Sokyu (Munehisa) Homma - thương nhân của mọi thời đại

Candlesticks - cái tên có lẽ nghe rất lạ đối với một người bình thường, nhưng đối với một nhà giao dịch, nó có nghĩa là rất nhiều thông tin thị trường. Biểu đồ nến có một số chiến thuật thần bí, bí ẩn hoặc ít nhất là bí mật. Biểu đồ nến đến với chúng ta từ nước Nhật xa xôi, nơi mà hơn 250 năm qua chúng đã đánh dấu con đường thành công của nhiều nhà giao dịch Nhật Bản.

Munehisa Homma

Thương nhân Nhật Bản nổi tiếng nhất đã và vẫn là Sokyu (Munehisa) Homma (1716 – 1803). Anh sinh ra là Kosaku Kato và được gia đình Homma nhận nuôi. Sự khác biệt trong bản dịch là do sự khác biệt trong phương ngữ tiếng Nhật. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ sử dụng Munehisa Homma như cách Steve Nison sử dụng.

Homma được biết là đã kiếm được số tiền tương đương khoảng 10 tỷ đô la vào thời của mình. Chẳng trách người ta gọi ông là Thần chợ - Dewa no Tengu. Thần bí ở trên thần. Thậm chí có một bài hát viết về anh ấy:

“Sakata (thành phố Homma) nắng chói chang, Dojima (chợ gạo Osaka) u ám, Kuramae (chợ Edo) mưa, chẳng ai được như Homma…”.

Cái đó nghĩa là gì? Khi vụ thu hoạch lúa gạo cao ở Sakata, giá giảm trên thị trường chứng khoán Dojima và giá giảm ở Edo.

Homma nổi tiếng với việc kiếm được lợi nhuận với hơn 100 vị trí liên tiếp. Bạn có thể lặp lại kỷ lục này không?

Biểu đồ nến có nguồn gốc từ đầu thế kỷ 18. Vì vậy, Homma đã không thể sử dụng chúng. Anh ấy không sử dụng bất kỳ biểu đồ nào sao? Làm thế nào là nó có thể? Khoảnh khắc "Eureka" đến khi đọc tài liệu về các kỹ thuật của Nhật Bản, tôi bắt gặp một ghi chú về các biểu đồ trước đó. Chà, trong thời đại Keoho (khoảng năm 1716), các biểu đồ đã được tạo ra trước biểu đồ nến - Biểu đồ neo. Các biểu đồ đầu tiên áp dụng bốn mức giá: mở, đóng, cao và thấp.

Tôi tin rằng Homma đã sử dụng những biểu đồ này và chúng đã góp phần vào thành công to lớn của anh ấy. Biểu đồ mỏ neo là tiền thân của biểu đồ nến và bằng đồ họa, bạn có thể thấy rõ sự phụ thuộc của bốn mức giá: cao nhất, mở cửa, đóng cửa và thấp nhất.

Các phương pháp và kỹ thuật của Homma được giữ bí mật tuyệt đối. Sau khi thành công rực rỡ và gây dựng được khối tài sản khổng lồ, ông sống thoải mái quãng đời còn lại. Ông qua đời ở tuổi 87.

Munehisa Homma - ngôi mộ

Ông đã để lại những kỹ thuật tuyệt vời và bí mật vào thời điểm đó cho phép ông đạt được một gia tài. Nhiều người đã cố gắng bắt chước Homm, nhưng không may là vô ích. Trong nhiều năm, người ta nghi ngờ rằng Homma đã viết ra những bí mật của mình và giấu chúng ở đâu đó sâu xa khỏi thế giới.

Kết quả là, mọi người bắt đầu tin rằng những mô tả như vậy không tồn tại và điều này dần bị lãng quên. Sau nhiều năm, những bản thảo viết tay đã được tìm thấy bởi Kato Kosaku, người anh họ xa của Homma. Ông đã tổng hợp tất cả các ghi chép và xuất bản thành một cuốn sách với tựa đề "Đài phun nước vàng Munehisa Homma". Về sau, sách này được đặt nhiều tựa khác: Sanmiden, Sisesanmiden, Soubasanmiden.

Homma đã viết cuốn sách của mình từ năm 1768 ở tuổi 51 và ông đã hoàn thành nó ở tuổi 81. Bản thảo gốc có tựa đề "Homma Munehisa Ishouyakden". Bản thảo của Homm được truyền lại như một bí mật gia đình cho thế hệ sau. Từ các bài viết của ông, chúng ta có thể biết tại sao bản thảo này bị giấu kín khỏi thế giới trong nhiều năm như một bí mật gia đình.

