Khái niệm tiền thông minh – giới thiệu về chiến lược đầu tư

Khái niệm tiền thông minh (SMC) là một chiến lược sẽ đặc biệt thu hút những người thích nó giao dịch trần trụi. Nói đến tiền thông minh, chúng ta hiểu một nhóm tổ chức được gọi là “cá lớn” - tức là những nhà đầu tư có số lượng ít nhưng có vốn lớn. Đó là một khái niệm chủ yếu sử dụng hai cấu trúc: thanh khoản oraz xu hướng. Trong loạt bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cơ bản về SMC. Cá nhân tôi sử dụng chiến lược này một cách thành công trong quỹ đầu tư nhiều năm.

sự giới thiệu

Ở đây tôi xin nói đôi lời về cung và cầu. Thực tế có rất nhiều chiến lược (đặc biệt là theo nghĩa rộng giá hành động), xác định các vị trí nhất định trên biểu đồ là khu cung cấp (đơn đặt hàng ngắn) hoặc yêu cầu (đơn đặt hàng dài). Điều quan trọng là phải phân biệt các khái niệm trong việc hiểu SMC. Chúng sẽ giúp bạn tránh được sự thất vọng sau này do phản ứng thấp hơn đối với vùng đó và (từ quan điểm tâm lý học) sẽ giúp bạn tránh tạo ra những kỳ vọng sinh lời đối với vị thế:

• cầu cung,
• lượng cầu, lượng cung.

Bạn không thể đặt dấu bằng giữa chúng. Cung và cầu đơn giản là những hiện tượng xảy ra ở một mức giá nhất định. Chúng có thể được đơn giản hóa theo một sơ đồ nhất định:

• ở mức giá thấp, chúng tôi có một số lượng người bán hạn chế và nhiều người sẵn sàng mua một tài sản nhất định - trong trường hợp này chúng ta đang nói về nhu cầu dư thừa. Giá đang tăng.
• giá tăng vì có nhiều người sẵn sàng mua hơn, do đó có nhiều nhà sản xuất (người bán) cảm thấy muốn bán ở mức giá đắt hơn - ở đây trạng thái cân bằng có thể xảy ra.
• giá bắt đầu tăng hơn nữa do số lượng người bán ngày càng tăng, trong khi bên mua nhỏ hơn nhiều khi giá quá cao - có sự “bão hòa” và mất cân bằng nhất định dưới dạng dư cung (nhiều người muốn bán hơn mua). Giá đang bắt đầu giảm.

Khi nói về khối lượng cung và cầu, chúng ta xác định giá trị danh nghĩa của những hiện tượng này, tức là để đơn giản hóa hơn nữa, chúng ta biết có bao nhiêu. Bản thân cầu và cung chỉ đơn giản là những phản ứng mà chúng ta mong đợi (tăng hoặc giảm), trong khi quy mô của chúng (số lượng người mua/người bán) quyết định mức độ biến động sẽ diễn ra mạnh mẽ như thế nào. Do đó, bằng cách sử dụng vùng p/p dựa trên khái niệm tiền thông minh, chúng tôi sẽ tìm kiếm những nơi mà chúng tôi mong đợi phản ứng.

Biểu đồ sạch

Chúng tôi sẽ tìm kiếm bất kỳ cấu trúc SMC nào trên một biểu đồ rõ ràng. Điều này có nghĩa rằng khái niệm tiền thông minh tiêu chuẩn không sử dụng các chỉ số. Các công cụ đầu tiên cho phép phân tích các cấu trúc cơ bản mà tôi sẽ giới thiệu với bạn trong loạt bài này đã được tạo trên nhiều nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, tôi cảnh báo không nên sử dụng chúng một cách thiếu suy nghĩ. Nhiều người trong số họ mắc phải những lỗi không thể phát hiện được khi bắt đầu cuộc phiêu lưu với SMC. Nhân tiện, hãy tin tôi rằng việc rèn luyện con mắt của bạn ở giai đoạn đầu về sau sẽ mang lại sự thành thạo và tự do cao trong việc di chuyển xung quanh biểu đồ. Như những người kết nối với cộng đồng của tôi nói – “nó đã được nhìn thấy rồi”. Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích bạn rèn luyện đôi mắt của mình, ít nhất là hướng tới “tầm nhìn đó”.

Tại sao chúng ta không sử dụng con trỏ? Lý do rất đơn giản. Các chỉ số là các công thức toán học. Chúng cho chúng ta thấy mức giá được hiểu rộng rãi thông qua các mô hình cụ thể. Vì vậy chúng tôi có được của cô ấy “xay xát” hình ảnh. Vậy chúng ta có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật thông thường khi sử dụng SMC không? Không ai sẽ ngăn cản chúng tôi làm điều này. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn có thể nhận được những tín hiệu trái ngược với những gì bạn sẽ thấy khi sử dụng khái niệm tiền thông minh. Chúng tôi gọi những lượt chơi như vậy (xuất phát từ các tín hiệu đến từ chỉ báo). bản thân bán lẻ lub SMT (Bẫy tiền thông minh)). Tôi sẽ cho bạn thấy điều này khi loạt bài phát triển bằng các ví dụ cụ thể. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là mọi tín hiệu mua đến từ SMC sẽ là tín hiệu bán trên các chỉ báo RSI, MACD hoặc đường trung bình động. Điều này hoàn toàn không chỉ dựa trên nghịch đảo, mặc dù bạn sẽ tìm thấy nhiều ví dụ có thể xác nhận nguyên tắc này.

