Động lực – giới thiệu về phân tích [Jim Poniat]

động lực (đà) là, theo từ điển lớn của Ba Lan: "tốc độ và động lượng liên quan đến một hành động hoặc quá trình". Câu nói của Leonardo Da Vinci cũng đã khắc sâu trong tâm trí tôi mãi mãi: 'Đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế". Tất cả các kỹ thuật tôi sử dụng đều rất đơn giản và dễ hiểu, mặc dù giao dịch ngoại hối có vẻ cực kỳ khó.

chúng tôi đang tìm kiếm "của chúng tôi" một chiến lược dễ hiểu sẽ mang lại lợi nhuận tối ưu. Tất nhiên, trong thị trường giao dịch có vô số hệ thống, chiến lược, chưa kể đến các chỉ báo. Thật không may, chúng tôi không thể kiểm tra tất cả chúng. Vậy chiến lược nào là tối ưu cho chúng ta? Cái nào sẽ mang lại lợi nhuận cho chúng ta? Nó sẽ hoạt động trên tất cả các thị trường và khung thời gian chứ? Tôi sẽ trả lời những câu hỏi này trong các bài viết trong tương lai.

Trong nhiều năm, tôi đã thử nghiệm rất nhiều lý thuyết, chiến lược hoặc hệ thống, nhưng tôi đã đạt được kết quả tốt nhất thông qua việc phân tích IMPETU - điều hóa ra lại là Chìa khóa dẫn đến THÀNH CÔNG! Bạn đã bao giờ nhìn vào các biến động giá trên biểu đồ và tự hỏi tại sao những thay đổi này lại xảy ra? Một số yếu tố có tác động rất lớn đến sự thay đổi giá.

thay đổi giá

Giá là yếu tố quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật. Biểu đồ dưới đây cho thấy những thay đổi giá điển hình. Giá đi ngang trong một khoảng thời gian, sau đó có một đột phá mạnh và giá lại đi ngang. Thị trường dành 70% đến 80% để đi ngang. Và đây là nơi mà hầu hết các thương nhân mất tiền mặt của họ. Điều này là do thiếu kiến ​​thức về xu hướng, động lượng và hành vi đi ngang của giá.

Thay đổi thị trường điển hình

Các nhà giao dịch duy nhất có lợi nhuận là những người nhận ra những thay đổi về động lượng. Nhận ra điểm bắt đầu của động lượng là cực kỳ quan trọng ở đây. Nếu bạn tìm thấy một chỉ số có thể tìm thấy điểm bắt đầu tăng trưởng của nó, thành công của bạn được đảm bảo.

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của động lượng và do đó giá thay đổi.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi giá

Các yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi giá

1. Quyết định của thương nhân – khi chúng tôi quyết định mở một vị trí hoặc không giao dịch, đây là bước đầu tiên chúng tôi thực hiện.
2. Quán tính – trong trường hợp này, một yếu tố quan trọng mà chúng ta nên nhận ra.
3. Âm lượng – trong thị trường ngoại hối, chúng tôi không có khối lượng thực tế. Ngoài ra, bạn có thể mua một chức năng như vậy từ một số nhà môi giới, nhưng đây là một dịch vụ cực kỳ đắt đỏ. Tôi không biết bạn có biết không, nhưng việc nhận biết khối lượng có thể được thực hiện dựa trên kích thước của nến. Do đó, yếu tố này không có lý do để tồn tại trong các phân tích của chúng tôi.
4. Time, bởi vì tất cả các yếu tố này phải ra đời trong một thời kỳ nhất định. Nếu thiếu một cái (không tính đến khối lượng) thì giá không thay đổi.

