Quản lý rủi ro ngoại hối. Công cụ hữu ích trong giao dịch

Quản lý rủi ro là một trong những yếu tố quan trọng nhất (thậm chí có thể là quan trọng nhất) trong giao dịch. Vận hành vốn trên các công cụ khác nhau, với tình huống năng động và trạng thái thay đổi của tiền gửi, là một nghệ thuật thực sự đòi hỏi kỷ luật tự giác, tư duy phân tích và thường là phản ứng nhanh. Có nhiều công cụ khác nhau có thể giúp chúng tôi trong toàn bộ quá trình này.

Quản lý rủi ro

Có nhiều kỹ thuật quản lý vốn, và do đó quản lý rủi ro. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ không thảo luận chi tiết về chúng và sẽ tập trung nhiều hơn vào các công cụ có thể giúp chúng tôi thực hiện việc này.

Cho đến nay, phương pháp phổ biến nhất và theo ý kiến ​​​​của tôi là hiệu quả nhất là đặt tỷ lệ phần trăm của khoản tiền gửi mà chúng tôi sẵn sàng mất trong một giao dịch. Nhờ đó, cùng với sự thay đổi số dư của tài khoản, bằng cách sử dụng Cắt lỗ động, chúng tôi không mất kiểm soát đối với mức độ rủi ro.

Bản thân ban quản lý đã quyết định chọn khối lượng giao dịch như vậy cho công cụ mà chúng tôi quan tâm, để không mất nhiều hơn X% số tiền gửi do chúng tôi đặt. X% của chúng tôi là một hằng số được xác định bởi chúng tôi.

Chúng tôi cũng có một số biến như:

• số dư tài khoản,
• Kích thước SL (trừ khi chúng tôi sử dụng SL cố định),
• giá trị pip phụ thuộc vào công cụ (trừ khi chúng tôi chỉ giao dịch trên một thị trường).

Đơn vị tiền tệ trong tài khoản của chúng tôi, phải được đưa vào tính toán, cũng sẽ rất quan trọng.

Các công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro

Nếu chúng ta đã có một số kinh nghiệm, thì một tấm thẻ và một cây bút là đủ để chúng ta tính toán khối lượng mà chúng ta có thể chi trả khá hiệu quả. Nhưng một điều là nó không được tiện lợi cho lắm, và hai là nó rất đáng để đi theo thời gian :-). Ngoài ra, với nhiều vị trí và giao dịch trong ngày, giải pháp này sẽ cực kỳ cồng kềnh và quá chậm. Để có thể quản lý rủi ro hiệu quả hơn và nhanh hơn, chúng tôi có một số tùy chọn bổ sung để lựa chọn.

Chúng ta có thể sử dụng:

1. máy tính hoặc chỉ số trực tuyến,
2. các công cụ được tích hợp trong nền tảng,
3. máy quản lý vị trí.

Máy tính trực tuyến / Máy tính con trỏ

máy tính trực tuyến rất phổ biến do tính đơn giản và khả năng tiếp cận của chúng. Thực tế không thiếu chúng trên web (dưới cụm từ "máy tính ngoại hối rủi ro" chúng tôi có gần 4 triệu kết quả trên Google). Chỉ cần nhập số dư tài khoản, tiền tệ tài khoản, kích thước SL, rủi ro và chọn công cụ. Kết quả là chuyến bay chúng ta nên sử dụng.

Ví dụ:

• Máy tính Quy mô Vị thế từ Baby Pips

nguồn: BabyPips.com

Tuy nhiên, loại công cụ này có nhược điểm rõ ràng của nó. Bạn phải truy cập trang web, nhập mọi thứ theo cách thủ công mỗi lần và ngoài ra - chúng tôi có một số lượng công cụ hạn chế tùy ý sử dụng. Nhưng có một điểm cộng lớn - chúng hoạt động bất kể chúng tôi sử dụng nền tảng nào.

Máy tính ở dạng con trỏ hoặc tập lệnh cho nền tảng giao dịch giải quyết các vấn đề của máy tính trực tuyến. Nhờ thực tế là chúng hoạt động trên nền tảng của chúng tôi, hầu hết các biến được tải xuống tự động (số dư tài khoản, giá trị pip, tiền tệ tài khoản) - chỉ cần nhập một hằng số là X % của chúng tôi và một biến ở dạng kích thước của chúng tôi SL. Trong trường hợp chỉ báo trên biểu đồ hoặc trong trường hợp tập lệnh trong một cửa sổ riêng, giá trị âm lượng mà chúng ta nên áp dụng sẽ được hiển thị.

Ví dụ:

• Máy tính rủi ro cho MT4 – được bao gồm trong gói Công cụ Forex Club
• Máy tính Quy mô Vị thế cho MT4
• Kích thước Vị thế cho % Số dư cho cTrader

Máy tính rủi ro (Công cụ Câu lạc bộ Forex)

Vấn đề duy nhất là sự sẵn có của họ. Không phải mọi nền tảng đều cung cấp khả năng sử dụng các công cụ tùy chỉnh. MT4, MT5 hoặc cTrader phổ biến có tùy chọn như vậy. Trong các trường hợp khác, chúng tôi cam chịu máy tính trực tuyến hoặc ... những gì nhà môi giới cung cấp cho chúng tôi.

