Chiến lược đầu tư dựa trên fractals [Danh sách]

Chiến lược đầu tư dựa trên fractal

Chỉ báo Fractal là một trong những công cụ phổ biến nhất do Bill Williams tạo ra. Hoạt động chính xác của nó và các thành phần tạo nên nó chúng tôi đã mô tả trong bài viết trước. Sự đơn giản mà nó được sử dụng trong giao dịch hàng ngày thu hút rất nhiều nhà giao dịch mới làm quen. Tuy nhiên, theo thời gian, hóa ra nó tạo ra một số lượng lớn tín hiệu (đặc biệt là ở các khoảng thời gian thấp hơn) đến mức khó có thể lọc chúng.

chỉ báo fractal được đánh giá là một trong những công cụ giao dịch hiệu quả, kết hợp với các yếu tố phân tích khác sẽ bổ sung hoàn hảo cho chúng. Khả năng tương thích cao và không tạo ra kết luận mâu thuẫn từ phân tích đã làm cho công cụ này trở nên rất tốt “điểm móc” trong các chiến lược dựa trên xu hướng và hỗ trợ trong các phân tích tập trung vào chính các bộ dao động.

Bạn nên sử dụng fractal với những chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật nào? Nó có thể có hiệu quả như là yếu tố duy nhất trên biểu đồ? Làm thế nào để lọc tín hiệu đến từ nó? Trong văn bản hôm nay, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi. Chúng tôi cũng sẽ phân tích một số chiến lược sử dụng công cụ này. Mời các bạn đón đọc!

chỉ fractal

Trong bài viết về chính chỉ báo, chúng tôi đã nói rằng chỉ sử dụng công cụ này trên biểu đồ sẽ không hiệu quả lắm. Tuy nhiên, hôm nay, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn lý do tại sao nên kết hợp nó với các yếu tố khác của phân tích kỹ thuật. Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây một chút.

Chỉ báo Fractal trên nền tảng xStation 5 XTB.

Chúng tôi đã sử dụng fractal trên khoảng M15, trên một cặp USD / JPY. Số lượng tín hiệu do chỉ báo tạo ra thực sự ấn tượng và việc lọc chúng có thể (đặc biệt là lúc đầu) trở nên cực kỳ khó khăn. Tất nhiên, tôi vẫn nói rằng chiến lược của bạn chỉ có thể dựa trên chính chỉ báo, nhưng có một số khó khăn nhất định liên quan đến ứng dụng của nó trong thực tế. Nếu chúng ta cảm thấy mạnh mẽ và có thể phân tích một biểu đồ rõ ràng, tìm kiếm các xu hướng hoặc địa điểm có nhu cầu hoặc nguồn cung tích lũy cao, Fractal có thể phục vụ chúng ta như một xác nhận tốt (hoặc không) cho các giả định của chúng ta.

Một nhược điểm khác của việc sử dụng Fractals là thời gian chúng hình thành. Ít nhất hai ngọn nến trước khi hình thành và hai ngọn nến sau vị trí tiềm năng của nó phải thấp hơn (nếu tăng) hoặc cao hơn (nếu giảm) so với mức cao/thấp. Do đó, nó không phải là một chỉ số dựa vào đó sẽ dễ dàng đưa ra quyết định ngay lập tức. Phải mất một lúc để tạo Fractal và điều này tạo ra một số độ trễ.

Chỉ báo Fractal trên nền tảng xStation 5 XTB.

Chúng ta hãy xem chỉ báo được sử dụng trên khoảng thời gian H4 trên cùng một công cụ. Thoạt nhìn, có ít tín hiệu hơn một chút và toàn bộ biểu đồ trông bớt hỗn loạn hơn. Nếu chúng tôi khăng khăng sử dụng Fractal làm công cụ duy nhất trên biểu đồ, thì chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nó trên các khung thời gian cao hơn. Đúng là thời gian để tạo ra sẽ lâu hơn nhiều, nhưng số lượng tín hiệu ít hơn sẽ dễ lọc và phân tích hơn.

Fractal + đường trung bình động

Có một niềm tin phổ biến rằng các chiến lược đầu tư càng đơn giản thì càng hiệu quả. Một trong những công cụ đơn giản hơn là di chuyển trung bình. Mức trung bình thường được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày. Bất kể đó là EMA hay SMA, chúng tôi sử dụng chúng (thực tế là chúng tôi lấy tín hiệu) theo cách tương tự. Chúng ta có thể căn cứ vào giao điểm của hai hoặc nhiều đường trung bình hoặc thực hiện các vị trí theo hướng của chúng, theo xu hướng phổ biến. 

