Bartłomiej Chomka: "Kỷ luật, khoảng cách và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp"

Bartholomew Chomka hiện đang giữ vị trí trưởng bộ phận phân tích tại TeleTrade. Đưa tiểu sử của anh ấy đến gần hơn một chút, điều đáng nói là kinh nghiệm dày dặn của anh ấy trong giao dịch trên thị trường ngoại hối, và không chỉ. Đôi khi chúng ta bắt gặp những nhà phân tích chỉ tập trung vào lý thuyết. Họ không giao dịch trên tài khoản của chính họ và dựa trên ý kiến ​​của riêng họ. May mắn thay, Bartholomew không phải là một trong số họ. Do đó, đó không chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản với một nhà phân tích mà còn với một nhà giao dịch tích cực.

Chúng tôi không chỉ đưa ra các vấn đề “kinh doanh”, nhìn vào hậu trường công việc của anh ấy. Chúng tôi đã nói về các khía cạnh thực tế của đầu tư, những bước khởi đầu trong giao dịch và tầm quan trọng của phân tích cơ bản trong việc xác định tâm lý thị trường. Thực sự có rất nhiều chủ đề thú vị, vì vậy chúng tôi mời bạn đọc chúng và tôi xin cảm ơn Bartłomiej đã dành thời gian cho tôi!

Bartłomiej Chomka - về giao dịch và công việc của một nhà phân tích

Bạn có thể cho chúng tôi biết về công việc của một nhà phân tích?  Một ngày điển hình tại nơi làm việc.

Trên đường đi làm, tôi nghe podcast mới nhất của Mỹ và cố gắng nắm bắt bất kỳ thay đổi nào trong nhận thức về môi trường vĩ mô của các nhà quản lý quỹ phòng hộ. Trong tòa nhà văn phòng WTT, tôi duyệt các báo cáo mới nhất từ ​​các ngân hàng đầu tư và Twitter. Biết được tâm lý thị trường hiện tại, tôi gần như đã sẵn sàng cho bài bình luận thị trường buổi sáng mà tôi chạy hàng ngày lúc 9:30. Trong phần đầu tiên, tôi cố gắng truyền tải những yếu tố quan trọng nhất mô tả tâm lý hiện tại và những yếu tố kích thích tiềm ẩn có thể nhanh chóng đảo ngược tâm lý đó. Tôi cố gắng trình bày ngắn gọn những thông tin quan trọng nhất có khả năng tác động đến thị trường vào cuối ngày. Trong ngày, tôi liên tục theo dõi tình hình thị trường. Đối với tất cả điều này, bạn nên thêm các bài báo và cuộc phỏng vấn xuất hiện liên tục trên các cổng khác nhau.

Cuộc phiêu lưu của bạn với thị trường giao dịch/tài chính bắt đầu như thế nào (sở thích đầu tiên, giao dịch)?

Cuộc phiêu lưu của tôi với thị trường bắt đầu vài ngày trước khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 bùng nổ. Dòng tiêu đề "cứu trợ" màu đỏ xuất hiện trên tất cả các đài phát thanh của Mỹ cứ lởn vởn trong đầu tôi. Các biểu đồ trên nền tảng giống như ma thuật đen đối với tôi, đó là lý do tại sao tôi bỏ cuộc sau vài tuần. Tôi trở lại vào năm 2011 và kể từ đó tôi đã tham gia giao dịch một cách nghiêm túc. Trên tài khoản đầu tiên của mình, tôi đã mất 80% vốn của mình và sau đó trong quá trình can thiệp FED (Tôi nghĩ về giao dịch hoán đổi) Tôi đã bù đắp cho một vài giao dịch và sau đó tôi kiếm được 100%. Tôi rút tiền và thấy rằng đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên và quyết định rằng tôi cần tìm hiểu sâu hơn về thị trường. Vài năm tiếp theo thật khó khăn vì tôi đã xóa hai hoặc ba tài khoản. Vào thời điểm đó, tôi đã đặt mọi thứ có thể lên biểu đồ, thử nghiệm các chiến lược khác nhau. Tôi đã quá ít chú ý đến các yếu tố cơ bản. Lần cuối cùng tôi đặt lại tài khoản của mình, tôi đã ném mọi thứ ra khỏi biểu đồ và tập trung vào giá và phân tích cơ bản. Kỷ luật, khoảng cách và kiên nhẫn chờ đợi những thời điểm thích hợp trên thị trường đã giúp tôi đạt được những thành công đầu tiên.

