Đồng đô la chịu áp lực từ người bán, tỷ giá EUR/USD tăng vọt

Sự kiện nổi bật trong phiên hôm qua là việc công bố số liệu lạm phát từ Mỹ. Dữ liệu CPI của Mỹ trong tháng XNUMX cho thấy mức giảm lớn hơn dự kiến. Chủ yếu Tỷ lệ lạm phát CPI giảm tốc độ từ 3,7% xuống 3,2% so với cùng kỳ (dự kiến ​​là 3,3%), trong khi chỉ số cốt lõi giảm từ 4,1% xuống 4,0% so với cùng kỳ (dự kiến ​​là 4,1% so với cùng kỳ). Phản ứng trên thị trường Forex và thị trường chứng khoán là ngay lập tức. Đồng tiền của Mỹ chịu áp lực từ người bán, một các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tăng vọt, cũng kéo chỉ số từ các quốc gia khác.

Fed sẽ không còn quyết định tăng lãi suất

Do đồng đô la suy yếu, thị trường vàng cũng tăng mạnh. Dữ liệu này khẳng định niềm tin của những người tham gia thị trường rằng Fed sẽ không quyết định tăng lãi suất trong năm nay. Điều này cũng có nghĩa là chu kỳ thắt chặt có lẽ đã kết thúc. Kỳ vọng về việc cắt giảm cũng tăng lên và hiện người ta ước tính rằng vào năm 2024, lãi suất ở Mỹ sẽ giảm 100 điểm cơ bản, với đợt cắt giảm đầu tiên có thể sẽ diễn ra vào tháng XNUMX.

Đối với phiên hôm nay, chúng ta cũng sẽ tìm thấy các bài đọc quan trọng trong lịch. họ không nên gây ra phản ứng lớn như vậy, giống như thông tin lạm phát CPI ngày hôm qua. Vào buổi chiều chúng ta sẽ biết số liệu về doanh số bán lẻ và PPI lạm phát từ Hoa Kỳ và dữ liệu về trữ lượng dầu mỏ. Vào sáng thứ Tư, chúng tôi quan sát thấy thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng và chuyển động của đồng USD chậm lại, điều này điều chỉnh một chút sự suy yếu của ngày hôm qua. Tuy nhiên, quy mô biến động nhỏ, các nhà đầu tư dường như đang chờ đợi dữ liệu vĩ mô buổi chiều từ Mỹ. Trong trường hợp chỉ số PPI thấp hơn, đồng tiền của Mỹ có thể lại chịu áp lực.

Tâm lý đã chuyển sang lạc quan

Nhìn vào biểu đồ cặp tiền tệ chính, hai ngưỡng kháng cự quan trọng đã bị vượt qua ở mức 1,0760 và 1,0800. Mặc dù có vẻ như diễn biến kể từ ngày 4 tháng 1 chỉ là một sự điều chỉnh, nhưng sau phiên giao dịch ngày hôm qua, có thể giả định rằng tâm lý trung hạn đã chuyển sang hướng đi lên. Nến D50 của ngày hôm qua đóng cửa trên mức thoái lui 17% của sóng đi xuống kéo dài kể từ ngày 2023 tháng 61,8 năm 1,0960, vì vậy nếu tâm lý được duy trì, báo giá có thể hướng tới tỷ lệ Fibonacci tiếp theo - XNUMX% ở mức XNUMX. Mặt khác, Sau một làn sóng tăng trưởng năng động như vậy, sự điều chỉnh có thể được thực hiện. Xem xét kịch bản như vậy, mức hỗ trợ đầu tiên phải là mức tròn 1,0800 và sau đó là 1,0785, là giới hạn dưới của hệ thống rộng 1:1.

Nhìn vào zloty, nó được hưởng lợi từ xu hướng tăng giá của EUR/USD. Đồng đô la yếu hơn sẽ hỗ trợ đồng tiền quốc gia của chúng ta. Các cặp USD/PLN và EUR/PLN đã vượt quá các mức quan trọng, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, điều này tạo cơ hội cho PLN được củng cố hơn nữa. USD/PLN đã phá vỡ mức 4,0850 được chỉ ra trong bình luận ngày hôm qua và mức giảm chỉ dừng lại ở mức 4,0250. Tuy nhiên, có vẻ như có thể điều chỉnh vào thời điểm này xu hướng chính của USD/PLN vẫn giảm. Chúng tôi gặp tình huống tương tự với EUR/PLN, nơi báo giá ở mức chưa từng thấy kể từ tháng 2022 năm 4,41. Việc giá phá vỡ dưới vùng PLN 4,40-XNUMX tạo cơ hội giảm thêm. Vùng được đề cập hiện nên được coi là vùng kháng cự chính.

Vào thứ Tư, sau 11:00, chúng tôi sẽ trả 4,0445 PLN cho đồng đô la, 4,3920 PLN cho đồng euro, 4,5520 PLN cho đồng franc và 5,0455 PLN cho bảng Anh.

Nguồn: Łukasz Stefanik, XtB