Lúa mì – Làm thế nào để đầu tư vào lúa mì? [Hướng dẫn]

Không còn nghi ngờ gì nữa, trong quá khứ, các sản phẩm nông nghiệp điển hình như lúa mì, đậu nành hay ngô không thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nhưng thời gian đang thay đổi. đến người môi giới, và do đó, các công cụ có sẵn để đầu tư bởi thương nhân trung bình. Giao dịch trên các công cụ nông nghiệp có thể rất thú vị và quan trọng hơn, nhờ biên độ dao động tỷ giá hối đoái khá lớn, nó cũng có thể mang lại tỷ suất lợi nhuận khả quan.

Một công cụ thú vị được phân loại là sản phẩm nông nghiệp là lúa mì, được đặc trưng bởi tính biến động cao. Làm thế nào để đầu tư vào lúa mì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm một chút về nó.

Lúa mì - thông tin cơ bản

Lúa mì đã được trồng trong khoảng mười nghìn năm. Chỉ lúa mạch được trồng lâu hơn, còn ngô và lúa thường được trồng nhiều hơn. Nó thuộc họ Poaceae. Nó thích đất màu mỡ và màu mỡ, giàu mùn và canxi. Cũng không thiếu lúa mì ở các vùng khí hậu ôn hòa, nơi nó phổ biến nhất. Do đó, nó được trồng chủ yếu ở Châu Âu và cả Châu Mỹ. Một phần đáng kể của các loại cây trồng cũng là ở châu Á, nơi lúa mì đến từ (Trung Quốc, nhưng cũng có Punjab ở Ấn Độ). Nó cũng là một thành phần quan trọng của nền kinh tế nông nghiệp ở Úc, ở một số quốc gia Maghreb và Tiểu Á, nơi đất được phân biệt bởi độ phì nhiêu cao, mặc dù khí hậu khô hạn phổ biến.

Cũng có thể trồng lúa mì ở những vùng có mùa sinh trưởng ngắn. Họ sử dụng cái gọi là lúa mì vụ xuân, có khả năng chịu rét nhưng cho năng suất thấp. Lúa mì cũng được sử dụng để sản xuất thực phẩm chủ yếu như mì ống. Nó cũng được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác, chẳng hạn như nhiên liệu sinh học.

Các nhà sản xuất lớn nhất

So sánh lúa mì với các sản phẩm nông nghiệp khác và trực tiếp với các loại ngũ cốc khác, nó có số lượng giống lớn nhất. Các loài riêng lẻ khác nhau, ví dụ như hàm lượng protein. Trong những năm trước (2017/2018), các nhà sản xuất lớn nhất là các nước EU, Nga, Mỹ và Trung Quốc. 

Các nhà sản xuất lúa mì chính năm 2017/2018 (tính bằng triệu tấn). Nguồn: tuần báo nông nghiệp

Tuy nhiên, đối với niên vụ 2019/2020, có thể nhận thấy một số thay đổi nhất định về xu hướng liên quan đến diện tích cây trồng cho thu hoạch. Trong khi các nước EU vẫn duy trì tỷ lệ cao thì tỷ trọng của Trung Quốc và Hoa Kỳ đã giảm. Cũng đáng chú ý là sự tăng trưởng to lớn ở Úc. Một điều thú vị nữa là giá lúa mì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thời tiết.

 Diện tích lúa cho thu hoạch.

Giá lúa mì

Lúa mì được niêm yết trên sàn giao dịch hàng hóa Mỹ CME Group - CBOT (Hội đồng Thương mại Chicago) từ những năm 70. Hầu hết thời gian, giá nằm trong khoảng $200 - $600 cho mỗi hợp đồng. Đơn vị đo lượng lúa mì là giạ.

Giạ - một đơn vị cho lúa mì; 1 giạ là khoảng 27,216 kg.

Giá hợp đồng lúa mì cao nhất từng được ghi nhận là khoảng 1349 USD vào tháng 2008 năm XNUMX.

Biểu đồ hợp đồng lúa mì CBOT từ năm 1970, khoảng thời gian MN1. Nguồn: Giao dịch

Lúa mì - cách đầu tư

Có một số cách để đầu tư vào lúa mì. Tuy nhiên, theo cân nhắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ bỏ qua tùy chọn mua đất nông nghiệp và chỉ tập trung vào các biến thể "ảo" :-).

tùy chọn lúa mì

Nó là một công cụ cung cấp cho người mua quyền thực hiện một hoạt động cụ thể. Các điều kiện cho các tùy chọn được xác định bởi trao đổi. Thông thường, chúng hết hạn sau một tháng và giá trị của một quyền chọn là 5000 giạ.

