Giao dịch xã hội trong thực tế - Nghệ thuật chọn nhà cung cấp tín hiệu

Khi bạn quyết định đầu tư bằng giao dịch xã hội hoặc công nghệ PAMM, chúng tôi giao nhiệm vụ khó khăn nhất là kết thúc giao dịch cho các nhà giao dịch khác. Do đó, nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng tôi là lựa chọn các nhà cung cấp tín hiệu thích hợp. Điều này chủ yếu sẽ phụ thuộc vào kết quả tài chính của chúng tôi. Trái ngược với vẻ bề ngoài, việc kiểm tra xem nhà giao dịch nào đạt được tỷ lệ hoàn vốn cao nhất và sau đó kết nối ba nhà giao dịch hàng đầu là chưa đủ. Điều đó là chưa đủ bởi những kết quả đạt được trong quá khứ không đảm bảo tạo ra những kết quả tương tự trong tương lai. Do đó, bạn cần chú ý đến nhiều yếu tố hơn để dựa vào đó bạn có thể kết luận mức độ triển vọng của một nhà giao dịch nhất định. Nhưng ngay từ đầu.

Giao dịch xã hội là gì?

Giao dịch xã hội là về việc sao chép các động thái của các nhà giao dịch khác. Quyết định mà đối với nhiều người có vẻ là quan trọng nhất, được chuyển cho nhà giao dịch giao dịch trên tài khoản của anh ta và chúng tôi chỉ sao chép các hành động của anh ta. Có thể nhanh chóng suy luận, sự lựa chọn của người được sao chép và các khía cạnh quản lý vốn vẫn thuộc về phía nhà đầu tư.

Các câu hỏi thường gặp:

1. Giao dịch xã hội có hợp pháp không?
   Có, các nhà môi giới cung cấp giao dịch xã hội hoạt động hoàn toàn hợp pháp và có giấy phép giám sát tài chính phù hợp để tiến hành các hoạt động đó.
2. Bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch xã hội không?
   Đây không phải là một cách để kiếm lợi nhuận dễ dàng và nhanh chóng, nhưng nếu chúng ta học cách lựa chọn hiệu quả các nhà cung cấp tín hiệu giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, thì lợi nhuận rất có thể xảy ra.
3. Những nhà môi giới nào cung cấp giao dịch xã hội?
   Các nhà môi giới phổ biến nhất cho phép giao dịch xã hội là eToro oraz ZuluTrade.
4. Bất cứ ai cũng có thể trở thành nhà cung cấp tín hiệu?
   Vâng, các nền tảng giao dịch xã hội cho phép mọi người làm điều đó. Tuy nhiên, bạn phải tính đến thực tế là chỉ khi đạt được kết quả khả quan, các nhà đầu tư khác mới sẵn sàng sao chép chúng ta.

rút vốn

Trái ngược với vẻ bề ngoài, tham số quan trọng nhất khi chọn nhà cung cấp tín hiệu không phải là tỷ lệ hoàn vốn giải ngân (DD), tức là rút vốn. Rút vốn là thông tin cho chúng ta biết giá trị tài khoản đã giảm bao nhiêu trong lịch sử. Nó được biểu thị bằng phần trăm giá trị tài khoản hoặc bằng đơn vị tiền tệ. Nếu tài khoản bắt đầu với vốn chủ sở hữu là 10 đô la và ban đầu bắt đầu thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 000 đô la, thì mức rút vốn là 7000% hoặc 30 đô la. Nếu tài khoản đầu tiên kiếm được 3000 đô la và sau đó giảm xuống còn 1000 đô la, thì mức rút tiền sẽ là hơn 7000%, hay 36 đô la (từ 4000 đô la).

Tham số này thông báo cho chúng tôi về rủi ro liên quan đến khoản đầu tư. Các khoản rút tiền lớn cho thấy rằng nhà giao dịch đang chơi tích cực với rủi ro cao và có thể hoạt động kém hoặc giữ các vị thế thua lỗ. Thường thì DD cao đi đôi với tỷ lệ hoàn vốn cao. Tuy nhiên, bạn phải tự trả lời câu hỏi nếu bạn sẵn sàng mạo hiểm x% để có thể kiếm được y%.

