Làm thế nào để đầu tư vào các công ty bán dẫn? [Hướng dẫn]

Ngành công nghiệp bán dẫn sẽ rất cần thiết trong cuộc cách mạng sắp tới. Tại sao và nó thực sự là gì? Làm thế nào để đầu tư vào các công ty bán dẫn? Chúng tôi quyết định xem xét các chủ đề này. Nhưng hãy bắt đầu lại từ đầu.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế toàn cầu đã trải qua một làn sóng số hóa khác. Hiện tại, điện thoại thông minh đã trở thành nguồn sử dụng Internet chính ở Châu Phi, Ấn Độ và các nước Châu Á khác. Nhờ tăng khả năng tính toán của máy tính, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và học máy đã phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, ngày càng có nhiều thương mại và dịch vụ trực tuyến. Điều này đòi hỏi phải nâng cấp phần cứng. Những con chip mới là cần thiết để thực hiện bước tiếp theo trong quá trình phát triển con người. Rốt cuộc, một cuộc cách mạng khác đang chờ đợi ở ngay gần đó - 5G, sẽ thay đổi nhiều ngành công nghiệp. 

Nhà đầu tư không cần phải là chuyên gia về chip, phương pháp sản xuất hoặc có kinh nghiệm triển khai các dự án 5G để có thể thu lợi từ chúng. Thập kỷ trước thuộc về các công ty từ ngành công nghiệp bán dẫn. Rất có thể những năm tới cũng sẽ là thời kỳ phát triển năng động của loại hình công ty này. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là công ty được mua hoạt động trong ngành này sẽ mang lại lợi nhuận trên mức trung bình. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến các công ty đang hoạt động trong thị trường này, bởi vì trong trường hợp thị trường hoảng loạn, nhiều công ty trong số đó có thể bị liệt kê dưới giá trị nội tại của chúng. 

Các công ty bán dẫn lớn nhất niêm yết trên sàn chứng khoán

Broadcom

Lịch sử của công ty bắt đầu từ năm 1961, khi Hewlett-Packard tách ra một bộ phận xử lý chất bán dẫn. Theo thời gian, bộ phận này đã phát triển thành một công ty riêng có tên là Agilent Technologies, công ty này đã bán việc sản xuất chip cho quỹ KKR vào năm 2005. Kết quả là một công ty được thành lập Công nghệ Avago. Một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của công ty đã xảy ra vào năm 2015, khi việc mua lại được công bố Tập đoàn Broadcom với giá 37 tỷ USD. Các sản phẩm của Broadcom bao gồm chất bán dẫn và phần mềm được sử dụng trong trung tâm dữ liệu, kết nối gia đình, thiết bị viễn thông, trạm chuyển tiếp, phát điện và thậm chí cả điện thoại thông minh. Ví dụ về các sản phẩm bao gồm bộ điều hợp, bộ điều khiển, cảm biến quang học và công tắc. Doanh thu từ mảng bán dẫn chiếm hơn 75% tổng doanh thu. Phần mềm bao gồm, trong số những thứ khác: phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm nhận dạng (hữu ích trong tự động hóa gia đình). Broadcom cũng cung cấp các giải pháp bảo mật thanh toán.

Biểu đồ chứng khoán Broadcom, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

NVIDIA

Công ty được thành lập vào năm 1993 bởi Jensen Huang, người gốc Mỹ-Đài Loan. nVidia hoạt động trong hai phân khúc: Đồ họa oraz Máy tính & Mạng. Phân khúc đầu tiên, đúng như tên gọi, là sản xuất card đồ họa (GeForce). Một ưu đãi khác là GeForce Now, một dịch vụ phát trực tuyến trò chơi. Ngoài ra, phân khúc này còn bao gồm các card đồ họa thuộc dòng Quadro/NVidia RTX. Loại thẻ này đã cải thiện hiệu suất khi làm việc với các ứng dụng CAD (thiết kế có sự trợ giúp của máy tính). Phân khúc thứ hai bao gồm các sản phẩm được sử dụng trong các ngành công nghiệp như trung tâm dữ liệu, người máy và ô tô. Ví dụ: có bộ xử lý đồ họa dành riêng cho trung tâm dữ liệu cho phép bạn tăng tốc các quy trình liên quan đến AI, Deep Learning hoặc HPC (Điện toán hiệu năng cao). NVidia có khoảng 19 nhân viên. Vốn hóa hiện tại của công ty là khoảng 000 tỷ USD.