KIỂM TRA: “Chiến lược cung cầu trong giao dịch” [Sách]

Khái niệm tiền thông minh (SMC) dựa trên cơ sở gì?

Như tôi đã đề cập ở trên, những điều cơ bản của khái niệm tiền thông minh dựa trên xu hướng (cấu trúc của nó) và tính thanh khoản. Ở giữa, có nhiều cấu trúc sẽ giúp chúng ta xác định sự bất bình đẳng giữa cung và cầu hoặc xác định chính xác nơi tích lũy đơn hàng. Xu hướng là cơ sở và chúng tôi không bao giờ nhận lệnh đi ngược lại với xu hướng hiện tại. Các cấu trúc cơ bản mà chúng ta sẽ xác định trong xu hướng là:

• lỗ nhanh (SD),
• đỉnh nhanh (SS),
• đáy xu hướng (DT),
• đỉnh xu hướng (KT),
• thay đổi về bản chất của xu hướng (ZCT),
• tiếp tục xu hướng (KT).

Bạn có thể ngạc nhiên (hoặc có thể không?), nhưng không phải mọi đỉnh và đáy trong xung lực đều quan trọng. Chúng ta sẽ xác định chúng thông qua khả năng nhận biết các sự điều chỉnh và xung lực - cấu trúc cơ bản của xu hướng. Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét việc xác định chính xác các cấu trúc xu hướng riêng lẻ. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào việc xác định chính xác thời điểm bắt đầu điều chỉnh. Kiểm tra lý thuyết này. Lát nữa tôi sẽ trình bày cho bạn một ví dụ trực tiếp.

• xu hướng tăng - tiếp tục cho đến khi đạt được mức giá cao mới cho mỗi cây nến tiếp theo,
• xu hướng giảm – tiếp tục cho đến khi đạt được mức giá thấp mới cho mỗi cây nến tiếp theo.

Khi mức cao/thấp mới không bị phá vỡ, nến có mức cao/thấp cuối cùng được gọi là nến ORS – ngọn nến cuối cùng đang chuyển động.  Tại sao cây nến này lại quan trọng đến vậy? Tôi sẽ nói thêm vài lời về điều này trong bài viết tiếp theo, nhưng ở đây tôi chỉ có thể nhấn mạnh rằng nếu không tìm thấy OSR thì không thể xác định chính xác cấu trúc xu hướng. Nó cũng đáng để làm chủ nó tốt. Đây là một ví dụ về chuyển động lên xuống.

Ví dụ về Khái niệm tiền thông minh (SMC) trên biểu đồ. Nguồn: nền tảng TradingView.

Hãy bắt đầu từ phía bên trái. Chúng ta thấy rằng mỗi cây nến tiếp theo đều đạt mức cao nhất (chúng ta đang nói về một chuyển động đi lên, vì vậy chúng ta chú ý đến mức cao nhất của cây nến). Chỉ có một ngọn nến được đánh dấu bằng một chữ cái A là cái cuối cùng có giá tối đa chưa được đúc. Chúng ta sẽ đặt tên cho cô ấy OSR. Khu vực cho đến khi giá này phá vỡ (điều này chỉ xảy ra khi thân xanh lớn phá vỡ) là vùng điều chỉnh. Tình huống tương tự xảy ra trong trường hợp B. Như bạn có thể thấy, màu của nến được đánh dấu là OSR không có ý nghĩa gì ở đây. Điều quan trọng duy nhất là mức giá tối đa không bị phá vỡ. Tình huống tương tự với các chữ cái C i D. Giá cao của nến di chuyển cuối cùng không bị phá vỡ. Chúng ta đang nói về sự tiếp tục của sự thúc đẩy chỉ sau khi nó được đúc. Tình hình hoàn toàn giống nhau trong chuyển động đi xuống. Lần này chúng ta sẽ xem xét thế giới được đánh dấu bằng những con số. Trong xu hướng giảm, chúng tôi sẽ hướng tới mức giá tối thiểu - tức là thấp. Xin lưu ý rằng chỉ trong tình huống được đánh dấu là không. 1, nến thấp không bị gãy. Vùng màu xanh lá cây là vùng điều chỉnh. Nó tương tự ở số 2. Một xung mới bắt đầu sau khi phá vỡ OSR ở mức thấp. Một trong những tình huống thú vị nhất được đánh dấu số 3. Cây nến xanh có bóng dài là OSR. Tuy nhiên, nến đỏ được đánh dấu bằng mũi tên theo sau là nến điều chỉnh đơn lẻ. Lưu ý rằng cây nến tiếp theo phá vỡ mức thấp nhất của cây nến số 3 và tiếp tục xung lực.