Chúng tôi có quyền lựa chọn cả mua và bán, trong đó chúng tôi có thể là người phát hành (quyền chọn bán) và người mua (quyền chọn mua). Đòn bẩy có sẵn trên các công cụ này. Theo định nghĩa, quyền chọn khá giống với thị trường kỳ hạn với điểm khác biệt là ở đây chúng ta vẫn phải trả cái gọi là tùy chọn cao cấp. Điều đáng chú ý là không có nghĩa vụ phải thực hiện quyền chọn. Ví dụ: nếu tỷ giá hối đoái đi ngược hướng với kịch bản do chúng tôi giả định, chúng tôi không phải kích hoạt tùy chọn và khi đó chi phí duy nhất chúng tôi phải chịu là phí bảo hiểm. Ưu điểm là rủi ro trong trường hợp quyền chọn mua được biết ngay từ đầu và lợi nhuận về mặt lý thuyết là không giới hạn.

hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa, tức là chúng có đặc điểm kỹ thuật thống nhất trên một sàn giao dịch nhất định. Cũng như quyền chọn, chúng cũng hết hạn hàng tháng, với một hợp đồng 5000 giạ. Vị thế được đặt trên một thị trường mở, tập trung, nơi nhà môi giới chỉ là trung gian giữa hai bên tham gia giao dịch. Trong thực tế, điều này đòi hỏi sự tham gia của các nguồn lực lớn. Nếu không có bên nào khác trong giao dịch sẵn sàng mua lại hợp đồng từ chúng tôi, thì vị thế sẽ bị đóng tại thời điểm hết hạn với mức giá định trước. Đòn bẩy cho các hợp đồng lúa mì là 1:10, tuy nhiên, do tính đặc thù của nó, thị trường này chủ yếu dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

CFD

Cách phổ biến nhất và dễ dàng nhất để đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp. hợp đồng CFD nó tuân theo chuyển động của tài sản cơ bản, mà trong trường hợp của chúng tôi là giá lúa mì (thường bắt nguồn từ giá của hợp đồng tương lai). Chúng tôi không thực sự mua lúa mì hoặc quyền giao nó trong tương lai, mà chỉ suy đoán về giá của nó cũng như định giá trong tương lai của nó. CFD không có ngày hết hạn và chúng tôi thường có thể giữ chúng mở miễn là số tiền ký quỹ của chúng tôi cho phép. Tuy nhiên, có các điểm hoán đổi hoặc tái đầu tư (tùy thuộc vào ưu đãi). Đòn bẩy cho lúa mì với hầu hết các nhà môi giới ngoại hối là 1:10. CFD là một công cụ không được tiêu chuẩn hóa, có nghĩa là thông số kỹ thuật, ký hiệu và thậm chí cả thời gian báo giá của chúng có thể khác nhau giữa các nhà môi giới riêng lẻ. Trước khi đầu tư, cần đọc thông số kỹ thuật của công cụ tài chính này.

Cách Mua Lúa mì – Nhà môi giới cung cấp CFD trên Lúa mì

Dưới đây chúng tôi trình bày danh sách các đề nghị của các nhà môi giới được lựa chọn cung cấp các điều kiện tốt nhất để giao dịch lúa mì (CFD).

Môi giới
nước	Polska	Úc, Mauritius, Síp	Polska
biểu tượng lúa mì	WHEAT	WHEAT	WHEAT.pro
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	200 USD	0 ZL
Giá trị lô tối thiểu	giá * $400	–	giá 100 giạ * 50 USD
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	xStation	MT4/5, cTrader	MetaTrader 5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	–
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

phép cộng

Nếu bạn muốn giao dịch hàng hóa nông nghiệp, bao gồm cả lúa mì, bạn có rất nhiều lựa chọn để lựa chọn. Xem xét tính đặc thù của các công cụ khác nhau, các khoản đầu tư có trọng tâm dài hạn được khuyến khích hơn. Cách dễ nhất để đầu tư vào lúa mì giữa các nhà đầu tư bán lẻ là CFD. Tại đây, chúng ta sẽ tìm thấy các điều kiện giao dịch "đơn giản hóa", không có thời hạn hết hạn hợp đồng và chênh lệch thanh khoản, đồng thời thực hiện giao dịch nhanh, khối lượng và phí giao dịch thấp.

Trước khi tham gia thị trường hàng hóa nông nghiệp, chắc chắn bạn nên bắt đầu với tài khoản demo, nơi chúng tôi sẽ kiểm tra xem tiền gửi của chúng tôi hoạt động như thế nào liên quan đến thay đổi giá lúa mì ở một khối lượng nhất định.