Đồng - Làm thế nào để đầu tư vào đồng? [Hướng dẫn]

Đồng có lẽ là kim loại đầu tiên được con người sử dụng. Lịch sử sử dụng của con người có từ 10,000 năm trước Công nguyên, ngày nay nó được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Bạn cũng có thể sử dụng kim loại chiến lược này cho mục đích đầu tư. Thế nào? Chung ta kiểm tra!

Biểu đồ - Đồng

đặc điểm đồng

Một kim loại màu đỏ, hơi lấp lánh. tên đồng đồng, trong Latin cái cốc) đến từ đảo Síp, nơi ban đầu có một lượng đồng đáng kể được khai thác.

Đồng được đặc trưng bởi tính dẫn điện và nhiệt cao và độ dẻo cao. Nó có thể được làm cứng bằng cách thêm một hỗn hợp thiếc để tạo thành đồng.

Đồng có thể tái chế 100% mà không làm giảm chất lượng, giống như nhôm. Người ta ước tính rằng trong những năm tới, tỷ lệ đồng tái chế sẽ tăng lên do nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng giảm.

Việc sử dụng đồng

Đồng và sắt đóng một vai trò to lớn trong tiến bộ công nghệ của nhân loại. Hiện nay, đồng được sử dụng để sản xuất dây cáp điện, tấm lợp và hệ thống ống nước, và máy móc công nghiệp. Đồng được sử dụng trong các mạch tích hợp, tản nhiệt và bộ trao đổi nhiệt. Cột thu lôi cũng được làm bằng đồng.

Đồng kim loại, giống như bạc kim loại, có đặc tính kháng khuẩn. Các con tàu được phủ một lớp đồng mỏng bao gồm 60% đồng và 40% kẽm. Điều này bảo vệ bề mặt tàu khỏi tác động bất lợi của động vật giáp xác và tảo. Do tính chất ổn định sinh học của nó, đồng hoạt động tốt trong sản xuất ống dẫn nước và tay nắm cửa. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2011, lớp phủ đồng trên bề mặt ICU trong bệnh viện giúp giảm 97% lượng mầm bệnh trên các bề mặt này.

Khai thác đồng trên thế giới

Chile, Peru và Trung Quốc có thể tự hào về việc khai thác đồng lớn nhất thế giới. Một lượng lớn kim loại này cũng được khai thác ở Hoa Kỳ, Congo và Úc.

Bảng dưới đây trình bày khối lượng khai thác đồng trên thế giới năm 2019.

Ba Lan khai thác khoảng 430 tấn đồng mỗi năm. Chúng ta xuất khẩu đồng chủ yếu sang Đức (144 nghìn tấn) và Trung Quốc (95 nghìn tấn). Các nhà thầu lớn khác của chúng tôi trong lĩnh vực thương mại đồng là Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiền gửi đồng trên thế giới

Chile, Australia và Peru có trữ lượng đồng lớn nhất thế giới. Ba Lan được xếp hạng thứ 5 về trữ lượng đồng ước tính trên thế giới. Các mỏ đồng ở Ba Lan nằm ở Sudetes. Ở Ba Lan, đồng chỉ được khai thác ở các mỏ sâu. Mỏ Rudna, nằm ở Polkowice, là mỏ đồng lớn nhất ở châu Âu. Hình dưới đây cho thấy các quốc gia có trữ lượng đồng lớn nhất trên thế giới.

Źródło: PSI.gov.pl

Bảng dưới đây cho thấy 10 quốc gia có trữ lượng đồng ước tính lớn nhất.

Tiêu thụ đồng trên thế giới

Ước tính năm 2018, thế giới sử dụng 24.5 triệu tấn đồng. Trung Quốc là nước tiêu thụ đồng lớn nhất – chiếm tới 51% lượng tiêu thụ nguyên liệu thô này trên toàn cầu. Các nước châu Á khác chiếm 19% nhu cầu đồng toàn cầu. Châu Âu tiêu thụ 17% nguồn cung đồng toàn cầu, Châu Mỹ 12%. Châu Phi và Châu Đại Dương chiếm 1% lượng tiêu thụ thế giới.

tiến sĩ Đồng – một chỉ báo về sức khỏe của nền kinh tế thế giới

Đồng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Vì lý do này, giá đồng được coi là một chỉ số hàng đầu tốt về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. tiến sĩ Đồng là một thuật ngữ biệt ngữ cho hiện tượng này. Người ta tin rằng khi giá đồng cao và tăng, đó là dấu hiệu của một nền kinh tế lành mạnh. Khi giá đồng giảm, đó có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đồng thấp trong nền kinh tế toàn cầu và là dấu hiệu cho thấy khủng hoảng hoặc sụp đổ kinh tế sắp xảy ra.

