Đa dạng hóa và biến động của các cặp tiền tệ

Thị trường tài chính giống như sóng. Giá lấy một mục tiêu và di chuyển về phía mục tiêu đó, để lại những xung lực và sự điều chỉnh nhỏ hơn và lớn hơn. Dữ liệu kinh tế vĩ mô được đưa ra thị trường trong suốt cả tuần tạo ra xung lực mạnh mẽ cho các loại tiền tệ khác. Chúng tôi đã quen với việc tất cả dữ liệu quan trọng đối với đồng bảng Anh được công bố lúc 10:30, Hoa Kỳ công bố lúc 14:30, dữ liệu của Úc được công bố vào ban đêm và chúng tôi thường đợi đến phút cuối cùng để có dữ liệu từ Nhật Bản vì họ là "dự kiến".

Hãy chắc chắn để đọc:

dữ liệu kinh tế vĩ mô

Hãy xem xét một tuần giao dịch và thực tế là chúng tôi phân tích dữ liệu hàng ngày - đó là về một phân tích khá đáng tin cậy không có tiếng ồn. Họ hiếm khi tìm thấy dữ liệu kinh tế vĩ mô "biện minh" trong phân tích kỹ thuật được thực hiện trên biểu đồ trong ngày, bởi vì "nước mắt" chúng sẽ là một biểu đồ như vậy và sẽ là một điểm bất thường đối với một diễn biến giá điển hình trong khung thời gian thấp như vậy.

Ở trên, chúng ta thấy dữ liệu kinh tế vĩ mô có tác động cao nhất đến thị trường. Dữ liệu cho các loại tiền tệ riêng lẻ được cung cấp vào các ngày khác nhau và vào các thời điểm khác nhau. Do đó, bằng cách mở một vị thế mua, ví dụ: trên các cặp AUDUSD và EURUSD, về mặt lý thuyết, chúng tôi chỉ cần tăng gấp đôi vị thế bán đối với đồng đô la Mỹ. Có thể “trên giấy tờ” là như vậy, nhưng trên thực tế Úc và Khu vực đồng tiền chung châu Âu là hai nền kinh tế khác nhau. Trong ví dụ giả định của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng sau dữ liệu buổi tối về USD, vào thứ Tư, ngay sau nửa đêm ngày hôm sau, dữ liệu rất quan trọng từ thị trường Úc được công bố. Vì vậy, có thể có cả hai cặp này trong ví của bạn, vào tối thứ Năm, chúng tôi sẽ có một kết quả hoàn toàn khác đối với mỗi giao dịch trên.

tương quan

Như trong ví dụ dưới đây, mặc dù trên thực tế, cả hai cặp tiền tệ đều có xu hướng giảm mạnh trong năm ngoái, nhưng nhờ sử dụng phân tích kỹ thuật, có thể đưa ra các quyết định ngược lại vào những thời điểm nhất định và kiếm lợi nhuận trên cả hai thị trường bằng cách mua đồng thời bán đồng đô la Mỹ so với đồng euro và đô la Úc.

Hãy chắc chắn để đọc: Đa dạng hóa quỹ giữa các nhà môi giới

đa dạng hóa ngoại hối

Dưới đây chúng ta thấy một bảng tương quan thị trường. Ví dụ: chúng tôi sẽ bỏ qua phân tích kỹ thuật và hầu như mở ba vị thế mua và ba vị thế bán. Vì vậy, chúng tôi sẽ có 6 cặp tiền tệ trong danh mục đầu tư của mình. Đối với mỗi người trong số họ, chúng tôi sẽ đặt mức cắt lỗ và chốt lời giống nhau ở mức 100 pip. Chúng tôi bỏ qua chênh lệch và hoán đổi cho các mục đích của ví dụ này. Vì vậy, chúng tôi có 50% cơ hội thành công trong mỗi giao dịch. Trong tương lai, chúng tôi có chính xác 2% cơ hội rằng tất cả các vị trí của chúng tôi sẽ kiếm được lãi hoặc lỗ với giả định về tính ngẫu nhiên của thị trường và tính ngẫu nhiên của các mục nhập.

Nếu chúng ta tiếp cận nó theo cách mà việc tham gia vào 6 cặp này sẽ tiêu tốn hết vốn của chúng ta - chúng ta có 2% khả năng phá sản. Khi chúng ta sử dụng phân tích kỹ thuật để chọn công cụ, cơ hội của chúng ta trong mỗi giao dịch sẽ tăng lên một chút, nhưng vẫn vậy. Kết luận chính từ thí nghiệm tưởng tượng trên là bằng cách đa dạng hóa vốn của bạn vào nhiều vị trí khác nhau, bạn sẽ ít gặp rủi ro thua lỗ tài chính hơn. Chúng tôi cũng tiết kiệm thời gian, đây là một thành phần quan trọng và thường bị bỏ qua trong trò chơi thị trường. Khi chúng ta chỉ có một vị trí, có thể sau vài ngày chúng ta sẽ mất một phần vốn và thời gian, không thể “làm nên chuyện”. Thông thường, đây là khởi đầu của sự thất vọng, dẫn đến những quyết định bị chi phối bởi cảm xúc, và đây là cố vấn tồi tệ nhất của nhà đầu tư.

Kiểm tra: Chỉ số sợ hãi như một phong vũ biểu của tâm lý nhà đầu tư

Cần nói thêm ở đây rằng mối tương quan cũng thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào xu hướng. Đến lượt chúng, chúng có thể được phân tích theo cách tương tự như biểu đồ của các cặp riêng lẻ. Tại thời điểm này, chúng ta đến với cái gọi là phân tích tổng hợp dữ liệu mà tôi sẽ bỏ qua ở giai đoạn này.

Trên đây là một trong nhiều ví dụ có thể được nhìn thấy trên thị trường. Nó chứng minh luận điểm rằng mối tương quan thay đổi theo thời gian và có thể được sử dụng để tạo lợi thế cho bạn với kết quả tốt.

Tôi khuyến khích bạn tự mình nghiên cứu các vấn đề nêu ra ở đây. Trên hết, tôi khuyến khích bạn suy nghĩ bất chấp bản thân. Vì hầu hết chúng ta đều sai nên chúng ta cần xem xét lại suy nghĩ của mình về thị trường. Tìm kiếm một quan điểm khác và đưa ra những phân tích của bạn để phán xét gay gắt. Thật đáng để học cách lừa dối chính mình. "Tôi sẽ làm gì nếu muốn chơi trội hơn một người như tôi"? Thật đáng để thử nghiệm với trò chơi có quy mô vị trí cố định không có điểm dừng lỗ, đa dạng hóa và đòn bẩy thấp. Trên thị trường, bạn có thể chủ động quản lý các vị thế của mình hoặc coi chúng là các vị thế nhị phân. Thật đáng để tạo ra một hình ảnh về thị trường giúp chúng tôi dễ dàng đưa ra quyết định hơn và điều này không được những người chơi còn lại biết đến và chú ý.

Tôi hy vọng rằng việc làm nổi bật khía cạnh đa dạng hóa, ngay cả trong thị trường tiền tệ, sẽ giúp bạn có cái nhìn rộng hơn về thị trường. Hãy nhớ rằng chính dữ liệu cứng từ các nền kinh tế cụ thể mới "di chuyển" thị trường và những dữ liệu này khác nhau đối với từng loại tiền tệ. Bạn nên nhận thức được điều này và sử dụng nó trong các chiến lược đầu tư của mình.