LƯU Ý: không có động lượng có nghĩa là thay đổi giá không đáng kể

Động lượng gây ra những thay đổi giá có thể nhìn thấy. Giá Hành động). Bạn có biết tại sao rất nhiều nhà giao dịch chỉ giao dịch dựa trên biến động giá không giao dịch thành công không? Bởi vì họ không chú ý đến nguyên nhân gây ra sự thay đổi giá nhanh chóng - IMPET (MOMENTUM). Động lượng là yếu tố quan trọng và quan trọng nhất của giao dịch có lợi nhuận. Các bước ngoặt và sức mạnh của xu hướng được thúc đẩy bởi động lượng. Nếu không có động lượng, không có thay đổi đáng kể về giá.

Khi một vị trí được mở, bất kể kỹ thuật chúng ta sử dụng là gì, động lượng phải có mặt để đẩy giá về phía mục tiêu.

Một sự đảo ngược mạnh mẽ của xu hướng gây ra bởi sự gia tăng đà tăng

Nếu chúng ta đang đối phó với sự gia tăng đáng kể về động lượng, thì chúng ta đang đối phó với rủi ro hầu như bằng không. Chính xác như trong biểu đồ trên và dưới.

Động lượng tăng mạnh theo hướng đi xuống, làm thay đổi xu hướng tăng thành xu hướng giảm

Động lực và Bill Williams

Bill Williams đã mở rộng tầm mắt của tôi về những thay đổi giá điển hình trong xu hướng, mặc dù Bill không dạy giao dịch theo đà, nhưng với anh ấy, tôi đã hiểu tầm quan trọng của nó trong phân tích. Nếu chúng ta xem xét một số biểu đồ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng giá, như tôi đã đề cập, hầu hết 70% đến 80% thời gian là đi ngang trong một đợt tích lũy. Tại một số thời điểm, có một đột phá mạnh và giá tăng nhanh, sau một thời gian, nó chuyển sang hợp nhất. Bạn có thể đã nhiều lần mở một vị thế khi giá bắt đầu hợp nhất và bạn đã thực hiện cắt lỗ, và sau một thời gian, giá bắt đầu di chuyển trở lại theo hướng đã chọn trước đó.

PHẢI ĐỌC: Mức giá tròn - sử dụng chúng trong phân tích của bạn

Nhiều người mới trở thành nạn nhân của sự thiếu hiểu biết. Đây là lúc kiến ​​thức cơ bản về hành vi động lượng - yếu tố chính của sự thay đổi giá - phát huy tác dụng. Khi chúng tôi mở một vị trí chỉ dựa trên Hành động giá, chúng tôi rất tiếc không chắc chắn rằng chúng tôi đã mở nó một cách chính xác. Mức tăng/giảm giá thực tế theo đà chỉ bằng 20-30% xu hướng. Chính phân tích động lượng cho chúng ta biết độ mạnh và điểm bắt đầu hoặc kết thúc của mỗi cú swing.

Fractals và Alligator là bước đầu tiên để phân tích động lượng rất đơn giản (phần còn lại của các chỉ báo của Bill Williams là "ma thuật đen tối" đối với tôi). Phân tích của chúng tôi nên dựa trên một số chỉ số tối thiểu để chúng tôi có thể quan sát giá trên biểu đồ tương đối rõ ràng. Alligator rất tuyệt vời trong việc chỉ ra những thay đổi về động lượng và fractals cho thấy tín hiệu mở một vị thế. Nhưng hãy chuyển sang các ví dụ về sự hợp tác của fractal và cá sấu.

Fractals

Nhiều thương nhân đã không sử dụng hai chỉ số tuyệt vời này. Hãy bắt đầu với fractals. Chỉ báo đánh dấu mức cao và mức thấp nơi giá đảo chiều xảy ra.

