Linda Bradford Raschke, phù thủy của thị trường, đầu tư như thế nào?

Cô ấy không sử dụng các kỹ thuật phức tạp và các mô hình mà cô ấy đã phát triển cách đây 30 năm vẫn không thay đổi cho đến ngày nay. Linda Bradford Raschke trong một cuộc phỏng vấn với Jacek Lempart nói: “Vị thế bán khống lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là 1200 hợp đồng và ngay lập tức tôi đã ở sai phía của thị trường. Thiệt hại khoảng 4 triệu USD. Tôi cho rằng mình sẽ bù đắp trong một tháng và tôi đã cố gắng làm điều đó thậm chí còn nhanh hơn.”

Dưới đây chúng tôi mô tả những phần thú vị nhất từ ​​cuộc phỏng vấn đặc biệt truyền cảm hứng và có giá trị với Phù thủy đầu tư.

Linda Bradford Raschke là ai

Linda Adams Raschke

Linda là một trong những nhân vật trong cuốn sách nổi tiếng của Jack Schwager có tựa đề "Phù thủy thị trường" (phù thủy thị trường), giới thiệu những nhà giao dịch thành công nhất thế giới và quan điểm của họ về thị trường. Cô ấy đã đầu tư từ năm 1981, điều hành quỹ phòng hộ của riêng mình, đã coi như mình đã nghỉ hưu được vài năm, nhưng vẫn đầu tư vào tài khoản của chính mình. Anh ấy chuyên giao dịch trên thị trường hàng hóa bằng hợp đồng tương lai.

đam mê công nghệ

“Cách tiếp cận của tôi 100% là kỹ thuật, tôi sử dụng giá cả. Tôi chú trọng đến khối lượng, nhưng không đáng kể. Tôi nhận được tất cả các thông tin từ giá cả. Và tất nhiên, theo thời gian, bạn sẽ nhận thức được những khác biệt nhỏ theo mùa, sự tinh tế và hành vi, nhưng chỉ có vậy thôi." – Tuy nhiên, Linda nói, người thừa nhận rằng cô ấy tạo ra các mô hình thị trường.

Nếu giá phù hợp với mô hình của nó - được viết trong nhiều năm ngay cả bởi lập trình viên làm việc cho nó. Cô ấy tuyên bố rằng cô ấy đã không thay đổi chúng trong 30 năm. Và anh ấy áp dụng chúng cho mọi thị trường, cho dù đó là S&P500, đồng đô la Canada hay liệu chúng ta đang ở trong thị trường giá xuống hay thị trường giá lên vào lúc này.

Nó giữ các vị trí mở trong bao lâu?

Linda không nhất thiết phải tin vào nền tảng của đầu cơ giao dịch trong ngày, nơi một trong những yếu tố thành công chính được cho là danh sách trống các vị trí mở vào cuối ngày. Theo ý kiến ​​của cô ấy, quy trình như vậy cực kỳ kém hiệu quả và thường khiến chúng tôi đóng giao dịch sớm, trước khi có động thái tạo ra nhiều lợi nhuận nhất. Nếu bạn đã giao dịch theo cách này, bạn chắc chắn biết tôi đang nói về điều gì :-).

Người giao dịch giải thích:

“Tôi thích giao dịch trong ngày, nhưng tiền chủ yếu kiếm được bằng cách giữ một vị thế sau khi đóng cửa ngày. Nếu bạn có thể hiểu đúng ý tưởng, thì không có lý do gì để liên tục mở và đóng các vị trí chỉ để cho thấy rằng ngày kết thúc với lợi nhuận trong túi của bạn. Tuy nhiên, tôi thường có lợi thế lớn hơn bằng cách không đóng vị thế trước cuối ngày hoặc mở vị thế vào buổi tối, giữ vị thế đó trong 2 đến 3 ngày.

Nó cũng cảnh báo chống lại các hệ thống tự động quá tin tưởng. Ngay cả những người hoạt động và mang lại tài sản trong thời gian đầu.

“Tuy nhiên, tôi không biết một nhà giao dịch nào có cuộc sống thượng lưu lại vận hành giao dịch máy móc 100%. Chà, tôi sẽ đặt cược của mình lên bàn: trong số rất nhiều thương nhân mà tôi biết, tôi không biết ai đã làm dừa trong 5 đến 10 năm." – không còn nghi ngờ gì nữa.

Điều này cũng chuyển thành cách tiếp cận của nó đối với tương lai của thị trường. Linda Bradford Raschke không đề cập đến việc dự báo và dự đoán hướng mà giá cả sẽ thay đổi trong một khoảng thời gian dài hơn. Nó cũng giống với một trong những lý thuyết của George Soros, nói rằng thị trường thường đi xa hơn chúng ta nghĩ - cả lên và xuống. Nhớ lại bao nhiêu lần bạn đã đóng giao dịch của mình (sau này hóa ra) quá sớm?