Bạn có giao dịch trên tài khoản của chính mình không? Nếu vậy, cách tiếp cận của bạn với thị trường là gì?

Vâng, tôi giao dịch mọi lúc, nhưng đôi khi tôi có thời gian nghỉ vài tuần. Những khoảnh khắc tốt nhất để tôi đảm nhận một vị trí là khi cái gọi là "người thay đổi cuộc chơi", có thể ảnh hưởng đến thị trường và các công cụ riêng lẻ trong nhiều tuần. Về mặt kỹ thuật, tôi tập trung vào việc tìm kiếm các mục có SL tiềm năng bị phá vỡ và các thao tác ngắn hạn. Trong ngày, các phiên giao dịch riêng lẻ là rất quan trọng, cách giá hành xử so với các đỉnh và đáy do Châu Á hoặc Châu Âu thiết lập.

Trong phân tích của mình, bạn chủ yếu tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của các công cụ được phân tích. Bạn chú ý đến điều gì nhất?

Chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương là một yếu tố quan trọng trong việc hiểu thị trường. Đây là yếu tố quan trọng nhất đối với tất cả các loại tài sản. Những thời điểm thú vị nhất để nắm giữ các vị trí chủ yếu là các tín hiệu liên quan đến các hành động tiếp theo đối với lãi suất và các chương trình QE. Cá nhân tôi không quan tâm đến thời điểm ngân hàng trung ương quyết định, mà quan tâm đến thời điểm các tín hiệu mới xuất hiện và mức độ mạnh của chúng. Chẳng hạn, vàng bước vào xu hướng tăng mạnh vào tháng 2019 năm 31. Tại sao? Lần đầu tiên đại diện của FED bắt đầu nói về khả năng cắt giảm lãi suất (diễn ra vào ngày XNUMX/XNUMX). Yếu tố quan trọng thứ hai là lạm phát, vốn đã rất dịu đi trong những năm gần đây (dĩ nhiên là lạm phát "chính thức"). Ông coi các chỉ số khác như một tác nhân kích thích ngắn hạn đối với sự biến động lớn hơn hoặc ít hơn trong ngày.

Bạn đã đề cập trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng giao dịch là về “nhận thức thị trường”. Những người mới bắt đầu cuộc phiêu lưu với giao dịch thường phải đối mặt với nhiều tình huống khó xử. Bạn nghĩ nên bắt đầu tìm hiểu cơ chế thị trường từ đâu? Đào tạo? tài khoản demo?

Theo tôi, điều quan trọng nhất là hiểu được tác động của chính sách tiền tệ đối với tài sản cá nhân. Một yếu tố quan trọng khác là kiến ​​thức về tâm lý thị trường - tức là kỳ vọng của thị trường (ngân hàng đầu tư), cũng như các hành động tiếp theo của ngân hàng trung ương, chính sách của chính phủ. Cần tìm kiếm các sự kiện quan trọng góp phần tạo ra sự biến động lớn hơn. Ví dụ, có phải mọi chương trình nới lỏng định lượng được công bố ở Mỹ sau năm 2008 đều dẫn đến sự gia tăng các chỉ số? Không, nó chỉ được công bố vào tháng 2009 năm 23 dẫn đến một xu hướng tăng mạnh. Điều tương tự cũng xảy ra trong cuộc khủng hoảng corona vừa qua, khi các biện pháp can thiệp trước đó của FED là không đủ và chỉ có chương trình QE không giới hạn được công bố mới dẫn đến lạm phát tài sản (XNUMX tháng XNUMX). Lúc đầu, bạn nên đọc tất cả các bình luận, báo cáo có thể để bắt đầu hình thành ý kiến ​​​​cá nhân của mình. Bạn nên ghi lại những suy nghĩ của mình vào một cuốn sổ, bởi vì ở một số giai đoạn nhận thức về thị trường, chúng ta sẽ bắt đầu nắm bắt các mô hình lặp đi lặp lại. Nếu chúng ta làm lại đúng phần cơ bản, đối với tôi, có vẻ như việc thiết lập một tài khoản thực để bắt đầu học cách kiểm soát cảm xúc là điều đáng làm.