Chỉ báo Fractal kết hợp với đường trung bình động trên nền tảng xStation 5 XTB.

Nhìn vào biểu đồ được đính kèm ở trên, nó có vẻ "ôm" hơn một chút. Các đường trung bình xác định hướng chuyển động của giá, do đó, chúng ta có thể coi các giai đoạn hợp nhất và các Fractals được hình thành trong dịp của chúng là nơi để mua/bán theo xu hướng phổ biến. 

Một ý tưởng thú vị khi nhà môi giới của chúng tôi là XtB, một đường ngang sẽ được vẽ ở những vị trí của Fractal đã tạo. Nhờ vậy, chúng tôi có được không gian ở dạng “hỗ trợ/kháng cự nhỏ”hỗ trợ chiến lược dựa trên xu hướng. Chúng tôi thực sự chạy nó ở mức trung bình và Fractal "cục bộ" lọc cho chúng tôi những nơi mà chúng tôi có thể tăng vị thế của mình hoặc chỉ đơn giản là theo dõi hành vi giá.

Chỉ báo Fractal kết hợp với các đường ngang trên nền tảng xStation 5 XTB.

Điều đầu tiên có thể thu hút sự chú ý của bạn là một số lượng lớn các "đường kẻ" nằm ngang, ban đầu có thể khiến biểu đồ khó đọc. Chúng tôi đánh dấu các fractal đi lên bằng các đường màu xanh lam và các fractal đi xuống bằng các đường màu đỏ. Chúng ta có thể đi theo xu hướng khi vượt qua các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định theo cách này. Hơn nữa, Fractals, khi nó thay đổi, sẽ tạo ra các tín hiệu hàng đầu. Tuy nhiên, trong tình huống này, bạn nên cẩn thận vì không phải mọi động thái vượt qua tín hiệu đi xuống được tạo ra theo cách này đều cho thấy sự đảo ngược xu hướng. Điều cực kỳ quan trọng là phải quan sát hành vi trước đó của giá hoặc, ví dụ, nó đã kiểm tra mức cao bị phá vỡ gần đây (trong trường hợp xu hướng tăng).

Chiến lược đầu tư của Bill Williams

Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của Fractal là sử dụng nó với một chỉ báo khác do Bill Williams tạo ra có tên là Cá sấu. Thoạt nhìn, nó trông giống như một đường trung bình động, được làm nhẵn và có cấu trúc hơn một đường EMA thông thường. Trên thực tế, Alligator bao gồm ba đường trung bình động đơn giản (SMA), di chuyển về phía trước tương ứng là 8, 5 và 3 giai đoạn. Mỗi cái được đặt tên theo một con vật. Chúng tôi phân biệt trong dải băng quai hàm (SMA 13 - với tối thiểu và tối đa, dịch chuyển theo 8 nến), răng (SMA 8 với tối thiểu và tối đa, dịch chuyển 5), đôi môi (SMA 5 với mức tối thiểu và tối đa, được dịch chuyển theo 3 giai đoạn). Đã thêm vào biểu đồ, chúng trông như thế này:

Chỉ báo Fractal kết hợp với chỉ báo Alligator trên nền tảng xStation 5 XTB.

Tín hiệu cá sấu có thể được đọc giống như tín hiệu trung bình thông thường. Ngoài ra còn có các chiến lược loại trừ các vị trí mở, mua hoặc bán, khi Fractal được hình thành, chẳng hạn như bên ngoài hàm của Cá sấu. Tuy nhiên, đây là những hệ thống giao dịch cá nhân nghiêm ngặt sử dụng nhiều giả định của riêng họ. Chỉ xem xét phân tích tiêu chuẩn của Alligator, chúng ta nên tập trung vào phân tích ba giai đoạn của nó (ngủ, đói và thỏa mãn). Các giai đoạn này minh họa sự hợp nhất, đột phá và đảo ngược xu hướng. Do đó, Fractals có thể được sử dụng ở các mức nhất định, thậm chí cả các kênh giá, việc phá vỡ các mức đó có thể là sự xác nhận của các giai đoạn cụ thể.

Chiến lược đầu tư - Tổng hợp

Chắc chắn, khả năng sử dụng Fractals mà chúng tôi đề cập không phải là lựa chọn duy nhất để sử dụng chúng trong các hệ thống giao dịch. Bạn có thể thử nhiều kết hợp, có thể được hỗ trợ thêm bởi bộ tạo dao động. Do đó, phạm vi khả năng thực sự rất rộng và điều đó chỉ phụ thuộc vào chúng ta liệu chúng ta muốn làm phong phú thêm chiến lược của mình hay cải thiện nó bằng cách sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật, đó là Fractal.