MACD – vua của các bộ dao động. Nó hoạt động như thế nào và nó thông báo cho chúng ta điều gì?

MACD (Trung bình động Hội tụ / Phân kỳ) là một chỉ báo dao động hội tụ hoặc phân kỳ giữa đường trung bình động trung hạn và dài hạn. Thông thường, trung bình 12 kỳ và 26 kỳ được chọn cho mục đích này. Chỉ báo được phát triển bởi Gerard Appel vào năm 1979. Nó được xây dựng như thế nào, nó có đáng quan tâm không và RSI có tốt hơn nó không?

Chỉ báo MACD bao gồm những gì

Việc xây dựng chỉ báo bao gồm một đường MACD (chênh lệch của hai đường trung bình động - 12 và 26 kỳ) và một đường tín hiệu, là đường trung bình động 9 kỳ.

Biểu đồ MACD cũng hiển thị trong cửa sổ chỉ báo, tức là các thanh dao động quanh mức XNUMX. Khi mức trung bình ngắn hạn cao hơn mức trung bình dài hạn, các thanh nằm trên XNUMX.

Chỉ báo MACD. Nguồn: xStation 5, XTB.

Trên nền tảng MetaTrader 4 phổ biến, chỉ báo MACD chỉ có một đường (không có đường tín hiệu). Để dòng thứ hai hiển thị, cần tải xuống chỉ báo "tùy chỉnh" [TẢI XUỐNG].

Tín hiệu Mua/Bán

tín hiệu mua

Chỉ báo MACD tạo tín hiệu mua khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ bên dưới. Đây là một điềm báo về một xu hướng tăng sắp tới.

Tín hiệu mua. Nguồn: xStation 5, XTB.

Tín hiệu bán

Tín hiệu bán xuất hiện khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ phía trên. Đây được coi là một thông báo về một xu hướng giảm.

Tín hiệu bán. Nguồn: xStation 5, XTB.

Hình thành đỉnh giá

Một tình huống mà các đường MACD cao hơn nhiều so với đường tín hiệu và bắt đầu giảm xuống, mặc dù giá tiếp tục tăng và các mức cao tiếp theo hình thành, có thể báo trước sự cạn kiệt của xu hướng tăng và sự hình thành mức cao. Tình huống này được gọi là phân kỳ âm.

Hãy chắc chắn để đọc: Phân kỳ là gì và làm thế nào để sử dụng nó?

Sự hình thành giá sàn

Trái ngược với mức giá cao, khi các đường nằm dưới đường tín hiệu và bắt đầu tăng mặc dù tiếp tục xu hướng giảm trên biểu đồ, đây có thể là dấu hiệu của việc hình thành đáy giá và đảo ngược xu hướng sắp xảy ra. Trường hợp như vậy được gọi là phân kỳ dương.

Biểu đồ để làm gì?

Biểu đồ có thể được sử dụng để xác nhận hoặc phủ định tín hiệu được tạo bởi đường MACD và đường tín hiệu. Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ bên dưới, tạo cho chúng ta tín hiệu mua, nhưng biểu đồ bắt đầu đảo ngược xuống dưới, điều đó có nghĩa là động lực của xu hướng không lớn và độ chính xác của tín hiệu là không chắc chắn

Biểu đồ cũng có thể cho chúng ta thấy mức cao và mức thấp cục bộ ở những nơi mà hướng của nó đảo ngược.

Nhược điểm của chỉ báo MACD

Điều đáng ghi nhớ là chỉ báo tiêu đề và nói chung tất cả các chỉ báo dao động không hoạt động tốt trong các xu hướng mạnh và năng động. Khi thị trường đang trong một xu hướng, nó sẽ tạo ra nhiều tín hiệu sai khi điều chỉnh, đây có thể là nguồn gốc của những bài học tài chính đau đớn. Chỉ báo MACD có thể là một cố vấn tốt khi tham gia vào một xu hướng đang thay đổi.

Tóm lại, chỉ báo MACD không phải là không sai và sẽ không hoạt động trong các xu hướng mạnh. Tuy nhiên, nó có thể là một công cụ rất hữu ích trong việc đánh giá thời điểm đảo ngược xu hướng và thời điểm thích hợp để vào hoặc thoát khỏi một vị trí.

MACD so với các bộ dao động khác

Nếu chúng ta quyết định sử dụng các chỉ báo dao động trong giao dịch của mình, thì chỉ báo RSI chắc chắn sẽ nằm trong đường chéo. RSI có tốt hơn MACD không?

Đây là những chỉ số rất giống nhau. Chỉ báo RSI là một bộ dao động ngẫu nhiên có sức mạnh thị trường tương đối dựa trên một khoảng thời gian nhất định, điển hình là 14 cây nến gần nhất. Cho biết động lượng và sức mạnh của xu hướng.

Nếu 14 cây nến cuối cùng tăng, chỉ số RSI sẽ là 100. Nhiều nhà giao dịch hiểu đây là tín hiệu mua quá mức và đã đến lúc bán khống. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một cách hiểu sai về chỉ số này. Giữ bộ dao động gần với giá trị cực đoan trên cho thấy động lượng giá lớn và có thể tăng thêm và tiếp tục chuyển động.

Tương tự, nếu 14 cây nến cuối cùng đi xuống, chỉ số RSI sẽ đọc là 0. Đây được coi là tín hiệu bán quá mức và cơ hội mua một cách nhầm lẫn. Như trong trường hợp tăng, chỉ báo dao động ở giới hạn dưới của giá trị biểu thị chuyển động giảm mạnh, chuyển động này sẽ tiếp tục với xác suất cao.

Giống như chỉ báo MACD, chỉ báo RSI cũng có thể cung cấp cho chúng ta thông tin về sự thay đổi trong xu hướng thị trường. Khi động lượng của các lần phá vỡ giá tiếp theo yếu đi (chỉ báo dao động đi từ mức cao, dưới giá trị 70 trở xuống), điều này cho chúng ta biết về động lượng đang yếu đi và khả năng điều chỉnh lớn hơn hoặc thậm chí là đảo ngược xu hướng.

MACD có thể dễ đọc hơn đối với các nhà đầu tư mới làm quen so với RSI, nó cũng ít có khả năng tự diễn giải hơn (giao điểm của đường 0 là một tín hiệu rất khách quan). MACD cũng cung cấp cho chúng ta bức tranh thị trường ở góc độ rộng hơn, cho thấy động lực của biến động giá bằng cách so sánh các mức trung bình trung hạn và dài hạn (giai đoạn 12 và 26 mặc định).