Bí mật của biểu đồ Footprint - Khối lượng và giá ở một nơi

Phần lớn các nhà giao dịch "phương Tây" không chịu thua thời trang phương đông, thích nghi với nến Nhật Bản để giao dịch. Trước đây, đại diện chính của giá là biểu đồ thanh. Tuy nhiên, cả hai loại đều có người ủng hộ. Ngoài chúng, chúng ta có thể phân biệt cực kỳ đơn giản về mặt sử dụng, cũng như cách trình bày dữ liệu, biểu đồ đường thông thường và những biểu đồ thú vị hơn một chút renko, mà bạn có thể đọc về ở đây. Tuy nhiên, hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào một kiểu trình bày dữ liệu cực hiếm - dấu chân. Trước khi bạn chuyển sang phần tiếp theo của văn bản, hãy tin tôi rằng chúng trông khá độc đáo và hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng chúng chỉ để thể hiện với các nhà giao dịch khác, một hệ thống giao dịch phức tạp. Trên thực tế, chúng là một hình thức phân tích giá rất hữu ích. Vì vậy, chúng ta hãy đi xuống các chi tiết cụ thể.

Biểu đồ dấu chân là gì

Giao dịch kỳ hạn được thực hiện như thế nào? Rất giống với thị trường chứng khoán trong giai đoạn giao dịch liên tục. Nói một cách đơn giản, bằng cách gửi đề nghị của những người tham gia thị trường. Thương nhân giao dịch như thế nào? Câu hỏi ngu ngốc, phải không? Bằng cách nhấp vào nút mua hoặc bán và lệnh rơi vào nền tảng. Hãy tưởng tượng bạn muốn đặt một lệnh mua trên EUR / USD cho 1 lô. Tất nhiên, mục đích của vị trí này là tạo ra lợi nhuận giả định cho chúng tôi. Cho dù chúng tôi mua một hợp đồng Đô la châu Âu với mức giá thấp hơn hoặc cao hơn 2-4 pips sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với chúng tôi, đặc biệt nếu chúng tôi giao dịch từ "bàn tay" tục ngữ. Bây giờ hãy tưởng tượng tình huống thứ hai. Chúng tôi muốn mua lại EUR/USD, nhưng lần này chúng tôi quan tâm đến vị thế 300 hợp đồng. Liệu 2-4 pip chênh lệch với mong muốn tối đa hóa lợi nhuận đầu tư có phải là chuyện vặt không đáng quan tâm? Không cần thiết. Đây là nơi biểu đồ dấu chân có ích. 

Có phải chúng ta lười biếng…?

Giá cả là kết quả của sự đấu tranh giữa cung và cầu. Dựa trên biểu đồ thay đổi báo giá theo thời gian, chúng tôi có thể xác định lực lượng nào trong số này có lợi thế trên thị trường. Hầu hết các thương nhân sử dụng phân tích kỹ thuật. Một trong những phương pháp dễ nhất để xác định hướng di chuyển của giá là vẽ một đường xu hướng. Sẽ có bao nhiêu trong số chúng, chúng ta sẽ sử dụng chúng trong khoảng thời gian nào, ở góc độ nào, v.v. Tại sao chúng tôi làm điều đó là quan trọng. Tất nhiên, mục tiêu chính của chúng tôi là tìm cơ hội để bước vào một vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ đơn thuần có mục đích tiên lượng thuần túy. Phân tích kỹ thuật rất thú vị và thân thiện với các nhà giao dịch đến nỗi một số phương pháp của nó không yêu cầu kiến ​​thức đặc biệt. Đó là bản chất của con người. Chúng tôi thích các phím tắt :-). Tuy nhiên, với sự trợ giúp của nến, thanh hoặc đường thông thường, bộ dao động hoặc đường trung bình, chúng ta sẽ có thể đọc được, ví dụ, tình trạng mua quá mức của thị trường sẽ kéo dài bao lâu? Thông thường, khi giá của một công cụ nhất định phá vỡ mức cao mới, bộ dao động đạt đến giá trị cực đại. Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái không giảm dù chỉ vài chục pips. Tại sao? Khi nào anh ấy sẽ làm điều đó? Bộ tạo dao động chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi này, mục đích của nó hoàn toàn khác. Phân tích biểu đồ dấu chân sẽ giúp trả lời những câu hỏi này. 

