Ca cao – Đầu tư vào ca cao như thế nào? [Hướng dẫn]

Ca cao, một thành phần thiết yếu của món tráng miệng sô cô la. Ngoài việc cung cấp cho chúng tôi đồ ngọt, nó cũng có thể được sử dụng như một công cụ để đầu cơ và nhân tiền mặt. Nó là một nguyên liệu rất dễ bay hơi. hàng hóa mềm, giá của nó có thể biến động đáng kể. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đầu tư vào ca cao từng bước một.

Biểu đồ - Cacao

Biểu đồ CFD ca cao, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Công dụng của cacao

Hạt ca cao được sử dụng để làm bột ca cao và bơ ca cao, được sử dụng để làm sô cô la, các món tráng miệng và đồ ngọt khác. Hạt ca cao cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm.

Yêu cầu và canh tác

Cây ca cao là loại cây có yêu cầu canh tác đặc thù. Nó chỉ phát triển ở vùng khí hậu cận nhiệt đới ở Nam và Trung Mỹ và Châu Phi.

Việc trồng trọt diễn ra cả trên các đồn điền ca cao lớn và các nhà sản xuất nhỏ của loại cây này. Thật thú vị, hầu hết ca cao có sẵn trên thị trường đến từ hàng triệu nông dân nhỏ trồng cây ca cao trong các trang trại nhỏ.

Giống như chúng ta biết nhiều loại cà phê, trong đó quan trọng nhất là cà phê vối và cà phê arabica, ca cao là một loại cây có nhiều loại khác nhau. Ba giống ca cao quan trọng nhất là Người lạ, Crioche và Ba Ngôi. Loại hiếm nhất và được coi là tốt nhất là Criollo. Người ta tin rằng quả của giống ca cao này ít đắng hơn và thơm hơn. Chỉ 10% sôcôla được sản xuất trên thế giới được làm từ loại ca cao này. Phần lớn, tới 80%, sô cô la được sản xuất từ ​​giống Forastero. Giống này có khả năng kháng bệnh cao hơn và ít đòi hỏi khắt khe hơn trong quá trình canh tác, khiến hạt ca cao Forastero rẻ hơn so với các giống Criollo đó.

Các khu vực phát triển quan trọng nhất

Đây là nhà sản xuất cacao lớn nhất thế giới bờ biển Ngà chiếm 37% sản lượng toàn cầu năm 2018. Năm 2018, Côte d'Ivoire đã sản xuất gần 2 triệu tấn nguyên liệu thô này. Các nhà sản xuất lớn nhất tiếp theo là Ghana (18% sản lượng thế giới) và Indonesia (11% sản lượng thế giới). Những người chơi lớn khác trên thị trường bao gồm Nigeria, Cameroon và Brazil.

Người ta tin rằng những biến đổi khí hậu đang diễn ra có thể sớm khiến những vùng trồng ca cao cho đến nay sẽ không còn đáp ứng được yêu cầu của loại cây này, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá của loại nguyên liệu thô này.

Năm 2018, Côte d'Ivoire, nhà sản xuất ca cao chính của thế giới, đã giảm đáng kể diện tích trồng ca cao. Đồng thời, đất nước bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Hai yếu tố này đã khiến giá ca cao tăng gần 35% từ tháng 2018 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Những tình huống như vậy tạo điều kiện tuyệt vời để đầu tư và đầu cơ cho những người quan tâm đến thị trường này.

đầu tư vào ca cao

Hầu hết giao dịch ca cao trên thế giới diễn ra trên thị trường chứng khoán London và New York. Ở châu Âu, ca cao từ Tây Phi được giao dịch, trong khi ở Hoa Kỳ từ Indonesia và Nam Mỹ. Người ta cho rằng giống ca cao có nguồn gốc từ Tây Phi có chất lượng vượt trội nên giá ca cao niêm yết trên thị trường chứng khoán London cao hơn so với trên thị trường chứng khoán New York. Bất chấp sự khác biệt này, giá cả ở Mỹ và Châu Âu có mối tương quan cao.

Giá ca cao còn phụ thuộc vào giá dầubởi vì chi phí vận chuyển có tác động đáng kể đến chi phí cuối cùng của nguyên liệu thô này. Hầu hết các nhà máy của các nhà chế biến chính (Nestle, Mars, Cadbury) đều được đặt tại Châu Âu. Ca cao sang châu Âu chủ yếu được vận chuyển bằng đường biển.

Hợp đồng tương lai

Một hợp đồng tương lai ca cao là 10 tấn nguyên liệu thô này. Giá hợp đồng trị giá 1 tấn ca cao.

Chúng tôi có hợp đồng ca cao hết hạn vào tháng XNUMX (H), Có thể (K), Tháng bảy (N), Tháng XNUMX (U) và tháng XNUMX (Z). Tên hợp đồng là CCZ21. Các chữ cái và số riêng lẻ của từ viết tắt này có nghĩa là: cacao (CC), rơi vào tháng XNUMX (Z) 2021 (21).

CFD

CFD có sẵn tại môi giới ngoại hối là một sự thay thế tốt cho các nhà đầu tư nhỏ. Nhờ họ, chúng tôi có cơ hội đầu tư số tiền nhỏ vào các hợp đồng sử dụng đòn bẩy 1:10. Điều này cho phép linh hoạt hơn trong đầu tư của chúng tôi và lợi nhuận lớn hơn (hoặc tổn thất tiềm năng).

Cách mua ca cao - Môi giới CFD ca cao

Dưới đây là danh sách các ưu đãi từ các nhà môi giới được chọn cung cấp các điều kiện tốt nhất để giao dịch ca cao (CFD).

Môi giới
nước	Polska	Úc, Mauritius, Síp	Dania
biểu tượng ca cao	CA CAO	CA CAO	CA CAO
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	200 USD	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Giá trị lô tối thiểu	giá * $10	–	không có
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	xStation	MT4/5, cTrader	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

ETF

Một giải pháp thay thế khác là đầu tư vào ETF nhắm mục tiêu cụ thể vào thị trường ca cao hoặc thị trường nguyên liệu nông nghiệp.

[NIB] iPath Bloomberg Cacao Subindex Tổng lợi nhuận ETN

• • Tổ chức phát hành: Barclays Capital Inc
  • Phí hàng năm: 0.70%

Quỹ mua các hợp đồng ca cao từ hai đến ba tháng trước khi chúng hết hạn và bán chúng ngay trước ngày hết hạn. Ưu điểm lớn của quỹ là phí quản lý thấp và chênh lệch nhỏ.