Martingale Forex - chiến lược hiệu quả hay bù trừ tiền gửi ngay lập tức?

Martingale Forex - chiến lược hiệu quả hay bù trừ tiền gửi ngay lập tức?

Đó là một quá trình tự nhiên mà các nhà đầu tư và thương nhân đang tìm kiếm các hệ thống giao dịch hoặc cải tiến ngày càng tốt hơn cho các chiến lược của họ trên thị trường. Đây là khi phương pháp giao dịch của họ ngừng hoạt động hoặc thua lỗ “lối vào tốt”. Điều này thường xảy ra do quá tự tin, bỏ qua các yếu tố khác của việc xây dựng chiến lược - quản lý vị trí và tâm lý, và không phải là kế hoạch đóng và mở các vị thế. Không đi sâu vào lý do dẫn đến tình trạng này, hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào một chiến lược khá bất thường.

Hãy chắc chắn để đọc: Grid Trading - chiến lược lưới lệnh

Martingale là một lý thuyết cụ thể cho giao dịch. Điều đáng nói ngay từ đầu là để sử dụng nó một cách hiệu quả và thuần thục, nắm vững ý tưởng của nó và thử nghiệm nó là chưa đủ. tài khoản demo. Bạn nên có nhiều vốn hơn hoặc lập kế hoạch khéo léo để quản lý các vị thế nhỏ và mức ký quỹ. Theo tôi, đây không phải là một hệ thống tốt cho các nhà giao dịch có ít vốn, những người có xu hướng "nhu yếu phẩm" có mặt trên thị trường và đặt các vị trí ở khắp mọi nơi, nghĩ rằng điều gì đó tuyệt vời sắp xảy ra trên thị trường. Hơn nữa, bản thân ý tưởng đến từ lý thuyết trò chơi, vì vậy bạn có thể bắt đầu từ đầu "đổ lỗi" Cách đánh bài cứ đặt lớn lần phương pháp đánh bạc.

tiến triển

Hãy bắt đầu với việc xác định chiến lược, từng bước một. Do đó, chia nó thành các thừa số nguyên tố, chúng ta có thể phân biệt một số vấn đề mà chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn ở phần sau của văn bản:

• định hướng tâm lý,
• lựa chọn thị trường (công cụ),
• lái xe và thay đổi vị trí,
• chiến lược rút lui.

Bây giờ chúng ta có thể nói rằng đây là những yếu tố cơ bản của bất kỳ chiến lược nào. Trong Martingale, bạn nên xác định chúng một cách chính xác, ngay cả trước khi giao dịch. Định hướng trong tâm lý học trước hết là định hướng trong kỷ luật. Các đầu vào phải chính xác và quan trọng là không ngẫu nhiên. Chiến lược này cũng khuyên bạn nên chọn các công cụ giao dịch hạn chế. Chúng tôi không giao dịch mọi thứ mà chúng tôi coi là cơ hội. Chúng ta nên tập trung vào những giá trị có biến động tốt. Điều cực kỳ quan trọng là nghiên cứu tình cảm, xu hướng và dành sự chú ý tối đa cho việc phân tích các yếu tố này. Tại sao nó quan trọng như vậy? Bản thân giao dịch Martingale tập trung mạnh vào quy mô của các vị thế và xây dựng một hệ thống tiến triển từ chúng (trên thực tế, hệ thống này thường được sử dụng trong các trò chơi may rủi).

Martingale, hoặc nhân đôi số tiền thua lỗ của bạn

Điều này nghe có vẻ rất đáng lo ngại, nhưng toàn bộ hệ thống tiến triển trong Martingale đều tập trung vào việc nhân đôi vị thế thua của bạn. Lý thuyết đằng sau chiến lược này là một khi giao dịch được thực hiện, có 50% khả năng giao dịch sẽ diễn ra theo cách của bạn. Đúng là xác suất của một động thái như vậy được tăng lên nhờ phân tích xu hướng và tâm lý, nơi chúng ta có thể đánh giá khả năng xảy ra lớn hơn của một tình huống nhất định trên thị trường. Về lý thuyết, chúng ta có thể nói rằng Martingale là một cách để bù lỗ hơn là một hệ thống giao dịch đầy đủ. Chúng tôi chỉ sử dụng nó khi vị trí của chúng tôi không đi theo hướng mà chúng tôi mong đợi.

