Boom and Bust hình thành - quy luật bất biến của thị trường

Rất thường xuyên, các nhà đầu tư, đặc biệt là khi bắt đầu con đường giao dịch của họ, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này "đấu tranh" với thị trường. Bằng mọi giá họ cố gắng bắt được đỉnh, đáy,  dự đoán biến động giá trong tương lai. Để đạt được thành công lặp đi lặp lại trên thị trường, cần phải biết một số luật chi phối thị trường này. Cũng cần phải nhận ra tầm quan trọng của tâm lý học trong tất cả những điều này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một mô hình mà nhiều người cho là không chỉ là một mô hình nến đơn lẻ. Đây là một quy luật mô tả tốt cách các nhà giao dịch di chuyển thị trường và cách tâm lý thể hiện trong các chuyển động giá riêng lẻ - cụ thể là sự hình thành Boom và Bust.

Hãy chắc chắn để đọc: Xác định hướng của xu hướng - Phương pháp của Victor Sperandeo

Khái niệm cơ bản về sự hình thành Boom và Bust

Lúc đầu, hãy bắt đầu bằng cách giải thích sự hình thành trong câu hỏi thực sự là gì. Như tên cho thấy, nó bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là bùng nổnói cách khác, tăng trưởng mạnh mẽ. Nó đến sau khi tăng trưởng phá sản, tức là giá giảm mạnh không kém.  Mô hình này phù hợp nhất để xác định điểm kết thúc của một xu hướng hoặc khi thực hiện đảo ngược một động thái xu hướng nhất định. Đối với cái gọi là sự hình thành lý tưởng, các giả định nhất định phải được đáp ứng. Trong giai đoạn đầu, xu hướng sẽ tương đối chậm và vừa phải. Sau giai đoạn thứ hai, động lượng sẽ tăng mạnh và gia tốc của toàn bộ  xu hướng – các đường xu hướng có một góc sắc nét hơn. Bước tiếp theo là sự xuất hiện của một sự hình thành kỹ thuật cụ thể. Cũng thường ở giai đoạn này, chúng ta có thể tìm thấy xác nhận trong các chỉ báo, ví dụ: ở dạng phân kỳ. Giai đoạn cuối cùng là sự kết thúc của sự bùng nổ, tức là chuyển động đi lên, sau đó chúng ta đang đối phó với sự phá sản, tức là giá giảm mạnh.

Một ví dụ về mô hình Bùng nổ và Phá sản, biểu đồ USDRUB khoảng thời gian D1. Nguồn: MetaTrader 4

Tâm lý đám đông – xu hướng lên xuống

Điều rất quan trọng là phải hiểu rằng giá di chuyển khác nhau trong xu hướng tăng so với xu hướng giảm. Nhiều nhà đầu tư không chú ý đến những giả định như vậy, coi các đợt tăng mạnh và giảm giá theo cùng một cách. Đầu tư chuyên nghiệp là tìm hiểu về môi trường thị trường hiện tại và điều chỉnh cách tiếp cận của bạn đối với một biến động giá nhất định. Sự hình thành Boom và Bust hoạt động tốt nhất trong xu hướng tăng. Điều này là do thực tế là nếu chúng ta đang giải quyết cái gọi là bong bóng đầu cơ, phong trào thường bắt đầu từ từ và dần dần đạt được đà. Nếu cuộc biểu tình diễn ra mạnh mẽ thì niềm tin của các nhà giao dịch cũng vậy. Sau một chuyển động mạnh mẽ  cái gọi là hoảng loạn, đó là, tiêu đề phá sảncũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ.

Đo lường sự hình thành

Để xác định bùng nổ, không nhất thiết chỉ sử dụng các đường xu hướng. Các chỉ số khác cũng hoạt động rất tốt trong loại hình này. Ví dụ, bạn có thể sử dụng thành công dải bollinger. Nếu giá nằm ngoài các dải bên ngoài của chỉ báo và xu hướng được đặc trưng bởi động lượng cao (nến lớn, giá trị Stochastic cao), thường loại chuyển động này có thể được phân loại là bùng nổ. 

đội hình chơi Boom và Bust

Vấn đề lớn nhất với mô hình này là giá tăng theo chu kỳ bùng nổ có thể kéo dài rất lâu. Tất nhiên, mọi bong bóng sớm muộn gì nó cũng hỏng. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung, bạn nên tránh các vị trí ngắn với các chuyển động cực đoan.

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn chơi theo đội hình:

• Tránh bong bóng đầu cơ lớn – chìa khóa ở đây có thể là việc lựa chọn khoảng thời gian thích hợp. Một sự thỏa hiệp hợp lý giữa những bước chuyển lớn trên biểu đồ D1 hoặc W1 và các khung thời gian nhỏ có thể là biểu đồ H.
• Cztheo dõi các dấu hiệu rõ ràng về sự đảo chiều – ở đây, chìa khóa chủ yếu là nhận ra khi nào chúng ta đang đối phó với đà giảm tốc và thay đổi hướng giá. Một xác nhận tốt có thể là sự phân kỳ trên các chỉ báo, một số dạng kỹ thuật nhất định như đỉnh/đáy kép và đột phá giả của một vùng nhất định. Khi nói đến các chỉ số điển hình, dải bollinger và đường trung bình hoạt động tốt.
  

  Việc sử dụng các chỉ báo trong mô hình Boom and Bust, biểu đồ USDRUB D1. Nguồn: MetaTrader 4

• 
  Tìm kiếm lợi thế của bạn – nếu bạn là một thương nhân chơi đặc biệt  để đảo ngược phong trào, tốt nhất là có một kế hoạch cụ thể. Điều quan trọng nhất là phải có một kịch bản cụ thể cho một đợt bùng nổ/xu hướng nhất định, chọn các công cụ xác nhận phù hợp, xác định vị trí tham gia giao dịch để đảo chiều và thời điểm thoát lệnh nếu không đạt được mục tiêu cho vị thế đó.