Chúng tôi kiểm tra cách Sao chép Giao dịch trên Binance hoạt động trong thực tế [THỬ NGHIỆM]

Sao chép giao dịch Binance đây là một dịch vụ tương đối mới, mặc dù bản thân ý tưởng này không có gì mới. Trong hơn một thập kỷ, cái gọi là đầu tư xã hội (giao dịch xã hội) hoặc hoạt động dưới một tên khác, tức là "sao chép vở kịch", có sẵn trên thị trường ngoại hối. Nền tảng là một trong những nền tảng đầu tiên cung cấp loại hình giao dịch này ZuluTrade oraz eToro, và ở Ba Lan Môi giới TMS (dưới thương hiệu Go4X – ngừng sản xuất vào khoảng năm 2015).

Trước đây chúng tôi đã thử nghiệm Zulu và eToro được đề cập. Bây giờ là lúc dành cho thị trường tiền điện tử. Bởi vì tiền điện tử là "ngoại hối mới", con quỷ của sự biến động, nơi có những cơ hội tuyệt vời và tỷ lệ lợi nhuận cao, chúng tôi quyết định kiểm tra xem giao dịch sao chép trên Binance trông như thế nào trong thực tế. Cuộc thử nghiệm bắt đầu vào ngày 17 tháng 2024 năm 400, chúng tôi đã đầu tư XNUMX USD cho cuộc thử nghiệm và chúng tôi sẽ báo cáo kết quả sau một thời gian.

Giao dịch sao chép là gì?

Giao dịch sao chép là dịch vụ sao chép động thái của các nhà giao dịch khác. Nó hoạt động hoàn toàn tự động, có nghĩa là sau khi chọn nhà giao dịch có giao dịch mà chúng tôi muốn sao chép, chúng tôi không phải làm gì khác. Chúng tôi có thể thay đổi các thông số đầu tư của mình hoặc chấm dứt nó bất cứ lúc nào. Nhà giao dịch mà chúng tôi đã chọn không quản lý tiền của chúng tôi và số tiền này không được chuyển vào tài khoản của anh ấy hoặc theo ý của anh ấy. Chúng vẫn ở trong tài khoản của chúng tôi và chỉ chúng tôi mới quyết định xem chúng tôi có muốn bắt chước ai đó hay không.

Giao dịch sao chép hoạt động như thế nào trên Binance?

Dịch vụ này khá trực quan. Tất nhiên, bạn nên bắt đầu bằng việc tạo một tài khoản trên Binance nếu chưa có tài khoản. Bằng cách đăng ký trên Binance từ liên kết Câu lạc bộ Forex mọi người đều nhận được -Phí hoa hồng thấp hơn -10%. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi có thể quyết định liệu chúng tôi có chia sẻ các giao dịch của mình hay không (tức là chúng tôi vẫn giữ nguyên, như Binance đã gọi, Trưởng nhóm), hay chúng ta muốn sao chép nước đi của người khác. Người giao dịch đưa ra tín hiệu sẽ nhận được thù lao dưới hình thức 10% lợi nhuận kiếm được. Và đây cũng là chi phí mà người sao chép phải chịu (cộng với hoa hồng cho các giao dịch tương lai đối với Binance). Điều quan trọng là nhà tài trợ phải phân bổ số tiền từ 1000 đến 200 USD vào tài khoản thực của họ. Khoản đầu tư tối thiểu để bắt đầu sao chép khác nhau tùy thuộc vào Trưởng nhóm bạn chọn, nhưng thường bắt đầu ở mức 000 USD.

Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đã quyết định sao chép những người khác, vì vậy chúng tôi sẽ cho bạn thấy nó trông như thế nào từ góc độ này. Vì vậy, hãy đi xuống chi tiết cụ thể. Tôi cảnh báo bạn rằng một số cách diễn đạt và dịch thuật trên ứng dụng Binance khá... phi logic, đôi khi không chính xác hoặc khó hiểu, nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm ra lối đi trong sự hỗn loạn này.

