George Soros – nhà đầu cơ, nhà từ thiện và kẻ thù của công chúng

George Soros là một con số gây tranh cãi. Đối với một số người, nó là một trong những đàn ông tự lập đối với những người khác, một kẻ thao túng tài chính can thiệp vào chính trị của nhiều quốc gia. Bài viết này sẽ kể câu chuyện về nhà giao dịch nổi tiếng này. 

George Soros thực sự được sinh ra vào năm 1930 như Gyorgy Schwartz. trong khi cha của Soros -Tivadar - là một luật sư và là một trong những người truyền bá ngôn ngữ Esperanto. Đến lượt mẹ anh - Erzsébet  Cô ấy điều hành một cửa hàng tơ lụa. Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu thượng lưu và là người gốc Do Thái. Do tình cảm bài Do Thái gia tăng ở Hungary, gia đình quyết định đổi họ thành Soros, theo tiếng Esperanto có nghĩa là "bay lên". Gia đình sống sót sau sự chiếm đóng của Đức ở Hungary vào năm 1944 - 1945. Nhờ chiến thắng của phe cộng sản ở Hungary, chàng trai trẻ George Soros đã rời Hungary và bắt đầu học tại 1947 vào năm XNUMX. Trường Kinh tế London. Trong thời gian học, George làm công việc gác cửa và bồi bàn. Năm 1954, ông lấy bằng thạc sĩ khoa học triết học. 

Hãy chắc chắn để đọc: Paul Tudor Jones - hoặc cách kiếm tiền khi gặp sự cố

George Soros: Khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính

George Soros thời trẻ

Ngay sau khi tốt nghiệp, Soros bắt đầu sự nghiệp tài chính của mình với ngân hàng thương mại Singer 7 Friedlander. Anh ấy di chuyển khá nhanh đến bộ phận trọng tài. Một cộng sự (Robert Mayer) đề nghị George gia nhập công ty môi giới của cha mình, FM Mayer, hoạt động bên ngoài New York.

Chỉ sau hai năm, Soros chuyển đến New York và bắt đầu làm việc với tư cách là nhà kinh doanh chênh lệch giá tại FM Mayer. Trong ba năm làm việc của mình, ông đã giao dịch các cổ phiếu châu Âu ngày càng phổ biến. Các nhà đầu tư tổ chức của Mỹ sau đó bắt đầu nhìn thị trường này với con mắt thân thiện hơn. Điều này là kết quả của việc bắt đầu hội nhập Châu Âu (Cộng đồng Than và Thép), nhằm góp phần phát triển kinh tế nhanh hơn ở khu vực này.

Năm 1959, ông chuyển đến Wertheim & Co. Ban đầu, anh dự định ở lại làm việc trong 5 năm để tích lũy nửa triệu đô la và trở về Anh. Trong bốn năm, anh ấy làm việc cho công ty với tư cách là nhà phân tích chứng khoán châu Âu. Tuy nhiên, sau khi rời công ty, anh ấy đã không trở lại Anh.

Trong những năm 1963 - 1973 ông làm việc tại Arnhold & S. Bleichroeder. Ban đầu, ông xử lý thương mại trên thị trường châu Âu, nhưng sau khi giới thiệu Thuế cân bằng lãi suấtCác chiến lược giao dịch của Soros bắt đầu mất đi ý nghĩa. Kết quả là Soros bắt đầu thử nghiệm và vào năm 1966, ông đã đầu tư 100 đô la vốn công ty vào "sáng chế" thị trường. Soros tin rằng thị trường di chuyển không chỉ dựa trên cơ sở thông tin cơ bản mà còn dựa trên quan điểm của những người tham gia thị trường. Kết quả là, đôi khi thị trường đánh giá quá cao giá trị của một tài sản nhất định, và vào những thời điểm khác, nó định giá nó thấp hơn giá trị nội tại của nó. 

Năm 1969 Soros, làm việc tại một ngân hàng đầu tư Arnhold và S. Bleichroederthành lập một quỹ phòng hộ Đại bàng đôi, đã tích lũy được 4 triệu đô la tài sản, trong đó có 250 đô la do chính Soros đóng góp. Quỹ được thành lập trên hòn đảo kỳ lạ Curacao. Năm 000, quỹ đã tích lũy được 1973 triệu đô la. 

