Đường - Đầu tư vào đường như thế nào? [Hướng dẫn]

Đường, một sản phẩm rất thường thấy trong nhà bếp của chúng ta. Hóa ra nó đã đồng hành cùng loài người từ thuở sơ khai. Bằng chứng cho thấy cây mía đã được trồng ở Châu Phi từ 8000 năm trước Công nguyên. Bất chấp sự phổ biến của nguyên liệu thô này, một nửa sản lượng của thế giới chỉ đến từ hai quốc gia. Điều này làm cho đường dễ bị biến động giá lớn và do đó nhiều nhà đầu tư có thể tìm thấy cơ hội đầu tư vào tài sản này. Làm thế nào để đầu tư vào đường và kiếm tiền khi thay đổi giá thị trường? Về nó dưới đây.

Việc sử dụng đường

sản phẩm bánh

Đường được sử dụng trong các sản phẩm bánh do đặc tính của nó. Nó làm mềm và tăng độ ẩm cho các món nướng, cũng như kéo dài thời hạn sử dụng của chúng. Đường cung cấp thức ăn cho men làm bánh, đẩy nhanh thời gian nở của bánh nướng.

Mứt và chất bảo quản

Việc bổ sung đường giúp cải thiện màu sắc và hương vị của trái cây chế biến. Bản thân đường có đặc tính bảo quản và tạo gel nên rất phù hợp để làm mứt và thạch.

Cục kẹo

Đường là thành phần chính trong hầu hết các loại kẹo đóng gói.

Inne

Ngoài các ứng dụng làm thực phẩm và làm bánh, đường có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học, thêm vào vữa, trong ngành dệt để xử lý vải và trong ngành dược phẩm. Quá trình lên men của rượu cũng cần thêm đường.

Yêu cầu và canh tác đường

Đường thu được từ mía (70% sản lượng thế giới) và củ cải đường (30% sản lượng thế giới). Mía được trồng ở Nam Mỹ, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Châu Phi và Úc. Việc trồng củ cải đường phổ biến ở châu Âu, Nga, Trung Đông và Canada.

Bản đồ dưới đây cho thấy các khu vực trên thế giới trồng mía. Kích thước của vòng tròn tượng trưng cho quy mô thu hoạch từ khu vực.

Bản đồ dưới đây cho thấy những nơi trên thế giới trồng củ cải đường. Như trong ví dụ trên, kích thước của vòng tròn màu đỏ tương ứng với kích thước của vụ thu hoạch từ một khu vực nhất định.

các nước sản xuất đường

Hơn 120 triệu tấn đường được sản xuất hàng năm trên toàn thế giới. Đường được trồng ở hơn 120 quốc gia trên thế giới, nhưng chỉ có hai quốc gia chiếm 50% sản lượng nguyên liệu thô này hàng năm. Đó là Brazil và Ấn Độ.

Các nhà sản xuất đường lớn nhất

Hầu hết đường sản xuất (hơn 70%) được tiêu thụ ở nước xuất xứ. Những nước tiêu thụ đường lớn nhất là Ấn Độ, các nước thuộc Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Brazil.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đường

cung cấp đường

Do sản lượng đường toàn cầu tập trung cao ở hai quốc gia Brazil và Ấn Độ, giá đường rất nhạy cảm với khối lượng cây trồng được sản xuất ở những khu vực cụ thể này trên thế giới.

nhu cầu đường

Cùng với sự gia tăng của cải của xã hội, nhu cầu về hàng hóa xa xỉ, bao gồm cả đồ ngọt và các sản phẩm bánh, ngày càng tăng. Với sự phát triển của các nước đang phát triển ở Châu Á và Nam Mỹ, chúng ta có thể mong đợi nhu cầu về đường ngày càng tăng, và do đó, giá nguyên liệu thô này sẽ tăng lên.

Real Brazil

Do đường Brazil chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất nguyên liệu thô này trên toàn cầu, sự yếu hay mạnh của đồng tiền Brazil - Real - có thể ảnh hưởng đến hành vi của nông dân trồng mía và cuối cùng là giá của nó trên thị trường thế giới. Khi Real mạnh lên, các nhà sản xuất đường từ Brazil sẵn sàng bán đường trên thị trường nội địa hơn. Ngược lại, khi Real suy yếu, họ sẽ tìm kiếm cơ hội bán đường ra nước ngoài, tại các nền kinh tế mạnh hơn, điều này sẽ làm tăng nguồn cung và cuối cùng có thể làm giảm giá đường.