Chân dung Munehis Homm

“Văn bản này không bao giờ được hiển thị cho bất kỳ ai, bất kể người đó thân thiết với bạn như thế nào. Không phải vì tôi muốn trở thành người đàn ông giàu có duy nhất. Nhưng bởi vì văn bản này có thể bị hiểu lầm bởi những người rất có thể sẽ mắc nhiều lỗi, nhưng điều tồi tệ nhất là văn bản có thể gây ra thiệt hại lớn và hậu quả là sẽ chống lại chúng ta. Tôi không khuyên mọi người nên đọc văn bản này và nó phải là một bí mật gia đình. Đặc biệt, San-Poh (ba phương pháp) là một kỹ thuật rất độc đáo và chỉ một số ít người biết nó trên toàn thế giới. Nếu bạn bán hoặc mua chỉ bằng phương pháp này, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận ổn định, tạo dựng tài sản và không bao giờ bị thua lỗ. Bạn nên biết giá trị của văn bản này, hãy cẩn thận và xác định bí ẩn trong văn bản này… ” Munehisa Homma

Phát triển và xụp đổ

Ba phương pháp

Những lời kinh ngạc từ hơn 250 năm trước vô cùng quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Homma trong cuốn sách của mình giải thích các phương pháp bí mật của mình bằng những từ rất rõ ràng và đơn giản. Ở dạng từ xuất hiện trong khoảnh khắc giác ngộ của bậc thầy. Khi cuốn sách này được xuất bản, Nhật Bản đã bị sốc khi biết rằng một cuốn sách đạt được thành công lớn về mặt thương mại, được coi là một huyền thoại, lại thực sự tồn tại! Nó cũng là một cú sốc về mức độ sâu sắc của các mô tả lý thuyết, phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường. Homma, không chỉ phát hiện ra rằng có một mối quan hệ chặt chẽ giữa cung và cầu, mà cả những thay đổi về giá cả thị trường cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cảm xúc của con người.

“Dưới mức cao và thấp của xu hướng thị trường, có những vụ thu hoạch tốt và xấu” Munehisa Homma.

Theo lời của Homma từ hơn 250 năm trước, một nguyên tắc mới rõ ràng đang được tạo ra - cung và cầu là quan trọng nhất trong giao dịch.

“Sau 60 năm làm việc ngày đêm, tôi đã dần dần hiểu sâu sắc hơn về những thay đổi diễn ra trên thị trường gạo…” Munehisa Homma.

Thật là một hiện tượng khó tin mà sự thật từ hơn 250 năm trước vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay! Và nếu chúng ta thích nghi được với nó thì thành công nằm trong tầm tay của chúng ta.

Mục tiêu của tôi là giúp bạn khám phá bản thân và nhìn thị trường bằng con mắt khác, qua con mắt của Munehis Homm, một người đàn ông thành đạt và một nhà giao dịch khổng lồ. Ở phần sau của cuốn sách này, tôi sẽ cố gắng giải thích cách bạn nên nhìn nhận thị trường, phân tích biểu đồ nến sẽ như thế nào và cách giao dịch theo các phương pháp mà Munehisa Homma đã tạo dựng nên khối tài sản khổng lồ.

Vài lời giải thích

Ngôi nhà của Munehis Homm. Hiện nay là một bảo tàng.

Các biểu đồ được sử dụng vào thời điểm đó có màu cố định, nến của người bán được đánh dấu bằng màu đen, trong khi nến của người mua được tô màu đỏ. Một trong những điều kiện để chọn màu là màu mực có sẵn trên thị trường. Các màu phổ biến nhất là đen và đỏ. Đồng thời, việc sử dụng các màu tương phản như vậy cũng giúp diễn giải rõ ràng về nến, đọc biểu đồ rõ ràng hơn. Trong văn bản, bạn cũng sẽ tìm thấy tên gốc tiếng Nhật và trong ngoặc đơn - tương đương tiếng Anh.

Nhưng chúng ta hãy trở lại với các phương pháp mà Homma đã áp dụng. Chúng bao gồm hai phần. Đó là:

1. chợ Samni No Den - phần chủ quan;
2. Chiến lược Sakata - phần khách quan.