Bạn nghĩ điều gì nên tránh trong giao dịch? Những vở kịch/chiến lược/niềm tin nào phá hủy tài khoản của những người mới bắt đầu và đôi khi là những người có nhiều kinh nghiệm hơn trong giao dịch?

Kẻ thù lớn nhất đối với thương nhân là chính họ. Các thương nhân bằng không tài khoản của họ chủ yếu là do đòn bẩy cao mà họ sử dụng. Tôi cũng đã bỏ lỡ lỗi này. Nhìn lại, tôi biết rằng nếu tôi muốn sử dụng nhiều đòn bẩy hơn, tôi sẽ làm như vậy với một số vốn của mình. Theo tôi, rủi ro lớn hơn cũng là lựa chọn giao dịch thậm chí còn tốt hơn, bởi vì rất hiếm khi có những điều kiện thị trường mà ngày này qua ngày khác, chúng ta có thể bắt được một động thái hơn 100 pip trên thị trường tiền tệ mà không bị thua lỗ trước đó. Mọi người nên nhớ rằng thị trường luôn thay đổi và chúng ta nên thích ứng với các điều kiện thay đổi. Không ai trong chúng ta có thể tạo ra một mô hình giao dịch tạo ra lợi nhuận mà không cần bất kỳ sửa đổi nào. Chỉ số duy nhất chúng ta nên sử dụng nhiều nhất là bộ não của chúng ta.

Điều kiện giao dịch khá “bất thường” trong những tháng gần đây. Bạn có nghĩ rằng bạn nên điều chỉnh giao dịch của mình cho phù hợp với thị trường, hay nói cách khác là linh hoạt không?

Như tôi đã đề cập lúc trước, chúng ta phải thích nghi với thị trường chứ không phải ngược lại. Những tháng gần đây đã chỉ ra rằng bất chấp dữ liệu cơ bản tồi tệ nhất trong lịch sử, các chỉ số của Hoa Kỳ có thể tăng điểm. Đó là lý do tại sao việc tập trung vào các hành động của FED là rất quan trọng. Nếu sau khi nới lỏng định lượng được công bố, các chỉ số không phản ứng với sự sụt giảm do dữ liệu kém, thì chúng ta nên thích ứng với các điều kiện mới. Nếu rơi vào tình huống như vậy mà các chương trình QE tiếp theo do FED đưa ra sẽ không trùng khớp với sự gia tăng trên các sàn chứng khoán, chúng ta cũng nên điều chỉnh. Chúng ta đừng bao giờ đặt ra những quy tắc cứng nhắc. Về cơ bản, chúng ta đang sống trong thời kỳ rất thú vị, có lẽ đây là sự kết thúc của hệ thống tiền tệ cũ, vì vậy theo tôi, tất cả những ai có liên quan đến giao dịch và đầu tư nên nhớ về tính linh hoạt.

Cuối cùng, một câu hỏi rất cổ điển. Bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào cho những người mơ ước trở thành một nhà phân tích? Có bất kỳ kỹ năng, đặc điểm tính cách hoặc khí chất nào đảm bảo thành công trong ngành này không?

Bất kỳ nhà giao dịch giỏi nào cũng sẽ là một nhà phân tích giỏi. Không ai có thể dạy chúng ta nhiều bằng thị trường, miễn là chúng ta học được những công cụ phù hợp mà chúng ta sẽ sử dụng để phân tích những sai lầm của mình. Tôi thích cạnh tranh, tôi không sợ thất bại, và mỗi ngày trên thương trường giống như một cuộc đụng độ khác với một đối thủ mà chúng tôi không biết đầy đủ và không biết anh ta đang ở dạng nào. Điều quan trọng là phải trung thực với chính mình, tức là thừa nhận mình đã mắc sai lầm và mong muốn không ngừng phát triển bản thân. Tôi thấy việc hiểu thị trường từ góc độ tài khoản của chính mình dễ dàng hơn nhiều so với từ góc độ kiến ​​thức hàn lâm, đó là lý do tại sao tôi tin rằng mọi nhà phân tích giỏi đều nên giao dịch trên thị trường.

Cảm ơn bạn!

Bartłomiej Chomka xuất bản các phân tích hiện tại trên kênh YouTube - TeleTrade Ba Lan.