Đọc từ băng trên biểu đồ

Đâu đó trong những bộ phim cổ trang về thị trường chứng khoán, bạn hẳn đã thấy cách mà các nhà môi giới và nhà phân tích đọc từ cái gọi là. băng hiển thị giá hiện tại của các công ty. Hiện tại, chúng tôi cũng có sẵn (đặc biệt phổ biến ở ngày giao dịch trên cổ phiếu) sổ đặt hàng. Phải thừa nhận rằng họ đã hơi bị lãng quên trong lĩnh vực phân tích tiền tệ do có quá nhiều dữ liệu để phân tích. Tuy nhiên, vẫn có những người ủng hộ phương pháp này, mà dấu chân sử dụng trong biểu diễn đồ họa của nó. Hãy đi thẳng vào vấn đề. Đồ họa dưới đây cho thấy một ví dụ về nến dấu chân. 

Làm thế nào một ngọn nến như vậy nên được đọc? Cũng giống như một tờ đơn đặt hàng. Ở phía bên trái của ngọn nến, chúng tôi có lệnh mua, bên phải, chúng tôi có lệnh bán. Chúng tôi đọc nến chính xác với chuyển động của mũi tên (từ trái sang phải). Để dễ đọc hơn (đây cũng là cách đọc đúng)  hãy bắt đầu từ dưới lên trên. Ở mức giá 0,254, 18 hợp đồng đã được mua, 5 hợp đồng đã được bán. Tại sao giá tăng (bấc của nến hướng lên)? Bởi vì nhiều hợp đồng đã được mua hơn bán. Chúng tôi đã có nhiều nhu cầu hơn. Tiếp tục nào. Giá 0,255. Ở mức này, 5 hợp đồng được mua và 1 hợp đồng được bán. Giá 0.256, 14 hợp đồng mua và 10 hợp đồng bán. Tuy nhiên, sự khác biệt có lợi cho người mua được thêm vào, do đó chúng tôi tạo ra một cây nến hướng lên. Tôi nghĩ rằng mọi người đều có thể xử lý các phong trào nhu cầu đọc.

Hãy chuyển sang bấc trên của ngọn nến. Chúng ta có thể đọc rằng ở mức giá 0,259, 12 hợp đồng đã được mua và 20 hợp đồng đã được bán, sau đó không có thêm đơn đặt hàng nào từ người mua (0). Do đó, ở đây chúng ta có nhiều người bán hơn người mua do đó xu hướng đi xuống (bấc).  Tại thời điểm này, điều đáng nói là số 0 mà chúng ta thấy ở cuối ngọn nến ở cả bấc trên và dưới. Điều này có nghĩa là không có đề nghị đối lập ở mức giá này. Đây thường là những phong vũ biểu tốt để giúp xác định sự đảo chiều của thị trường. 

Bạn đã lấy những biểu đồ này từ đâu?

Nói chung, bản thân việc phân tích sổ lệnh sẽ không thay thế hoàn toàn biểu đồ, biểu đồ này hiển thị bằng đồ họa (và do đó, dễ tiếp cận hơn đối với hầu hết mọi người) những gì có trên băng tục ngữ. Vậy làm thế nào để bạn thêm biểu đồ dấu chân vào MT4 của mình? Phần mềm bổ sung là cần thiết cho việc này. Hiện tại, không có nhà môi giới nào cung cấp loại biểu đồ này. Chỉ riêng có hơn 10 loại dấu chân. Một số ứng dụng cho phép bạn kiểm tra chúng miễn phí trong vài ngày. Chúng tôi chắc chắn sẽ sớm kiểm tra chúng cho bạn! Hãy chuyển sang một trong những mô hình về sự xuất hiện của một biểu đồ như vậy. 