Rút vốn thấp làm cho khoản đầu tư ít rủi ro hơn và bạn có thể mong đợi rằng thu nhập sẽ thấp hơn nhưng ổn định hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là làm như vậy sẽ luôn có lãi. Ở đây bạn cũng cần so sánh tỷ lệ DD với tỷ lệ hoàn vốn.

Nếu mỗi năm, mức rút tiền tối đa là 15% và tỷ lệ hoàn vốn là 30%, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể kiếm được gấp 2 lần so với rủi ro. Đó không phải là một kết quả tồi. Tuy nhiên, nếu DD chỉ là 5% và lợi nhuận là 2,5%, thì khoản đầu tư như vậy không sinh lãi, mặc dù rủi ro là nhỏ.

Giao dịch xã hội và tỷ lệ hoàn vốn

Đây là thông số mà hầu hết mọi người thường chú ý nhất. Nhờ đó, họ ngay lập tức ước tính được số tiền họ có thể kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định và xét cho cùng, thị trường tài chính chủ yếu xoay quanh việc kiếm tiền. Khi chọn nhà cung cấp dựa trên tỷ lệ hoàn vốn, cần chú ý đến thời gian tạo ra nó. Nếu chúng tôi chỉ có số liệu thống kê từ tài khoản từ tháng trước, trong đó tỷ lệ hoàn vốn lên tới 100%, thì sẽ thật ngây thơ khi cho rằng tỷ lệ phần trăm như vậy sẽ kiếm được hàng tháng. Nếu nhà giao dịch trông có triển vọng, nhưng lịch sử tài khoản tương đối ngắn, thì tốt hơn là bạn chỉ nên chờ đợi và theo dõi diễn biến.

Trong trường hợp có lịch sử kết quả trong vài năm, bạn có thể tính trung bình tỷ lệ hoàn vốn và điều này sẽ cung cấp cho chúng tôi cái nhìn tổng quan hơn nữa về những gì có thể mong đợi. Nếu một nhà giao dịch đã đầu tư trong 3 năm và ghi nhận lợi nhuận 25%, 12% và 27% trong thời gian đó, thì nó mang lại cho chúng ta trung bình khoảng 21% và đây sẽ là điểm tham chiếu.

Số lượng giao dịch

Một điều khác mà bạn cần đặc biệt chú ý khi phân tích lịch sử tài khoản là số lượng giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Một số lượng nhỏ các giao dịch có thể không cho chúng ta biết nhiều về cách một nhà giao dịch nhất định giao dịch và những gì mong đợi từ anh ta. Nếu trung bình chỉ có một vài giao dịch mỗi tháng, thì sẽ rất tốt nếu bạn có quyền truy cập vào kết quả của ít nhất vài tháng. Bạn không nhất thiết phải gạch bỏ một nhà giao dịch thỉnh thoảng mở các vị thế, bởi vì đó có thể là một nhà đầu tư dài hạn. Do đó, rất khó để chỉ ra số lượng giao dịch tối thiểu cần được ký kết. Trong trường hợp của chúng tôi, nếu chúng tôi muốn chọn một nhà cung cấp tín hiệu tốt, chúng tôi có thể nói rằng giao dịch càng nhiều càng tốt.

Khối lượng giao dịch trung bình so với số pip kiếm được

Lợi nhuận trên thị trường tiền tệ có thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau:

• trong số pip kiếm được,
• bằng loại tiền gửi trong tài khoản của chúng tôi,
• như tỷ lệ hoàn vốn (tính bằng phần trăm).

Không phải lúc nào chúng tôi cũng có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu này mà chỉ phân tích tổng thể mới cho chúng tôi biết điều gì đã thực sự xảy ra trên tài khoản. Tỷ lệ lợi nhuận nhỏ có thể do chơi với khối lượng giao dịch nhỏ, trong khi lợi nhuận tính theo pip có thể rất đáng kể. Điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Tỷ lệ hoàn vốn cao là do sử dụng khối lượng lớn, trong khi số pip kiếm được lại ít.

Không nhất thiết một trong những lựa chọn này có thể là xấu, nhưng lựa chọn sau có thể cho thấy nhà giao dịch chấp nhận rủi ro quá mức. Điều đáng chú ý là tỷ lệ số pip kiếm được trên tỷ suất lợi nhuận và khối lượng giao dịch trung bình được sử dụng. Triển vọng tốt hơn sẽ có trên tài khoản mà thu nhập bằng pip là đáng kể với khối lượng nhỏ. Đây là nơi chúng ta vẫn có cơ hội tăng số tiền trong khi vẫn duy trì rủi ro hợp lý và tạo thêm thu nhập.

