Thanh khoản và biến động – một trong những mối tương quan cơ bản của thị trường Forex

Đối với một nhà giao dịch mới bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình với thị trường tài chính, các khái niệm như thanh khoản và biến động có thể khó hiểu. Để kiếm được lợi nhuận nhất quán và có thể lặp lại trên thị trường, bạn không chỉ phải hiểu các khái niệm được trình bày mà quan trọng hơn là bạn phải học cách sử dụng chúng trong giao dịch hàng ngày. Nếu đầu tư là của bạn "ngày đạm bạc", bạn chắc chắn biết cả hai điều khoản. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu bước những bước đầu tiên, điều quan trọng là bạn phải hiểu vai trò của cả hai yếu tố trong phân tích thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cả hai khái niệm và mối quan hệ giữa chúng.

Hiểu lưu loát

Nói một cách đơn giản, thuật ngữ thanh khoản đề cập đến nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể thị trường để mua hoặc bán. Đây là một cách để đo lường độ sâu của một thị trường nhất định. Bản chất và chìa khóa để hiểu vấn đề này được chứa trong một ví dụ đơn giản. Giả sử rằng chúng ta quan tâm đến thị trường của một cặp tiền tệ phổ biến được gọi là cáp, đó là GBP / USD. Chúng tôi muốn mở một vị thế mua ở mức 1.25. Loại giao dịch này liên quan đến việc mua một bảng Anh và bán một đô la cùng một lúc. Tất nhiên, chúng tôi với tư cách là thương nhân không bao giờ nhận thấy điều này bởi vì nó được chứa trong một đơn đặt hàng. Bây giờ, câu hỏi tiếp theo được đặt ra, đó là: Làm thế nào một trong những nhà điều hành thị trường, tức là nhà môi giới của chúng tôi, có thể thực hiện lệnh cụ thể này nhanh như thế nào? Một lợi thế không thể nghi ngờ của thị trường ngoại hối là đây là một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất và việc thực hiện các lệnh diễn ra gần như ngay lập tức. Trên thực tế, điều này dẫn đến thực tế là chúng ta có thể mua và bán một số tài sản nhất định mà không thực sự lo lắng về tính thanh khoản, ít nhất là đến một mức quy mô đơn đặt hàng nhất định (đối với 99% nhà bán lẻ, điều này sẽ không thành vấn đề).

Xác định độ biến động

Đôi khi bạn tự hỏi giá của một nhạc cụ cụ thể thay đổi nhanh như thế nào? Câu trả lời cho câu hỏi này chính xác là sự biến động. nó không có gì nhưng tiến độ trong đó giá thị trường thay đổi trong một đơn vị thời gian nhất định. Khi nói đến những biến động lớn nhất, chắc chắn chúng diễn ra trên thị trường tiền tệ trong thời gian công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, chẳng hạn như NFP phổ biến, tức là thay đổi việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Điều rất quan trọng là phải nhận ra rằng tính thanh khoản và sự biến động có mối quan hệ với nhau và mối quan hệ này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ kia. Nếu bạn đã giao dịch trong một khoảng thời gian dài hơn một chút, chắc chắn bạn đã nhận thấy một số khoảng thời gian mà độ biến động giảm xuống. Chúng ta cũng có thể gọi nó là kém thanh khoản, được  cái gọi là thị trường “hẹp”. Việc thiếu lệnh mua và bán khiến thị trường biến động mạnh hơn bình thường. Cần ít khối lượng hơn để di chuyển giá và đẩy thị trường theo một chiều – lên hoặc xuống.

Mối tương quan giữa thanh khoản và biến động và phân tích kỹ thuật

Làm thế nào để sử dụng các khái niệm được thảo luận trong thực tế? Thị trường càng thanh khoản thì các khía cạnh kỹ thuật của nó càng đáng tin cậy. Mọi giao dịch diễn ra trên đó đều là ý kiến ​​của một ai đó. Điều "kiểm soát" một số tài sản nhất định là niềm tin được xây dựng giữa các nhà đầu tư. Mọi người đang thực sự đứng về phía nào và quyết định xem họ nghĩ giá sẽ tăng hay giảm. Niềm tin càng mạnh thì kết quả càng chắc chắn và đáng tin cậy.  Nếu chúng ta chuyển điều này thành giao dịch thực tế, thì chúng ta có thể tự rút ra kết luận. Trong kỳ nghỉ lễ, thanh khoản giảm khiến các tín hiệu kỹ thuật mất tác dụng. Thị trường cũng đang trở nên dễ bị tổn thương hơn đối với cái gọi là hàng giả. Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với các phiên thứ Sáu. Khối lượng thường nhỏ hơn, thường chuyển thành các phạm vi nhỏ hơn trong đó giá di chuyển. Các đột phá của ngày thứ Sáu phải luôn được phân tích kỹ lưỡng hơn và lên kế hoạch tốt nếu chúng ta muốn tham gia thị trường ngay khi mở cửa.

Một điều khác cần lưu ý là sự biến động có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của phân tích. Nó càng lớn, nó càng có thể tiếng ồn. Ví dụ, nếu trong giao dịch của bạn, bạn sử dụng mức tối đa và tối thiểu của một cây nến được tạo ra với độ biến động rất cao, hãy cẩn thận. Cũng có khả năng giá với các nhà môi giới riêng lẻ sẽ thay đổi một chút trong quá trình thay đổi nhanh chóng.

Hãy chắc chắn để đọc: Đột phá giả - kiểm soát giao dịch trên thị trường ngoại hối

Tóm lại:

• Thanh khoản đề cập đến độ sâu của lệnh mua và bán. Thị trường thanh khoản là nơi chúng ta mua hoặc bán nhanh chóng.
• Sự biến động đề cập đến tốc độ thay đổi của thị trường. Thị trường không ổn định là thị trường trong đó tỷ lệ biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định cao so với các thị trường hoặc khoảng thời gian tương tự khác.
• một thị trường "hẹp" với độ biến động thấp cũng có thể thanh khoản. Ít lệnh hơn giúp người mua và người bán dễ dàng tác động đến hướng giá hơn.