Mức giá tròn - Sử dụng chúng trong phân tích của bạn [JIM PONIAT]

Mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về chiến lược đầu tư và kỹ thuật xác định những thay đổi trên thị trường. Trong loạt bài viết này, tôi xin giới thiệu một chủ đề quan trọng nhất mà chúng ta vô tình bắt gặp - một “trợ lý” đắc lực trên thị trường, đó là Quán tính.

Giao dịch sử dụng phương pháp Hành động giá, trái ngược với vẻ bề ngoài, cực kỳ khó khăn. Rốt cuộc, chúng ta không bao giờ biết giá sẽ hành xử như thế nào trong tương lai và trên thực tế, người ta nhanh chóng nhận ra rằng chỉ phân tích nến thôi là chưa đủ. Các mức hỗ trợ và kháng cự đến để giải cứu. Đây là một trong những kỹ thuật mà mọi nhà giao dịch đều học khi bắt đầu cuộc phiêu lưu giao dịch của mình.

Cảm xúc con người và hành vi của nhà đầu tư

Sợ hãi, tham lam và bản năng, những chủ đề thường xuất hiện khi thảo luận về thị trường tài chính. Điều này là do cảm xúc của con người chịu trách nhiệm phần lớn cho biến động giá trên thị trường chứng khoán. Do đó, một biểu đồ giá có thể được coi là một đại diện đồ họa của những cảm xúc như sợ hãi, tham lam, lạc quan và bi quan, và các hành vi của con người như bản năng của cả một nhóm thương nhân. Biểu đồ giá cho biết cách những người tham gia thị trường phản ứng với những thay đổi về giá và những gì họ mong đợi.

Có rất nhiều mức hỗ trợ/kháng cự mà chúng ta có thể tìm kiếm trong phân tích của mình: mức cao/thấp nhất của giá chính, đường xu hướng, đường trung bình động, mức thoái lui, điểm tới hạn, v.v. Đã trở thành một yếu tố không thể thiếu của bất kỳ thị trường nào mà giá cả tôn trọng và quan trọng nhất là bạn không cần bất kỳ công cụ bổ sung nào hoặc thực hiện phân tích phức tạp để xác định chúng.

Chúng tôi được nuôi dưỡng trong hệ thống thập phân - tiền tệ, tốc độ, trọng lượng, khoảng cách được thể hiện trong hệ thống này. Chúng tôi cũng có xu hướng làm tròn các giá trị chính xác: khi giá của một sản phẩm là 1238.87, chúng tôi nói sản phẩm đó có giá 1200. Nếu giá thị trường là 1.32876, chúng tôi nói giá là 1.33. Nó được quyết định bởi tâm lý của chúng ta, chúng ta yêu thích sự đơn giản, và có thể nó còn được mã hóa trong DNA của chúng ta.

Nếu chúng ta nhìn vào bất kỳ biểu đồ thị trường nào một cách thờ ơ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng giá luôn gặp vấn đề ở các mức tròn: nó có thể bật lên và đảo ngược hướng đi của nó hoặc vượt qua để kiểm tra mức là cực đối diện trong giây lát. Khi giá đang đến gần EUR / USD đến các mức 1.1300, 1.1400, 1.2000, mọi nhà giao dịch đều đặc biệt chú ý đến việc liệu giá sẽ dừng lại và chậm lại hay chỉ đơn giản là đảo ngược hướng của nó.

Giá là thông tin cơ bản và rất quan trọng đối với mọi nhà đầu tư. Trong giao dịch, hầu hết các nhà giao dịch không biết giá sẽ đi về đâu. Đối với hầu hết mọi người, dự đoán biến động giá là một nhiệm vụ bất khả thi. Đặt hỗ trợ/kháng cự ở mức cao hoặc thấp gần đây nhất là một trò chơi đoán đơn giản và rất thường thất bại. Trong trường hợp này, chúng tôi được hướng dẫn bởi nhận thức của chúng tôi về thị trường - đối với chúng tôi, có vẻ như cấp độ này chắc chắn sẽ hoạt động. Chúng tôi giới thiệu một ẩn số bổ sung cho thuật toán giao dịch của chúng tôi. Việc xác định các mức hỗ trợ/kháng cự theo chiều ngang phải có thể lặp lại và độc lập với nhận thức hoặc suy nghĩ của chúng ta.

Bill Williams luôn nói:

"Muốn những gì thị trường muốn."

Bản thân thị trường sẽ cho chúng ta thấy giá sẽ phản ứng ở đâu và như thế nào đối với các mức cụ thể và các nhà giao dịch của chúng ta sẽ phản ứng tương ứng với những thay đổi này.

gầm năm mươi

Có một giai thoại về các mức Fibonacci.