Áp dụng các chỉ số fractal và alligator trong một biểu đồ

Biểu đồ trên được đặc trưng bởi tính minh bạch, chúng ta có thể thấy rõ ràng các chỉ số và thay đổi giá. Các chấm màu xanh lam và đỏ đại diện cho fractals, các đường trung bình động là Alligator. Để xác định được một fractal, cần có một chuỗi 5 cây nến liên tiếp:

• Tín hiệu mua cho biết một fractal ở trên mức đỉnh cao nhất, trong đó nến ở giữa cao nhất biểu thị mức giá cao nhất. Hai cây nến bên trái và hai bên phải cho thấy mức giá thấp hơn.
• Tín hiệu bán là một fractal bên dưới mức thấp nhất thấp nhất, trong đó nến giữa của dao động là giá thấp nhất. Hai ngọn nến khác ở bên trái và bên phải của nó cho thấy mức giá cao hơn.

Mua fractal và bán fractal

Vì các fractal chỉ ra các điểm mà giá không thể giữ và đảo ngược hướng, điều hợp lý là một khi giá vượt ra khỏi fractal cũ, một sự thay đổi với sức mạnh mới sẽ đến vào một lúc nào đó. Định vị tại một điểm phá vỡ fractal sẽ là cách sử dụng fractal rõ ràng và đơn giản nhất.

Fractal được chỉ định trên biểu đồ

Trên đây là một ví dụ về các fractal được chỉ định trên biểu đồ thực. Màu xanh lam có nghĩa là fractals trên, màu đỏ - fractals thấp hơn.

Mở các vị trí trên fractals không yêu cầu phản ứng ngay lập tức của nhà giao dịch, điều này đôi khi bị trì hoãn. Sau đó, thương nhân thường bắt đầu cái gọi là "đuổi theo giá", thường kết thúc bằng thất bại. Chúng tôi mở các vị trí đang chờ xử lý cao hơn một vài pip so với giá cao/thấp. Chúng tôi đặt vị trí trên fractal cuối cùng.

Một ví dụ về việc mở một vị trí bán đang chờ xử lý

Trong ví dụ trên, một vị thế bán đã được xác định. Chúng tôi đặt một vị trí chờ "Dừng bán" một vài pip (tùy thuộc vào khung thời gian) bên dưới fractal cuối cùng (chấm đỏ). Cắt lỗ được đặt ở mức của fractal ngược lại (mua fractal). Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, giá bắt đầu giảm dần và vị thế của chúng ta được mở. Ở những cây nến tiếp theo, giá giảm nhanh hơn, do đó mang lại cho chúng ta lợi nhuận tuyệt vời.

ĐỌC C: NG: Cấu trúc thị trường - một sự hình thành mà ít người biết về

Fractals không nên được sử dụng như một chỉ số duy nhất. Chúng ta cần sử dụng một chỉ báo để nhận ra những thay đổi về động lượng. Như tôi đã đề cập trước đó, động lượng là chìa khóa dẫn đến lợi nhuận.

chỉ báo cá sấu

Chỉ báo tiếp theo chúng tôi sẽ sử dụng là Cá sấu của Bill Williams. (TẢI XUỐNG từ diễn đàn của chúng tôi)

Cá sấu - miệng, hàm, răng

Bill Williams định nghĩa chỉ báo Alligator như một chiếc la bàn giúp chúng ta giữ hướng giao dịch của mình đi đúng hướng. Cá sấu giúp tìm thấy động lượng thực sự và tránh xa "rìa" của xu hướng, vốn luôn mang lại tổn thất.

Alligator được xây dựng từ ba dòng cân bằng:

• hàm cá sấu (đường màu xanh lam) – 13 khoảng thời gian, Đường trung bình động được làm mịn (SSMA), giá trung bình (cao + thấp/2), chuyển 8 khoảng thời gian sang tương lai;
• răng cá sấu (đường màu đỏ) – 8 khoảng thời gian, Đường trung bình động được làm mịn (SSMA), giá trung bình (cao + thấp/2), chuyển 5 khoảng thời gian sang tương lai;
• miệng cá sấu (đường màu xanh lá cây) – 5 khoảng thời gian, Đường trung bình động được làm mịn (SSMA), giá trung bình (cao + thấp/2), dịch chuyển 3 khoảng thời gian tới tương lai.