Chợ "Sanmi no den" hay còn gọi là "Hiến pháp Sakata"

1. Bỏ lại lòng tham, tập trung vào tỷ lệ thời gian trên giá bằng cách quan sát các biến động giá trong quá khứ (kiểm soát cảm xúc và phân tích giá theo khung thời gian).
2. Đặt mục tiêu bán ở đỉnh và mua ở đáy (mua và bán điểm).
3. Tăng quy mô vị thế của bạn sau khi tăng lượng gạo trên thị trường lên 100 bao, khi thị trường ở trên cùng hoặc dưới cùng. Vào thời đó, giá gạo là cố định và chỉ có lượng gạo trên thị trường thay đổi (quy mô quyết định - vị thế).
4. Nếu dự báo thị trường sai, bạn cần tìm ra sai lầm càng sớm càng tốt. Ngay sau khi phát hiện sai sót, đóng vị thế, không giao dịch trong khoảng thời gian từ 40 đến 50 ngày (quyết định sai vị thế).
5. Đóng 70 đến 80 phần trăm của một vị thế có lãi, thanh lý phần còn lại sau khi thay đổi hướng khi giá chạm trần hoặc ở mức thấp nhất (chạy một vị thế có lãi).

Quy tắc đầu tiên

Quy tắc đầu tiên yêu cầu chúng ta từ bỏ cảm xúc tham lam và quan trọng nhất là hướng dẫn phân tích thời gian và giá cả. Isaac Newton đã nói: "Tôi có thể tính toán chuyển động của các thiên thể, nhưng không tính được sự điên rồ của con người." Mọi thị trường đều bị thúc đẩy bởi cảm xúc sợ hãi và tham lam. Họ chi phối các quyết định của thương nhân. Khi chúng ta phản ứng với những thay đổi về giá thị trường dựa trên cảm xúc của mình - bạn có thể chắc chắn rằng sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra. Bất kỳ cảm xúc không nên ảnh hưởng đến phân tích của chúng tôi. Điều quan trọng đối với chúng tôi là liệu chúng tôi có đạt được lợi nhuận tối đa hay không, mà là liệu nó có thể đạt được hay không. Chờ đợi với một vị trí mở trong trạng thái tham lam hoặc sợ hãi thường dẫn đến một khoản lãi nhỏ hoặc một khoản lỗ lớn.
Thời điểm thích hợp để mở/đóng vị thế và mức giá chính xác là chìa khóa thành công.

“Bạn không bao giờ nên vội vàng tham gia vào một giao dịch vì vội vàng cũng giống như khởi đầu tồi tệ. Khi bạn mua hoặc bán, hãy đợi 3 ngày kể từ khi bạn nghĩ rằng mình có thể kiếm được lợi nhuận từ tình hình thị trường." Munehisa Homma

Nhiều nhà giao dịch nói về tầm quan trọng của thời điểm, chúng ta đang nói về những cơ hội vàng.

Khi Munehisa Homma khuyên bạn đợi ba ngày. Anh ấy nói rằng bạn nên kiểm soát tâm trí của mình, tiềm thức của bạn tạo ra lòng tham, và anh ấy nói, "bạn sẽ hối tiếc nếu bạn bỏ lỡ cơ hội này, cơ hội ngàn vàng này." Đợi một chút, suy nghĩ về nó và bắt đầu giao dịch một cách bình tĩnh.

Quy tắc thứ hai

Cách hướng dẫn thiết lập các vị thế mua và bán.

Nhiều người mới mắc sai lầm lớn khi cố gắng chỉ mua ở mức cao nhất và bán ở mức thấp nhất. Đây là lúc kiến ​​thức cơ bản về biểu đồ nến xuất hiện. Tôi muốn cảnh báo các nhà giao dịch bắt đầu cuộc phiêu lưu giao dịch trên thị trường tài chính chỉ sử dụng Hành động giá.

Hãy nhớ rằng: Biểu đồ nến không bao giờ có thể được sử dụng để đặt mục tiêu giá.

Việc giải thích sai lời nói của Homm có thể dẫn đến điều đó. Nó không chỉ là bán ở đỉnh hay mua ở đáy. Một yếu tố quan trọng ở đây là sử dụng đúng thời điểm để mở một vị trí.