Quản lý quỹ Soros

Năm 1970, trên làn sóng nổi tiếng, George Soros thành lập Soros Fund Management. Sau ba năm, do xung đột lợi ích có thể xảy ra, George quyết định rời Arnhold và S. Bleichroeder và cho các nhà đầu tư trong Quỹ Double Eagle cơ hội chuyển tiền sang Quỹ Soros hoặc duy trì cơ cấu hiện tại nhưng không còn Soros nữa. Vào thời điểm đó, Soros đang làm việc với một nhà đầu tư nổi tiếng khác, Jimmy Rogers.

Sau một thời gian, Quỹ Soros huy động được 12 triệu đô la. Ban đầu, anh ta có một cổ phần nhỏ trong quỹ. Tuy nhiên, một phần lợi nhuận do quỹ tạo ra (từ phí thực hiện) đã được tái đầu tư. Năm 1981, quỹ đã quản lý 400 triệu đô la. Nhưng với khoản lỗ 22% trong năm nay và một số vốn đầu tư bị rút ra, chỉ còn lại 200 triệu USD.

George Soros đã có một cách tiếp cận tích cực để kinh doanh. Vì điều này, anh ấy đã có lúc phải chịu những tổn thất ngoạn mục. Năm 1987, trong sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, Quỹ Quantum đã mất 800 triệu USD. Bảy năm sau, những khoản lỗ đồng yên thiếu hụt đã dẫn đến sự "bốc hơi" 600 triệu USD. Do cuộc khủng hoảng ở Nga, tài sản của Quỹ Quantum đã giảm một phần ba. Vì vậy, lịch sử cho thấy George Soros đã sai bao nhiêu lần. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dài hạn rất hài lòng với tỷ suất lợi nhuận mà quỹ tạo ra. Một nhà đầu tư giả định ủy thác cho Soros 1969 đô la vào năm 100 sẽ tích lũy được 000 triệu đô la vào cuối năm 1999. Dưới đây là hai giao dịch mẫu được thực hiện bởi Quantum Fund.

#1. Giao dịch trên nhãn hiệu Đức

Một trong những cộng sự của Soros trong quỹ là Stanley Druckenmiller. Stanley đã làm việc với Soros trong mười hai năm (từ 1988 đến 2000). Druckenmiller, chỉ một năm sau khi bắt đầu làm việc, bắt đầu tập trung vào giao dịch bằng đồng mác Đức. Năm 1989, Bức tường Berlin sụp đổ và khả năng hội nhập của Tây Đức với Đông Đức ngày càng cao. Do đó, nhiều nhà đầu tư tin rằng sự kết hợp của hai nền kinh tế sẽ là một gánh nặng đáng kể đối với đồng mark Đức. Kết quả là, thương hiệu đang trong xu hướng giảm mạnh. Stanley lại có quan điểm khác, ông tin rằng việc bán thương hiệu này quá lớn và thị trường sắp điều chỉnh. Ông tin rằng những rủi ro chính trị và kinh tế đã được đánh giá quá cao. Do đó, Stanley đã mở một vị thế trị giá vài tỷ đồng, giả sử xu hướng thương hiệu đảo ngược. Soros đồng ý với quan điểm của Druckenmiller và đề nghị tăng vị thế thêm hai tỷ mark nữa. Giao dịch đã thành công và cho phép quỹ Quantum kiếm được vài trăm triệu đô la. 