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 bởi ngân hàng Hà Lan ABN AMRO cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa giá đồng và các chỉ số khác của nền kinh tế toàn cầu. Theo phân tích thống kê được tiến hành, giá đồng cao tương quan với khối lượng thương mại thế giới, tăng trưởng GDP ở Trung Quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu, cũng như giá dầu và vàng.

Mặc dù có mối tương quan chặt chẽ, “dr. Copper" không phải là không thể sai lầm. Giá đồng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố hơn là chỉ khối lượng sản xuất và sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Điều gì ảnh hưởng đến giá đồng?

Tình hình kinh tế thế giới

Đồng là kim loại có ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành của nền kinh tế. Nền kinh tế đang phát triển, đơn đặt hàng nhiều, mức tiêu thụ và xây dựng cao góp phần làm giá đồng tăng. Đổi lại, sự sụp đổ của nền kinh tế có lợi cho sự sụt giảm giá của nguyên liệu thô này. Đầu năm 2020, đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) là 6340 USD/tấn. Ba tháng sau, vào tháng 2020 năm 4731, giá chỉ còn $2020. Nó liên quan đến đại dịch và sự đóng băng của nền kinh tế thế giới ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện tại, vào tháng 6600 năm XNUMX, giá đồng xấp xỉ XNUMX USD, điều này cho thấy nhu cầu cao đối với nguyên liệu thô này và tình trạng tốt của nền kinh tế toàn cầu.

Biểu đồ đồng, quãng D1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Các quốc gia phát triển

Đồng chủ yếu được sử dụng trong xây dựng như dây cáp điện và các thành phần của mạng lưới cấp nước. Vì vậy, các nước đang phát triển, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, phải chịu trách nhiệm lớn về nhu cầu đồng và sự gia tăng giá đồng. Sự trì trệ và suy giảm kinh tế ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Á, sẽ có tác động tiêu cực đến giá đồng.

nguồn cung đình trệ

Hai quốc gia Nam Mỹ là Chile và Peru chiếm một phần rất lớn nguồn cung cấp đồng của thế giới. Đồng thời, các quốc gia này dễ bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị, chẳng hạn như quốc hữu hóa công nghiệp hoặc đình công của thợ mỏ. Các sự kiện khí hậu như động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên khác cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng khai thác đồng của các mỏ và do đó làm tăng giá nguyên liệu thô này.

Phong tục

Năm 2018, Mỹ áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu. Hiện tại không có thuế nhập khẩu đồng, nhưng việc Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác đưa ra mức thuế như vậy có thể ảnh hưởng đến giá đồng.

Đầu tư vào đồng

đồng tương lai

Hợp đồng tương lai đồng được giao dịch trên NYMEX (Sàn giao dịch hàng hóa New York), LME (Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn) và CME (Chicago Mercantile Exchange). Biểu tượng cho hợp đồng tương lai đồng là HG. Hợp đồng hết hạn mỗi tháng.

Các hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch NYMEX trị giá 25,000 pound đồng và giá được niêm yết bằng đô la Mỹ. Mặt khác, các hợp đồng đồng trên LME trị giá 25 tấn (55,116 pound) và cũng được báo giá bằng đô la Mỹ.

ETF đồng

[JJC] iPath Bloomberg Copper ETN

• • Tổ chức phát hành: Barclays Capital Inc
  • Phí hàng năm: 0.45%

ETF với mức phí thấp, theo dõi giá tương lai của đồng. Quỹ mua các hợp đồng chỉ từ một tháng một lần và bán chúng ngay trước ngày hết hạn. Quỹ mua các hợp đồng hai tháng trước ngày hết hạn vào tháng Hai, tháng Tư và tháng Sáu và ba tháng trước ngày hết hạn vào tháng Tám và tháng Mười Một.

[CPER] Quỹ Chỉ số Đồng Hoa Kỳ

• • Tổ chức phát hành: Quỹ hàng hóa Hoa Kỳ
  • Phí hàng năm: 0.80%

Quỹ theo dõi giá đồng tương lai. Quỹ chọn hai hoặc ba hợp đồng mỗi tháng để giảm thiểu ảnh hưởng sự lây lan.

ĐỌC: Tất cả về đầu tư vào dầu mỏ

CFD đồng

Một cách khác để đầu tư vào đồng là CFD có sẵn cho nhiều môi giới ngoại hối. CFD được sử dụng đòn bẩy - với các nhà môi giới từ Liên minh Châu Âu, đòn bẩy tối đa cho đồng là 1:20. Dưới đây chúng tôi trình bày danh sách các ưu đãi của các nhà môi giới được chọn cung cấp các điều kiện tốt nhất để giao dịch trên đồng (CFD).

Môi giới CFD đồng

Môi giới
nước	Polska	Síp *	Dania
biểu tượng đồng	COPPER	HG / Đồng	COPPER
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	500 ZL	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Giá trị lô tối thiểu	giá * $30	–	không có
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	xStation	Nền tảng Plus500	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

* Ưu đãi PLUS500 CY

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.