Một sai lầm rất phổ biến là "đuổi theo" giá chạy trốn. Thời điểm giá bắt đầu di chuyển nhanh, cảm xúc chiếm lấy lý trí của chúng ta. Chúng tôi tiếp cận những tình huống như vậy một cách cảm tính, và sau đó các quyết định của chúng tôi không được hỗ trợ bởi phân tích kỹ thuật, nhưng lòng tham đã lấn át chúng tôi. Sự thiếu kiên nhẫn và lo lắng đẩy chúng ta đến những quyết định tồi tệ như vậy. Học cách kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp. Điều quan trọng không phải là số lượng giao dịch mà là chất lượng của chúng. Nói cách khác, đừng cố kiếm 5-10 pips lợi nhuận, mà là hàng chục pips. Trong phần sau, bạn sẽ học các kỹ thuật giúp bạn mở các giao dịch trong một xu hướng đang diễn ra.

Hãy chắc chắn để đọc: Các đường xu hướng trong mẫu LT-4C và việc sử dụng chúng khi giá thoái lui

Quy tắc thứ ba

Làm thế nào để quyết định kích thước của vị trí bạn thực hiện để mở. Đây là những nhận xét về việc quản lý quỹ đầu tư của chúng tôi. Kích thước của vị trí phụ thuộc vào kích thước của tài khoản. Ở đây chúng ta đang nói về Forex với khả năng sử dụng đòn bẩy cao. Nhưng ở đây cũng có một yếu tố quan trọng là trạng thái cảm xúc của chúng ta. Mở một vị trí và giám sát nó là một yếu tố quan trọng. Chúng ta nên tăng số lượng vị trí mở với mỗi cơ hội. Mỗi điểm xoay tiếp theo là cơ hội để chúng ta mở một vị thế khác theo cùng một hướng. Sự phân tán các vị trí cho phép chúng tôi tăng lợi nhuận và bù đắp bất kỳ khoản lỗ nào. Đây có thể là một ví dụ về việc sử dụng fractals và alligator. Trên mỗi fractal bên trên/bên dưới cá sấu, chúng tôi thêm một vị trí trên mỗi fractal nhưng chỉ lên đến fractal thứ tư. Có một bản ghi hệ thống "Thứ nguyên mới" trên trang web của tôi.

Quy tắc thứ tư

Hành vi của chúng ta nên như thế nào khi mắc lỗi? Chúng ta nên làm gì khi nhận ra mình đã phạm sai lầm? Trước hết, sau khi nhận ra lỗi, hãy đóng vị trí ngay lập tức. Phân tích cách tiếp cận giao dịch của chúng tôi. Tại sao và nơi xảy ra lỗi và tại sao chúng tôi đưa ra quyết định như vậy. Quá trình này cực kỳ quan trọng. Nếu bạn biết mình mắc lỗi ở đâu và tại sao, hãy mô tả nó. Một yếu tố quan trọng là ghi nhật ký. Hầu hết (90% nhà giao dịch) không ghi chú gì về các giao dịch của họ. Một ghi chú như vậy sẽ giúp bạn nhớ lại hành vi sai trái sau một thời gian và trong tương lai, nếu tình huống như vậy xảy ra, bạn sẽ biết rất rõ cách không lặp lại sai lầm.

Homma cho biết nếu bạn phạm sai lầm, hãy đóng vị thế ngay lập tức và rời khỏi thị trường trong 40 đến 50 ngày tới. Lời khuyên này là tinh hoa của trí tuệ. Nó che giấu một bí mật và đồng thời cũng là một bí ẩn. Rời khỏi thị trường một khoảng thời gian cho phép chúng ta tĩnh tâm, nhìn thị trường khác đi. Chúng ta không chỉ được “tẩy rửa” và làm dịu tâm trí, mà tiềm thức của chúng ta cũng có cơ hội hòa nhập và đạt đến sự hoàn hảo trong chiến lược của bạn, cái nhìn “sạch sẽ”. Một lần nữa chúng ta nghe nói về nhẫn nhục và kiểm soát lòng tham. Hãy cố gắng ghi nhớ tất cả. Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng của giao dịch chính xác.

Quy tắc thứ năm

Quản lý một vị trí đã mở có lợi nhuận.

“Đóng 70% đến 80% tất cả các vị thế ngay khi bạn đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Đợi cho đến khi động thái kết thúc và đóng phần còn lại của các vị trí mở của bạn."

Theo dõi các vị trí đã mở, phân tích xu hướng, hướng mở và đóng nến, sẽ cho chúng ta biết khi nào nên đóng từng vị trí đã mở trước đó. Một lần nữa, nguyên tắc này bảo chúng ta phải kiên nhẫn và cảnh báo chúng ta phải kiểm soát lòng tham. Nhiều thương nhân đóng các vị trí với lợi nhuận rất thấp. Hậu quả của việc này là thua lỗ hoặc một khoản lợi nhuận nhỏ. Chúng ta nên trang bị cho mình sự kiên nhẫn và can đảm, để vị trí của chúng ta phát triển theo kế hoạch chính xác của chúng ta, mà chúng ta nên tuân theo ngay từ đầu.

Đặc biệt quan trọng ở đây là việc xem xét tỷ lệ rủi ro/phần thưởng. Có một bí mật mạnh mẽ được ẩn giấu trong nguyên tắc này mà bây giờ bạn đã biết!

"Tham khảo thị trường về thị trường"

Phương pháp thứ nhất và thứ hai yêu cầu sử dụng các biểu đồ và kỹ thuật sử dụng các phương pháp giao dịch thực tế. Phương pháp bốn và năm là những nguyên tắc hướng dẫn cơ bản mà bạn nên sử dụng nhất quán trong giao dịch của mình đồng thời hạn chế thua lỗ và tăng lợi nhuận.

Trên thực tế, bộ sưu tập các chiến thuật giao dịch ở trên chủ yếu cho chúng ta biết về khía cạnh tâm lý và cảm xúc của cách tiếp cận giao dịch hàng ngày. Năm nguyên tắc đã học là mặt chủ quan của giao dịch. Cả năm nguyên tắc đều có chung một thông điệp - Lời kêu gọi kiên nhẫn và kiểm soát lòng tham.

Bản thân đây là một kỹ năng thành thạo, trong đó kết quả là mở và đóng đúng các vị trí vào đúng thời điểm, đúng thời điểm, với mức giá phù hợp. Tất cả năm quy tắc có liên quan chặt chẽ với nhau. Nguyên tắc cơ bản đầu tiên của thị trường là tính thanh khoản về thời gian và giá cả. Nó cho chúng ta biết rằng chúng nên được đo lường, đo lường một cách khách quan những thay đổi tự nhiên của thị trường, dao động xoay.

Khi quy mô của những bước đi này được biết, quy tắc thứ hai cho chúng ta biết khi nào và ở đâu chúng ta nên đưa ra quyết định trong quá trình di chuyển của chúng. Chúng ta phải đợi thời điểm thích hợp. Người Nhật có câu “tham khảo thị trường về thị trường”. Điều này có nghĩa là khi quan sát thị trường, chúng ta nên đặc biệt chú ý đến những thay đổi giá diễn ra trên biểu đồ và không dựa vào ý kiến ​​của các nhà phân tích thị trường hoặc quan sát các tình huống quốc tế toàn cầu hoặc các chính sách kinh tế có thể ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng đến thị trường. Biểu đồ là một dạng đồ họa thể hiện những thay đổi liên tục về giá thị trường. Nó trong sạch và không bị vấy bẩn bởi ý kiến ​​của những cá nhân khác. Bằng cách quan sát thị trường, bất kỳ ai cũng có thể xác định được đường đi của giá trong quá khứ và đường đi của giá có thể đi trong tương lai.

Seiki Shimizu, trong cuốn sách "Biểu đồ Nhật Bản của các biểu đồ", tiết lộ quy luật thay đổi tự nhiên về giá cả của thị trường, được đặc trưng bởi "Ba cấp độ dao động". Thị trường di chuyển theo ba cấp độ, đi lên hoặc đi xuống hoặc tạm thời ở giữa, tạo ra một mô hình zig-zag. Cần lưu ý ở đây rằng chúng ta đang nói về sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vì xu hướng đi ngang trên một khung thời gian có thể là tập hợp các mức giá cao và thấp.

GBPUSD trên biểu đồ hàng ngày. Một xu hướng đi ngang đã được đánh dấu bằng một hình chữ nhật màu vàng.

Biểu đồ dưới đây cho chúng ta thấy rằng khung thời gian một giờ cho chúng ta thấy một tình huống hoàn toàn khác. Ở đây chúng ta đang đối phó với những thay đổi trong xu hướng trên và dưới.

GBPUSD trên biểu đồ một giờ.

Trong cùng một khu vực, GBPUSD có cả xu hướng trên và dưới.

Hết phần một...