Giao dịch hợp nhất - mẹo hữu ích

Một trong những sự thật cơ bản về đầu tư là thị trường không phải lúc nào cũng có xu hướng lên và xuống. Cũng thường xuyên, và trong một số trường hợp thường xuyên hơn, giá của các công cụ tài chính thay đổi hợp nhất, không có xu hướng định hướng rõ ràng. Hầu hết các chiến lược theo xu hướng đều thất bại trong các chuyển động đi ngang, dẫn đến một loạt các giao dịch thua lỗ. Một nhà giao dịch giỏi có thể thấy mình trong bất kỳ điều kiện nào, vì vậy trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một số mẹo để tạo thuận lợi cho giao dịch hợp nhất.

Hãy chắc chắn để đọc: Các khái niệm chính trong đảo ngược xu hướng - cạn kiệt và đảo ngược

#1. Điều tra một giá trị cụ thể

Xác định xem nó có đáng để giao dịch vào lúc này không. Nếu chúng ta đang xử lý hợp nhất, giao dịch một công cụ chỉ có ý nghĩa khi giá đặt ra các giới hạn nhất định và di chuyển từ giới hạn trên xuống giới hạn dưới mà chúng tôi đã xác định. Một bức tranh như vậy cho chúng ta thấy rằng bất chấp chuyển động ngang, giá dao động giữa các mức nhất định khiến cả người mua và người bán đều không đạt được lợi thế.

Một ý tưởng hay, nếu chúng ta không chắc liệu thị trường có hấp dẫn tại một thời điểm nhất định do thiếu lợi thế của một bên cụ thể hay không, thì hãy xem biểu đồ từ góc độ của một khoảng thời gian cao hơn. Bằng cách xem xét một phạm vi giá lớn hơn, việc xác định các xu hướng tăng và giảm riêng lẻ sẽ dễ dàng hơn. Một khía cạnh rất quan trọng là xác định xem hợp nhất có ở dạng cái gọi là phạm vi kinh doanh (giá tuân theo các mức nhất định trong phạm vi trên và dưới của chuyển động ngang), hoặc chúng ta đang xử lý một chuyển động không xác định, trong đó không thể xác định các mức ngang. Tất nhiên, trong trường hợp đầu tiên, giá không phải lúc nào cũng phải đạt đến giới hạn trên hoặc dưới của di chuyển mỗi lần.

Một ví dụ về hợp nhất phạm vi. EURUSD, quãng D1. Nguồn: xStation 5 XTB

Điều luôn đáng chú ý là trong những trường hợp như vậy, có một khoảng cách lớn hơn một chút giữa hỗ trợ và kháng cự. Tìm tín hiệu mua ở giới hạn dưới và tín hiệu bán ở giới hạn trên.

#2. Ngăn ngừa "kích động" thị trường 

Nói một cách đơn giản, thị trường hỗn loạn là thị trường có sự chuyển động bên được thực hiện trong hẹp phạm vi. Những điều kiện như vậy cực kỳ khó giao dịch, vì vậy trong hầu hết các trường hợp, tốt hơn hết là bạn nên đứng lại và bình tĩnh chờ đợi tình hình phát triển. Nếu giá di chuyển giữa các mức nằm rất gần nhau, thì cũng rất khó để có được tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt. Những kiểu di chuyển này thường xảy ra sau những cú swing mạnh. Các nhà đầu tư không nhận thấy xu hướng đi ngang và cố gắng tham gia vào việc tiếp tục mất vốn.

Một ví dụ về thị trường hỗn loạn. EURUSD, quãng D1. Nguồn: xStation 5 XTB

#3. Xác định điểm vào phù hợp

Đây là lúc điều khó khăn nhất mà một nhà giao dịch hợp nhất phải đối mặt thực sự phát huy tác dụng. Làm thế nào để xác định nơi để vào một vị trí? Tín hiệu rất hữu ích giá hành động. Trong một thị trường mà chúng ta đang xử lý hợp nhất phạm vi, điều đầu tiên cần làm là đánh dấu các hỗ trợ và kháng cự chính nơi bạn có thể thấy phản ứng giá nhất định. Đột phá giả cũng rất quan trọng. Đáng để chờ đợi thời điểm giá cố gắng rời khỏi vùng hợp nhất, nhưng cuối cùng lại quay trở lại phạm vi nhất định. Trong mỗi bước đi ngang này, có ít nhất một lần phá vỡ sai, tạo ra một xung lực theo hướng ngược lại. Nó không đáng để giao dịch ngay lập tức cho sự bứt phá. Nếu lối ra khỏi hợp nhất thực sự diễn ra và không phải là giả mạo, giá, như một quy luật, nằm ngoài phạm vi trong một vài ngày và kiểm tra lại mức trước đó bị đánh bại. Một lần kiểm tra lại thành công cũng là một xác nhận về việc thoát khỏi chuyển động ngang.

25 Ví dụ về một đột phá giả trong hợp nhất. EURUSD, quãng D1. Nguồn: xStation 5 XTB

#4. Không bao giờ ép buộc bạn tham gia vào thị trường

Cuối cùng, một quy tắc mà mọi nhà giao dịch nên tuân theo, không chỉ trong trường hợp hợp nhất. Nếu bạn không bị thuyết phục để tham gia và thị trường đang di chuyển trong một phạm vi khiến bạn không thể có được R:R thuận lợi, tốt hơn hết là bạn nên đứng sang một bên và để giao dịch diễn ra. Bảo toàn vốn luôn tốt hơn thừa vốn tập luyện quá sức, mà trong hầu hết các trường hợp dẫn đến thua lỗ. Khi một cặp nhất định không đáp ứng các giả định nhất định, bạn luôn có thể phân tích các thị trường khác nơi điều kiện giao dịch đơn giản là tốt hơn.

Đôi khi vị trí tốt nhất là không có vị trí.