Chỉ báo Pivot Points - hỗ trợ và kháng cự khách quan

Chỉ báo Pivot Points - hỗ trợ và kháng cự khách quan

Đã sống vào đầu thế kỷ XNUMX và XNUMX, Jesse Livermore trong cuốn sách "Ký ức của một thương nhân chứng khoán" được viết bởi Edwin Lefevre nhấn mạnh tính hữu ích của các mức hỗ trợ và kháng cự trong việc xác định các biến động giá tiếp theo. Ngày nay, nhiều nhà giao dịch Forex đưa ra quyết định của họ ít nhất một phần dựa trên các đường hỗ trợ và kháng cự được chỉ định.

Vấn đề với việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự theo cách thủ công hoặc trực quan là chúng bị sai lệch. Khi một nhà giao dịch nhìn thấy mức kháng cự, thì người khác có thể không. Nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc xác định các mức này, họ không thể nhìn thấy chúng và rất khó để họ quyết định liệu một mức nhất định có phải là mức kháng cự hay không. Chỉ báo Pivot Points ra đời để giải cứu. Đây là các mức hỗ trợ và kháng cự được tính toán từ một công thức toán học.

TẢI XUỐNG: Chỉ báo Pivot Star cho MT4

Chỉ báo Điểm Pivot là gì?

Chỉ báo Điểm Pivot dựa trên một công thức toán học tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai dựa trên giá tối thiểu, tối đa và giá đóng cửa của khoảng thời gian trước đó mà chúng tôi tính đến (điều này sẽ được giải thích chi tiết bên dưới trong phần sau của bài viết). Dưới đây chúng ta có thể thấy tất cả các mức được vẽ trên biểu đồ DE30 vào ngày 17.04.2020 tháng XNUMX năm XNUMX.

Biểu đồ DE30 (CFD trên Chỉ số DAX 30), khoảng H1. Nguồn: xStation 5 XTB

Đường cơ sở - Điểm Pivot (PP)

Mức cơ sở - Điểm Pivot (PP) được tính bằng cách cộng giá tối thiểu (L), giá tối đa (H) và giá đóng cửa (C) cho phiên trước đó và chia tổng kết quả cho 3.

PP = (L+H+C)/3

Bằng cách này, chúng tôi nhận được mức trung bình của giá từ phiên trước đó. Có thể nói đây là mức trung lập khi lực mua và bán cân bằng nhau. Mức PP là điểm khởi đầu để tính toán 4 ngưỡng hỗ trợ khả dĩ và 4 ngưỡng kháng cự khả dĩ cho phiên giao dịch tiếp theo.

Các mức kháng cự - R1, R2, R3

Mức kháng cự đầu tiên (R1) được tính bằng cách nhân mức cơ sở (PP) với hai và trừ đi giá tối thiểu của cây nến cuối cùng.

R1 = 2*PP-L

Mức kháng cự thứ hai (R2) có được bằng cách thêm vào mức cơ sở (PP) chênh lệch giữa giá tối đa và giá tối thiểu của cây nến cuối cùng.

R2 = PP + (H - L)

Mức kháng cự thứ ba được tính bằng cách thêm vào mức cơ sở (PP) chênh lệch giữa giá tối đa và giá tối thiểu nhân với 2.

R3 = PP + (HL)*2

Các mức hỗ trợ - S1, S2, S3

Chúng tôi tính toán các mức hỗ trợ theo cách tương tự.

Chúng tôi tính toán mức hỗ trợ đầu tiên bằng cách nhân mức cơ sở (PP) với hai và trừ đi mức giá tối đa.

S1 = 2*PP-H

Mức hỗ trợ thứ hai là mức cơ sở trừ đi sự khác biệt giữa giá tối đa và tối thiểu.

S2 = PP-(HL)

Mức hỗ trợ thứ ba là PP trừ đi chênh lệch giữa mức tối đa và tối thiểu nhân hai.

S3 = PP-(HL)*2

Khoảng thời gian nào nên được tính đến khi tính toán Điểm Pivot?

Vấn đề then chốt là việc lựa chọn khoảng thời gian thích hợp để tính toán các mức.

Đối với biểu đồ M1, M5, M10 và M15, chúng tôi sử dụng Điểm Pivot được tính dựa trên giá của ngày hoàn thành cuối cùng. Các mức được đặt bởi chỉ báo vào đầu ngày không thay đổi cho đến cuối ngày.

