Cách đầu tư vào hợp đồng trái phiếu kho bạc [HƯỚNG DẪN]

Hợp đồng trái phiếu kho bạc là công cụ tài chính bắt buộc người nắm giữ phải bán hoặc mua trái phiếu chính phủ vào một ngày cố định và ở một mức giá cố định. Hợp đồng tương lai trái phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhưng chúng tôi cũng có quyền truy cập vào các sản phẩm phái sinh của chúng - hợp đồng chênh lệch (CFD).

Hợp đồng là một giải pháp thay thế thú vị cho việc mua trái phiếu một mình. Nhờ giải pháp này, chúng tôi có thể kiếm được cả khi tăng và giảm giá trái phiếu và sử dụng cơ chế đòn bẩy tài chính.

Đầu tư trái phiếu kho bạc

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia giao dịch. Một bên cam kết mua, bên kia cam kết bán chứng khoán vào thời điểm và mức giá quy định trong hợp đồng. Vào ngày đáo hạn của hợp đồng, bên bán có nghĩa vụ giao tài sản hoặc hàng hóa cho bên mua.

Hợp đồng trái phiếu kho bạc có thể được giữ cho đến khi đáo hạn hợp đồng hoặc bán sớm với giá thị trường hiện tại. Chúng ta có thể mua hợp đồng trái phiếu kho bạc Mỹ trên thị trường chứng khoán Chicago Mercantile Exchange (CME) và với ETF.

CFD

Trong trường hợp CFD, không có ngày hết hạn cho chuỗi hợp đồng, nhưng bạn phải tính đến các điểm hoán đổi và tái đầu tư theo chuỗi. CFD dựa trên trái phiếu có sẵn từ những người mua được chọn môi giới ngoại hối. Đòn bẩy đối với các công cụ này giữa các nhà môi giới châu Âu là 1:5.

TNOTE – Một công cụ có giá dựa trên báo giá của hợp đồng trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm được niêm yết trên thị trường có tổ chức.

BUND10Y – Một công cụ có giá dựa trên báo giá của hợp đồng chứng khoán nợ dài hạn do Cộng hòa Liên bang Đức phát hành được niêm yết trên thị trường có tổ chức.

Môi giới
nước	Polska	Dania
ký hiệu trái phiếu	TNOTE BUND10Y	21 hợp đồng trái phiếu
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Giá trị lô tối thiểu	giá * $1000	không có
Nhiệm vụ	–	–
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

ETF

Một hình thức đầu tư thuận tiện vào trái phiếu Mỹ là ETF. Dưới đây là ba quỹ ETF phổ biến trong phân khúc này.

[VGSH] Quỹ đầu tư ngắn hạn Vanguard ETF

• • Đơn vị phát hành: Vanguard
  • Phí hàng năm: 0.05%

Rẻ nhất trong số các quỹ ETF của Kho bạc Hoa Kỳ với phí hàng năm chỉ 0.05%. VGSH cho phép mua trái phiếu chính phủ ngắn hạn do chính phủ Hoa Kỳ phát hành. Quỹ quản lý 9 tỷ đô la. ETF nắm giữ trái phiếu chính phủ có kỳ hạn từ 3.15 đến XNUMX năm nên lợi nhuận không lớn nhưng rủi ro cũng rất thấp. Tỷ suất sinh lời hàng năm của VGSH là XNUMX%.

[IEF] ETF trái phiếu kho bạc 7-10 năm iShares

• • Đơn vị phát hành: iShares
  • Phí hàng năm: 0.15%

Bằng cách mua ETF này, chúng tôi có thể tiếp xúc với trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 7-10 năm. Quỹ quản lý 19 tỷ đô la, phí hàng năm là 0.15% và tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 8.91%.

[TLT] iShares ETF trái phiếu kho bạc hơn 20 năm

• • Đơn vị phát hành: iShares
  • Phí hàng năm: 0.15%

Một trong những quỹ ETF phổ biến nhất cho trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ dài hạn 20 năm. Phí quản lý quỹ hàng năm là 0.15%, quỹ quản lý 19 tỷ USD. Tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 14.49%.