Ngoài ra còn có vấn đề về hiệu quả của nhà giao dịch (tỷ lệ các giao dịch được hoàn thành với lợi nhuận liên quan đến tất cả các vị thế). Hiệu quả cao rất khó duy trì và thường đi kèm với nhiều vị trí kết thúc với lợi nhuận nhỏ (Hòa vốn, SL thay đổi). Điều này không tệ, nhưng nó không khiến chúng ta quan tâm nhiều bằng tỷ lệ giữa Chốt lời trung bình và Chặn đứng tổn thất và lựa chọn khối lượng so với vốn. Nếu một nhà giao dịch khéo léo quản lý tiền, anh ta chắc chắn đáng được chú ý.

Sự xuất hiện của đường cong vốn chủ sở hữu

Trái ngược với vẻ ngoài, đôi khi đáng để đánh giá một thứ gì đó "bằng mắt" - trong trường hợp này, chúng ta đang nói về sự xuất hiện của đường cong vốn chủ sở hữu. Nếu bạn thấy các bước nhảy động, không đều trên đó, thì đó là tín hiệu cho thấy thỉnh thoảng (hoặc có thể chỉ một lần) một số giao dịch thành công hơn và các giao dịch khác chỉ là nền tảng của nó. Lý tưởng nhất, đường cong vốn sẽ giống như một hàm hình học tăng dần (tăng dần lên theo thời gian). Dòng tiền ổn định chứng tỏ khả năng quản lý vốn tốt, đồng thời đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn, không gây phiền phức không cần thiết. Điều này chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến hạnh phúc của chúng ta.

Môi giới cung cấp giao dịch xã hội

Na thị trường ngoại hối chúng ta có thể phân biệt hai nhà lãnh đạo trong danh mục giao dịch xã hội. Đây là các nhà môi giới eToro và ZuluTrade. Nền tảng của họ khác biệt đáng kể với nhau. Sự khác biệt có thể được nhìn thấy cả về tính minh bạch và chức năng, cũng như các tài sản có sẵn để đầu tư. Ở khía cạnh cuối cùng này eToro tăng mạnh, cung cấp danh mục đầu tư làm sẵn, công cụ tiền điện tử và cổ phiếu. ZuluTrade tập trung nhiều hơn vào thị trường Forex "cổ điển".

KIỂM TRA GIAO DỊCH XÃ HỘI

76% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Cân nhắc xem bạn có đủ khả năng chịu rủi ro mất tiền cao hay không.

KIỂM TRA ZULUTRADE

phép cộng

Chọn đúng nhà cung cấp tín hiệu không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Đây là một hoạt động có mức độ phức tạp tương tự như phân tích tình hình trên một cặp tiền tệ. Chúng ta không nên quyết định vội vàng và vội vàng khi chỉ nhìn vào một hoặc hai thông số. Bạn nên chú ý đến nhiều yếu tố gợi ý những gì chúng ta có thể mong đợi từ một nhà giao dịch nhất định. Nhiệm vụ của chúng tôi không kết thúc ở đó. Sau khi quyết định chọn một nhà cung cấp nhất định, việc theo dõi hành động của anh ta là phù hợp. Họ chỉ là những người cũng có lúc tốt và lúc xấu. Chúng tôi phải phản ứng với hành động của họ và nếu họ bắt đầu "kết hợp" quá nhiều, hãy ngắt kết nối họ khỏi tài khoản của chúng tôi.

eToro là một nền tảng đa tài sản cung cấp cả đầu tư chứng khoán và giao dịch CFD.

Cần biết rằng CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 76% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro mất tiền cao hay không.

Năng lực trong quá khứ không nói lên được năng lực tương lai. Lịch sử giao dịch được hiển thị dưới 5 năm đầy đủ và có thể không đủ để làm cơ sở cho quyết định đầu tư.

Copy Trading không đồng nghĩa với tư vấn đầu tư. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm. Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

eToro USA LLC không cung cấp CFD và không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của nội dung của ấn phẩm này, do đối tác của chúng tôi chuẩn bị bằng cách sử dụng thông tin phi thực thể có sẵn công khai về eToro.