Trợ cấp nông nghiệp và hải quan

Nông nghiệp là một nhánh của nền kinh tế được bao cấp và trợ cấp nặng nề bởi các chính phủ. Nhiều nước đồng loạt áp dụng trợ cấp cho nông dân trồng mía và áp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu thô này để bảo vệ thị trường nội địa cho mặt hàng này.

Điều kiện thời tiết

Mía không cần sương giá và lượng mưa vừa phải để phát triển tốt. Nếu bất thường thời tiết đáng kể xảy ra ở một trong những nhà sản xuất đường hàng đầu thế giới (Ấn Độ, Brazil hoặc Thái Lan chẳng hạn), chúng ta có thể dự kiến ​​sản lượng đường thấp và giá đường tăng.

Các vấn đề sức khỏe

Nhận thức của xã hội về tác hại của việc tiêu thụ lượng lớn đường ngày càng cao. Ngày càng có nhiều bằng chứng về mối liên hệ giữa tiêu thụ đường và bệnh tiểu đường, béo phì và bệnh tim. Nhìn vào sự suy giảm mức độ phổ biến của việc hút thuốc trong những thập kỷ gần đây do nhận thức cộng đồng ngày càng tăng về tác hại của nó và các chương trình của chính phủ nhằm giảm tiêu thụ, có thể điều tương tự cũng sẽ xảy ra với đường. Nếu chính phủ của những nước tiêu thụ đường lớn tham gia vào các chiến dịch thông tin hiệu quả và áp thuế nặng đối với các sản phẩm bánh kẹo, thì có thể nhu cầu về đường sẽ giảm.

Cách đầu tư vào đường

Hợp đồng tương lai

Trên NYMEX (New York Mercantile Exchange), chúng tôi tìm thấy các hợp đồng mía gọi là Sugar No. 11 hoặc Đường #11.

Giá trị của hợp đồng đường số 11 đã bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng.

Một hợp đồng là 112 pound đường mía thô. Việc xác định giá trị hợp đồng là điểm tham chiếu để xác định giá nguyên liệu thô này trên thế giới. Ký hiệu hợp đồng đường là SB. Các hợp đồng mía đường đáo hạn tháng 000 (ký hiệu H), tháng XNUMX (ký hiệu K), tháng XNUMX (ký hiệu N) và tháng XNUMX (ký hiệu V).

CFD

Một lựa chọn khác là mua hợp đồng chênh lệch giá (CFD, hợp đồng cho sự khác biệt) hoặc là môi giới ngoại hối. Đây là những hợp đồng có đòn bẩy, thường có tỷ lệ đòn bẩy là 1:10 cho các nhà đầu tư cá nhân.

Cách đầu tư vào đường - CFD Brokers

Dưới đây chúng tôi trình bày danh sách các đề nghị của các nhà môi giới được lựa chọn cung cấp các điều kiện thuận lợi để giao dịch trên đường (CFD).

Môi giới
nước	Polska	Síp *	Dania
biểu tượng đường	SUGAR	SB / Đường	SUGAR
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	500 ZL	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Giá trị lô tối thiểu	giá * $1120	–	không có
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	xStation	Nền tảng Plus500	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

* Ưu đãi PLUS500 CY

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

ETF

Có hai loại trên thị trường ETF cho chúng tôi tiếp xúc với thị trường đường.

[SGG] iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Tổng lợi nhuận ETN

• • Tổ chức phát hành: Barclays Capital Inc.
  • Phí hàng năm: 0.45%

Một quỹ mua đường tương lai từ hai đến năm tháng trước ngày hết hạn. Quỹ quản lý 18 triệu đô la, phí hàng năm là 0.45%, khá thấp đối với một quỹ ETF hàng hóa. Mức chênh lệch trung bình hàng ngày là 0.68%.

[CANE] Quỹ Đường Teucrium

• • Đơn vị phát hành: Teucrium
  • Phí hàng năm: 3.72%

Quỹ có 11 triệu đô la tài sản được quản lý. Phí hàng năm cao tới 3.72% và chênh lệch hàng ngày là 0.28%. Quỹ nắm giữ ba hợp đồng tương lai đường cùng một lúc để giảm thiểu hiệu ứng contango (bạn có thể đọc thêm về contango trong TÔI điều khoản).