Mức thoái lui quan trọng nhất theo Fibonacci là gì? - Năm mươi phần trăm.

Chỉ có mức năm mươi phần trăm không phải là mức Fibonacci.

Những nhà giao dịch vĩ đại nói về chủ đề chung nào: Munehisa Homma, Seiki Shimizu, Burton Pugh, Edward Dobson, Charles B. Goodman, WD Gann, Richard Wyckoff, Andrews?

Quy tắc 50% cho chúng ta biết rằng giá sẽ tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự ở mức thoái lui 50% của lần dao động trước đó. Logic rất đơn giản. Ở mức 50%, có sự cân bằng quyền lực, tất cả người mua và người bán đều đồng ý. Một nửa số người mua và người bán đã kiếm được lợi nhuận, một nửa số người mua và một nửa số người bán bị lỗ.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về giá của các cặp tiền tệ.  Vị trí của chữ số sau dấu thập phân cho biết kích thước của kích thước của bước giá tiếp theo.

Hãy xem biểu đồ giá sẽ hoạt động như thế nào giữa các mức này.

Đặt mức 1000 pips.

Khoảng cách giữa các mức màu đỏ là 1000 pip. Khoảng cách là rất lớn. Quá lớn cho giao dịch trong ngày. Trong các hình elip màu xanh lam, giá hành xử theo một cách rất dễ đoán.

1. Giá đạt đến mức 1.4000 và dừng lại, di chuyển ngang, mức 1.4000 chống lại việc tăng giá hơn nữa.
2. Việc giảm giá dừng lại ở mức 1.3000. giá hơi phá vỡ mức của chúng tôi để phá vỡ giá lên trên cây nến tiếp theo. Hãy nghĩ xem cây nến sẽ như thế nào khi bạn kết hợp cây nến xanh và đen cuối cùng? Sẽ có một cái búa đẹp - tín hiệu tăng giá.
3. Từ Ellipse 2, giá đi đến mức 1.4000, tạm dừng một lúc (nến đen) và một nến xanh khác chắc chắn đóng cửa trên mức này. Trong 2 cây nến tiếp theo, giá kiểm tra mức hỗ trợ 1.4000 và di chuyển lên trên. Giá đang tiến gần đến mức 1.4000. cây nến xanh cho chúng ta thấy với bóng dài phía trên sự suy yếu của đà tăng. một cây nến đen khác (tạo thành một cái ôm giảm giá) là một tín hiệu rõ ràng về sự giảm giá. Nó đạt đến mức 1.4000 và vượt qua mức của chúng tôi trong một động thái quyết định, sau đó giá tăng.
4. Một cây nến màu xanh lá cây ngay trước khi nó đóng cửa cho thấy một bóng trên dài – không có thêm động lượng nào được hình thành. Một cây nến đen khác tạo ra mô hình nhấn chìm giảm giá và giá giảm xuống dưới 1.3000 trong các động thái quyết định, giá tăng trên 1.3000 tạo ra một dao động điều chỉnh
5. Giá giảm đạt mức 1.2000. Hai cây nến cuối cùng tạo thành mô hình ôm tăng giá - một mô hình đảo chiều và là tín hiệu để mở một vị thế mua. Sau đó, giá làm chậm lại các thay đổi và đi ngang.
6. Đường đi đến hình elip cuối cùng, cho biết giá chậm lại như thế nào và đồng thời chúng ta thấy động lượng giảm dần, những cây nến cuối cùng được đặc trưng bởi bóng trên dài.

nến đà

Khi giá vượt qua các mức được chỉ định, nó làm như vậy bằng cách sử dụng các nến có thân dài đóng trên/dưới các mức. Nếu chúng tôi xác định các mức chỉ sử dụng mức thấp/cao của giá (như phần còn lại của đám đông làm), chúng tôi chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi thực hiện phân tích của mình một cách chính xác. 

Phân tích trên chỉ được thực hiện trên cơ sở thay đổi giá.

Biểu đồ tiếp theo thực tế hơn. Hãy xem kỹ cách giá hoạt động trong các mức được chỉ định. Các mức được đặt ở khoảng thời gian 100 pip.

Các mức được đặt cứ sau 100 pip.

Rất rõ ràng khi giá sẽ chậm lại, dừng lại hoặc phá vỡ mức hỗ trợ/kháng cự của chúng tôi trong một động thái quyết định.

Các mức được chỉ định cứ sau 100 và 50 pip.

Biểu đồ trên có khoảng cách 100 pips và 50 pips.

Biểu đồ tiếp theo có các mức 100, 50 và 25 pip. Mỗi cấp độ tiếp theo có thể được chia thành ½ cấp độ tiếp theo, giá cũng sẽ được tôn trọng. Nếu bạn đang mở rộng quy mô và giao dịch trên biểu đồ M1, bạn cũng nên sử dụng các cấp độ tiếp theo bằng cách chia 25 pip cho ½ - đây sẽ là cấp độ 12.5.

Như WD Gann đã mô tả về các khóa học của mình - anh ấy đã chia các mức thoái lui thành 8 phần, do đó mang lại cho chúng ta hiệu ứng chính xác tương tự bằng cách chia đôi khoảng cách tiếp theo - 50%. Năm mươi phần trăm xảy ra trong  nhiều kỹ thuật của tôi. Chúng tôi càng đánh dấu nhiều cấp độ trên biểu đồ, chúng tôi càng thấy chính xác hơn những nơi mà giá sẽ cho chúng tôi thấy các cơ hội giao dịch.

Và bây giờ là một biểu đồ với các mức tương tự cùng với kỹ thuật phân tích động lượng - JP SPECTRUM.

Cấp độ vòng từ JP Spectrum.

JP SPECTRUM là một kỹ thuật mạnh mẽ để hỗ trợ phân tích động lượng, nó có rất nhiều tính năng bổ sung. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về nó trong các bài viết sau.

Mọi nhà giao dịch đều cố gắng đặt tỷ lệ lãi/lỗ.  Sử dụng các cấp độ của mình, chúng tôi hiểu rất rõ về các mục tiêu giá của mình:

1. Chúng tôi biết khoảng cách giữa chúng: 100, 50, 25 pips.
2. Chúng tôi biết giá phản ứng như thế nào với chúng, hành vi của giá trước khi phản ứng với mức được chỉ định sẽ cho chúng tôi biết giá sẽ phản ứng như thế nào với mức này - liệu nó sẽ vượt qua nó hay dừng lại và thay đổi hướng.
3. Đây là lúc JP Spectrum trở nên hữu ích vì nó cho biết liệu giá đã đạt đến vùng đảo chiều hay chưa.

Thông thường, đây là những mức mà giá sẽ chậm lại và đi ngang trong một số nến liên tiếp, cho thấy nến có bóng dài mà thậm chí không đạt đến mức đó. Bởi vì không có nhà giao dịch hành động giá nào tính đến yếu tố mà không có chuyển động giá không tồn tại - động lượng.

Việc xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự bằng cách sử dụng giá cao nhất trên các đỉnh gần đây và giá thấp nhất trên các đáy gần đây là phỏng đoán vô căn cứ và thường… sai. Chúng tôi đang tìm kiếm sự khởi đầu hoặc kết thúc của một chuyển động giá nhanh chóng. Nó luôn bắt đầu với những cái cụ thể mức (không phải vùng) vì chúng dựa trên sức mạnh hoặc điểm yếu của động lượng. Động lượng mạnh được đặc trưng bởi một cây nến dài - họ tỏa sáng với đà.

Hiệu ứng độc đáo này không chỉ giúp xác định các điểm mà chúng ta có thể mở các vị thế mà hầu như không có rủi ro, mà còn là nơi chúng ta có thể đóng các vị thế với lợi nhuận tối đa. Có nhiều cách để xác định hỗ trợ và kháng cự, nhưng nhiều nhà giao dịch bỏ qua những điểm này mặc dù chúng ở ngay trước mắt họ.

Hãy xem xét một tình huống thị trường điển hình và ghép nối GBP / USD với các cấp số.

Biểu đồ hàng tuần, GBP/USD với các mức 1000 pip được vẽ.

Khoảng cách giữa các mức là 1000 pip. Bạn có thể xác định khi nào giá sẽ dừng hoặc đảo chiều từ mức số tròn. Hãy thêm các mức 50% vào biểu đồ để xem liệu nó có cải thiện phân tích của chúng ta hay không.

Biểu đồ hàng tuần, cặp tiền tệ GBP/USD với các mức 1000 và 500 pip được vẽ trên biểu đồ.

Nhờ thủ tục đơn giản này, chúng ta có thể thấy nhiều chi tiết hơn về giá và sự đảo chiều của nó. Rất thường xuyên, bạn sẽ thấy giá vượt qua các mức hỗ trợ/kháng cự thực sự và sau đó thoái lui xuống dưới/trên mức đó. Đây là hiệu ứng của động lượng và một chuyển động giá nhất định. Một nhóm nhà giao dịch phải đóng tất cả các lệnh và các lệnh mở khác theo hướng ngược lại. Nếu một ngọn nến xuất hiện ở bất kỳ mức nào trong số này, chúng ta có thể mong đợi một sự đảo chiều. Một đội hình giống như cái búa, ngôi sao băng, cái ôm giảm giá hoặc tăng giá.

