Hình thành nến – khi chúng tạo ra tín hiệu đáng tin cậy

Biểu đồ nến là phổ biến nhất hình thức giá của nhạc cụ trên thị trường. "Móng vuốt của phân tích kỹ thuật Nhật Bản", như Steve Nison gọi là biểu đồ, chúng thực tế không được biết đến ở châu Âu cho đến năm 1990. Hiện tại, chúng được hầu hết các nhà đầu tư biết đến và yêu thích do tính đơn giản của phân tích và vô số thông tin có thể đọc được từ chúng. Trong bài viết này, bạn sẽ không chỉ tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về biểu đồ hình nến mà còn cả khả năng phân tích chúng theo cách chỉ đọc những tín hiệu đáng tin cậy.

Lý do cho sự phổ biến của các bảng xếp hạng Nhật Bản là gì

Ngày nay, khó có thể tìm được một nhà giao dịch nào chưa từng nghe nói về nến trên biểu đồ hoặc chưa từng sử dụng hình thức phân tích này. Hãy bắt đầu với thực tế là biểu đồ nến rất dễ hiểu. Sự đơn giản của chúng được đánh giá cao không chỉ bởi các nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm mà cả những người mới bắt đầu. Ưu điểm lớn của việc phân tích hình thức trình bày giá của công cụ này là các tín hiệu trước về lợi nhuận tiềm năng trên thị trường. Chân nến thường tạo ra (thông qua các mẫu) tín hiệu đảo ngược xu hướng nhanh hơn so với biểu đồ thanh cổ điển, truyền thống. Chúng ta có thể sử dụng chúng để tối ưu hóa việc ra và vào thị trường.

Biểu đồ nến cung cấp nhiều thông tin chính xác hơn về hướng di chuyển của giá. Các chuyên gia trong lĩnh vực phân tích của họ có thể dễ dàng xác định cường độ của một chuyển động nhất định. Nhờ đó, các nhà phân tích và thương nhân không chỉ có thể tăng hiệu quả của các phân tích và tối ưu hóa chiến lược mà còn tăng hiệu quả của các kỹ thuật được sử dụng. Biểu đồ nến rất thân thiện khi kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Phân tích kỹ thuật và hình thành nến

"Không có gì tệ hơn một chính sách đầu tư hợp lý trong một thế giới phi lý.

Đây là những lời của John Maynard Keynes, mà Nison đã đưa vào cuốn sách của mình để xác nhận rằng phân tích kỹ thuật không chỉ là một biểu đồ cho thấy thị trường định giá hiện tại của một công cụ nhất định, mà còn là ảnh hưởng của cảm xúc. Do đó, có thể nói rằng phân tích kỹ thuật (bao gồm cả phân tích biểu đồ giá, không có chỉ báo và chỉ báo dao động) giúp đo lường yếu tố phi lý (tâm lý/cảm xúc) ở một mức độ nào đó.

Do đó, phân tích kỹ thuật bao gồm một số yếu tố "bất hợp lý" hình thành cung hoặc cầu trên thị trường.

Các chỉ báo, bộ dao động và mô hình nến…

Theo người Nhật, bản chất của việc nghiên cứu chuyển động giá là thân nến. Có cả một đống đội hình hợp thành. Một vài trong số họ và thuật ngữ cơ bản chúng tôi đã mô tả trong TÔI điều khoản. Tuy nhiên, bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào cách kết hợp hiệu quả phân tích nến và các mô hình mà chúng tạo ra với các chỉ báo và bộ dao động phân tích kỹ thuật cơ bản. Nói chung, bạn có thể nói rằng thế giới có thể được sử dụng cho hầu hết mọi loại phân tích, điều đó không sai. Tuy nhiên, trong các ví dụ tôi cung cấp dưới đây, tôi muốn chỉ ra sự đơn giản của các tín hiệu do chân nến tạo ra so với các loại biểu đồ khác.

Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các đường trung bình EMA/SMA cổ điển. Đây là một sự kết hợp rất phổ biến được sử dụng chủ yếu để nắm bắt xu hướng trong trung hạn/dài hạn. Chúng tôi thường sử dụng 3-4 EMA/SMAs khác nhau để tạo thành một dải. Điều này giúp dễ dàng đánh giá sức mạnh của một chuyển động nhất định.

Biểu đồ nến và đường trung bình động EMA. Biểu đồ USD/TRY, khoảng thời gian H1. Nguồn: xStation 5 XTB

Ở những nơi được đánh dấu trên biểu đồ, bạn có thể thấy nơi các bấc biểu thị một loại "kéo" chuyển động của cung / cầu từ một mức trung bình nhất định. Do đó, có thể xác định mức tăng xác suất tiếp tục hoặc đảo ngược của một chuyển động nhất định. Các chiến lược dựa trên chúng tương đối đơn giản. Họ giả định thoát/vào tại giao điểm của tất cả hoặc hầu hết các đường trung bình. Khoảng cách giữa chúng càng lớn thì chuyển động càng mạnh. Xác nhận xu hướng tiếp tục có thể được tìm thấy trong bấc (thường xuyên hơn) hoặc thân nến.

Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi có các EMA trong cài đặt (20,40,100) mà tôi thường sử dụng trong phân tích của mình. Những nơi được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lá cây cho thấy một loại xác nhận về chuyển động đi lên đang thịnh hành. Giá đã đi xuống ở nhiều nơi tạo ra mức thấp, trong khi nó được kéo lên bởi những người đầu cơ giá lên, nhờ đó chúng ta đã hình thành một cái bấc lớn trên đường trung bình của chu kỳ 40 và 100.

Vì vậy, hãy xem xét một biểu đồ đường cực kỳ khác của cùng một công cụ.

Biểu đồ đường và đường trung bình động EMA. Biểu đồ USD/TRY, khoảng thời gian H1. Nguồn: xStation 5 XTB

Biểu đồ đường là biểu diễn đồ họa đơn giản nhất của giá. Thật dễ dàng để tìm thấy một xu hướng trên đó, nhưng rất khó để tìm thấy các tín hiệu đảo chiều chi tiết hơn. Tôi biết rõ rằng đây là những ví dụ cực đoan. Do đó, chúng tôi sẽ xem xét biểu đồ OHLC, mang nhiều thông tin như nến.

Biểu đồ thanh (OHLC) và đường trung bình động EMA. Biểu đồ USD/TRY, khoảng thời gian H1. Nguồn: xStation 5 XTB

Theo tôi, nó chắc chắn khó đọc hơn so với thân nến đầy. Khó có thể nhìn thấy những thời điểm "kéo" các chuyển động tăng hoặc giảm.

Giá hành động

Biểu đồ nến khi bắt đầu "sự nghiệp" của họ ở Lục địa già đã thu hút các nhà giao dịch phân tích biểu đồ rõ ràng và với sự tiến bộ trong việc phát triển các chiến lược mới, cả những người sử dụng phương pháp hành động giá. Một khía cạnh quan trọng và quan trọng trong việc sử dụng chúng đã và vẫn không chỉ là khả năng đọc và dễ đọc tín hiệu. Hành động giá nghiên cứu hành vi giá ở các mức cụ thể đã dừng quanh mức hỗ trợ/kháng cự được đánh dấu trong quá khứ.

Ở những nơi hỗ trợ / kháng cự, bất kỳ sự hình thành nến nào được coi là xác nhận bổ sung cho chuyển động đã tạo. Sự hình thành của cái gọi là sự tiếp diễn. Trong số đó, những ví dụ phổ biến nhất là ba con bò đực hoặc gấu, ba người lính trắng hoặc ba con quạ đen.

Hành động giá và Biểu đồ nến. Biểu đồ USD/TRY, khoảng thời gian H1. Nguồn: xStation 5 XTB

Có thể thấy rõ điều này trong biểu đồ trên, nơi chúng ta có các vùng hỗ trợ kháng cự được đánh dấu bằng màu xanh lá cây. Nói chung, chúng ta có thể thực hiện một chiến lược dựa trên việc chờ đợi một đột phá và kiểm tra vùng này. Tuy nhiên, khi biết những điều cơ bản của mô hình tiếp tục, bạn có thể thấy hai xác nhận cho thấy sự tiếp tục của chuyển động nhu cầu.  Những nơi được đánh dấu bằng hình elip màu xanh tạo thành ba thị trường tăng giá nêu trên. Không khó để thấy nó trên biểu đồ mà chúng ta đang tìm kiếm ba cây nến. Chúng nên có xu hướng giảm giá và nằm trong một cây nến tăng giá lớn.

Inside bar cũng là một đội hình phổ biến – Chúng tôi đã trình bày một chiến lược ngắn sử dụng chúng trong TÔI điều khoản. Nó ít được sử dụng trong hành động giá, nhưng nó là một khái niệm đầu tư thú vị, riêng biệt chủ yếu để giao dịch trên khoảng thời gian D1.

Khối lượng và sự hình thành nến

Tôi cũng đã gặp các chiến lược dựa trên phân tích biểu đồ thuần túy, trong đó các nhà giao dịch tìm kiếm xác nhận về một động thái nhất định về khối lượng. Đặc biệt mong muốn là cái gọi là. ống chỉ. Điều tạo nên một cây nến ống chỉ là thân nhỏ của nó chứ không phải hình dạng và kích thước của bóng. Chúng xảy ra theo nhiều kiểu (hầu hết là đảo chiều). Xem xét chúng về khối lượng, các nhà giao dịch thường tìm kiếm các cuộn có khối lượng giao dịch lớn khi chúng được tạo, điều này làm tăng tầm quan trọng của chúng. Các tín hiệu hấp dẫn hơn được tạo ra bởi búa, nến giảm hoặc tất cả các loại ôm (bùng nổ/giảm giá), nếu chúng được hỗ trợ bởi doanh thu.

Kiến thức về sự hình thành về các điều kiện cần thiết cho sự hình thành của nó là vô cùng quan trọng. Trong một số mẫu hình nến, màu sắc không quan trọng lắm, có thể có cả thanh màu đỏ và xanh lục, trong khi ở những mẫu khác thì đó là điều kiện cần. Một tín hiệu chính xác và đáng tin cậy chỉ được tạo ra bởi sự hình thành đầy đủ, do đó, việc kéo một vài ngọn nến bằng vũ lực để tạo ra một "hệ thống giả" sẽ không có nhiều ý nghĩa.