Phương pháp kết hợp các phân tích thị trường quan trọng nhất

Làm thế nào để kết hợp các loại phân tích thị trường khác nhau?

Có một số cách tiếp cận để phân tích thị trường tài chính để xác định các khu vực gia nhập tiềm năng. Các loại chính của phân tích thị trường tài chính là:

1. Phân tích cơ bản
2. Phân tích kỹ thuật
3. phân tích tình cảm

Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối tập trung vào một loại phân tích. Các chuyên gia tin rằng việc kết hợp các phương pháp trên sẽ tăng cơ hội tạo ra các tín hiệu có giá trị và giúp hiểu được các chuyển động của thị trường. Trên thực tế, thật khó để tưởng tượng một người chấp nhận rủi ro trên thị trường chứng khoán mà không quen thuộc với lịch kinh tế. Chúng được xuất bản mỗi ngày dữ liệu kinh tế vĩ môwhich are thiết kế để trình bày điều kiện và điều kiện của một nền kinh tế nhất định. Thông tin này được công khai với tần suất khác nhau. Một số được xuất bản hàng tuần, số khác hàng tháng và số khác hàng quý. Những thông tin như vậy nhanh chóng bị thị trường chiết khấu, điều này dẫn đến sự biến động gia tăng và các chuyển động năng động mà không quan tâm đến các mức độ hoặc mô hình kỹ thuật. Mặt khác, mọi "người theo chủ nghĩa cơ bản" đều sử dụng các biểu đồ để ít nhất có thể xác định xu hướng thị trường phổ biến và khi nào nên vào một vị trí. Các kỹ thuật viên và những người theo chủ nghĩa cơ bản đã đấu tranh trong nhiều năm về phương pháp nào ở trên hiệu quả hơn khi đưa ra quyết định đầu tư.

Hãy chắc chắn để đọc: Giao dịch chính xác – các kỹ thuật tạo thuận lợi cho việc tham gia giao dịch

Vậy làm thế nào để bạn sử dụng hiệu quả tất cả các kỹ thuật phân tích thị trường ở trên? Hãy bắt đầu bằng cách thảo luận về từng người trong số họ.

Phân tích cơ bản

Loại phân tích này tập trung vào nền tảng của nền kinh tế, nói cách khác, nó được cho là cho chúng ta thấy tình trạng của một quốc gia nhất định. Thật không may, trong thực tế, đây không chỉ là việc so sánh các chỉ số kinh tế với các bài đọc trước đó và dự báo của các nhà phân tích. Hãy nhớ rằng chúng ta có nhiều lý thuyết kinh tế tạo nên khái niệm phân tích cơ bản. Một trong số đó là lý thuyết ngang giá sức mua của tiền tệ. Lý thuyết này nói rằng mỗi loại tiền tệ nên được điều chỉnh theo các yếu tố kinh tế của đất nước như lạm phát và lãi suất. Sức mua ngang giá của tiền là một chỉ số có nhiệm vụ trình bày sự khác biệt về mức giá ở quốc gia được khảo sát - nó cho chúng tôi biết chúng tôi phải trả bao nhiêu đơn vị tiền tệ nhất định cho một giỏ hàng hóa cụ thể ở từng quốc gia.

Phân tích kỹ thuật

AT phổ biến liên quan đến dự báo biến động giá trong tương lai dựa trên hành vi trong quá khứ của công cụ. Các thương nhân sử dụng loại phân tích này trong các quyết định đầu tư của họ được hướng dẫn bởi ba giả định hướng dẫn phương pháp này:

1. Có thị trường hiệu quả và mọi thứ được bao gồm trong giá cả,
2. Thị trường đi theo xu hướng
3. Lịch sử lặp lại.

Phân tích kỹ thuật có nhiều loại công cụ khác nhau nhằm hỗ trợ quyết định tham gia vào một vị thế hoặc đứng ngoài thị trường. Chúng ta có thể chọn, trong số những thứ khác, bộ dao động, chỉ báo xu hướng hoặc mức Fibonacci. Chúng ta sẽ sử dụng gì trong giao dịch của mình? Nó phụ thuộc vào sở thích của riêng bạn như phong cách giao dịch hoặc khung thời gian.

Cũng đọc: Các đường xu hướng trong mẫu LT-4C và việc sử dụng chúng khi giá thoái lui

phân tích tình cảm

Trước khi đặt lệnh trên thị trường, nhà đầu tư đã có ý kiến ​​về công cụ tài chính được quan sát. Ngoài ra, mỗi chúng ta đều có quan điểm và suy nghĩ riêng về lý do tại sao thị trường di chuyển theo một hướng nhất định mà không phải hướng khác, và chúng tôi bộc lộ quan điểm này khi đặt lệnh với một nhà môi giới.

Tuy nhiên, điều đó không đủ để kiếm tiền. Thị trường là sự tổng hợp suy nghĩ của tất cả các nhà giao dịch đầu cơ hoặc đầu tư vào một tài sản nhất định. Thị trường càng lớn, ý kiến ​​và quan điểm càng nhiều. Vì hầu hết chúng ta là nhà đầu tư nhỏ lẻ và không có đủ vốn để di chuyển thị trường theo ý muốn của mình, chúng ta nên phân tích tâm lý thị trường để có thể tham gia cùng những người chơi lớn hoặc ngược lại.

