Phân tích kỹ thuật và dự đoán của nó. Khái niệm hội tụ tín hiệu biểu đồ nến.

Phân tích kỹ thuật biểu đồ nến, tức là phân tích từng cây nến, là một công cụ giao dịch. Do đó, chúng ta có thể kiểm tra tính hiệu quả của nó và kết hợp nó với các dạng AT khác nhau (hoặc không). Có lẽ đã hơn một lần xảy ra trường hợp khi sử dụng một số khái niệm hoặc chiến lược dựa trên ít nhất 3 chỉ báo, một số tín hiệu bán được tạo ra và một số tín hiệu mua khác. Mâu thuẫn và sự hội tụ có thể (mong muốn) là những giả định chính trong khái niệm chiến lược của chúng tôi. Vậy làm thế nào để chúng ta đối phó với thực tế rằng kế hoạch đảm nhận một vị trí của chúng ta là tự mâu thuẫn? Tại sao phân tích kỹ thuật phần lớn được coi là một lời tiên tri tự ứng nghiệm? Có đáng để tìm kiếm xác nhận chính cho các phân tích của chúng tôi chỉ trong biểu đồ "sạch" không?

Hãy chắc chắn để đọc: Cách bảo vệ tiền gửi của bạn với nhà môi giới – Lời khuyên hữu ích

Nhiều lắm…

Câu nói này mang một ý nghĩa mới trong bối cảnh có quá nhiều chỉ báo dao động, chỉ báo hoặc đường xu hướng. Thông thường, những người mới, muốn kiểm tra tính hiệu quả của tất cả các phương pháp phân tích kỹ thuật có thể có mà họ đã đọc trên Internet, sẽ thêm bất cứ thứ gì có thể vào biểu đồ, hy vọng tăng cơ hội đạt được vị thế tốt. Thoạt nhìn, một sự bất hòa về nhận thức nhất định xuất hiện. Một số người nói mua, một số nói bán, và những người khác vẫn vẽ các hình hình học cho thấy rằng chúng ta đang trong quá trình củng cố và tốt hơn là nên đợi lệnh của chúng ta. Do đó, câu hỏi được đặt ra: nên sử dụng cái gì tốt nhất để phân tích biểu đồ tốt và hiệu quả? Theo tôi, trên hết, một biểu đồ phải rõ ràng đối với người nhận. Nếu nói một cách thông tục, chúng ta nheo mắt cố gắng tìm đường xu hướng thứ 40 được vẽ giữa các đường khác, thì chúng ta không thể nói về khả năng đọc được. “Sử dụng cái gì” là một vấn đề rất riêng lẻ và lời khuyên tốt nhất có thể được đưa ra ở đây là biết chỉ báo mà chúng tôi muốn thêm vào biểu đồ.

Biểu đồ CHF/PLN, khoảng thời gian H1. Nguồn: xStation 5 XTB

Một ví dụ điển hình là việc sử dụng các đường trung bình động từ MACD. Chỉ báo này (MACD) thực sự dựa trên mức trung bình. Do đó, nó sẽ tạo ra các tín hiệu giống nhau (tùy vào cài đặt, nhanh hơn hay trễ hơn). Do đó, việc "làm mờ" biểu đồ bằng một phần bổ sung khác thực sự đã có sẵn là hoàn toàn vô nghĩa. Về việc thay thế đường trung bình động chúng tôi đã viết về chỉ báo MACD trong TÔI bài báo. Điều đáng chú ý là MACD tạo ra (cũng tùy thuộc vào cài đặt trung bình và chính bộ dao động) số lượng tín hiệu lớn hơn mức trung bình được thêm vào biểu đồ.

Nến phương Đông, phân tích kỹ thuật phương Tây

Hãy nhớ rằng những ngọn nến đến với chúng ta từ Nhật Bản, chủ yếu là nhờ Nison, nên cách tiếp cận phân tích biểu đồ của phương Đông và phương Tây hơi khác một chút. Đọc nhiều ấn phẩm về chủ đề này cho thấy sự khác biệt giữa cả hai cách tiếp cận. Người Nhật chủ yếu tập trung vào việc phân tích nến và biểu đồ thuần túy. Steve Nison trong ấn phẩm rộng rãi của mình về nến, ông chỉ ra rằng ông không khuyên nên bỏ qua các công cụ phân tích kỹ thuật cổ điển khi sử dụng loại biểu đồ này (cần lưu ý rằng trước đây trong phân tích của phương Tây, chúng được sử dụng trên biểu đồ thanh).