Chỉ báo cá sấu sử dụng tỷ lệ phụ thuộc khung thời gian xấp xỉ 5:1. Nếu đường màu xanh lam (hàm) nằm trên biểu đồ hàng ngày, thì đường màu đỏ (răng) biểu thị các thay đổi trên biểu đồ hàng giờ. Khi cả ba đường thu hẹp, điều đó có nghĩa là cá sấu đang ngủ và giá đang đi ngang - trong phạm vi được chỉ định. Cá sấu ngủ càng lâu thì càng đói. Khi thức dậy sau một giấc ngủ dài, anh ta rất đói và đuổi theo giá rất xa.

mơ thấy cá sấu

Trong thời gian cá sấu ngủ, chỉ cần theo dõi thị trường và đợi nó thức dậy. Khi thức dậy, anh ta mở miệng (phân kỳ - tách đường cân bằng) và bắt đầu săn mồi. Khi nó ăn no, nó ngủ tiếp (tụ - tiệm cận đường cân bằng) thì ta thu lãi.

Nếu Alligator thức dậy, thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm:

• Khi giá ở trên hàm, chúng tôi quan sát một xu hướng tăng,
• Nếu giá nằm dưới hàm cá sấu, đó là một xu hướng giảm.

Cá sấu "ngủ và đói"

Lưu ý trong biểu đồ trên cách các đường thu hẹp khi cá sấu ngủ. Sau khi thức dậy, con cá sấu bắt đầu "ngấu nghiến" giá. Lợi nhuận khá...

Fractals và Alligator

Cả hai tạo thành một cặp chỉ số không thể tách rời. Trong cài đặt này, chúng tôi không cần các chỉ báo bổ sung sẽ chỉ làm "lộn xộn" biểu đồ của chúng tôi.

Một ví dụ về biểu đồ không có chỉ báo bổ sung

Theo quy định, khi cá sấu ngủ, chúng tôi không giao dịch, chúng tôi đợi cá sấu thức dậy. Lưu ý rằng các fractal đã được đánh dấu trong biểu đồ trên. Mỗi fractal tiếp theo cao hơn fractal trước đó. Mỗi fractals này có thể được sử dụng để mở một vị thế khác. Các vị trí đang chờ xử lý sẽ không được kích hoạt cho đến khi giá phá vỡ một fractal khác.

Biểu đồ dầu, khoảng D1

Biểu đồ dầu thô ở trên cho chúng ta thấy đà tăng đột biến và do đó giá tăng đột biến. Fractal đầu tiên xuất hiện phía trên hàm cá sấu mang lại cho chúng ta lợi nhuận phi rủi ro. Mỗi fractal tiếp theo cao hơn fractal trước đó là một tín hiệu để chúng ta mở một vị thế khác. Sau fractal thứ sáu, bạn có thể thấy rõ cá sấu chuẩn bị đi ngủ. Giá bắt đầu giảm và phá vỡ đường răng, đó là tín hiệu để chúng ta đóng vị thế. Mở một vị trí đang chờ xử lý trên fractal thứ 7 có nghĩa là xu hướng sẽ tiếp tục. Chúng ta có thể thấy đà tăng theo cấp số nhân với giá.

Biểu đồ bitcoin, khoảng thời gian H4

Không có bất kỳ căng thẳng nào, xếp tầng các vị trí đang chờ xử lý dẫn đến lợi nhuận khổng lồ.

Biểu đồ USDJPY, khoảng thời gian H1

Hãy phân tích lợi nhuận từ các tín hiệu tiếp theo mà fractals cho chúng ta thấy.

Biểu đồ USDJPY, khoảng thời gian H1

Vài ngày qua đã có rất nhiều lợi nhuận trên USDJPY. Đây là phân tích giao dịch trong 8 ngày của họ. Vị trí đã bị đóng do nến đóng trên đường răng.

