Kim tự tháp trong giao dịch ngoại hối

Các kim tự tháp bước đầu tiên xuất hiện vào năm 2650 trước Công nguyên. và chủ yếu được sử dụng làm lăng mộ. Nửa đùa nửa thật, bạn có thể thấy một sự tương đồng nhất định với mô hình kim tự tháp trên thị trường Forex mà chúng ta sẽ nói đến sau - 1) chúng đã được sử dụng trong giao dịch từ lâu, 2) chúng có thể trở thành nấm mồ cho tài khoản của chúng ta :-). Tất nhiên, tất cả phụ thuộc vào chúng ta đang nói về kim tự tháp nào và chúng ta sẽ tạo ra chúng như thế nào. Nhưng ngay từ đầu...

Giao dịch kim tự tháp ngoại hối

Kim tự tháp chính xác là gì và loại của chúng là gì? Nhìn vào câu đầu tiên của bài báo, các kim tự tháp thường có dạng bậc thang và đó là nơi xuất phát của phép loại suy thị trường ngoại hối, trong đó "các bước" là biến động giá của công cụ tài chính và thời điểm kết thúc giao dịch.

Các loại kim tự tháp có thể được phân biệt theo hai tiêu chí chính - do:

1. phương hướng,
2. âm lượng.

Phương hướng

Việc sử dụng các kim tự tháp chỉ có ý nghĩa trong một xu hướng, bất kể chúng ta có dự đoán tốt hay không, bởi vì điều này đã được xác định bởi khái niệm của chúng ta. Do đó, do hướng, bộ phận bao gồm:

• phù hợp với xu hướng,
• chống lại xu hướng.

Tất nhiên, đó là về một tình huống mà chúng tôi bắt đầu xây dựng nhiều bước hơn - chúng tôi có thể thêm nhiều vị trí hơn khi khóa học thay đổi theo hướng mong đợi của chúng tôi hoặc không. Giao dịch theo xu hướng hợp lý hơn nhiều vì chúng tôi hướng đến việc tối ưu hóa lợi nhuận từ một động thái nhất định làm tăng tổng lợi nhuận.

Tuy nhiên, khi chúng tôi quyết định thêm nhiều vị thế hơn trong tình huống tỷ giá đang đi ngược lại, đó là nguy cơ tăng tỷ lệ nghịch với lợi nhuận tiềm năng. Thậm chí có thể nói rằng chúng tôi tối ưu hóa khả năng thua lỗ để nhanh chóng chuyển biến tích cực trong đợt điều chỉnh.

Âm lượng

Trong tiêu chí thứ hai, ba loại sơ đồ kim tự tháp có thể được phân biệt do khối lượng giao dịch. Đây là những kim tự tháp:

• giảm,
• Hằng số,
• phát triển.

Mô hình kim tự tháp giảm dần giả định rằng với mỗi vị trí tiếp theo, khối lượng sẽ giảm theo mức hoặc tỷ lệ phần trăm giả định, ví dụ: 25% hoặc 50% so với giao dịch trước đó. Ví dụ: giả sử 50%, nếu vị thế mở đầu tiên là 2.00 lô, thì lệnh thứ hai là 1.00 lô, lệnh thứ ba là 0.50 lô, lệnh thứ tư là 0.25 lô, v.v.

PHẢI ĐỌC: Khối lượng trong Forex là gì?

Với hình chóp cố định, khối lượng không được phân biệt. Ví dụ: nếu chúng ta bắt đầu giao dịch với lô 1.00, thì mỗi vị thế tiếp theo có cùng khối lượng.

Kim tự tháp tăng dần là mặt trái của đa dạng giảm dần. Điều này có nghĩa là với mỗi giao dịch tiếp theo, khối lượng sẽ tăng thêm một lượng nhất định. Giả sử 50%, nếu vị trí đầu tiên có giá trị 0.50 lô, thì vị trí thứ hai có giá trị 0.75 lô, vị trí thứ ba là 1.50 lô, vị trí thứ tư là 3.00 lô.

Nhìn vào kim tự tháp qua lăng kính rủi ro, loại thứ ba chắc chắn là nguy hiểm nhất đối với tài khoản của chúng ta. Tất nhiên, phí bảo hiểm rủi ro là lợi nhuận cao hơn một cách không tương xứng nếu thành công. Điều này là do chúng tôi không chỉ tăng cường sự tham gia của mình vào thị trường mà còn diễn ra trên quy mô hình học.

Khối lượng và chiến lược

Nếu chúng tôi chấp nhận chiến lược mở các vị thế phù hợp với xu hướng, chúng ta phải lưu ý rằng xu hướng này cuối cùng sẽ đảo ngược hoặc ít nhất sẽ có một sự điều chỉnh nhỏ dưới hình thức chốt lãi. Nó có thể chỉ ra rằng ngay cả khi ba vị trí đầu tiên mang lại cho chúng tôi lợi nhuận lớn, mở vị trí thứ tư, có khối lượng, ví dụ: lớn hơn 6 lần so với vị trí đầu tiên, trong trường hợp điều chỉnh động, sẽ xóa sạch tất cả lợi nhuận của chúng tôi và chỉ cần phá hủy kim tự tháp sẽ chôn vùi tài khoản của chúng ta.