Phân tích biểu đồ kỹ thuật chủ yếu là một công cụ chứ không phải một hệ thống. Khi quan sát các nến và hành vi của chúng tại các thời điểm quan trọng của thị trường, tốt hơn hết bạn nên tìm kiếm sự xác nhận về tín hiệu được tạo ra từ tín hiệu AT cổ điển trong chúng hơn là phân tích chúng một cách riêng biệt, mặc dù sử dụng các chỉ báo. Ở đây chúng tôi dựa trên một mối quan hệ đơn giản cho thấy hiệu quả cao hơn từ phân tích hiện tại.

Phân tích nến và các tín hiệu phát ra từ chúng chủ yếu hữu ích trong việc tìm kiếm các tín hiệu sớm về khả năng đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, chúng không nhằm mục đích chỉ ra mức mục tiêu mà lệnh mở có thể đạt tới.

Biểu đồ GBP/PLN, khoảng thời gian D1. Nguồn: xStation 5 XTB

Hỗ trợ và kháng cự thường được sử dụng để “đo lường” một loại phạm vi nhất định của một xu hướng nhất định. Chân nến cực kỳ hữu ích trong việc phân tích hành vi của giá khi nó đạt đến một mức nhất định. Chúng ta có thể xác định trước cơ hội và xác suất vượt quá nó một thời gian. Do đó, nến có thể tăng thêm độ tin cậy cho một vùng hỗ trợ/kháng cự nhất định. Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy các thanh pin, ở mức độ lớn không chỉ báo trước "sự không chắc chắn" của thị trường mà còn cả những chuyển động cung/cầu mạnh mẽ hơn.

Cạnh tranh cũng có lợi

Tôi nghĩ rằng mọi độc giả đều biết rằng thị trường và những người tham gia thị trường là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Mong muốn kiếm tiền thúc đẩy chúng ta hành động, tức là thực hiện mọi loại phân tích. Điều đáng ghi nhớ (và không có gì bí mật) là phần lớn các nhà giao dịch và nhà phân tích sử dụng phân tích kỹ thuật. Nó ảnh hưởng đến thị trường như thế nào? Đây phần lớn là một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Tại sao? Khi tính đến việc sử dụng các kỹ thuật tạo ra tín hiệu tương tự hoặc tương tự tại một thời điểm nhất định, điều đó là không thể tránh khỏi. “chơi đại chúng” thực hiện các giao dịch tương tự, thúc đẩy thị trường  hướng cụ thể và đáp ứng các giả định của chúng tôi. Tất nhiên, tôi không nói đến việc hàng nghìn nhà giao dịch có ít vốn kiểm soát giá cả. Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc chứng minh rằng các tổ chức lớn có mức độ ảnh hưởng cao trên thị trường cũng nhận thức được những gì chúng tôi sử dụng, đó là điều chúng tôi thường nghe về thao túng.

Kết hợp đọc nến

Vấn đề then chốt trong chương này sẽ là câu trả lời cho câu hỏi liệu có thể tìm ra một chiến lược không như vậy hay không. “cô ấy tự cắn mình” với các chỉ dẫn khác từ phân tích kỹ thuật? Một chiến lược như vậy tồn tại và phần lớn dựa trên hai vấn đề cơ bản. Đầu tiên, chúng tôi dựa vào một bộ dao động/chỉ báo/phương pháp cụ thể và sử dụng các chỉ báo nến để xác nhận. Nhờ đó, chúng ta có thể tập trung vào việc phát triển tính hiệu quả, mức độ vào/ra mà không cần tìm kiếm một điểm chung “lỗ ở khắp mọi nơi”, khi một số yếu tố phân tích của chúng tôi đi ngược lại với chúng tôi. Cách thứ hai (nếu chúng ta sử dụng nhiều phần tử khác nhau) là xác định sự ưu tiên chỉ số hoặc phương pháp. Hãy chỉ định lĩnh vực phân tích chính, ví dụ: hỗ trợ và kháng cự, đồng thời tìm kiếm xác nhận về xu hướng đang diễn ra hoặc sự điều chỉnh sắp tới, ví dụ: theo chỉ báo trung bình hoặc MACD. Trong loại chiến lược này, cả nến và yếu tố bổ sung sẽ chỉ xác nhận xác suất. Ngay cả khi chúng không tạo ra tín hiệu mạch lạc thì các mức hỗ trợ và kháng cự vẫn là yếu tố quyết định.