#2. Phá vỡ Ngân hàng Anh

Có thể nói, danh tiếng thực sự không phải do kết quả dài hạn tuyệt vời của quỹ mang lại mà do sự kiện năm 1992 khi George Soros lãnh đạo "phá vỡ Ngân hàng Anh". Giao dịch nói trên về bảng Anh là một dự án chung của Soros và Stanley Druckenmiller. Mở đầu cho sự kiện này là sự mất giá của đồng đô la Mỹ so với đồng mác Đức. Sức mạnh của thương hiệu đạt đến đỉnh điểm vào tháng 1992 năm 16. Cả đồng bảng Anh và nhãn hiệu đều thuộc cơ chế ERM, cơ chế này buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì tỷ giá hối đoái trong một phạm vi dao động nhất định. Điều này dẫn đến sự định giá quá cao của đồng bảng Anh, điều đó có nghĩa là thị trường bắt đầu dự đoán sự suy yếu của nó. Nhiều nhà đầu cơ bắt đầu vay đồng bảng Anh, bán nó trên thị trường và mua đồng Mark Đức. Kết quả là, đã có áp lực giảm giá đối với đồng bảng Anh. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn thực sự trên thị trường đã được giới thiệu bởi Quỹ lượng tử. Vào ngày 10 tháng XNUMX, George Soros và Stanley Druckenmiller quyết định đấu với đồng bảng Anh. Họ đã ném XNUMX tỷ đô la vào thị trường, điều này đã gây ra phản ứng hoảng sợ từ ngân hàng trung ương. Ngân hàng của nước Anh quyết định tăng lãi suất từ 10 đến 12 phần trăm. Đồng thời, người đứng đầu ngân hàng trung ương tuyên bố rằng lãi suất có thể sớm tăng lên 15%. Tuy nhiên, thị trường đã quyết định rằng việc tăng lãi suất hơn nữa là khó xảy ra. Bất chấp việc tăng lãi suất, đồng bảng Anh vẫn tiếp tục giảm. Do đó, vào lúc 19:00, Norman Lamont thông báo rằng Vương quốc Anh sẽ rời bỏ cơ chế ERM. Quantum kiếm được khoảng 1 tỷ USD từ thương vụ này. Sự sụp đổ của Ngân hàng Trung ương Anh kéo theo sự suy thoái ở Vương quốc Anh, nguyên nhân là do lãi suất cao bất thường. 

Hoạt động từ thiện và viết lách

Nhắc đến Soros, không thể không nhớ đến công việc từ thiện của ông. George đã tham gia hoạt động từ thiện từ những năm 2021. Ngay từ đầu, ông đã tổ chức giúp đỡ các sinh viên da đen bắt đầu học tại Đại học Cape Town (thời kỳ phân biệt chủng tộc). Tính đến cuối tháng 8,3 năm 32, George Soros có tài sản 2019 tỷ USD. Đồng thời quyên góp khoảng 300 tỷ USD cho quỹ từ thiện. Soros đã thành lập và hỗ trợ một số quỹ có mục tiêu theo luật định là thúc đẩy dân chủ hóa ở các quốc gia hậu cộng sản. Một trong số đó là Open Society Foundation. Ngoài OSI, còn có các tổ chức quốc gia như Quỹ Stefan Batory của Ba Lan (năm 000, Tổ chức Xã hội Mở đã quyên góp XNUMX USD).

Người ta không thể quên sự nghiệp viết lách của ông, đó là kết quả của những tưởng tượng thời trẻ của ông là trở thành một nhà văn. Trong các cuốn sách của mình, ông đề cập đến nhiều chủ đề, từ đầu cơ đến kinh tế học đến khoa học chính trị. Trong số những cuốn sách của ông là: "Dân chủ bảo lãnh", "Bong bóng quyền lực tối cao của Mỹ: Sửa chữa việc lạm dụng quyền lực của Mỹ", "Mở cửa hệ thống Xô Viết" hoặc "Thuật giả kim của tài chính".

phép cộng

Chắc chắn, những kết quả mà Quantum Fund mang lại cho khách hàng của mình đã khiến George Soros trở thành một trong những nhà giao dịch vĩ đại nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, ngoài những kỹ năng tuyệt vời, chắc chắn là của riêng mình, Soros còn có thể tìm kiếm những tài năng trên thị trường và cho họ không gian để phát triển. Đây là trường hợp, ví dụ: với Stanley Druckenmiller. Tuy nhiên, một nhãn hiệu đã được gắn cho Soros "Người đàn ông đã phá vỡ Ngân hàng Anh". Ngoài danh tiếng mà anh ấy đạt được, câu chuyện này cho phép anh ấy tạo ra một bản vá thao túng thị trường. Ông cũng là một trong những "kẻ thù" chính của một số đảng phái chính trị. Một ví dụ là Fidesz của Hungary. Tóm lại, George Soros là một nhân vật đầy màu sắc, nhờ sự siêng năng, tài năng và may mắn của mình, đã trở thành một trong những thương nhân nổi tiếng nhất.