Kim tự tháp với khối lượng giảm 50%

Việc lập kim tự tháp với thể tích không đổi tương đối dễ tính toán, bởi vì chúng ta không phân biệt giá trị pip đơn so với một vị trí duy nhất, giúp dễ dàng ước tính điểm hòa vốn (điểm hòa vốn). Thật không may, ngoài lợi thế này, rủi ro vẫn còn tương đối cao.

Theo tôi, phiên bản thận trọng nhất với việc giới hạn khối lượng trên mỗi giao dịch tiếp theo mang lại kết quả tốt nhất, bởi vì nó cho phép bạn tận dụng xu hướng ở mức độ lớn bằng cách thêm nhiều vị thế hơn, đồng thời thay đổi hướng với xác suất cao sẽ đảm bảo rằng chúng tôi đóng toàn bộ lưới vị trí với lợi nhuận.

Kim tự tháp được tạo ra như thế nào

Trên thực tế, có bao nhiêu thương nhân, rất nhiều phương sai kim tự tháp, vì vậy tôi sẽ chỉ trình bày những giả định phổ biến nhất. Chúng ta có thể tạo ra cái gọi là mạng lưới giao dịch:

1) đã có từ đầu, ví dụ: trước hoặc sau khi mở vị thế đầu tiên sau khi xuất hiện tín hiệu giao dịch
quá
2) phản ứng liên tục với những gì đang xảy ra và bổ sung thêm các mục tùy thuộc vào sự phát triển của tình huống.

Biến thể đầu tiên là thực hiện các giả định được xác định trước, khi bắt đầu, khi các tiêu chí nhất định của hệ thống giao dịch của chúng tôi được đáp ứng, chúng tôi đặt các lệnh chờ ở một khoảng cách nhất định và chờ xu hướng. Ưu điểm là không cần phải theo sát thị trường, nhưng nhược điểm là sự chậm trễ trong việc thay đổi các giả định nếu tín hiệu bị phủ định tại một thời điểm nào đó.

Trong trường hợp thứ hai, cần phải theo dõi liên tục các thay đổi của tỷ giá hối đoái, nhưng cũng cần có (và có lẽ trên hết) một tinh thần kiên cường để phân tích tình hình một cách khách quan, ngay cả với một số lượng lớn các vị trí với tổng khối lượng tương đối lớn.

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu từ nó

Để chứng minh sức mạnh của kim tự tháp trên forex, một cuộc biểu tình nhỏ đã được chuẩn bị với các tính toán và so sánh với kết quả từ khái niệm giao dịch cổ điển. Ví dụ này là giả thuyết và chỉ nhằm mục đích minh họa quy mô của sự khác biệt trong kết quả.

ĐỌC C: NG: Cách phân biệt thị trường có xu hướng với thị trường hợp nhất [Mẹo]

Chúng tôi giả định giao dịch phù hợp với xu hướng, hướng và vị trí được dự đoán chính xác với khối lượng cố định là 1.0 lô trong kim tự tháp, nơi các giao dịch tiếp theo được thực hiện khi điều chỉnh. Chúng tôi không tính đến thời điểm đóng vị thế, mà chỉ tính đến lợi nhuận biểu thị hiện tại ở các vị thế mở.

1. Giao dịch một vị trí cổ điển

Kết quả: xấp xỉ +115.0 pip, 1150 USD

2. Vị trí kim tự tháp cùng với xu hướng đang diễn ra

Kết quả: xấp xỉ 221.0 pip, 2210 USD

Mặc dù một vị trí sẽ dẫn đến thua lỗ, nhưng kết quả vẫn sẽ tốt hơn gần gấp đôi. Điều này cho thấy mô hình kim tự tháp mang lại những cơ hội tuyệt vời như thế nào trong việc tối ưu hóa lợi nhuận, tuy nhiên, người ta không được quên về nguy cơ thua lỗ nghiêm trọng, không lường trước được ngày càng tăng trong trường hợp xu hướng đảo ngược đột ngột, dữ dội (ví dụ: sau khi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô).

Kim tự tháp và cờ bạc

Có thể giả định rằng chính khái niệm kim tự tháp đã đạt được chiến lược giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán từ sòng bạc, nơi tương đối phổ biến để tăng tiền đặt cược sau mỗi lần thất bại để nhanh chóng "lấy lại", chẳng hạn như trong trò chơi roulette. Và thành thật mà nói, nếu chúng ta sử dụng các kim tự tháp một cách không chu đáo, ngoài ra còn sử dụng các kim tự tháp đảo ngược (chơi theo xu hướng, nhưng thêm các vị trí khi khóa học không đi theo cách của chúng ta), thì có thể nói rằng chúng ta đã ngừng đầu tư. và bắt đầu đánh bạc.

Trên web, bạn có thể tìm thấy nhiều chiến lược miễn phí và trả phí có đường vốn tăng lên rất đều đặn (như được vẽ từ thước kẻ) trong quá trình kiểm tra lại. Rất thường xuyên trong dài hạn, cũng từ người cai trị, đường cong vốn chủ sở hữu hướng về phía nam rất năng động. Sau đó, chúng ta không nên nghi ngờ - chúng ta đang đối phó với lưới.