Có quá muộn để đầu tư vào Bitcoin? [PHỎNG VẤN]

Tôi đã rất hân hạnh được nói chuyện với Daniel Kostecki trên trang web của chúng tôi, về việc xây dựng danh mục hưu trí và ý tưởng đầu tư ban đầu của anh ấy. Lần này chúng tôi tập trung vào thị trường tiền điện tử và tiềm năng của nó.

Chúng tôi hiện đang ở trong thời điểm thực sự thú vị đối với các tài sản kỹ thuật số, nơi Bitcoin phá đỉnh cao lịch sử mới. Nhiều nhà đầu tư hiện có thể tự hỏi liệu có quá muộn để bổ sung danh mục đầu tư của họ bằng tiền điện tử hay không. Không phải là quá muộn cho thị trường này sao? Làm thế nào để chọn đúng thời điểm để mua? Những yếu tố nào cần được xem xét khi phân tích tài sản kỹ thuật số? Chúng tôi đã nêu những vấn đề này và nhiều vấn đề khác với Daniel Kostecki, nhà phân tích chính Cinkciarz.pl. Tôi mời bạn đến cuộc phỏng vấn!

Daniel Kostecki – Có quá muộn để đầu tư vào BITCOIN không?

 Nhu cầu về BTC vẫn có thể nhìn thấy trên thị trường, bạn có thấy tiềm năng để đầu tư vào nó vào thời điểm này không?

Bitcoin tiếp tục thu hút sự chú ý của cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Các sự kiện thị trường gần đây như Tesla mua BTC, cho thấy rõ ràng rằng ngay cả sau khi tăng mạnh, vẫn có những người sẵn sàng mua bitcoin, hy vọng rằng đó sẽ là một khoản đầu tư tốt. Tất nhiên, với mỗi lần tăng giá, tiềm năng tăng trưởng hơn nữa có thể giảm và bitcoin về vốn hóa thị trường trở thành tài sản lớn thứ chín trên thế giới. Nó đang tiến gần hơn đến giá trị thị trường là 1 nghìn tỷ đô la.

Nhìn vào những sự kiện này, người ta có thể kết luận rằng nếu các quỹ tương hỗ và các công ty từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nhìn thấy tiềm năng tăng giá bitcoin hơn nữa, thì tiềm năng này có thể vẫn còn đó, ngay cả sau khi giá tăng mạnh như vậy.

Bạn tuân theo những yếu tố nào (kỹ thuật, cơ bản) khi mua tiền điện tử?

Tôi đã theo dõi thị trường tiền điện tử trong một thời gian dài. Đó là một hoạt động tự nhiên trong các nhiệm vụ hàng ngày. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ tham gia vào nó trước đây. Tuy nhiên, tôi có ấn tượng rằng về mặt phân tích kỹ thuật, thị trường có thể biến động nhiều hơn theo sổ sách, bởi vì tại thời điểm đó, các nhà đầu tư cá nhân thống trị thị trường. Đổi lại, họ chơi tốt hơn các hệ thống kỹ thuật trên biểu đồ và dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hơn, điều này cũng được cố gắng mô tả bằng phân tích xu hướng và các lý thuyết khác nhau.

Tuy nhiên, động lực chính để tham gia vào thị trường này, nghe có vẻ kỳ lạ vào thời điểm này, là phân tích cơ bản - và rất đơn giản. Chứng kiến ​​những gì các ngân hàng trung ương và chính phủ đã bắt đầu làm để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra, tôi chỉ tự hỏi mình một câu hỏi, điều gì có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất với nguồn cung tiền khổng lồ như vậy trong hệ thống ngân hàng. Nói cách khác, sự gia tăng nguồn cung tiền giấy tương đương với sự mất giá trị của nó, bởi vì có nhiều tiền hơn và nó dễ dàng có sẵn hơn. Nếu các mỏ dầu, vàng, bạc, v.v. mới khổng lồ và dễ tiếp cận được phát hiện ngay bây giờ, giá của những hàng hóa này sẽ giảm. Giả định tương tự đã được thực hiện với tiền giấy. 