Có nhiều trường phái suy nghĩ khác nhau về cách tăng quy mô của một vị thế thua lỗ. Tất nhiên, tất cả đều xuất phát từ lý thuyết trò chơi may rủi. Tuy nhiên, tất cả chúng đều dẫn đầu, chúng được cho là dẫn đến lối thoát tục ngữ về con số không. Hãy xem xét một biểu diễn đồ họa đơn giản hóa của Martingale.

Theo sơ đồ trên, chúng tôi giả định rằng chúng tôi đã vào một vị trí bán trong một xu hướng tăng, hy vọng rằng giá của công cụ sẽ giảm xuống phía nam. Tuy nhiên, các báo giá tiếp tục tăng lên và chúng tôi bị bỏ lại với một vị trí thua lỗ ngày càng tăng. Cũng có hai cách tiếp cận ở đây. Chúng ta có thể đóng một giao dịch thua lỗ và nhập lại giao dịch đó với cùng một hướng, chỉ lớn gấp đôi. Nếu nó lại thua, chúng tôi sẽ làm chính xác điều tương tự bằng cách tham gia vào một giao dịch lớn gấp đôi. Cách tiếp cận thứ hai là không đóng giao dịch đầu tiên và nhân đôi giao dịch đó theo đúng mô hình như trên.

Đối với một vấn đề thống kê tốt, chúng tôi dựa vào xác suất ở đây, với sự gia tăng của các vị thế thua nghiêng về phía chúng tôi ... mặc dù nó không nhất thiết phải như vậy. Mọi nhà giao dịch đều nhận thức rõ rằng một loạt giao dịch thua lỗ, 5 hoặc 6, không có nghĩa là 7 sẽ là con đường của chúng ta. Tuy nhiên, khi tính toán số tiền chúng tôi có thể kiếm được bằng cách thêm vào vị trí, chúng tôi có thể gặp phải sự thất vọng lớn hơn. Toàn bộ hệ thống được cấu trúc sao cho phần thưởng rủi ro của chúng tôi giống như tỷ lệ 1:1.

Một mất mát vô cùng to lớn

Khi trình bày các chiến lược đầu tư khác nhau trong Forex Club, tôi luôn cố gắng mô tả những chiến lược mà khi được sử dụng bởi nhà giao dịch phù hợp, sẽ mang lại cho anh ta lợi ích đúng cách. Tuy nhiên, điều này không thể nói về Martingale. Nhược điểm rất lớn của nó là cần phải có một khoản tiền gửi lớn. Hãy xem xét một phép tính đơn giản.

Xem xét tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro được giả định bởi Martingale (1:1), theo đó chúng tôi thực hiện một cam kết vốn lớn cho một khoản lợi nhuận tiềm năng nhỏ. Không đi sâu vào quy mô của vị thế và kết quả mà chúng tôi muốn đạt được, trên thực tế, bất kể số lần thua liên tiếp là bao nhiêu, số tiền thu nhập "ban đầu" vẫn như nhau.