Lợi nhuận tốt chỉ sử dụng fractals và alligator.

Mở và đóng một vị thế

Ngay trước khi fractal cuối cùng xảy ra, cá sấu thức dậy và bắt đầu săn gấu.

Đặt việc mở một vị trí đang chờ xử lý cùng với SL; USDJPY, khoảng thời gian H1

Lưu ý rằng các đường màu xanh lá cây và sau đó là các đường màu đỏ xuyên qua đường màu xanh lam nhanh như thế nào - ĐỔI HƯỚNG! Do đó, fractal đầu tiên sau khi thay đổi hướng của động lượng bị đẩy xuống dưới. Như bạn có thể thấy, cài đặt SL nằm ngoài phạm vi hiệu chỉnh nhỏ.

Một ví dụ khác về thiết lập vị thế trên GBPUSD. Ở đây chúng tôi sẽ sử dụng khoảng cách thiết lập vị trí 10 pip từ fractal.

Mở nhiều vị trí hơn; Biểu đồ GBPUSD, H4

• Vị trí đầu tiên được thiết lập vào ngày 2020-11-06 lúc 8:00 sáng và đóng cửa vào ngày 2020-11-11 lúc 16:00. Kết quả là +294 pip.
• Vị trí thứ hai được thiết lập vào ngày 2020-11-09 lúc 20:00 và đóng vào ngày 2020-11-11 lúc 16:00. Kết quả là +36 pip.
• Vị trí thứ ba được thiết lập vào ngày 2020-11-10 lúc 16:00 và đóng cửa vào ngày 2020-11-11 lúc 16:00. Kết quả là +50 pip.

Tổng cộng ba vị trí - 280 pips. Lợi nhuận khá...

Tại sao lần này chúng tôi không đóng vị trí trên đường răng (đường màu đỏ)? Đây là lúc kiến ​​thức về biểu đồ nến xuất hiện.

Đột phá Doji và Phân kỳ giá; Biểu đồ GBPJPY, khoảng thời gian H4

1. Chúng ta có mức tâm lý là 1.40 khi giá cần lấy đà để giá tăng thêm. Cây nến xanh có bóng trên dài cho thấy xu hướng tăng giá yếu đi.
2. Cây nến xanh đầu tiên có bóng nến rất dài ở trên cùng, cây nến tiếp theo là Doji. Hiện tại, chúng tôi không biết liệu đây có phải là chuyển động giá đi ngang tạm thời hay không. Một cây nến đen dài khác đánh bật nến Doji, đây là tín hiệu để đóng tất cả các vị trí ngay lập tức!
3. Ở đây, chúng ta cũng đang giải quyết sự khác biệt về giá so với đường màu xanh lá cây. Đà tăng nhanh khiến giá tăng vọt. Phải có một điểm dừng để tăng giá hơn nữa, có thể được nhìn thấy trong biểu đồ.

Cài đặt SL và lợi nhuận tối đa

Mục tiêu của chúng tôi là đạt được lợi nhuận tối đa.

• Dấu hiệu đầu tiên về nguy cơ giảm lợi nhuận là NĂM HÌNH CHIẾU TIẾP THEO CÙNG MÀU. Khi điều này xảy ra, chúng tôi di chuyển SL cách xa giá cao/thấp vài pip để đảm bảo lợi nhuận tối đa.
• Nếu chúng ta đang ở trong một thị trường mà giá đang biến mất mạnh và khi góc của mức giá hiện tại lớn hơn góc của đường màu xanh lá cây, thì chúng ta đặt một SL trên đường màu xanh lá cây để đảm bảo lợi nhuận tối đa. Trong thị trường bán hàng, chúng tôi làm ngược lại.
• Nếu chúng ta đang ở trong một xu hướng đang diễn ra, chúng ta đặt SL ở mức của đường màu đỏ, là đường cân bằng thấp hơn một khung thời gian so với khung thời gian mà chúng ta đang thực hiện.