Biểu đồ chứng khoán nVidia, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Tập đoàn Intel

Intel được thành lập vào năm 1968 bởi Gordon Moore và Robert Noyce. Gordon Moore là tác giả của "Định luật Moore" nổi tiếng, trong đó tuyên bố rằng số lượng bóng bán dẫn trong một mạch tích hợp tăng gấp đôi sau mỗi hai năm. Năm 1971, Intel trở thành nhà sản xuất bộ vi xử lý lớn nhất thế giới. Vào năm 2017, Intel là nhà sản xuất chip lớn nhất tính theo doanh thu. Năm đó, Intel bị Samsung soán ngôi. Mảng kinh doanh lớn nhất của Intel là Nhóm Máy tính Khách hàng (CCG), đã tạo ra doanh thu 2021 tỷ đô la vào năm 41. Nó có kích thước tiếp theo Trung tâm dữ liệu & trí tuệ nhân tạo (DCAI), đạt doanh thu 2021 tỷ USD vào năm 22,7. Trong các phân khúc khác, nó là quan trọng nhất NEX (Nhóm Mạng và Cạnh), đã tạo ra 8 tỷ đô la trong năm tài chính trước đó. Hiện tại, Intel đang phát triển phân khúc chip 10 và 7 nanomet. Vốn hóa hiện tại của công ty là khoảng 190 tỷ USD.

Biểu đồ chứng khoán INTEL, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

AMD

Công ty được thành lập vào năm 1969 bởi Jerry Sanders. Người sáng lập quản lý công ty cho đến năm 2002. Từ năm 2014, công ty được quản lý bởi Lisa Su. Đây là đối thủ cạnh tranh chính của Intel trong việc sản xuất bộ vi xử lý cho máy tính cá nhân. Thêm vào đó, đây cũng là một trong những nhà sản xuất card đồ họa lớn nhất. AMD có mặt trên thị trường GPU (đơn vị xử lý đồ họa) i CPU (bộ phận xử lý trung tâm; đơn vị xử lý trung tâm; Bộ phận điện tử Trung tâm). Các sản phẩm của công ty bao gồm bộ vi xử lý AMD Ryzen, được sử dụng, ví dụ: trong máy tính xách tay và máy tính để bàn. AMD cũng là nhà sản xuất GPU cho trung tâm dữ liệu (AMD Instinct). AMD cũng là nhà sản xuất bộ vi xử lý được sử dụng trong máy chủ AMD EPYC. Mảng quan trọng nhất của công ty là Máy tính và Đồ họa, chiếm hơn 9,3 tỷ đô la doanh thu. Phân khúc thứ hai là Doanh nghiệp, Nhúng và bán tùy chỉnhđã tạo ra 7,1 tỷ đô la. Vốn hóa hiện tại của công ty là khoảng 145 tỷ USD.

Biểu đồ chứng khoán AMD, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Qualcomm

Công ty được thành lập vào năm 1985. Đây là công ty hàng đầu thế giới về phát triển và thương mại hóa các công nghệ liên quan đến truyền thông không dây. Các giải pháp của công ty được sử dụng e.g. điện thoại di động hoặc các thiết bị không dây khác. Một ví dụ là các thiết bị tự động hóa gia đình. Đây là một phân khúc rất năng động sử dụng các giải pháp của Qualcomm lĩnh vực ô tô, Czy phần cứng vạn vật. Qualcomm là người hưởng lợi từ xu hướng thay đổi truyền thông 3G, 4G sang 5G. Ví dụ, vào năm 2027, 70% ô tô sẽ sử dụng giao tiếp không dây (bao gồm cả 5G). Năm 2020, tỷ lệ ô tô có chức năng này là 55%. Phân khúc quan trọng nhất của Qualcomm là Thiết bị cầm tay, bao gồm việc bán các giải pháp cho điện thoại thông minh. Khách hàng chính của phân khúc này là Samsung, Xiaomi và Oppo. Phân khúc này chiếm 16,8 tỷ đô la doanh thu của công ty. Phân khúc lớn nhất tiếp theo là IoT, tạo ra doanh thu 2021 tỷ USD vào năm 5.

Biểu đồ cổ phiếu Qualcomm, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Texas Instruments

Texas Instruments được thành lập vào năm 1951 sau khi tổ chức lại Geophysical Service Incorporated. Công ty có nhiều loại sản phẩm. Theo thông tin trong báo cáo hàng năm, Texas Instruments sản xuất khoảng 80 sản phẩm được sử dụng trong các thiết bị điện tử. Phân khúc lớn nhất của công ty được gọi là Chất bán dẫn tương tự. Phân khúc này đã tạo ra khoảng 000 tỷ USD vào năm 2021. Ví dụ về các giải pháp tương tự bao gồm: giải pháp xử lý kiểm soát năng lượng trong thiết bị. Các giải pháp bao gồm, trong số những giải pháp khác: Bộ điều khiển nguồn AC/DC, công tắc. Ngoài ra công ty còn có bộ phận xử lý nhúngtạo ra doanh thu hơn 3 tỷ đô la. Phân đoạn này bao gồm các bán vi điều khiển và DSP (bộ xử lý tín hiệu số). Texas Instruments nhấn mạnh rằng đối với công ty, ngoài việc tạo ra các giải pháp tốt nhất trên thị trường, còn có sự gia tăng dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu (FCF trên mỗi cổ phiếu). FCF trên mỗi cổ phiếu, theo ban lãnh đạo, là nhân tố chính tạo nên giá trị công ty. Từ năm 2004 đến năm 2021, Texas Instruments đã tăng dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu với tỷ lệ 12% hàng năm.

