Chiến lược ép giá, tức là giao dịch trong thời gian thị trường suy yếu

Có nhiều phương thức giao dịch. Cũng an toàn khi nói rằng có nhiều người trong số họ cũng như số người giao dịch trên thị trường ngoại hối. Mặc dù thực tế là họ sử dụng cùng một phương thức giao dịch, nhưng việc thực hiện nó hoàn toàn khác nhau, điều này làm cho hệ thống giao dịch trở thành một vấn đề cá nhân. Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho bạn một cái gì đó khác biệt, không đòi hỏi nhiều, đó là một điểm cộng cho chiến lược. Nói về ép giá. Chính lý thuyết về nén giá và sự đơn giản mà nó có thể được sử dụng ngay cả đối với giao dịch không thường xuyên trên thị trường không được biết đến nhiều như chính Hành động giá. Tuy nhiên, theo tôi, nó rất thú vị và có giá trị nên rất đáng để tìm hiểu. Có nhiều phương pháp để giao dịch tiền tệ - đơn giản hơn và nâng cao hơn. Tôi chắc chắn sẽ phân loại cái này trong nhóm đầu tiên. Những người đã từng xử lý Giá Hành động, họ dễ dàng tiếp thu tư tưởng ép giá hơn. Tôi nghĩ những ai chưa có niềm vui này sẽ tìm thấy một phiên bản đơn giản hóa của nó trong hệ thống này. Hãy đi vào chi tiết cụ thể. 

Chiến lược ép giá – chiến thuật của người đến sau

Nén giá là gì? Đây không gì khác hơn là một biến động giá cho thấy điểm yếu của người mua hoặc người bán. Nén giá là một động thái rất chậm cho thấy sự yếu kém của bên mua và bên bán. Bạn có thể nói đó là tất cả. Tuy nhiên, một điểm quan trọng cần được đề cập ở đây - nén này được tạo ra như thế nào và tìm nó ở đâu?

Nói chung, ép giá là một chiến thuật dành riêng để "người đến sau". Bản thân sự hình thành (nếu bạn có thể gọi nó như vậy) được hình thành khá chậm, do đó giúp bạn có cơ hội tham gia vào phía đối diện và thị trường suy yếu trong một thời gian dài. Kết nối với tay đua tự do họ có tương đối nhiều cơ hội để vào các vị trí ở đây. 

Lợi thế không thể nghi ngờ của giao dịch với sự nén giá là sự biến động đáng kể và một xung lực giá lớn theo sau nó. Chiến thuật này có một thực tế là trong thực tế, nén "thu thập" các lệnh đang chờ xử lý từ thị trường. Do đó, chúng tôi giảm khả năng giao dịch các chuyển động tăng hoặc giảm động, ngắn hạn, nơi thường chỉ hình thành các bấc dài. Đội hình mới nổi thực hiện hầu hết các lệnh được đặt trên thị trường trong một phạm vi giá cụ thể. Nén được thể hiện tốt nhất bằng các nến nhỏ di chuyển trong một phạm vi giá chặt chẽ. Đưa họ vào hội thảo về mặt phân tích nến Nhật Bản, những cây nến nhỏ cho chúng ta biết về một số điều không chắc chắn trên thị trường và sự cạn kiệt của một chuyển động nhất định. 

Có rất nhiều điều đang diễn ra

Nói chung, tôi sẽ không đánh đồng việc nén giá với thời kỳ hợp nhất. Đôi khi ta cũng gọi nén là một khoảnh khắc chuyển động chậm, theo một xu hướng nhất định, được tạo ra bởi "cuộc chiến giá cả" nơi có một cây nến đi xuống và sau đó là một cây nến đi lên có kích thước bằng với cây nến trước đó. Nén giá thường được gọi là mô hình tam giác, điều này đúng ở một khía cạnh nào đó. Mặt khác, thời gian nén có thể (theo tài liệu nước ngoài) còn được gọi là thời điểm "đậm đặc" nến trên thị trường. 

Biểu đồ vàng, khoảng M30. Nguồn: xStation 5, XTB.

Trong biểu đồ trên, tôi đã đánh dấu hai lần nén - màu xanh da trời - lớn hơn và "nén nhỏ"xảy ra trong màu xanh lá hình vuông. Nói chung, tôi tập trung vào những cái lớn hơn, trong khi những cái nhỏ là tín hiệu chắc chắn về cuộc chiến giá ở các mức cụ thể. Để cho bạn thấy một phép nén tam giác điển hình, tôi đã đánh dấu nó thêm mũi tên. 

Làm thế nào để sử dụng nén cho giao dịch?

Đây là nơi Hành động giá bổ sung được đưa vào phân tích. Chúng tôi quan tâm đến những nơi hỗ trợ và kháng cự và quan sát của họ về việc hình thành lực nén. Điều đáng nói ở đây là chúng ta không nên tìm kiếm chúng bằng vũ lực. Sự vắng mặt của chúng trên biểu đồ cho thấy một thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Hãy giải thích tại sao lại sử dụng một yếu tố bổ sung dưới dạng các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch ép giá? Và bởi vì, về mặt lý thuyết, sức ép nên nói lên sức mạnh yếu đi của người mua và người bán. Các mức xuất phát từ phân tích Hành động giá rất tốt trong việc đánh giá khả năng nén và xác định phạm vi mua hoặc bán thị trường sẽ có hiệu quả nhất. 

