Giao dịch với thị trường - điều mà các nhà giao dịch tổ chức có thể dạy chúng ta

Một thương nhân chuyên nghiệp là ai? Câu hỏi này cực kỳ hóc búa. Một mặt, có thể nói rằng anh ta là một người có địa vị như vậy với người môi giới, mặt khác, anh ta là một người kiếm sống từ việc buôn bán. Mặt thứ ba của đồng xu của nhà giao dịch chuyên nghiệp là giao dịch cho một tổ chức tài chính đủ điều kiện. Tất nhiên, tất cả các tham số này có thể có nhiều điểm chung, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Hãy để chủ đề này sang một bên và đi đến giá trị.

Hôm nay chúng ta sẽ xem xét cách các nhà giao dịch làm việc trong ngân hàng và quỹ hoạt động như thế nào và họ tuân theo những quy tắc nào. Chúng ta sẽ xem xét ngành này một chút từ quan điểm của những huyền thoại đã mắc kẹt trong giao dịch thể chế. Trong bài viết, chúng tôi sẽ không giới thiệu hồ sơ cụ thể của các nhà giao dịch tổ chức. Những kết luận mà tôi sẽ trình bày ở đây đến từ một số cuốn sách và rất nhiều cuộc phỏng vấn mà tôi đã đọc (trong số đó có những cuộc phỏng vấn với Brad Gilbert, mà tôi rất khuyến khích). Không dài dòng nữa, mời các bạn đón đọc. 

#1. Bạn phải khác biệt trên thị trường

Các phương pháp giao dịch độc đáo đã trở nên cực kỳ thời thượng trong một thời gian. Tôi không có nghĩa là con trỏ phức tạp ở đây. Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên giao dịch dựa trên những lý thuyết kỳ lạ về thị trường. Internet có đầy đủ các loại thông tin về ngoại hối (tiếp tục phân tích) ít nhiều đáng tin cậy. Đôi khi, một phương thức giao dịch càng kỳ lạ và độc đáo thì càng có nhiều người theo dõi. Tuy nhiên, tôi muốn làm rõ ý nghĩa của từ “độc đáo”. Ở một mức độ lớn, các nhà giao dịch tổ chức đều nhất trí – đó là giao dịch ngược xu hướng. Nhân viên ngân hàng thực tế chiếm 87% khối lượng của tất cả các giao dịch trên thị trường ngoại hối. Lý do này đã đủ để theo họ chưa?

#2. Thương nhân tổ chức sử dụng máy đánh bạc

Nếu các ngân hàng sử dụng robot giao dịch tự động, thì ngay từ đầu sẽ không cần đến con người. Tuy nhiên, có lẽ đây là một lập luận kém hấp dẫn, mặc dù thực tế là ngành (đặc biệt là môi giới) đã bị thu hẹp đáng kể, các nhà giao dịch vẫn được tuyển dụng. Không chỉ ở ngân hàng. Ngày càng thường xuyên hơn, giao dịch được chuyển giao cho các công ty proptrade chuyên biệt trong lĩnh vực này. 

Về robot giao dịch, tất cả những gì có thể nói là vào đầu những năm 90, có một nhóm các nhà quản lý quỹ đã sử dụng cái gọi là "hộp đen" để cho họ biết khi nào nên giao dịch. Họ vẫn không làm điều đó cho họ  giao dịch. Bản thân các chủ ngân hàng có hệ thống giao dịch phức tạp và sử dụng EBS hoặc Reuters để giải quyết các giao dịch của họ, tất cả đều được thực hiện thủ công. Thật không may, không có robot giao dịch tự động. Có vẻ hơi khác trong các quỹ phòng hộ, nơi giao dịch thuật toán chủ yếu được sử dụng để kinh doanh chênh lệch giá. Không có người nào có thể nắm bắt và kết thúc các giao dịch trên các sàn giao dịch khác nhau chỉ trong tích tắc của một phần trăm giây. Tuy nhiên, các quỹ phòng hộ không từ bỏ giao dịch thủ công và phần lớn là robot. “tiện ích sinh lời”. 

#3. Càng nhiều thời gian trước biểu đồ, hiệu suất càng tốt

Bạn có nhớ cảm giác khi bị Forex mê hoặc, bạn không thể thoát khỏi các biểu đồ không? Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nhớ họ một cách hoàn hảo. Đây cũng là một huyền thoại đã phát triển thành giao dịch thể chế, như thể các nhà giao dịch ở đó thực sự dành 24/5 trước các biểu đồ. 

Tất nhiên, không có gì tệ hơn là ngồi trước màn hình cả ngày và những người giao dịch duy nhất làm điều đó là những người giao dịch cấp dưới hoặc thực tập sinh. Các nhà bán lẻ cũng thường bị ảnh hưởng một phần bởi xu hướng này. Nói chung, các nhà giao dịch ngân hàng là loại đặt cược và biết khi nào thị trường sẽ "bận rộn". Từ đâu? Điều này là do lịch kinh tế vĩ mô. 

#4. Đơn đặt hàng trong nhiều tháng và lâu hơn

Thương nhân trong ngân hàng đánh giá thị trường mỗi ngày. Nó không giống như một lệnh dài hạn được đưa vào thị trường và các nhà giao dịch chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm vào các biểu đồ. Đôi khi, một nhà giao dịch, thường là một chiến lược gia dài hạn, đặt lệnh trên thị trường trong một hoặc hai tuần. Tuy nhiên, chúng phù hợp với tầm nhìn cơ bản. Nếu các nguyên tắc cơ bản thay đổi trên thị trường, thì chiến lược đã chọn cũng thay đổi. Sự gắn kết cơ bản có nghĩa là gì?

Biểu đồ NZD/USD, khoảng M5. Nguồn: xStation 5, XTB.

Hai sự kiện trong biểu đồ có tác động thấp đến NZD / USD. Các sự kiện chính mà chúng tôi tập trung vào là những sự kiện có tác động từ trung bình đến cao đến thị trường. Điều quan trọng là xác định xu hướng chung trên thị trường (một đường xu hướng đơn giản là đủ) và tìm ra một sự kiện ít nhất có tác động trung bình đến thị trường. Sản xuất công nghiệp từ Nhật Bản tính theo m/m là một sự kiện như vậy. Mặc dù đây không phải là sự kiện liên quan trực tiếp đến NZD hay USD, nhưng nó ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường. Theo dự báo, sản lượng này sẽ tồi tệ hơn nhiều so với lần đọc trước. Vì vậy, các nguyên tắc cơ bản phù hợp với tâm lý chung của thị trường. Nơi chúng ta nên thực hiện giao dịch là nơi được đánh dấu trên biểu đồ bằng hình chữ nhật màu xanh lục. Chúng ta cần phải vào vị trí trước khi xuất bản. Tại sao? Điều này là để chuẩn bị cho giao dịch và xây dựng kịch bản. 

phép cộng

Chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Tất nhiên, bốn lầm tưởng phổ biến nhất về giao dịch trong ngân hàng này không phải là tất cả, chắc chắn còn nhiều điều lầm tưởng nữa. Tuy nhiên, chúng ta có thể rút ra một kết luận đơn giản từ chúng. Giao dịch chuyên nghiệp không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của việc chuẩn bị và xây dựng kịch bản, mà không vô tình vào vị trí.