Phân tích tâm lý là một loại phân tích thị trường tập trung vào việc đo lường và giải thích trạng thái tinh thần và cảm xúc của những người tham gia giao dịch khác. Trên thực tế, nó quy về tỷ lệ phần trăm các nhà đầu tư nắm giữ các vị thế mua và bán. Một nhà phân tích xem xét loại phân tích này trong các quyết định đầu tư của mình sẽ có một vị trí đi ngược lại quy tắc "đi theo xu hướng" phổ biến. Nếu phân tích tâm lý cho thấy những người tham gia thị trường đang "tăng giá" (chơi để tăng trưởng) đối với công cụ được quan sát, thì nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật trên sẽ có một vị thế bán. Tương tự như vậy, khi chúng ta đang đối phó với một thị trường "gấu" (xu hướng giảm), chúng ta sẽ giữ một vị thế mua, tức là chúng ta sẽ chơi để đồng tiền cơ sở mạnh lên.

Đầu tư, bao gồm việc đảm nhận một vị trí ngược lại với xu hướng hiện tại, được gọi là kỹ thuật đi ngược lại. Hãy nhớ rằng việc kết hợp cả ba phân tích thị trường được mô tả ở trên có thể đòi hỏi chúng tôi rất nhiều nỗ lực, nhưng nó cũng có thể có lợi liên quan đến tỷ lệ hoàn vốn của chúng tôi.

Các công cụ xác định tâm lý thị trường được mô tả chi tiết trong bài viết "Tâm lý của nhà giao dịch - nó là gì và làm thế nào để sử dụng nó trong giao dịch?của Adam Kondracki, vì vậy chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang khả năng sử dụng tất cả các phân tích thị trường được mô tả trong thực tế.

Xác nhận đảo ngược xu hướng

Kết hợp các chỉ số tâm lý với các yếu tố phân tích kỹ thuật được lựa chọn có thể giúp nhà giao dịch xác định độ tin cậy của xu hướng và sức mạnh của nó. Nếu một cặp tiền thay đổi hướng, chúng ta có thể sử dụng chỉ báo tâm lý để xem sự phân kỳ đã hình thành hay chưa và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Phát hành dữ liệu và phản ứng thị trường

Một trong những cách đơn giản hơn để kết hợp phân tích cơ bản với tâm lý thị trường là theo dõi các chuyển động trong quá trình công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng. Chúng tôi sẽ rút ra những kết luận và lời khuyên quan trọng nhất từ ​​những quan sát như vậy khi dữ liệu khác với kỳ vọng của nhà đầu tư.

Nếu công cụ được quan sát, khi dữ liệu được xuất bản, hoạt động phù hợp với bài đọc, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đối phó với một thị trường mạnh (bò hoặc gấu) và bạn nên đợi một đợt điều chỉnh để có thể kết nối với đám đông. Thật không đáng để chiến đấu với một thị trường như vậy, chẳng ích gì khi phải chen lấn dưới một đoàn tàu đang chạy quá tốc độ. Ở vị trí ngược lại có thể dẫn đến sự cạn kiệt đáng kể danh mục đầu tư của chúng tôi.

Tại thời điểm thị trường phản ứng với dữ liệu, đèn đỏ sẽ bật lên đối với chúng tôi. Tình huống như vậy có thể có nghĩa là dữ liệu được công bố đã được đưa vào giá của một công cụ tài chính hoặc các nhà đầu tư có nhiều vốn hơn có thông tin mà "sinh vật phù du" (thuật ngữ dành cho các nhà đầu tư nhỏ) sẽ chậm trễ tìm ra. Đây là những cơ hội tốt để vào một vị trí theo các tín hiệu đến từ phân tích kỹ thuật.

phép cộng

Không có phương pháp phân tích thị trường nào được mô tả ở trên phải và không nên loại trừ lẫn nhau. Trong thực tế, chúng ta nên sử dụng từng kỹ thuật, bởi vì mỗi kỹ thuật đưa ra cái nhìn về tình hình thị trường từ một góc độ hơi khác nhau. Phân tích cơ bản cho phép bạn hình dung liệu nền kinh tế có đang hoạt động tốt hay không. Nếu dữ liệu được công bố chỉ ra rằng đây là trường hợp và đồng tiền của quốc gia này đã có xu hướng giảm giá trong một thời gian dài, thì có thể đáng để cân nhắc mua nó, vì đồng tiền này rất có thể bị định giá thấp. Tuy nhiên, cần nhớ rằng trong trường hợp thị trường tiền tệ, chúng ta cũng phải xem xét kỹ hơn tình hình kinh tế của quốc gia có đồng tiền định giá. Phân tích kỹ thuật sẽ được sử dụng để xác định thời điểm tham gia thị trường và tâm lý thị trường sẽ cho biết nhận thức về thị trường của những người tham gia giao dịch khác.