Giao dịch có lợi nhuận trong lợi thế - nó có thực sự quan trọng không?

Đôi khi suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta trông như thế nào, bạn có thể đi đến kết luận rằng chiến thắng là điều chúng ta phấn đấu và trên thực tế, nó là yếu tố chính của hầu hết mọi lĩnh vực xung quanh chúng ta. Đây là cách mà bản chất con người được hình thành, chúng ta thích chiến thắng và chúng ta khó chấp nhận thất bại. Nếu bạn muốn thành công, bạn chắc chắn phải làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, một phần của công việc khó khăn cũng thể hiện trong "chiến thắng". Cho dù chúng ta đang chơi thể thao, thăng tiến trong sự nghiệp hay đầu tư vào thị trường, mục tiêu của chúng ta là đi đúng hướng và giành chiến thắng thường xuyên hơn là thất bại.

Đề cập đến khía cạnh này để đầu tư, tôi nghĩ rằng mọi nhà giao dịch đều muốn tạo ra một tỷ lệ cao các vị trí tích cực, nói cách khác, chỉ đơn giản là chiến thắng. Tỷ lệ cao, tích cực thường được coi là điều kiện tiên quyết cho thu nhập thường xuyên. Bạn có chắc đây là niềm tin chính xác? Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận và xem xét kỹ hơn tỷ lệ giao dịch có lợi nhuận mà bạn cần đạt được để kiếm tiền ổn định trên thị trường.

Tỷ lệ "có lãi" của các vị thế tích cực

Ngay từ đầu, điều đáng chú ý là rất khó để trả lời rõ ràng câu hỏi về tỷ lệ các vị trí tích cực cần kiếm được thường xuyên là bao nhiêu. Bạn có thể gặp những ý kiến ​​cho rằng một nhà giao dịch cần 40%, 50% giao dịch có lợi nhuận để tạo ra lợi nhuận thường xuyên. Điều này hoàn toàn không đúng và những người nói như vậy thực sự không biết các quy luật cơ bản chi phối thị trường. trên ngoại hối số lượng các vị trí có lợi nhuận có liên quan chặt chẽ với một kỹ thuật giao dịch nhất định.

Một số người tin rằng nếu bạn mất nhiều hơn số tiền bạn kiếm được, thì bạn hoàn toàn không có lợi thế trên thị trường. Đây là một tuyên bố sai khác. Lợi thế thị trường thực sự không chỉ là khả năng kiếm tiền. Nó bao gồm nhiều khía cạnh từ kỷ luật, tuân thủ các quy tắc, khung thời gian được chấp nhận, cũng như tỷ lệ phần thưởng rủi ro. Ngay cả những yếu tố như việc lựa chọn các công cụ cụ thể cũng ảnh hưởng đến việc đạt được lợi thế. Nếu, với tư cách là một nhà giao dịch, bạn đặt mọi thứ lại với nhau, thì bạn có thể nói rằng bạn là "thắng". 

Chìa khóa cho lợi nhuận thường xuyên thực sự là kiếm được nhiều tiền hơn bạn mất.

Huyền thoại về lợi thế đầu tư

Mọi người tham gia thị trường đều muốn thành công – không có nghi ngờ gì về điều đó. Tuy nhiên, điều quan trọng là anh ta muốn đạt được điều này bằng phương tiện gì. Chìa khóa là nhận ra nguyên tắc cơ bản:

Bạn có thể thua nhiều hơn thắng mà vẫn có lợi thế trên thị trường.

Ngay cả trong ví dụ của riêng tôi, tôi có thể nói rằng có những tháng số lượng vị thế thua vượt quá đáng kể so với số vị thế có lãi. Tuy nhiên, bằng cách duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro thuận lợi, bạn vẫn có thể tạo ra tỷ suất lợi nhuận dương.

Hãy chắc chắn để đọc: Cách quản lý vốn

Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro

Không có thứ gọi là tỷ lệ lý tưởng. Tất cả phụ thuộc vào những gì R:R giao dịch của bạn tạo ra. Hãy lấy một ví dụ đơn giản, giả sử có 10 vị trí mở trong một tháng nhất định. Sáu trong số đó kết thúc bằng thua lỗ và bốn trong số đó có lãi. Do đó, tỷ suất sinh lợi là 40%. Xem loại ví dụ này, sẽ có người nói rằng với số liệu thống kê như vậy, không thể kiếm được thu nhập thường xuyên - một sai lầm lớn. Lợi thế của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Nó không bao giờ chỉ là số lần bạn thoát khỏi một giao dịch với lãi hay lỗ.  Hãy quay lại ví dụ của chúng ta một lần nữa. Tỷ lệ giao dịch thắng là 40% và tỷ lệ giao dịch thua là 60%. Bây giờ bạn đã đạt được tỷ lệ R:R 1:2, bạn vẫn có thể kiếm được tiền lãi dương.

Nó có thể trông như thế này:

Tất nhiên, giống như trên thị trường, không phải mọi vị thế đều phải đạt được +2R giả định. Một số sẽ đạt được nó, một số khác thì không, nhưng cũng có thể có những người sẽ vượt quá giá trị này.

phép cộng

Mục đích của bài viết này là làm cho bạn nhận ra rằng bạn không cần phải đạt hiệu quả 80% để kiếm tiền trên thị trường. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải giành chiến thắng mọi lúc, hoặc thậm chí hầu hết thời gian. Lợi thế thị trường của bạn là một mảnh ghép gồm nhiều mảnh ghép và tỷ lệ thắng/thua của bạn chỉ là một trong số đó.

Như Stanley Druckenmiller, một trong những nhà đầu tư “dày dặn” nhất, đã từng nói:

“Không quan trọng bạn đúng hay sai. Tất cả vấn đề là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai."