Khái niệm tiền thông minh – đáy và đỉnh. Pullback là gì?

W bài viết trước về Khái niệm tiền thông minh (SMC) chúng tôi tập trung vào việc xác định ngọn nến cuối cùng đang chuyển động, cái gọi là OSR. Đây là cấu trúc SMC rất quan trọng do thiết lập xu hướng tiếp theo. Lần này chúng ta sẽ tập trung vào tầm quan trọng của các đáy và đỉnh trong xu hướng.

Tại SMC, chúng tôi không tính đến một số biến động do tầm quan trọng của chúng đối với thị trường thấp. Bộ lọc chúng tôi sử dụng để xác định các vị trí cao và thấp quan trọng trong một xu hướng là kéo lại.

ĐỌC: Khái niệm tiền thông minh – giới thiệu về chiến lược đầu tư

Rút lui, đó là "Ra đi và trở về"

Không phải mọi đáy và đỉnh mà thị trường cho chúng ta thấy đều quan trọng. TRONG "cổ điển" phương pháp tìm hiểu xu hướng, có một niềm tin nhất định rằng chúng ta đang đối phó với một xu hướng khi:

• trong một chuyển động đi lên, mỗi mức cao tiếp theo và mỗi mức thấp tiếp theo đều cao hơn mức trước đó,
• trong một chuyển động đi xuống, mỗi mức thấp tiếp theo và mỗi mức cao tiếp theo đều thấp hơn mức trước đó.

Liên quan đến lý thuyết được mô tả ở trên, sẽ đủ để phân loại các mức thấp và mức cao riêng lẻ trong một chuyển động nhất định và quan sát các điểm đột phá của chúng để xác định xu hướng mà chúng ta đang xử lý và trong bao lâu. Từ góc độ của khái niệm tiền thông minh, không phải mọi đỉnh mà các nhà đầu tư giao dịch theo giao dịch "bán lẻ" nhìn thấy đều là đáy thú vị hoặc đỉnh thú vị. Chúng tôi sẽ lọc địa điểm này bằng cấu trúc có tên kéo lại. Để xác định pullback, chúng ta cần OSR - tức là khả năng xác định cây nến cuối cùng trong chuyển động. Do đó, nếu bạn không luyện tập được việc tìm cây nến cuối cùng trong cơn bốc đồng, hãy quay lại bài viết trước để bắt kịp. Được rồi, vậy hãy nói về pullback này là gì. Đúng như tên gọi, đó là một phong trào "thứ gì đó" nó tấn công và quay trở lại. Tim "thứ gì đó" có cây nến cuối cùng đang chuyển động. Chúng ta hãy nhìn vào mô hình pullback trong một động thái lên và xuống.

Một ví dụ về pullback trên biểu đồ. Nguồn: nền tảng TradingView.

Trong biểu đồ trên, chúng ta có hai ví dụ về những đợt thoái lui rất đẹp, cả theo xu hướng đi xuống (nhìn từ bên trái) và theo xu hướng đi lên. Đầu tiên tôi sẽ thảo luận về tình huống được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lá cây. Những dấu hiệu này cho thấy cây nến cuối cùng đang di chuyển theo xu hướng đi xuống. Có thể nói rằng chúng ta có sự thoái lui của cây nến này cơn hưng phấn của cô ấy chắc đã bị phá vỡ. Sự thoái lui kéo dài cho đến khi OSR thấp bị phá vỡ, tức là bắt đầu tạo ra một xung lực mới. OSR cao được đánh dấu bằng một đường đứt nét ngang và phần cuối của pullback được đánh dấu bằng một dấu chấm màu đỏ. Hãy phân tích kỹ hai ví dụ này. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang phía bên phải của biểu đồ, nơi chúng ta có tình huống thúc đẩy tăng trưởng. Ở đây, cây nến cuối cùng trong chuyển động được biểu thị bằng mũi tên màu đỏ. Để nói về pullback, chúng ta chú ý đến điểm phá giá thấp của cây nến này. Nếu nó bị hỏng, chúng ta sẽ nói về việc rút lại toàn bộ OSR. Vậy một pullback phải đáp ứng những điều kiện gì?

• chúng tôi đánh dấu cây nến cuối cùng trong sự thúc đẩy,
• chúng tôi kiểm tra xem mức thấp/cao của nó (tùy theo nước đi) có bị hỏng hay không,
• nó có thể được đóng dấu bằng thân hoặc bấc, màu sắc không quan trọng.

Tại sao chúng ta cần pullback?

Nếu cây nến cuối cùng trong chuyển động không có sự hồi phục, chúng ta không thể nói về sự hình thành đáy và đỉnh trong một xung lực nhất định. Nói cách khác, nó chỉ đơn giản là một động thái trong một xu hướng nhất định. Tại SMC, chúng tôi chỉ chú ý đến mức thấp và mức cao đã được kiểm tra bằng pullback. Nếu không hiểu hiện tượng này, chúng ta sẽ không bao giờ xác định chính xác cấu trúc xu hướng.

Cách xác định chính xác pullback trên biểu đồ. Nguồn: nền tảng TradingView.

Điều này có thể được đơn giản hóa bằng hình ảnh trên. Trong tình huống đầu tiên được đánh dấu Ăn mặc nến chuyển động cuối cùng (được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lá cây) không có lực hồi. Giá cao của nó (đường đứt nét ngang) chưa được thử nghiệm. Mặc dù mắt của chúng ta “thấy sự điều chỉnh” – vài cây nến xanh này sau OSR thực sự không xuất hiện ở đó theo quan điểm của SMC, cả đáy lẫn đỉnh trong chuyển động đi xuống. Di chuyển xuống thấp hơn đến tình huống được đánh dấu bằng "những chú chim", chúng ta có cây nến cuối cùng trong xung lực được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lá cây. Giá cao của nó đã bị phá vỡ và xung tiếp tục (mức thấp mới đã bị phá vỡ). Đã có một sự thoái lui hoàn toàn ở đây. Với sự điều chỉnh như vậy, chúng ta có thể đánh dấu đỉnh ở mức giá tối đa và đáy ở mức giá tối thiểu OSR.