An ninh mạng – một thị trường ngách đầy hứa hẹn để đầu tư vào ETF

Các công ty công nghệ và ETF với việc tiếp xúc với ngành công nghệ mới đã trải qua thời kỳ tốt đẹp trong một thời gian dài, thu được lợi nhuận vững chắc. Một lĩnh vực đặc biệt của ngành công nghệ mới là an ninh mạng, đang ngày càng trở nên quan trọng. Kết quả là với việc chuyển dần một phần lớn hoạt động chính thức và chuyên nghiệp sang mạng lệnh đóng cửa vào tháng 2020 năm XNUMX, nhu cầu về các dịch vụ bảo mật ứng dụng và dữ liệu tăng vọt.

Hôm nay chúng ta sẽ xem xét các quỹ ETF cung cấp khả năng tiếp cận thị trường ngách đầy hứa hẹn này. Chúng tôi sẽ tính đến:

• ETFMG Prime An ninh mạng ETF (HACK),
• First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR),
• iShares An ninh mạng và Công nghệ ETF (IHAK),
• Global X An ninh mạng ETF (BUG).

Hãy chắc chắn để đọc: ETFs – sao chép vật lý hay tổng hợp?

HACK - ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF

Đây là quỹ ETF lâu đời nhất trong số các quỹ ETF đã niêm yết, được thành lập vào năm 2014. Đây cũng là quỹ lớn thứ hai trong số bốn quỹ ETF, vì nó có 1,4 tỷ đô la được quản lý. Phí hàng năm là 0.6%. Quỹ khá thanh khoản với khối lượng hàng ngày là 7 triệu đô la.

ETF bao gồm một nhóm các công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo mật dữ liệu. Tỷ lệ phân phối của các công ty trong rổ khá đồng đều, cho phép quỹ tiếp xúc đồng đều với toàn bộ thị trường ngách mà không cần dựa vào hiệu suất của một hoặc một vài người chơi.

Ngoài các công ty sản xuất phần mềm, phần cứng và dịch vụ đảm bảo an ninh dữ liệu trực tuyến, quỹ này còn có các công ty hoạt động trong ngành hàng không và quốc phòng trong rổ của mình. Điều này có nghĩa là quỹ không phải là sự tiếp xúc thuần túy với một thị trường ngách dựa trên an ninh mạng. Điều này có thể là do xét cho cùng, đây vẫn là một thị trường ngách khá hẹp và nông và quỹ khó tìm được đủ cổ phần từ lĩnh vực an ninh mạng nghiêm ngặt để trang trải sự quan tâm của các nhà đầu tư vào quỹ này.

CIBR - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

CIBR được thành lập vào năm 2015 và hiện là quỹ ETF lớn nhất trong ngành với 1,8 tỷ USD được quản lý. Doanh thu hàng ngày là 14 triệu đô la, do đó, nó có tính thanh khoản cao hơn HACK đối thủ cạnh tranh. Phí quản lý hàng năm cũng là 0.6%.

Giống như HACK, CIBR cũng không chỉ bao gồm các công ty "cung cấp" an ninh mạng. Trong giỏ của anh ấy, bạn cũng sẽ tìm thấy các công ty truyền thông, hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Cấu trúc rổ của quỹ này khác với HACK được mô tả ở trên. Tỷ lệ phần trăm của các công ty trong rổ không được chia đều, chỉ do tính thanh khoản. Trong CIBR, CrowdStrike Holding nắm giữ hơn 8,5% rổ, Splunk và Palo Alto Networks hơn 6%. Cơ cấu tỷ lệ phần trăm chính xác của 10 công ty lớn nhất được trình bày trong bảng dưới đây:

IHAK - ETF Công nghệ và An ninh mạng iShares

Quỹ thành lập năm 2019 cạnh tranh trên thị trường với phí quản lý thấp. Chúng tôi sẽ trả 0,47% mỗi năm cho việc ủy ​​thác tiền trong quỹ ETF này. Do có mặt trên thị trường trong thời gian ngắn, quỹ hiện đang quản lý 76 triệu USD.

Không giống như các đối thủ cạnh tranh được mô tả ở trên, quỹ ETF này không bao gồm các công ty hàng không hoặc ngành công nghiệp quốc phòng. 94% các công ty trong rổ sản xuất phần cứng và phần mềm, chủ yếu cung cấp dịch vụ an ninh mạng.

Tỷ lệ phần trăm của các công ty riêng lẻ phụ thuộc vào vốn hóa thị trường của họ. Vì lý do này, TOP 10 của ETF này bao gồm các công ty như: Docusign, Crowdstrike Holdings, Zscaler, Okta Inc, Citrix system và Akamai Technologies.

IHAK ETF nổi bật vào năm 2020 với kết quả đặc biệt tốt, mang lại tỷ suất lợi nhuận hàng năm trên 20%.

LỖI - ETF An ninh mạng Global X

Quỹ được tạo vào cuối năm 2019 và cung cấp 0.5% chi phí quản lý mỗi năm. BUG quản lý 21 triệu đô la và có doanh thu hàng ngày là 480 đô la.

ETF này chỉ bao gồm 29 công ty, với tỷ lệ phần trăm được tính theo vốn hóa.

Nếu chúng tôi quan tâm đến việc tiếp xúc thuần túy với lĩnh vực an ninh mạng, BUG sẽ là một lựa chọn tốt. Quỹ chọn các công ty cho rổ của mình bằng cách sử dụng tiêu chí về nguồn gốc thu nhập. Nếu một công ty tạo ra 50% doanh thu trở lên từ hoạt động kinh doanh an toàn trực tuyến, thì công ty đó có thể bị đưa vào rổ. Nhờ đó, chúng tôi sẽ không tìm thấy các công ty từ các ngành "liên quan" như hàng không hoặc công nghiệp quốc phòng trong quỹ này.

Danh mục BUG bao gồm các "ngôi sao" tương tự của ngành an ninh mạng, chẳng hạn như Zscaler, đã phát triển từ đầu năm 144%, CrowdStrike lưu ý 100% tăng trưởng hoặc Octa vui mừng 71% tăng trưởng kể từ đầu năm 2020.

Môi giới cung cấp ETF

Môi giới
nước	Polska	Dania	Wielka Brytania
Số lượng ETF được cung cấp	khoảng 400 - ETF khoảng 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	397 - CFD trên ETF
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	MetaTrader 5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.