Trong ví dụ trên, chúng tôi giả định rằng chúng tôi muốn kiếm được lợi nhuận là 5 đô la cho giao dịch. Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro (theo Martingale 1:1) nói rằng nếu chúng tôi thất bại, chúng tôi sẽ đóng khoản lỗ bằng số tiền lãi tiềm năng, cũng là 5 đô la. Tính toán giả định rằng chỉ có vị trí thứ 6 được đóng với lợi nhuận. Vì vậy, chúng tôi cam kết rất nhiều vốn để kiếm được 5 đô la bằng cách nhân đôi mỗi giao dịch thua lỗ. Vì vậy, chúng tôi có một số kết luận về hiệu quả của hệ thống này:

1. Chúng ta cần phải có rất nhiều vốn để có thể (về lý thuyết) đảm nhận các vị thế lớn vô hạn.
2. Tỷ lệ thắng của chúng tôi chỉ có ý nghĩa nếu chúng tôi có đủ tiền để chứa chúng.

Hiệu quả 100%, với chi phí của…

Vốn lớn. Chiến lược Martingale có nguồn gốc từ roulette. Không phải vô cớ mà khả năng đặt cược nhiều hơn hai tùy chọn đã được đưa vào trò chơi này (Màu đỏ/đen), chẳng hạn như đặt cược vào các số 0 và 00 và đặt cược vào các số cụ thể và số bốn, v.v. Điều này được thực hiện chủ yếu là do phá vỡ tỷ lệ thành công 100% của Martingale trong trò chơi cờ bạc này. Tại sao? Bởi vì tỷ lệ cược không còn là 50/50. Không có yếu tố thứ ba trong thị trường tiền tệ. Đúng là các báo giá có thể di chuyển theo xu hướng hợp nhất, nhưng sớm hay muộn chúng sẽ rời khỏi xu hướng đi ngang.

Cơ chế tăng tiền cược khi thua cược (nói về thị trường vị thế) vẫn có nhiều người dùng. Việc sử dụng nó trong giao dịch tiền tệ đã trở nên cực kỳ phổ biến do thực tế là, chẳng hạn như thị trường chứng khoán, giá trị của chúng không thể giảm xuống bằng không.

Lý thuyết Martingale thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch giao dịch các cặp tiền tệ với lãi suất cao. Một nhà đầu tư như vậy sẽ có ý định mua một loại tiền tệ có lãi suất cao và kiếm được tiền lãi, từ đó bán một loại tiền tệ có lãi suất thấp. Với một số lượng lớn các vị trí, lãi suất có thể rất quan trọng và có thể làm giảm đáng kể vị trí ban đầu của chúng tôi. Tất cả điều này nghe có vẻ rất tốt trong một mô tả lý thuyết. Tuy nhiên, bổ sung cho nó các cơ hội thực hành và giao dịch, bạn cần phải có hầu bao rủng rỉnh để giao dịch một hệ thống như vậy mà không gặp trở ngại. Có thể là chúng ta không có đủ vốn để kết thúc một giao dịch khác sau một loạt giao dịch thua lỗ. Hơn nữa, không ai đảm bảo với chúng tôi rằng điều cụ thể này sẽ trở thành một điểm cộng và bù đắp những khoản lỗ đã tạo ra trước đó với một số tiền nhỏ.

Tóm tắt chiến lược Martingale

Từ góc độ lợi ích của việc sử dụng loại hệ thống này, nó đảm bảo hiệu quả 100% ... miễn là chúng ta có nguồn tiền mặt vô hạn. Nó không yêu cầu các nhà giao dịch sử dụng nó để thực hiện phân tích cơ bản về thị trường hoặc “công nhận” kỹ thuật chi tiết. Do đó, đây là một hệ thống dựa trên số liệu thống kê và xác suất trên thực tế là "cứng nhắc", luôn giả định 50% cơ hội chiến thắng. Do đó, chúng tôi không tìm kiếm lợi thế trên thị trường, mặc dù điều này đảm bảo hiệu quả cao hơn. Nhược điểm chính của hệ thống này là nhu cầu về túi sâu. Hơn nữa, người sử dụng nó chắc chắn phải rất thích rủi ro cao (chúng tôi không biết mình cần thực hiện bao nhiêu giao dịch để kiếm tiền) và có tính kỷ luật cao.