EUR/USD, trái phiếu và dữ liệu vĩ mô [Bình luận thị trường]

Tỷ giá hối đoái EUR/USD trên 1,20 và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm cao nhất kể từ tháng XNUMX là hai chủ đề thị trường quan trọng nhất hiện nay. Tâm trạng ở tất cả các thị trường sẽ phụ thuộc vào tình hình trên các công cụ này phát triển như thế nào. Các quyết định này sẽ phụ thuộc vào dữ liệu vĩ mô và các số liệu khác trong đầu tuần.

EUR/USD - đấu tranh cho mức 1,20

Tuần bắt đầu không có nhiều thông tin kinh tế vĩ mô quan trọng và các sự kiện khác như các tuần trước. Phân tích lịch vĩ mô, nó hứa hẹn sẽ bình tĩnh. Tuy nhiên, chỉ trên lý thuyết. Sự yên bình này bị xáo trộn bởi tình huống chưa được giải quyết trên biểu đồ hàng ngày EUR/USD, nơi cuộc chiến giành ngưỡng 1,20 USD vẫn đang diễn ra. Một rào cản quan trọng, bởi vì nó ngăn cách kịch bản đi lên với kịch bản đi xuống. Điều này tương đương với mức 50 điểm. trong trường hợp chỉ số PMI. 

Biểu đồ hàng ngày EUR/USD. Nguồn: Tickmill

Vào thứ Năm, EUR/USD đã vượt qua rào cản 1,20, vẽ một cây nến đen dài trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ có thể có một cách giải thích về tình trạng này: mức giảm được quan sát thấy kể từ đầu tháng 180 không phải là sự điều chỉnh trong xu hướng tăng, mà là một xung lực giảm mới. Chỉ có điều vào thứ Sáu, tình hình đã quay ngoắt 1,20 độ. Tỷ giá trở lại trên 1,2080, vẽ một nến trắng thậm chí còn lớn hơn trên biểu đồ. Do đó, phía cầu đã trở lại "sau một hành trình rất dài" và vẫn còn trong trò chơi. Và đó là tất cả, bởi vì tại thời điểm này, cơ hội giảm và tăng là như nhau. Chỉ khi đồng euro thoát ra trên 1,20, tức là đột phá đi lên từ kênh đi xuống hàng tháng, mới có nghĩa là người mua sẽ chủ động hoàn toàn. Tương tự, việc giảm xuống dưới XNUMX sẽ là một chiến thắng cho nguồn cung.

Cuộc chiến giành 1,20 trên EUR/USD thậm chí còn thú vị hơn khi chúng ta đối mặt với tình hình trên thị trường nợ của Hoa Kỳ. Hôm nay, lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên 1,188%. và là mức cao nhất kể từ tháng 2020 năm XNUMX. Điều này cho thấy rõ ràng rằng các thị trường đang đặt cược vào sự phục hồi kinh tế trong tương lai ở Mỹ, con đường lạm phát cao hơn dự kiến ​​và việc Fed bình thường hóa chính sách tiền tệ nhanh hơn. Và đây đã là những điều kiện thuận lợi để đồng đô la mạnh lên.

Nguồn: Reuters

Hướng thay đổi trong biểu đồ nợ của EUR/USD và của Hoa Kỳ có thể được quyết định bởi dữ liệu vĩ mô và các sự kiện thị trường khác được công bố trong tuần này. Đặc biệt, thứ Tư sẽ rất quan trọng ở đây, khi các nhà đầu tư lần đầu tiên biết được dữ liệu CPI của Hoa Kỳ cho tháng XNUMX, sau đó họ sẽ tìm hiểu chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ nói gì. 

Các sự kiện khác có thể ảnh hưởng đến đồng euro và trái phiếu, và gián tiếp trên hầu hết các thị trường, là các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ về gói tài chính 1,9 nghìn tỷ đô la do Biden đề xuất và những nỗ lực xung quanh chính phủ Ý do Mario Draghi tạo ra.