Biểu đồ vàng, khoảng M30. Nguồn: xStation 5, XTB.

Trên biểu đồ làm việc của chúng tôi, chúng tôi đã đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự (đường đứt nét màu đỏ) và các khoảng thời gian mà chúng ta sẽ phân tích. Tại sao tôi dán nhãn chúng theo cách đó? Nếu bạn nhìn kỹ, chúng chứa một xu hướng với sự điều chỉnh. Chúng ta phải sử dụng sức ép giá để tìm kiếm những con bò đực và con gấu đang cạn kiệt. Thật khó để nói về nó khi chúng ta không thể sắp xếp mô hình tạo xu hướng thông thường nhất (xu hướng tăng - mức cao tiếp theo cao hơn mức trước, thấp hơn mức trước, ngược lại trong xu hướng giảm). 

Hãy phân tích khung thời gian đầu tiên. Chúng tôi đang đối phó với các phong trào mạnh mẽ trong một xu hướng tăng. Xu hướng này cụ thể đến mức các xung lực đi lên lớn được theo sau bởi các giai đoạn suy giảm thực tế giống hệt nhau. Điều này đã cho chúng ta tín hiệu cảnh báo đầu tiên rằng vẫn còn một số lượng lớn người bán trên thị trường. Sau hai lần đột phá quan trọng, chúng tôi thấy những vấn đề đầu tiên khi đạt đến mức cao mới. Đây là bấc lớn trong đợt nén giá đầu tiên (và lớn nhất). Hãy xem giá đang di chuyển dọc theo đường hỗ trợ gần nhất và cấu trúc của nó không cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục (nến tăng có cùng giá trị với nến giảm, không có xu hướng rõ ràng, tích lũy lệnh). Trong thời kỳ nén giá, nó cũng có thể "phác thảo" giá trị của nó bằng một kênh giá và chờ sự bứt phá theo một hướng cụ thể, giả định rằng xu hướng suy yếu sẽ đảo ngược (điều này giúp thiết lập giá trị của các lệnh đang chờ xử lý, nơi mua đơn đặt hàng trong trường hợp này có thể thấp hơn hai lần so với bán). 

Trong trường hợp thứ hai (khung thời gian), chúng tôi đang xử lý một xu hướng giảm và sự điều chỉnh của xu hướng này giữa mức hỗ trợ (1831,02)  và kháng chiến (1843,31). Chúng tôi thấy rằng sự khởi đầu của sự điều chỉnh này là một đợt nén nhẹ đã tạo ra một động thái đi lên cho chúng tôi. Có thể kiếm tiền từ nó, mặc dù bạn cần xem xét toàn bộ tình huống từ góc độ rộng hơn và tính đến xu hướng phổ biến. Do đó, nếu chúng ta đang sử dụng mức nén nhỏ để giao dịch, chúng ta nên coi mức kháng cự gần nhất là mức chốt lời và sau đó xem giá sẽ làm gì với mức đó. Như bạn có thể thấy nó đã được tải xuống và sau đó được kiểm tra bằng cách nén nhỏ. Một đỉnh khác trong quá trình hợp nhất đã bị phá vỡ thấp hơn, một thử nghiệm khác theo sau và xu hướng giảm tiếp tục. 

Biểu đồ vàng, khoảng M30. Nguồn: xStation 5, XTB.

Trong biểu đồ trên, tôi đã đặt các mức nén giá được đánh dấu trong các kênh giá thay vì đặt chúng trong các ô màu xanh lam. Trong biểu đồ bên dưới, tôi sẽ đưa ra một số ví dụ khác về việc nén giá tam giác điển hình (hộp đầu tiên) và việc nén giá thứ hai mà một số người sẽ coi là một phần của xu hướng. Tuy nhiên, cấu trúc tăng như vậy ít nhất là đáng báo động và cảnh báo rằng động lực có thể cạn kiệt trong tương lai gần.

Biểu đồ EUR/CHF, khoảng thời gian M30. Nguồn: xStation 5, XTB.

phép cộng

Chiến lược nén giá có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Tôi thấy nó thuận tiện khi sử dụng cùng với Hành động giá và trong chiến lược xác định mức cao và mức thấp đã xác nhận. Nó sẽ hoạt động tốt như nhau khi kết hợp với các chỉ số, miễn là chúng ta đọc kỹ tâm lý thị trường. Chỉ riêng việc nén giá không thể được coi là tín hiệu chính cho sự đảo ngược xu hướng đột ngột. Nó được cho là chỉ ra điểm yếu của người bán hoặc người mua, nhưng trong bối cảnh rộng hơn. Chỉ cần nhìn vào ví dụ thứ hai trong đó quá trình nén là một phần của quá trình điều chỉnh dài hơn. Đó là tín hiệu về sự tiếp tục của xu hướng giảm, do thực tế là sự không chắc chắn về giá ở các mức này là kết quả của việc kiểm tra điểm phá vỡ đầu tiên trong đợt điều chỉnh chứ không phải kiểm tra toàn bộ xu hướng giảm. Nén chắc chắn là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, bất kể sự đơn giản của nó, nó đáng để kiểm tra sự hiểu biết của nó trực tiếp trên thị trường.