Warren Buffett sẽ lại tham lam khi người khác sợ hãi?

Berkshire Hathaway, một công ty có chủ tịch là một nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, có 100 tỷ đô la để mua và mua lại. Có vẻ như Buffett sẽ sống lại với câu nói của chính mình: "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi." Thị trường đánh giá cao điều này, vì cổ phiếu của công ty đã tăng 10% kể từ đầu năm. Thông tin chi tiết sẽ được công bố vào thứ Bảy, trong cuộc họp cổ đông thường niên của công ty.

Về tác giả

Pawel Majtkowski – nhà phân tích eToro trên thị trường Ba Lan, người chia sẻ bình luận hàng tuần của mình về tin tức thị trường chứng khoán mới nhất. Paweł là một chuyên gia được công nhận về thị trường tài chính với nhiều kinh nghiệm với tư cách là nhà phân tích trong các tổ chức tài chính. Ông cũng là một trong những chuyên gia được trích dẫn thường xuyên nhất trong lĩnh vực kinh tế và thị trường tài chính ở Ba Lan. Ông tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Warsaw. Ông cũng là tác giả của nhiều ấn phẩm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính cá nhân và kinh tế.

Đại hội cổ đông huyền thoại

Vào thứ Bảy, cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway, công ty phi công nghệ lớn nhất của Mỹ, sẽ diễn ra tại Omaha. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên như vậy kể từ năm 2019. Đông đảo các nhà đầu tư sẽ đến trang web, và thậm chí nhiều hơn nữa sẽ theo dõi cuộc họp trực tuyến. Đây là năm thứ 62 Warren Buffett làm CEO. Cũng sẽ có một cuộc họp Charlie Munger, đối tác kinh doanh lâu năm của ông và Greg Abel, người sẽ kế vị Buffett làm chủ tịch trong tương lai.

Gần đây, Berkshire đã hoạt động ngày càng tốt hơn, cải thiện kết quả và đón gió khi thị trường bán tháo các công ty công nghệ tăng nhanh. Thị trường một lần nữa đặc biệt đánh giá cao phong cách đầu tư biến thái của Buffett, tập trung vào việc tìm kiếm giá trị thực của các công ty. Bây giờ có vẻ như là thời điểm tốt để thực hiện một trong những câu nói nổi tiếng của ông:

"Hãy tham lam khi người khác sợ hãi."

Điều này được tạo điều kiện bởi thị trường đi xuống và định giá thấp hơn, cũng như, và có lẽ trên hết, thực tế là Berkshire có dự trữ tiền mặt trị giá hơn 100 tỷ đô la. Anh ấy sẽ nhắm mục tiêu vào các cổ phiếu chu kỳ có chi phí thấp cũng như các cổ phiếu phòng thủ, sinh lãi và trả cổ tức, bất kể tình hình thị trường chung như thế nào. Đây dường như là chiến lược đầu tư tốt nhất tại thời điểm này.

Cổ phiếu giảm, cổ phiếu của Buffett tăng

Cổ phiếu Berkshire (sê-ri B) tăng 10% kể từ đầu năm, đồng thời S & P500 giảm 12,8%. Danh mục đầu tư đa dạng của công ty bao gồm cổ phần của các công ty bảo hiểm (Geico, Gen Re), công ty đường sắt (BNSF), công ty năng lượng (BH Energy), cũng như 6%. cổ phiếu táo
20 phần trăm American Express, 13 phần trăm. Bank of America và 9 phần trăm. Than cốc. Công ty gần đây đã mua lại công ty bảo hiểm Alleghany (với giá 12 tỷ USD) và mua cổ phần mới trong Occidental Petroleum và HP. Mặc dù vậy, như chúng tôi đã đề cập, anh ấy vẫn có hơn 100 tỷ đô la tiền mặt.

Berkshire đã là một khoản đầu tư hấp dẫn kể từ khi thành lập. Trong thập kỷ qua, công ty đã phát triển với tốc độ tương tự như tốc độ của chỉ số S&P500, đây là một kết quả tuyệt vời khi xét đến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của công ty. Tuy nhiên, điều này có thể hơi thất vọng đối với những người kỳ vọng công ty sẽ tăng gấp đôi mức tăng hàng năm của S&P 500 (và tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm), như nó đã làm trong nhiều thập kỷ kể từ năm 1965. Berkshire cũng nhận ra giá trị của chính mình, điều mà nó đã thể hiện bằng cách mua lại số cổ phiếu của chính mình trị giá tới 27 tỷ đô la vào năm ngoái. Do đó, nó không trả cổ tức, không giống như 80 phần trăm. các công ty trên thị trường.