Lỗ 4 triệu đô la, lãi 4 triệu đô la

Những con số luôn tạo ấn tượng lớn nhất – không chỉ đối với những nhà đầu tư mới làm quen – trong những câu chuyện như vậy. Nhà giao dịch không giả vờ là không thể sai lầm và nhớ lại lần trượt giá lớn nhất của mình. Tuy nhiên, đồng thời, ông nhấn mạnh rằng không có tình huống nào mà không có giải pháp. Giao dịch lớn nhất của cô là một vị trí quy mô 1200 hợp đồng. Hóa ra đó cũng là thất bại lớn nhất của cô ấy. khoản lỗ từ vị trí này lên tới 4 triệu đô la (!). Thật thú vị, sau màn kịch ngoạn mục này, cô ấy đã đặt cho mình một mục tiêu ngoạn mục không kém - phải học bù trong một tháng. Nó đã đạt được thậm chí còn nhanh hơn. Mặc dù câu chuyện phục hồi những khoản lỗ lớn một cách nhanh chóng có thể không phải là một minh chứng tốt cho những người mới làm quen với thị trường, nhưng nó chứng tỏ rằng nếu chúng ta học hỏi từ những thất bại và biết phải làm gì thì điều đó là có thể.

Ngoài ra còn có một lời khuyên cực kỳ quan trọng:

"Đó là lý do tại sao tôi nói: nếu bạn phạm sai lầm, bạn không biết chuyện gì đang xảy ra, đừng chờ đợi, chỉ cần đóng vị thế!"

Nó thậm chí còn có một nút được thiết kế đặc biệt trên nền tảng của nó cho phép bạn đóng tất cả các vị thế cùng một lúc. Cần nhắc lại rằng hầu hết các nền tảng hiện nay đều có một nút như vậy ngay cả trong phiên bản cơ bản. Ngoài ra còn có các tùy chọn để chỉ đóng các vị trí có lợi nhuận, v.v.. Nếu bạn thực hiện các giao dịch kim tự tháp hoặc giao dịch ở một số thị trường cùng một lúc... hãy đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào chức năng này.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu

Nhà đầu tư tự gọi mình là một người đam mê công nghệ và khi đưa ra quyết định, cô ấy hầu như chỉ dựa vào giá cả. Tuy nhiên, nó không để lại một chủ đề khô khan về một số công cụ và kỹ thuật phân tích kỹ thuật thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch bán lẻ. Nó có phải là một cái búng tay trước những huấn luyện viên hứa hẹn những ngọn núi vàng và những kẻ cuồng tín AT không?

“Hãy tránh xa những điều vô nghĩa như Fibonacci, Gann và tất cả những dự đoán, tỷ lệ và vô nghĩa này! Ý tôi là, số tiền lớn không được kiếm theo cách đó! Ai kiếm được số tiền lớn và bằng cách nào? Những người này không sử dụng lý thuyết sóng Elliott hoặc số Fibonacci."

Ông cũng nhấn mạnh rằng những công cụ này hữu ích nhất để tìm hiểu cấu trúc của thị trường và "tìm ra" giá thay đổi như thế nào.

Nhà giao dịch thu hút sự chú ý đến những điều cơ bản mà người giao dịch mới bắt đầu phải tuân theo với sự kiên định sắt đá. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên đặt lệnh phòng thủ quá gần (đọc thêm: Làm thế nào và khi nào để di chuyển Stop Loss?), bởi vì thị trường ngày nay ồn ào hơn nhiều so với trước đây. Mặt khác, một nhà đầu tư giỏi có thể phân biệt được nhiễu thị trường với tín hiệu. cái gọi là "hái" lỗ cũng bị cô lên án ngoại lệ. Đẩy SL theo hướng gia tăng thất bại? Đó là sự tự sát của thị trường.

“Điều bạn cần học là làm thế nào để thoát khỏi thua lỗ ngay lập tức và làm thế nào để quản lý rủi ro thật tốt. Đây là điều quan trọng nhất để tồn tại trên thị trường. Trúng vị trí sẽ tự lo lấy. Bạn cần một giao dịch thắng lớn cho mỗi 10 đến 20 giao dịch. Vì vậy, bạn có một khoản lãi nhỏ, một khoản lỗ nhỏ, một khoản lãi nhỏ, một khoản lỗ nhỏ, nhưng gây ra một khoản lỗ lớn là một trọng tội và tội lỗi nghiêm trọng!” anh thuyết phục.

3 năm học - chỉ sau đó mới tính đến lợi nhuận

Bạn mới bắt đầu và sau những giao dịch đầu tiên, bạn đã tính toán lợi nhuận trong tương lai? Về phía những người giao dịch mới làm quen, câu hỏi "mất bao nhiêu thời gian để bắt đầu kiếm tiền trên thị trường?" rất thường được đặt ra. Linda có câu trả lời của riêng mình. Chú ý, nó có thể làm giảm nhiệt tình của bạn. Theo cô, không có hy vọng rằng chúng tôi sẽ kiếm được một khoản tiền trong năm đầu tiên buôn bán. Kiên nhẫn là chìa khóa.

'Tôi chưa từng gặp ai có cuộc sống giao dịch thành công mà không cần ít nhất ba năm học tập. Phải mất rất nhiều thời gian và sự cống hiến.” cô ấy kết thúc.

Bạn có thể tìm thấy toàn bộ cuộc trò chuyện trên trang web Smart Trader