Źródło: xtick.com

Bản thân chúng có các hình thức khác nhau tùy thuộc vào phần mềm. Điều quan trọng, chúng là duy nhất do thuộc tính của chúng. Ví dụ, nhìn thấy một cái bấc hình thành trên biểu đồ, làm thế nào bạn có thể biết có bao nhiêu giao dịch thực sự được thực hiện ở đó? Chẳng hạn, nó hình thành do không có lệnh mua hay do một nguồn vốn lớn hơn đã phát hành một gói lệnh chắc chắn. 

Ngoài ra, các biểu đồ này khá linh hoạt. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập các trạng thái mất cân bằng trên thị trường. Sau đó, các con số cũng có màu đỏ hoặc xanh lục. Trạng thái mất cân bằng sẽ là sự chênh lệch giữa số lượng lệnh mua và bán, rõ ràng là có lợi cho một trong các bên. Chúng tôi dễ dàng nhận thấy những thay đổi đáng kể ở một mức giá cụ thể mà không cần phân tích sâu hơn. 

Là cốt truyện dấu chân một mình đủ?

Nhìn chung có các chiến lược giao dịch dấu chân hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ sử dụng biểu đồ dấu chân cho một chiến lược khác với scalping, nên sử dụng phân tích kỹ thuật làm hỗ trợ. Kết hợp mức kháng cự và hỗ trợ trên biểu đồ với các tín hiệu từ phân tích khối lượng và giá là một cách hiệu quả để phát hiện các thời điểm đảo chiều. Dấu chân thường được bổ sung bằng các phép tính của nhiều tham số khác. Đó là lý do tại sao chúng ta thường có thể thấy các đồ thị dấu vết khác nhau một cách vô lý. Dưới đây là một số giống phổ biến nhất:

1. “hồ sơ theo dõi” - Chính xác như biểu đồ trên. Nó hiển thị cho các nhà giao dịch khối lượng ở một mức giá cụ thể dưới dạng biểu đồ dọc. 
2. mua/bán bằng cấp – thêm màu sắc cho âm lượng (có thể đặt các tham số), nhờ đó bạn có thể tìm ra trong nháy mắt mà không cần phân tích sâu hơn, ai là người tạo ra biến động giá trên thị trường. Nói một cách đơn giản hơn, bên nào - cung hay cầu - hiện đang chiếm ưu thế trong thương mại. 
3. dấu chân châu thổ – một loại đặc biệt phổ biến trên thị trường chứng khoán. Tính toán Delta xuất hiện chủ yếu bên dưới biểu đồ. Nhờ chúng, chúng ta có thể nắm bắt được sự khác biệt, và do đó có thể đảo ngược các trích dẫn.
   

   Źródło: xtick.com

   Hình ảnh đại diện của nó cũng có thể khác nhau. Đôi khi các tính toán của nó chỉ nằm dưới biểu đồ và đôi khi có thể đặt dấu vết của một đồng bằng. Nó giúp ích gì? Để bắt đầu, delta hiển thị chênh lệch ròng giữa khối lượng do người mua bắt đầu và khối lượng do người bán bắt đầu cho mỗi mức giá. Do đó, nó giúp xác định xu hướng và cung cấp thông tin chung về việc liệu nó có tiếp tục hay không. 

4. dấu vết âm lượng – tình hình ở đây cũng tương tự như vùng đồng bằng. Có lẽ hầu hết các dấu vết khối lượng được hiển thị ở phía bên trái của biểu đồ. Không giống như biểu đồ khối lượng trên biểu đồ truyền thống, khối lượng theo dõi phân đoạn khối lượng không chỉ theo thời gian mà còn theo giá. Biểu đồ này được thiết kế để giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đầu hàng của thị trường. 

Tất cả các tham số trên phần lớn phụ thuộc (giao diện và trình bày dữ liệu) vào phần mềm đã tải xuống. Tuy nhiên, bản thân các biểu đồ là một công cụ rất tốt để đọc hành vi thị trường, các thời điểm đảo chiều và trả lời câu hỏi nhu cầu được hình thành như thế nào ở các mức giá cụ thể.