Bước I. Vốn được phân bổ cho Giao dịch sao chép

Để bắt đầu đầu tư, bạn phải có tiền bằng USDT trong tài khoản của mình Tài khoản Binance. Họ chỉ cần có mặt Ví giao ngay, không cần phải chuyển chúng sang Futures hoặc ví khác.

Bước II. Hợp đồng tương lai -> Sao chép giao dịch

Đây là tab chúng ta cần truy cập trong ứng dụng di động để chọn nhà cung cấp tín hiệu của mình. Ở dưới cùng (1) có các tab danh mục đầu tư oraz Sao chép. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ tìm thấy danh sách các nhà giao dịch là Trưởng nhóm và trong phần thứ hai, bạn sẽ tìm thấy những người đã được sao chép. Ở đầu (2) chúng ta lại có nó danh mục đầu tư (có nghĩa giống nhau) và yêu thích của tôi, nơi có những nhà giao dịch do chúng tôi lựa chọn, những người mà chúng tôi muốn quan sát nhưng không nhất thiết phải sao chép. Thấp hơn một chút là các tham số lọc (3) cho danh sách người giao dịch, trong đó:

• PnL – lợi nhuận đạt được bằng tiền tệ,
• ROI - tỷ lệ lợi nhuận,
• MDD – mức rút vốn tối đa được ghi nhận,
• Aum – vốn trong quản lý,
• Sao chép thương nhân – số người sao chép một nhà giao dịch nhất định,
• Nhà giao dịch sao chép PnL – lợi nhuận đạt được nhờ việc sao chép của mọi người
• Chỉ số Sharpe - Tỷ lệ hiệu quả đầu tư Càng cao thì càng tốt.

Chúng tôi luôn nhận được kết quả từ cao nhất đến thấp nhất, ngoại trừ MDD thì ngược lại.

Sao chép giao dịch trên Binance. Nguồn: Ứng dụng Binance

Bộ lọc cũng sẽ quan trọng đối với chúng tôi Ẩn tất cả – nó ẩn những người mà chúng tôi không thể sao chép vào lúc này do thiếu họ "vị trí tuyển dụng". Thông thường, Trưởng nhóm chỉ có thể được sao chép bởi 200-400 người (đôi khi nhiều hơn, nhưng rất hiếm) và đôi khi đạt đến giới hạn này (dưới tên trưởng nhóm có một dấu, ví dụ: 200/200 và nút sao chép được thay thế bằng từ ĐẦY). Trong tình huống như vậy, để đưa nó vào danh mục đầu tư của chúng tôi, ai đó phải từ chức. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin nào trên trang web Binance cho dù đây là hạn chế do chính sàn giao dịch áp đặt hay là lựa chọn tự nguyện của nhà giao dịch (nhưng tôi sẽ đặt cược vào thông tin trước đây).

Bước III. Lựa chọn Trưởng nhóm

Danh sách người giao dịch rất lớn nên việc lọc là một lựa chọn cần thiết. Sau khi chọn ứng viên của chúng tôi, chỉ cần nhấp vào nút màu vàng Sao chép. Trong cửa sổ tiếp theo, chúng tôi phải chỉ định số tiền đầu tư vào USDT và cũng xác định tổng giá trị chặn đứng tổn thất. Chúng ta cũng phải lựa chọn giữa hai lựa chọn:

• yếu tố không đổi – liệu có nên mở các vị thế với khối lượng tỷ lệ thuận với số tiền ký quỹ mà nhà giao dịch nắm giữ hay không,
• số tiền cố định – liệu các vị thế có được mở với khối lượng cố định hay không.

Chúng tôi cũng có sẵn các cài đặt nâng cao cho phép chúng tôi xác định những thứ như:

• nên sử dụng mức ký quỹ nào (trưởng nhóm hoặc cố định),
• nên sử dụng đòn bẩy nào (trưởng nhóm hoặc cố định),
• Chốt lãi và Cắt lỗ theo tỷ lệ hoàn vốn % (ROI),
• Đơn hàng tối đa cho mỗi biểu tượng (phần trăm tiền gửi của chúng tôi).