Do đó, tôi đã xem xét nhiều khả năng khác nhau, nhưng sự lựa chọn tự nhiên là tiền điện tử, dẫn đầu là bitcoin, vì hàng hóa, không giống như tiền giấy, có nguồn cung hạn chế làm giảm động lực của nó sau mỗi lần giảm một nửa tiếp theo. Ngoài ra, vào mùa xuân năm 2020, vốn hóa của bitcoin nhỏ hơn vốn hóa của tất cả các công ty trên WSE và tiềm năng là toàn cầu. Một thị trường vi mô trong quy mô của toàn bộ thế giới tài chính và thêm vào đó là nguồn cung giảm dần. Do đó, phân tích kinh tế vĩ mô và cơ bản hóa ra lại rất quan trọng.

Việc xây dựng danh mục đầu tư dựa trên tiền điện tử có còn tiềm năng không? Nếu vậy, bạn nghĩ đa dạng hóa danh mục đầu tư lành mạnh với tiền điện tử nên là bao nhiêu phần trăm?

Hiện nay người ta cho rằng khoảng 5% của danh mục đầu tư có thể bằng tiền điện tử. Đây cũng là một giả định cho các công ty có thể đa dạng hóa bảng cân đối kế toán của họ theo cách này và các nhà đầu tư tài chính truyền thống có thể tham gia vào thị trường tiền điện tử với rủi ro tương đối thấp chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ danh mục đầu tư, chẳng hạn như 60%. cổ phần, 35 phần trăm trái phiếu và 5 phần trăm. tiền điện tử.

Trên thực tế, đây có thể là cơ sở cho những kỳ vọng tiếp theo về sự gia tăng của thị trường tiền điện tử. Đó là, sự khởi đầu của việc đa dạng hóa lớn nguồn vốn từ các tổ chức và công ty. Chỉ cần tưởng tượng việc chuyển tiền này có thể lớn đến mức nào nếu mỗi thực thể quyết định chỉ phân bổ 1 phần trăm. dự trữ tiền mặt của bạn để mua tiền điện tử.

Số lượng địa chỉ có số dư khác không tiếp tục tăng. Điều này có nghĩa là ngày càng có nhiều người đầu tư vào Bitcoin trong dài hạn. Tình hình với các địa chỉ trên 1000 BTC là gì?

Khi phân tích số lượng địa chỉ, có vẻ như điều quan trọng là phải xem những địa chỉ có trạng thái hơn 1000 BTC được định hình như thế nào. Gần đây, một hiện tượng thú vị là khi giá bitcoin giảm xuống còn 30000 đô la, số lượng địa chỉ có trạng thái BTC lớn như vậy ngày càng tăng. Điều đó vẫn có nghĩa là một điều, rằng những người chơi lớn đang hoạt động trên thị trường và sẵn sàng mua bitcoin từ các nhà đầu tư nhỏ, trong số họ rất dễ gây hoảng loạn.

Điều đáng chú ý là, không giống như thị trường vốn truyền thống, trong thị trường tiền điện tử, mọi người đều có thể nhìn thấy mọi thứ. Dữ liệu từ blockchaina được cung cấp công khai cho tất cả mọi người. Đây là một lợi thế rất lớn cho các nhà đầu tư nhỏ, những người nhìn thấy và biết chính xác giống như những con cá lớn. Không có sự bất đối xứng của thông tin hoặc truy cập dữ liệu nhanh hơn. Đây dường như là một lợi thế rất lớn của thị trường tiền điện tử đối với một nhà đầu tư cá nhân so với sàn giao dịch chứng khoán truyền thống. Đúng là chúng cũng có sẵn trên thị trường quy định dữ liệu về định vị của các nhà đầu tư tổ chức trên các hợp đồng tương lai cho các loại hàng hóa hoặc tiền tệ khác nhau mà nó cung cấp Ủy ban CFTCnhưng bạn phải đợi một tuần để có những dữ liệu này. Trong thị trường tiền điện tử, mọi thứ có thể được nhìn thấy ở đây và ngay bây giờ.

Giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử không ngừng tăng lên và không có gì cho thấy tình trạng này sẽ thay đổi. Dự báo của bạn cho thị trường này là gì? Bạn nhìn thấy những cơ hội nào (ngoài những cơ hội về công nghệ)?

Cuộc đua thú vị nhất dường như là cuộc đua của bitcoin với thị trường vàng, cũng như với vốn hóa của các công ty Mỹ. Ví dụ: quỹ tiền điện tử lớn nhất GBTC có tài sản được quản lý vượt quá 30 tỷ đô la, trong khi quỹ vàng lớn nhất SPDR Gold Shares có tài sản trị giá 67 tỷ đô la. Cuộc đua này có vẻ hấp dẫn, đó là khi nào và nếu quỹ tiền điện tử sẽ vượt qua quỹ vàng và bitcoin sẽ thực sự trở thành vàng 2.0. Tương tự, vốn hóa của tất cả bitcoin, sắp đạt 1 nghìn tỷ USD và vốn hóa của chủ sở hữu Google, Alphabet, vượt quá 1,4 nghìn tỷ USD. Công ty niêm yết lớn nhất thế giới Apple , có vốn hóa vượt quá 2,2 nghìn tỷ USD và thành tích như vậy của BTC chắc chắn sẽ là một sự kiện mang tính thời đại.

Những thay đổi trong cách tiếp cận của cơ quan giám sát thị trường vốn Hoa Kỳ cũng có thể quan trọng. Sau khi thay đổi người đứng đầu vào đầu năm 2021, SEC có thể thuận lợi hơn trong việc tạo ra một quỹ ETF dựa trên BTC hoặc các loại tiền kỹ thuật số khác. Những sự kiện như vậy chắc chắn sẽ được ghi lại trong lịch sử và có thể làm tăng vốn hóa của thị trường tiền điện tử.

Nếu bạn có thể đưa ra lời khuyên cho một người mới bắt đầu muốn bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử, thì lời khuyên đó là gì?

Cơ sở cho các sản phẩm đầu tư rủi ro như cổ phiếu, hợp đồng hoặc tiền điện tử là chỉ mạo hiểm với số tiền bạn có thể mất. Điều này có nghĩa là đây không phải là số tiền cần thiết cho cuộc sống hiện tại hoặc số tiền dành riêng cho một mục đích cụ thể mà chúng ta đầu tư vì muốn nhân chúng lên nhanh chóng. 

Cũng cần lưu ý về tính biến động cao, trên các loại tiền điện tử phổ biến nhất có thể đạt khoảng 30%. chỉ trong vài giờ. Trên những cái nhỏ hơn, nó có thể nhiều hơn nữa. Bạn phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó.

Cũng đáng nói thêm những rủi ro liên quan đến chính các sàn giao dịch chứng khoán, sự sụp đổ mà chúng ta đã nghe nhiều lần trong quá khứ. Do đó, ngoài việc mua tiền điện tử thực tế, bạn cũng có thể xem xét việc tiếp xúc với chúng, ví dụ: thông qua các hợp đồng chênh lệch, ví dụ như trên bitcoin, ethereum hoặc litecoin cung cấp Conotoxia.

Dziekuje.

Daniel Kostecki

Ấn phẩm thương mại trên không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc thông tin khuyến nghị hoặc đề xuất chiến lược đầu tư theo nghĩa của Quy định (EU) số 596/2014 ngày 16 tháng 2014 năm XNUMX. Nó đã được chuẩn bị cho mục đích thông tin và không nên được sử dụng như cơ sở để ra quyết định đầu tư. Cả tác giả của nghiên cứu và Conotoxia Ltd. đều không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư được đưa ra trên cơ sở thông tin có trong ấn phẩm này. Nghiêm cấm sao chép hoặc sao chép nghiên cứu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Conotoxia Ltd.

76.44 phần trăm tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.