Đối với các nhà giao dịch giao dịch trên biểu đồ M30, H1 và H4, chúng tôi tính Điểm Pivot cho mức thấp, mức cao và mức đóng của tuần trước. Các mức được đặt vào đầu tuần vẫn có hiệu lực cho đến cuối tuần.

Đối với các nhà giao dịch trên biểu đồ hàng ngày, chúng tôi tính toán PP bằng cách sử dụng giá đóng cửa tối thiểu, tối đa hàng tháng. Như trong các trường hợp trước, một khi các mức đã đặt vẫn có hiệu lực trong cả tháng.

Hàng ngày nên xác định H (Cao), L (Thấp) và C (Đóng) vào những giờ nào?

Vì thị trường ngoại hối hoạt động 24/17, câu hỏi đặt ra là nên tính đến số giờ nào để tính mức tối thiểu và tối đa hàng ngày. Hầu hết những người chơi có kinh nghiệm đều cho biết thời gian mở và đóng trong ngày là 22:XNUMX ở New York, tức là XNUMX:XNUMX GMT. Bạn có thể đặt PP thành bất kỳ thời điểm nào bạn chọn, nhưng đặt chúng theo cách giống như hầu hết những người chơi chính dường như là lựa chọn hợp lý nhất.

Làm thế nào để sử dụng PP (Pivot Points) trong giao dịch thực tế?

Phản ánh từ PP

Như tôi đã đề cập, mức cơ sở (PP) là mức giá trung bình từ giai đoạn trước mà chúng tôi tính đến. Theo một cách nào đó, đây là nơi phe mua và phe bán (người mua và người bán) trở nên bình đẳng.

Từ giả định này, chiến lược đầu tiên bắt nguồn từ việc nếu thị trường mở cửa trên mức PP, sau đó bật ra khỏi đường cơ sở (PP) để vượt lên trên mức này một lần nữa, chúng ta có lợi thế tăng giá và điều kiện tốt để mở các vị thế mua.

Chúng tôi có một tình huống thuộc loại này trong biểu đồ của chúng tôi từ ngày 17.04. Thị trường mở cửa ngay trên PP, dễ dàng vượt qua mức kháng cự đầu tiên (R1) và trong những giờ tiếp theo, R1 của chúng ta trở thành mức hỗ trợ cho giá tăng thêm. Một điểm thuận tiện để mở một vị trí trong trường hợp này là quay trở lại R1. Tôi đã đánh dấu những khoảnh khắc này trên biểu đồ bằng mũi tên hướng lên. Mức chốt lời mà tôi đề xuất cho giao dịch trong ngày là R2 hoặc R3. Dừng lỗ thấp hơn một chút so với R1.

Biểu đồ DE30 (CFD trên Chỉ số DAX 30), khoảng H1. Nguồn: xStation 5 XTB

Mặt khác, nếu thị trường mở cửa và ở dưới mức PP, không thể đi qua, chúng ta đang đối phó với một thị trường giảm giá và theo chiến lược này, việc mở các vị thế bán là hợp lý.

Nhược điểm và sự nguy hiểm của chiến lược này là nó có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu sai. Đường cơ sở PP là nơi mà sức mạnh của người mua và người bán trong một thị trường nhất định xung đột và biến động giá trong khu vực PP có thể là đáng kể (bao gồm các đột phá tạm thời trên và dưới đường).

Phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự

Chiến lược tạo ra ít tín hiệu sai hơn là chiến lược dựa trên giả định rằng nếu giá đã phá vỡ hỗ trợ (S1, S2, S3, S4) hoặc kháng cự (R1, R2, R3, R4) thì nó có thể sẽ di chuyển xa hơn trong vùng đã chọn. phương hướng. Trong chiến lược này, tín hiệu mở vị thế mua chỉ xuất hiện khi giá tăng trở lại từ mức hỗ trợ S1 hoặc S2. Tương tự, khi tỷ giá thoát khỏi mức kháng cự R1 hoặc R2, đây là thời điểm tốt để vào một vị thế bán.

Thoát khỏi hỗ trợ hoặc kháng cự

Chiến lược, hơi ngược lại với chiến lược được mô tả ở trên, là vào vị thế khi thị trường tôn trọng các vùng kháng cự và hỗ trợ, bật ra khỏi chúng. Sau đó, chúng tôi mong đợi sự trở lại mức cơ bản (PP). Nhược điểm của chiến lược này là đi ngược lại xu hướng, có thể nhanh chóng chống lại chúng ta trong một xu hướng mạnh mẽ.