Như bạn có thể thấy, đây là những thông số quản lý rủi ro có thể tăng hoặc giảm tùy theo hành động của nhà giao dịch mà chúng tôi muốn sao chép. Để làm cho thử nghiệm của chúng tôi phản ánh tốt hơn những gì các nhà giao dịch trình bày, chúng tôi đã không sử dụng các tùy chọn này.

$400 và sự lựa chọn của nhà giao dịch của chúng tôi

Khoản đầu tư ban đầu của chúng tôi bắt đầu ở mức 400 đô la, chúng tôi chia thành 4 phần bằng nhau. Mỗi 100 USD vốn được giao cho một nhà giao dịch khác nhau, trong đó chúng tôi đặt SL thành 50% (lỗ 50 USD). Chúng tôi biết rằng ngay cả với MDD tương đối nhỏ, khoản đầu tư có thể sẽ kết thúc nhanh chóng (biến động thị trường, thời điểm bắt đầu sao chép không hợp lý, v.v.) - tuy nhiên, đây là rủi ro mà chúng tôi không thể tránh khỏi, đó là tại sao số vốn ban đầu lại nhỏ.

Đây là danh sách các nhà giao dịch chúng tôi đã chọn:

• 百倍百倍
• zZ_Coffee_PrincE_Zz
• nhatvechai88
• KokoKripto

(bấm để phóng to)

Điều gì đã hướng dẫn sự lựa chọn của chúng tôi?

Chúng tôi tập trung vào một số tiêu chí quyết định sự lựa chọn của nhà giao dịch, cụ thể là:

• đường cong vốn trông như thế nào - điều quan trọng đối với chúng tôi là sự gia tăng dần dần về giá trị, trong đó không có sự tăng đột biến nào về lãi hoặc lỗ (điều này cho thấy sự may mắn/xui xẻo; quản lý vốn kém), chúng tôi từ chối các đường cong gợi ý một mạng lưới hung hãn,
• MDD 30 ngày không lớn hơn 30%,
• lợi nhuận tiền mặt và ROI thỏa đáng,
• Tỷ lệ Sharpe tốt nhất nên ở trên 5,
• Chúng tôi không chọn những ngôi sao có kết quả và AUM tốt (có nhiều áp lực và có khả năng điều chỉnh mạnh),
• Tốt nhất là lịch sử giao dịch ít nhất là 30 ngày.

Chúng tôi cũng biết rằng dịch vụ này còn tương đối mới nên ngay cả những nhà giao dịch có tiềm năng thành công cũng không cần phải có lịch sử tài khoản nhiều năm.

Sao chép giao dịch trên Binance – kỳ vọng của chúng tôi là gì?

Mục tiêu chính là kiểm tra xem dịch vụ này hiệu quả như thế nào so với các lựa chọn thay thế ngoại hối. Chúng tôi biết rằng kryptowaluty rất dễ biến động, vì vậy chúng tôi tính đến rủi ro "tràn ra ngoài" một trong các Trưởng nhóm, cũng như luân chuyển nhanh chóng nếu một trong số họ làm việc không tốt hoặc bắt đầu gây nghi ngờ về hành động của mình. Chúng tôi cũng đặt mức rút vốn nội bộ cho toàn bộ khoản đầu tư ở mức -50%. Chúng tôi giao dịch mà không chốt lời, mặc dù kỳ vọng của chúng tôi về lợi nhuận đang ở mức thấp.

Các giao dịch đầu tiên đã bắt đầu và chúng tôi sẽ sớm gửi lại cho bạn bản tóm tắt!

Bằng cách đăng ký bằng liên kết ở trên, bạn sẽ được GIẢM GIÁ 10% hoa hồng

Hãy thử sao chép giao dịch trên bản demo và giành chiến thắng [Cạnh tranh]

Thời điểm bắt đầu thử nghiệm của chúng tôi trùng với thời điểm chương trình khuyến mãi Binance mới dành riêng cho giao dịch sao chép. Một cuộc thi đã được phát động trong đó bạn có thể giành được tới 30 USDT khi thử nghiệm dịch vụ Sao chép Giao dịch trên tiền ảo. Cuộc thi được chia thành hai giai đoạn: