Kết quả khả năng sinh lời của các thương nhân Ba Lan trong quý 2018 năm XNUMX. ESMA đã giúp gì?

Các nhà môi giới Ba Lan cung cấp dịch vụ môi giới trên thị trường Forex đã trình bày kết quả mà khách hàng của họ đạt được trong quý 2018 năm XNUMX (xem KQKD Q2018 XNUMX). Phiên bản báo cáo này đặc biệt thú vị vì nó bao gồm hai tháng trong đó các nguyên tắc ESMA giới hạn đòn bẩy tài chính ở mức 1:30 (từ ngày 1 tháng 2018 năm XNUMX) đã có hiệu lực. Theo cơ quan quản lý châu Âu, việc giảm đòn bẩy có tác động tích cực đến việc giảm tổn thất do khách hàng bán lẻ gây ra. Có thực sự có một mối quan hệ như vậy?

Theo hướng dẫn của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan, có hiệu lực vào tháng 2016 năm 10, các DM Ba Lan được yêu cầu báo cáo số liệu thống kê về tỷ lệ kiếm được và mất khách hàng theo loại tài sản. Dữ liệu phải được trình bày trên trang web của nhà môi giới trước ngày 3 của tháng mở đầu quý mới trong XNUMX tháng trước đó.

Có nhiều người kiếm được tiền hơn

Trong các bảng bên dưới, chúng tôi trình bày kết quả của các nhà giao dịch được chia nhỏ theo công cụ tài chính, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm, những người đã kết thúc giao dịch với các nhà môi giới Ba Lan cung cấp giao dịch Forex/CFD. Ở hàng thứ tư, chúng tôi cũng đã thêm thay đổi về tỷ lệ phần trăm so với tỷ lệ phần trăm người có thu nhập từ quý hiện tại so với quý trước.

Các giá trị cao nhất (lãi/lỗ) liên quan đến tất cả các nhà môi giới trong danh sách được đánh dấu bằng màu xanh lam.

NGOẠI HỐI

CFD hàng hóa

Chỉ số CFD

CFD trên trái phiếu và lãi suất

CFD cổ phiếu

Kryptowaluty

TMS Brokers vẫn là nhà môi giới Ba Lan duy nhất công bố số liệu thống kê về các khách hàng của mình giao dịch tiền điện tử. 77,7% thương nhân ghi nhận một khoản lỗ trong khi 22,3% thu được lợi nhuận. Sự khác biệt về tỷ lệ phần trăm của thương nhân kiếm được là -23,5% so với quý trước.

Bảng tóm tắt

Trong quý 2018 năm 50, trên các công cụ phổ biến nhất - CFD trên các cặp tiền tệ - tất cả các nhà môi giới đều ghi nhận sự gia tăng lợi nhuận giữa các khách hàng của họ. Kết quả tốt nhất đã đạt được bởi các khách hàng của BossaFX, dần dần tiếp cận rào cản ma thuật 0,14% và cao hơn một chút (chỉ 2018%) trước các nhà giao dịch của Ngân hàng Alior. Các khách hàng của XTB có tình trạng tồi tệ nhất, mặc dù mức tăng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận so với quý 4 năm XNUMX chưa đến XNUMX% đã được ghi nhận.

Trên các công cụ hàng hóa, chỉ có Alior Bank cho thấy sự cải thiện về số liệu thống kê. Không thể có ấn tượng rằng loại tài sản này hóa ra tương đối có vấn đề đối với các thương nhân Ba Lan. Một lần nữa, các khách hàng của XTB lại có kết quả tồi tệ nhất, với tới 66,5% trong số họ giải quyết thua lỗ trong quý thứ ba.

Trên các chỉ số giao dịch chứng khoán, hơn một nửa số khách hàng đã kiếm được lợi nhuận bằng cách giao dịch Chứng khoán Noble. Đây là một loại kỷ lục, bởi vì kết quả tốt như vậy chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác, ngoài CFD về lãi suất và trái phiếu, được đặc trưng bởi một mẫu thống kê rất thấp. Các chỉ số thị trường chứng khoán có thể là con ngựa nhà của chúng tôi? Các khách hàng của DM Alior Bank có tình trạng tồi tệ nhất, mặc dù đã tăng gần 4%. Một cách thú vị, có tới 4 nhà môi giới có thể tự hào về mức tăng lợi nhuận hơn 10% giữa các nhà giao dịch.

Hiệu suất của CFD trái phiếu và lãi suất luôn cần một số cải thiện do các nhà đầu tư quan tâm đến giao dịch chúng thấp. Tuy nhiên, hơn 50% khách hàng của TMS Brokers và Noble Securities đã kiếm được tiền từ chúng. Alior Bank đã ghi nhận mức giảm rõ ràng, trong đó có tới 16,66% nhà giao dịch thua lỗ nhiều hơn, do đó rơi xuống vị trí cuối cùng tương đương với mForex.

Chỉ có ba nhà môi giới trong biểu đồ CFD chứng khoán. Các nhà giao dịch từ TMS Brokers có thể tự hào về khả năng sinh lời cao nhất với kết quả rất giống với kết quả của các khách hàng XTB. Ở vị trí thứ ba và cuối cùng là BossaFX. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng so với các công cụ còn lại, những kết quả này cực kỳ kém.

Đòn bẩy giảm, lợi nhuận tăng. Bạn có chắc không?

Một số phụ thuộc có thể được quan sát thấy trong các số liệu thống kê được công bố. Kết quả đạt được của các nhà giao dịch giao dịch trên các cặp tiền tệ (trên 8%) và chỉ số chứng khoán (lên đến 13%) được cải thiện đáng kể. Ngoài ra còn có sự suy giảm kết quả đối với CFD dựa trên trái phiếu và lãi suất, cũng như trên hàng hóa, tức là các công cụ đã bị giảm đòn bẩy nhiều nhất.

Chúng ta hãy nhớ rằng trong tuyên bố này, một khoản lỗ nhỏ hơn không ảnh hưởng đến kết quả lãi và việc mất tiền "chậm hơn" không thể được coi là một chiến thắng. Ngoài ra, số liệu thống kê không cho chúng tôi biết về số tiền gửi trung bình hoặc số lượng khách hàng đang hoạt động, điều này khiến chúng tôi không thể xác định tỷ lệ phần trăm thương nhân Ba Lan quyết định chuyển tài khoản của họ ra ngoài EU (đặc biệt là những người có số vốn nhỏ hơn, những người mà 1 :30 đòn bẩy hóa ra là không đủ).

Do đó, câu hỏi đặt ra là liệu những người kiếm tiền có thực sự tăng lên hay liệu những người giao dịch ít kinh nghiệm hơn sử dụng số vốn nhỏ đã không còn xuất hiện trong số liệu thống kê. Thật không may, chúng tôi không biết điều đó.

Khớp lệnh - thời gian và trượt giá

Một lần nữa, một nhóm ba nhà môi giới Ba Lan đã trình bày các báo cáo bổ sung liên quan đến việc thực hiện các đơn đặt hàng về thời gian thực hiện và trong trường hợp của XTB, bổ sung về quy mô trượt giá và mức chênh lệch trung bình được ghi lại.

Thời gian khớp lệnh tiêu chuẩn trong Q2018 XNUMX tại BossaFX là 76 mili giây. Thuật ngữ "đơn đặt hàng của khách hàng" bao gồm cả việc ký kết giao dịch thông qua lệnh chờ, theo giá thị trường, cũng như việc hủy bỏ và sửa đổi các tham số của các đơn đặt hàng này. Tại XTB trong quý đầu tiên của năm nay, thời gian thực hiện đơn hàng trung bình là 59 mili giây, ít hơn 17 mili giây so với BossaFX.

Nhà môi giới của Noble Securities cho biết thời gian khớp lệnh tiêu chuẩn của khách hàng trên thị trường OTC (tức là thời gian khớp lệnh trung bình trong điều kiện tiêu chuẩn) trong quý 2018 năm XNUMX lên tới 396.54 mili giây, tốt hơn một chút so với quý II năm nay.

Trượt giá khi khớp lệnh tại XTB

XTB cũng trình bày số liệu thống kê về trượt giá. Khi thực hiện các lệnh thị trường trên các công cụ CFD, 68.54% giao dịch được thực hiện với trượt giá bằng 0, 15.08% với trượt giá dương và 16.38% với trượt giá âm đối với khách hàng. Nhà môi giới cũng cung cấp bảng phân tích mức chênh lệch trung bình cho tất cả các công cụ CFD.

Một tính năng mới là phân tích chênh lệch cho năm phạm vi khối lượng:

1. từ 0.0 đến 1.0 lô,
2. từ 1.01 đến 5.0 chuyến bay,
3. từ 5.01 đến 15.0 chuyến bay,
4. từ 15.01 đến 30.0 chuyến bay,
5. từ 30.0 chuyến trở lên.

Môi giới ngoại hối nước ngoài

Mặc dù nghĩa vụ công bố số liệu thống kê hàng quý do Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan chỉ áp đặt đối với các nhà môi giới Ba Lan, hai nhà môi giới nước ngoài đã tự nguyện tham gia chiến dịch - Admiral Markets oraz Thị trường CMC. Làm thế nào mà thương nhân sử dụng các dịch vụ của các công ty giá vé? Các kết quả được trình bày trong các bảng dưới đây.

Thị trường CMC – nhà môi giới người Anh lần đầu tiên trình bày kết quả của khách hàng về tiền điện tử. Sự thay đổi tích cực về xu hướng chỉ có thể thấy ở các công cụ liên quan đến chỉ số chứng khoán (tăng đáng kể 8%), trong khi các loại tài sản còn lại ghi nhận mức giảm nhẹ - từ 1% xuống 3%.

Admiral Markets – Nhà môi giới này chỉ cung cấp thông tin về 4 loại tài sản, tuy nhiên, quý này họ cực kỳ tích cực. Khả năng sinh lời tăng rõ rệt được ghi nhận ở tất cả các nhóm - từ 4,6% lên hơn 10%.

Đồng thời, Admiral Markets, với tư cách là nhà môi giới duy nhất, thường xuyên công bố trực tuyến dữ liệu chi tiết về việc thực hiện các lệnh của khách hàng.