Các công cụ được tích hợp trong nền tảng

Các nền tảng được chọn, thường là những nền tảng được tạo bởi môi giới ngoại hốidựa trên trình duyệt web, không cho phép sử dụng các công cụ bên ngoài. Nhưng họ ngày càng được trang bị các công cụ để giúp quản lý rủi ro. Các giải pháp khác nhau. Một số chỉ cho biết mức độ rủi ro, số khác cho phép bạn tự động điều chỉnh và nhập khối lượng phù hợp vào cửa sổ giao dịch. Nền tảng có một giải pháp như vậy xStation từ XTB (Tùy chọn "Điều chỉnh âm lượng").

Cửa sổ giao dịch trên nền tảng xStation XTB

Đó là một sự tiện lợi đặc biệt và là một giải pháp được thiết kế riêng cho những người giao dịch mới làm quen. Chúng tôi không phải lo lắng về hoạt động chính xác của các công cụ, dạy cách cài đặt hoặc sử dụng chúng (rất đơn giản).

Một giải pháp ít thuận tiện hơn được mô tả trước đó có nền tảng cTrader oraz Thế hệ tiếp theo từ CMC Markets. Trong trường hợp của cTrader, chúng tôi thấy quy mô rủi ro theo đơn vị tiền tệ và tỷ lệ phần trăm, nhưng chúng tôi phải tự điều chỉnh khối lượng. Trên Thế hệ tiếp theo, bạn phải chuyển đổi thêm khoản lỗ lý thuyết thành % vốn.

Máy quản lý vị trí

Giải pháp toàn diện và hiệu quả nhất giúp tự động hóa toàn bộ hoặc gần như toàn bộ quy trình quản lý rủi ro. Máy đánh bạc, thường được gọi là máy kết hợp giao dịch, cho phép bạn đặt lệnh với các thông số cụ thể được tính toán ngay tại chỗ. Nó hoạt động như thế nào trong thực tế?

Sau khi thiết lập các yếu tố như tỷ lệ phần trăm rủi ro và Cắt lỗ, tất cả những gì chúng ta phải làm là nhấp vào "mua" lub "bán". Khối lượng giao dịch sẽ được chọn và nhập vào lệnh tự động. Đó là tất cả! Ngoài ra, những máy thu hoạch này thường được trang bị thêm một số chức năng như: tính toán rủi ro dựa trên số dư tài khoản có hoặc không có số dư giao dịch mở; đảo ngược/nhân đôi giao dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột; xem xét chi phí hoa hồng; và nhiều, rất nhiều lựa chọn khác.

Ví dụ:

• Nhà giao dịch một cú nhấp chuột cho MT4,
• Nhà giao dịch thủ công FxCraft cho JForex,
• Nhà giao dịch thủ công FxCraft cho MT4,
• Công cụ biểu đồ rủi ro / phần thưởng cho cTrader.
• Trình quản lý giao dịch FxCraft cho MT4,

Nhà giao dịch một lần nhấp cho MT4

Không có giải pháp hoàn hảo. Nhược điểm nhỏ hơn và lớn hơn cũng có loại công cụ này:

• thường chỉ có các công cụ thương mại có sẵn,
• chỉ hoạt động trên các nền tảng được chọn,
• chúng ta phải đặt hàng thông qua một công cụ nhất định, không phải thông qua các nút được tích hợp trong nền tảng,
• chiếm thêm một khoảng trống trên biểu đồ.

Quản lý rủi ro: Tin tưởng nhưng xác minh

Càng ngày, các nền tảng càng cho thấy hiệu quả của đơn đặt hàng của chúng tôi Stop Loss / Chốt lãi. Đó là một giải pháp bài thực tếbởi vì nó liên quan đến một giao dịch đã được ký kết, nhưng theo cách này, chúng tôi có thể nhanh chóng đảm bảo rằng giao dịch đó diễn ra như chúng tôi mong muốn. Cần kiểm soát mức độ rủi ro thực tế, đặc biệt là khi sử dụng máy tính trực tuyến - lỗi khi nhập dữ liệu xảy ra ngay cả ở mức tốt nhất.

Nếu bạn không có thông tin về lỗ hoặc lãi giả định trong cửa sổ giao dịch (ví dụ: chức năng này có sẵn trong giao dịch), sau đó kiểm tra xem sau khi kết thúc đơn đặt hàng, thông tin đó không bật lên bằng cách di con trỏ qua vị trí hoặc SL / TP. Nếu không, hãy đo phạm vi khoảng cách bằng kính ngắm và kiểm tra xem mọi thứ có ổn không.

phép cộng

Lựa chọn nào để lựa chọn? Bạn phải tự quyết định, điều chỉnh giải pháp đã chọn theo nhu cầu và khả năng của riêng bạn. Khi sử dụng giao dịch trong ngày hoặc mở rộng quy mô, tự động hóa chắc chắn sẽ hoạt động tốt nhất. Nhưng mặt khác, nếu vốn của bạn là 2000 PLN và bạn phải trả vài chục zloty cho một công cụ giao dịch, thì ý tưởng này không hợp lý. Tiết kiệm sau đó có thể được tìm thấy trong các chỉ số và tập lệnh. Nếu bạn đang giao dịch theo vị thế, bạn chắc chắn có thời gian để chuẩn bị cho mỗi giao dịch. Sau đó, ngay cả một mảnh giấy cũng sẽ hoạt động :-).

Chúc may mắn với quản lý rủi ro thành công!