Bảng giá và liên kết các tầng tròn.

Tầm quan trọng của số tròn như hỗ trợ và kháng cự

Có xu hướng giá dừng lại hoặc giảm theo số tròn. Các nhà giao dịch có xu hướng suy nghĩ về các số tròn quan trọng như 10, 20, 25, 50, 75, 100, 1000. Do đó, các số tròn này thường đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự "tâm lý". Một nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để bắt đầu thu lợi nhuận khi mức số tròn quan trọng đang đến gần.

Một ứng dụng giao dịch quan trọng của quy tắc này là tránh đặt các lệnh giao dịch trực tiếp bên cạnh các số tròn rõ ràng này. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch đang cố gắng tham gia vào một xu hướng giảm ngắn hạn của thị trường trong một xu hướng tăng, thì sẽ hợp lý nếu đặt các lệnh giới hạn ngay phía trên một số tròn quan trọng. Khi những người khác cố gắng mua thị trường ở những con số tròn trịa, thị trường có thể không bao giờ đạt được điều đó. Các thương nhân muốn bán sau khi phục hồi nên đặt lệnh bán ngay bên dưới các số tròn. Điều ngược lại sẽ đúng khi đặt lệnh dừng lỗ trên các vị thế hiện có. Theo nguyên tắc chung, bạn nên tránh đặt lệnh dừng lỗ trên các số tròn rõ ràng.

Nói cách khác, các điểm dừng bảo vệ vị trí dài nên được đặt bên dưới các số tròn và các vị trí ngắn trên các số tròn. Trong xu hướng thị trường tôn trọng các con số tròn trịa, và đặc biệt là những con số quan trọng hơn đã đề cập trước đó, đó là một trong những tính năng đặc biệt của thị trường có thể chứng minh là hữu ích nhất trong giao dịch và nên được nhà giao dịch cân nhắc. với một kỹ thuật phân tích động lượng tiên tiến.

Giá cao nhất/thấp nhất ở đâu không quan trọng. Hầu hết các nhà giao dịch tuân theo hành vi giá của các mức Fibonacci, đặc biệt là mức 61.8. Điều quan trọng đối với chúng tôi là cách giá phản ứng với các mức hỗ trợ/kháng cự.

Mức giá tròn và hành vi thị trường

Giao điểm của các mức này được tạo bởi một nến động lượng. Thân nến xung lượng có thân dài. Rất thường xuyên, sau khi phá vỡ mức hỗ trợ/kháng cự của chúng tôi, giá sẽ quay trở lại mức để phục hồi từ mức đó. Đây là một xác nhận cho chúng tôi rằng giá sẽ tiếp tục con đường mà nó đã đi sau khi phá vỡ mức của chúng tôi.

Hãy xem xét một vòng phân tích hỗ trợ và kháng cự điển hình.

Biểu đồ H4, cặp tiền tệ GBP/USD. Mức giá tròn.

Hãy xem xét một phân tích đơn giản của biểu đồ trên:

1. Giá đạt đến mức 1.2950 và bắt đầu giảm mạnh.
2. Ở đây chúng ta đang đối phó với "ngọn nến của động lực". ngay trước khi nó xảy ra, thị trường rất bình lặng, nhưng nến xung lượng thay đổi mọi thứ, sự bứt phá của nó là khởi đầu cho lợi nhuận cao lên tới 1.3100.
3. Cây nến xanh thể hiện sự suy yếu của thị trường, điều này được xác nhận bởi cây nến đen. Nhưng thị trường vẫn bị chi phối bởi đà tăng mạnh và chỉ giảm xuống mức 1.3000.
4. Nó không thực sự lên đến 1.3000 mà cao hơn một chút so với 1.3025 (một mức khác là 50%). Có một sự bứt phá mạnh lên đến mức 1.3175.
5. Ở đây bạn có thể thấy giá giảm trên cây nến đen đầu tiên. Đây là một tín hiệu để đóng vị trí.
6. Giá nhanh chóng giảm xuống mức 1.3050 cho chúng ta một chút thời gian nghỉ ngơi (giá tăng lên mức thanh dài màu đen 50% và một đợt giảm mạnh khác xuống mức 1.3000. mức này rất quan trọng, giá giữ nguyên ở mức này trong một khoảng thời gian thời gian dài.

Đây là một phân tích giá điển hình cho các mức làm tròn. Bây giờ hãy vẽ các mức hình tròn trên biểu đồ của bạn và cố gắng thực hiện phân tích chính xác. Nhiều tài liệu giáo dục có thể được tìm thấy trên trang web của tôi – www.pl.poniat.com.