị trường trên nền tảng MetaTrader 4.

Cấu trúc của chỉ báo Hồ sơ thị trường như sau:

Các mức giá riêng lẻ đã được vẽ trên trục tung và thời gian (TPO - Cơ hội giá thời gian) với trục hoành. TPO không là gì ngoài đơn vị thời gian cơ bản trên biểu đồ. Nó trình bày một khung thời gian cụ thể trong đó giao dịch diễn ra thông qua các chữ cái liên tiếp của bảng chữ cái, trong đó "A" là viết tắt của 30 phút giao dịch đầu tiên và mỗi chữ cái tiếp theo là 30 phút giao dịch khác. Một TPO mới xuất hiện khi giá chạm một mức giá nhất định lần đầu tiên. Trong trường hợp thị trường tiền tệ, nơi giao dịch diễn ra suốt ngày đêm, nên nhớ rằng hình ảnh đồ họa của phiên đã được chia thành hai phần. Chữ hoa lấy giá trị từ đầu phiên, trong khi chữ thường chiếm phần thứ hai của phiên, bao gồm thời gian từ 12 giờ trưa.

Dưới đây là một ví dụ:

A = 00:00 - 00:29 a = 12:00 - 12:29

B = 00:30 - 00:59 b = 12:30 - 12:59

c = 01:00 - 1:29 c = 13:00 - 13:29

60 phút đầu tiên của phiên được định nghĩa là Số dư ban đầu và đây là điểm chuẩn cho phần còn lại của ngày. Mỗi chữ cái tương ứng với 30 phút giao dịch, do đó, nên xem xét rằng Hồ sơ Thị trường được tạo ra dành cho các nhà giao dịch trong ngày, bởi vì nó được sử dụng trên các biểu đồ 30 phút.

Mức giá có số lượng giao dịch cao nhất được gọi là POC (Điểm kiểm soát) và đây là điểm tham chiếu của chúng tôi về cách thị trường sẽ phát triển so với phiên trước. Điểm cân bằng thị trường xác định giá trị hợp lý của một công cụ tài chính vào một ngày nhất định. Điều này là do giá có xu hướng quay trở lại một khu vực nhất định và một mức cụ thể trên biểu đồ.

Một khái niệm khác mà chúng ta cần biết khi sử dụng Market Profile là Value Area. Đây là khu vực có số lượng giao dịch mua-bán được thực hiện nhiều nhất và chiếm tới 70% thời lượng phiên. Có thể nói rằng khu vực này minh họa một kiểu đồng thuận được phát triển bởi lực lượng cung và cầu.

Các loại Market Profile và ứng dụng của nó

Hồ sơ thị trường trông giống như một cái chuông và có thể có nhiều dạng.

Đầu tiên là một chiếc chuông cổ điển. Nó được hiển thị dưới dạng một vết sưng đơn (đồ thị một phương thức). Theo các giả định của khái niệm này, các mức nằm trên hoặc dưới hình chuông nên được coi là mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ tương ứng. Sau đó, bạn nên tìm kiếm cơ hội để vào một vị thế và kỳ vọng quay trở lại Vùng giá trị, bởi vì hình dạng biểu đồ này được coi là đáng tin cậy nhất khi đưa ra quyết định giao dịch.

Loại biểu đồ thứ hai mà chúng ta có thể bắt gặp là biểu đồ chuông đôi (biểu đồ lưỡng kim). Ngược lại, điều này thể hiện một tình huống trong đó thị trường củng cố ở một số mức nhất định trong một thời gian, sau đó phá vỡ chúng và củng cố ở một khu vực khác.  Trong biểu đồ bên dưới, các điểm 1.2905, 1,29, 1,2899 và 1.2894 là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.

Hình thức thứ ba mà Hồ sơ thị trường có thể thực hiện là chuyển động thống nhất. Không có chỗ phình ra, điều này cho thấy một động thái mạnh mẽ và sự hình thành xu hướng. Trong trường hợp này, chúng ta nên tìm kiếm cơ hội để tham gia thị trường theo xu hướng phổ biến, bởi vì thị trường không hợp nhất ở bất kỳ khu vực nào và một trong các bên đang chiếm ưu thế.

phép cộng

Hồ sơ thị trường có thể dễ dàng tải xuống và cài đặt trên nền tảng MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. Kết hợp với các kỹ thuật phân tích thị trường khác, nó có thể được sử dụng như một công cụ hữu ích để xác định trạng thái hiện tại của thị trường,  nhận biết  chiều quay thế năng và điểm cân bằng.

Hồ sơ thị trường – phiên bản cho MT4

Hồ sơ thị trường – phiên bản cho MT5

Hãy chắc chắn để đọc: MT4 vs MT5 - So sánh các tính năng và khả năng