Biểu đồ chứng khoán Texas Instruments, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Tổng công ty KLA

KLA Corporation là một công ty lớn trong thị trường bán dẫn. Công ty cung cấp các giải pháp giúp kiểm soát quá trình sinh sản, ví dụ: khoai tây chiên. Các giải pháp KLA được sử dụng, ví dụ: xuống bảng thử nghiệm và mạch tích hợp. Công ty tạo ra doanh thu từ việc bán thiết bị bảo trì và bán phụ tùng thay thế. Một dịch vụ bổ sung là đào tạo nhân viên của các nhà máy sản xuất chip. Công ty rất mạnh trên thị trường đo lường (ví dụ: lấy mẫu đo lường), trong đó KLA chiếm 55% thị phần. Các sản phẩm của công ty giúp các nhà sản xuất chip thiết kế, thử nghiệm và sản xuất hàng loạt. KLA Corporation cũng cung cấp các hệ thống giám sát kiểm tra chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn sản xuất. Điều này làm tăng ROI (lợi tức đầu tư) của các nhà sản xuất chip. Ngoài ra, họ cũng có phần mềm cho phép bạn mô phỏng chất lượng của các thành phần của sản phẩm cuối cùng mà không cần phải in nó. Khách hàng lớn nhất của công ty là TSMC và Samsung, một trong những nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Các thị trường chính là Trung Quốc đại lục (26% doanh thu), Đài Loan (25%) và Hàn Quốc (19%).

Biểu đồ cổ phiếu KLAC, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Đầu tư vào cổ phiếu và quỹ ETF

Một trong những giải pháp đơn giản hơn là mua cổ phần của các công ty từ ngành công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, nếu ai đó lo ngại rằng "đặt cược vào con ngựa sai", có cơ hội đầu tư vào toàn bộ rổ công ty hoạt động trong ngành này. Cuộc cách mạng hiện tại quỹ ETF cho phép nhà đầu tư trung bình đầu tư vào một loạt các ngành công nghiệp. Các quỹ ETF được niêm yết trên thị trường Hoa Kỳ, giúp tiếp xúc với ngành công nghiệp bán dẫn. Một trong những ví dụ hàng đầu là iShares bán dẫn ETF. Đó là thông qua, ngoài những điều khác, ETF như vậy có thể được đầu tư vào các công ty từ ngành công nghiệp bán dẫn.

ETF nói trên được thành lập vào giữa năm 2001. iShares Semiconductors là một trong những khoản đầu tư tốt nhất trong 10 năm qua. Tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm của ETF trong giai đoạn này là 24,5%. Để so sánh, trong cùng thời kỳ, S&P 500 đạt tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm là 14,5%. ETF nói trên rất phổ biến đối với các nhà đầu tư. Vào cuối tháng 7,4, iShares Semiconductors đã tích lũy được 0,43 tỷ USD. Các quỹ ETF khá đắt đỏ theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Tổng chi phí của quỹ (TER) là 30% mỗi năm. Điểm chuẩn cho ETF là chỉ số ICE Semiconductor (TR). Vào cuối tháng XNUMX, ETF hiện bao gồm XNUMX công ty.

Nơi đầu tư vào cổ phiếu bán dẫn và quỹ ETF

Ngày càng có nhiều nhà môi giới ngoại hối cung cấp khá nhiều cổ phiếu, quỹ ETF và CFD cho các công cụ này.

Ví dụ trên XtB Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy hơn 3500 công cụ vốn cổ phần và 400 quỹ ETF, một Ngân hàng Saxo hơn 19 công ty và 000 quỹ ETF.

Môi giới
nước	Polska	Dania	Síp *
Số lượng trao đổi được cung cấp	16 trao đổi	37 trao đổi	24 trao đổi
Số lượng cổ phiếu chào bán	khoảng 3500 - cổ phiếu khoảng năm 2000 - CFD trên cổ phiếu	19 - cổ phiếu 8 - CFD trên cổ phiếu	xấp xỉ 3 - CFD trên cổ phiếu
Số lượng ETF được cung cấp	xấp xỉ 400 - ETF xấp xỉ 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	xấp xỉ 100 - CFD trên ETF
Nhiệm vụ	Hoa hồng 0% lên tới 100 EUR doanh thu / tháng	theo bảng giá	Spread phụ thuộc vào công cụ
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	Nền tảng Plus500
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

* Ưu đãi PLUS500 CY

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.