công cụ xu hướng

Xu hướng là một yếu tố cơ bản của hầu hết các hệ thống giao dịch, đặc biệt là những hệ thống theo xu hướng, nơi chúng tôi luôn theo dõi nó. Tuy nhiên, ở đây, một vấn đề nảy sinh - làm thế nào để xác định xu hướng? Có nhiều kỹ thuật và công cụ để làm điều này, nhưng cái nào là đúng? Hoặc có thể không có ai tốt nhất, nhưng phải làm gì trong tình huống khi cả hai đều chỉ ra điều gì đó khác?

Đường xu hướng 

Đây là công cụ cổ điển nhất được sử dụng để xác định xu hướng. Một đường thẳng chạy đến vô tận, kết nối các mức thấp chung (xu hướng tăng), mức cao (xu hướng giảm) hoặc mức cao và mức thấp (xu hướng đi ngang), xác định hướng di chuyển và đồng thời là mức hỗ trợ/kháng cự mà tại đó quá trình có thể dừng lại trong trường hợp sửa chữa có thể. Thông thường, đường xu hướng được vẽ dọc theo mức giá thấp nhất và cao nhất. Các nhà phân tích hiếm khi sử dụng giá đóng cửa cho mục đích này, mặc dù cuối cùng chính giá đóng cửa sẽ xác nhận liệu xu hướng đã được duy trì hay bị phá vỡ.

Phương pháp hành động giá

Hành động giá là một kỹ thuật giao dịch dựa trên biểu đồ rõ ràng và phân tích giá bằng các công cụ cơ bản. Để xác định xu hướng, đôi khi một đường xu hướng cũng được sử dụng, nhưng thường thì nó dựa trên việc quan sát các đỉnh và đáy được tạo liên tiếp. Có thể nói đây là phương pháp "bằng mắt". Kỹ thuật này rất đơn giản và trái ngược với vẻ bề ngoài, không mang tính chủ quan cho lắm và các giả định chính của nó như sau:

• Khi các đỉnh cao hơn và đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được hình thành trên biểu đồ, chúng ta có Xu hướng tăng.
• Nếu các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn được hình thành trên biểu đồ, chúng ta quan sát thấy xu hướng giảm.
• Nếu trên biểu đồ có các đỉnh thấp hơn và thấp hơn và đáy cao hơn hoặc đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn, thì chúng ta có xu hướng phụ.

ĐỌC C: NG: Giá Hành động oraz Chiến lược hành động giá theo Nial Fuller

Trong thực tế, bạn vẫn phải tự xác định sau bao nhiêu mức cao/thấp được điều chỉnh mà chúng tôi cho rằng xu hướng đã thay đổi. Chờ đợi quá lâu để xác nhận sẽ khiến thị trường bỏ chạy khỏi chúng ta, trong khi chờ đợi quá ngắn sẽ khiến chúng ta gặp rủi ro khi chẩn đoán sự thay đổi quá nhanh. Theo tôi, điều thứ hai xa lạ điều chỉnh mức cao/thấp trước đó là đủ để chẩn đoán sự đảo ngược xu hướng, như trong ví dụ bên dưới.

đường trung bình

Một trong những phương pháp ít chủ quan nhất cho xu hướng. Đường trung bình động là một chỉ báo tính toán giá trị giá trung bình từ X kỳ theo một công thức cụ thể tùy thuộc vào loại đường trung bình (xem thêm về Moving Average), được phủ trên biểu đồ giá. Khoảng thời gian càng nhỏ, trung bình càng chính xác. Nó càng lớn, nó càng phản ánh xu hướng định hướng trong thời gian dài hơn (liên quan đến TF được sử dụng). Quy tắc là tầm thường:

• Nếu giá cao hơn đường trung bình động, chúng ta có Xu hướng tăng.
• Khi giá nằm dưới đường trung bình động, chúng ta quan sát nó xu hướng giảm.
• Đổi lại, khi đường trung bình động di chuyển gần với giá, lần lượt cắt qua nó ở cả hai bên, chúng ta có xu hướng phụ.

Khi chẩn đoán xu hướng, giá đóng cửa được sử dụng và việc chuyển giá Cao và Thấp qua MA chỉ được coi là vi phạm xu hướng. Sự thay đổi của nó chỉ khi Giá đóng xuất hiện ở phía bên kia của MA.

Các chỉ số khác

Các công cụ khác cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng, chẳng hạn như các kênh giá (song song, hồi quy tuyến tính, độ lệch chuẩn) hoặc các chỉ báo xu hướng phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như Parabolic SAR, CCI hoặc Chỉ số Chuyển động Định hướng Trung bình. Mỗi trong số chúng hiển thị cùng một thứ nhưng theo một cách khác và dựa trên một công thức toán học khác, ngoại trừ các kênh, được vẽ tương tự như một đường xu hướng.

ĐỌC C: NG: Các chỉ báo phân tích kỹ thuật và kiểm tra Cơ sở dữ liệu chỉ báo xu hướng

Xu hướng phụ thuộc vào khoảng thời gian

Nếu bạn chơi trên nhiều khung thời gian hoặc hoạt động ở TF thấp (khung thời gian – từ khung thời gian tiếng Anh), và bạn đang tìm kiếm xác nhận ở mức cao hơn, chắc chắn bạn đã gặp phải tình huống trong đó hướng của xu hướng là khác nhau đối với mỗi người trong số họ. Xu hướng thay đổi giá phụ thuộc vào khoảng thời gian mà chúng tôi thực hiện phân tích, do đó, khi xác định nó, luôn cần xác định rõ chúng ta đang nói về quan điểm nào (trong ngày, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).

Chọn công cụ nào?

Không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Mỗi kỹ thuật đều có những ưu điểm và nhược điểm nhỏ và lớn. Không phải tất cả các kỹ thuật sẽ hoạt động cho mọi chiến lược. Trước hết, trong một hệ thống tự động, sẽ khó thực hiện điều kiện xác định xu hướng dựa trên đường xu hướng hoặc Hành động giá, nhưng sẽ không có vấn đề gì với việc sử dụng đường trung bình động cho mục đích này. Mặt khác, các đường trung bình động phải có các khoảng thời gian được lựa chọn phù hợp và nếu chúng ta sử dụng quá nhỏ, thỉnh thoảng chúng ta sẽ rơi vào bẫy hợp nhất, trong khi quá lớn sẽ trì hoãn các tín hiệu vào lệnh. Điều tương tự cũng xảy ra với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Tuy nhiên, không có câu hỏi về tính chủ quan ở đây, vì vậy bản thân việc phân tích sẽ mất một lúc theo đúng nghĩa đen.

Các phương pháp cổ điển dựa trên biểu đồ đòi hỏi một số kỹ năng và con mắt được đào tạo để có thể chẩn đoán nhanh chóng và chính xác xu hướng định hướng. Tuy nhiên, nó không khó lắm và chỉ cần quan sát các biểu đồ thường xuyên là đủ để nhanh chóng nắm bắt được nó.

Các bài viết khác

• Cơ chế thị trường - Phân tích xu hướng dựa trên vùng cung và cầu
• móc Ross. Một cách để chạy theo xu hướng
• Xác định hướng của xu hướng - Phương pháp của Victor Sperandeo
• Cách phân biệt thị trường có xu hướng với thị trường hợp nhất [Mẹo]
• Các khái niệm chính trong bối cảnh đảo ngược xu hướng. Kiệt sức và đảo ngược
• Đường xu hướng - 3 kỹ thuật giúp giao dịch dễ dàng hơn
• Tín hiệu đa xu hướng - có tới 9 chỉ báo trong một [MT4]