Cắt lỗ - Có nên di chuyển hay không và di chuyển như thế nào? [Khởi đầu trong thị trường ngoại hối]

Tất cả mọi người, ngay cả một nhà giao dịch mới làm quen, đều biết rằng đáng để đặt lệnh Cắt lỗ (SL) ngay lập tức. Tuy nhiên, chìa khóa thành công có thể không chỉ là một quyết định đầu tư đúng đắn mà còn là cách quản lý lệnh SL đúng cách. Họ có nên được di chuyển và khi nào?

Đặt lệnh dừng lỗ ở đâu khi thị trường đi theo một hướng khác với dự đoán của chúng ta tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn và tỷ lệ phần trăm giao dịch thành công. Có nhiều trường phái khác nhau: một số nhà giao dịch tập trung bảo vệ một phần vốn đầu tư nhất định (thường là 2-5%; trong một bài viết riêng, chúng tôi mô tả cách quản lý vốn), những người khác đặt SL gần đường kháng cự/hỗ trợ và nhiều người cố gắng kết hợp cả hai phương pháp.

Hãy chắc chắn để đọc: Mọi thứ bạn cần biết về lệnh cắt lỗ

Lý thuyết bao nhiêu thì thực tế bấy nhiêu lại khác bấy nhiêu. Có thể xảy ra trường hợp SL của chúng tôi được kích hoạt, sau đó thị trường thay đổi hướng và kịch bản mà chúng tôi giả định tại thời điểm mở vị thế bắt đầu thành hiện thực. Ngay cả những nhà giao dịch có kỷ luật nhất sau đó cũng bị cám dỗ để đặt SL cao hơn vào lần tới. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất mặc dù. Bởi vì nếu những tình huống như vậy xảy ra thường xuyên, thì có thể chúng ta đã đặt SL quá gần và nó chỉ được kích hoạt bởi cái gọi là. ồn ào thị trường. Tồi tệ hơn khi chúng tôi bắt đầu di chuyển SL do giá thay đổi.

sai lầm đầu tiên

Di chuyển SL quá nhanh theo hướng thị trường đang diễn ra

Một sai lầm phổ biến của các nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn là di chuyển lệnh SL "lên trên dòng" (cái gọi là điểm hòa vốn) ngay khi một khoản lợi nhuận nhỏ xuất hiện. Điều này là một phần dễ hiểu, bởi vì nhờ điều này, vị trí chắc chắn sẽ không bị lỗ. Không phải lo lắng về tình huống khi một đơn đặt hàng như vậy được kích hoạt nhanh chóng thậm chí còn được khuyến nghị bởi một số tác giả của sách hướng dẫn mà bạn có thể đã đọc. Nhưng họ có đúng không? Lợi nhuận tối thiểu có thể mang lại hiệu quả tích cực trong dài hạn? Nếu bạn có hơn 90% giao dịch thành công, thì chắc chắn là có ... Vấn đề là ngay cả những người giỏi nhất cũng hiếm khi tự hào về hiệu quả như vậy, nhưng về lâu dài, việc duy trì lợi nhuận như vậy là điều cực kỳ khó xảy ra.

Vấn đề thứ hai là quy mô thu nhập. Bạn không đầu tư vào Forex để kiếm tiền như tiền gửi ngân hàng. Nếu ai đó quá sợ rủi ro, họ nên xem xét lại xem thị trường này có thực sự dành cho họ hay không. Phần bù rủi ro phải luôn là một khoản lợi nhuận đủ cao.

Thật dễ dàng để giải thích với một ví dụ cụ thể. Trong biểu đồ dưới đây chúng tôi thấy tình hình sau khi mở một vị thế nhỏ (0,5 lô) trên cặp đô la/yên. Có đủ chỗ để tăng SL và đảm bảo lợi nhuận tối thiểu với điều kiện chúng tôi chơi ở chế độ ngày giao dịch. Liệu nó có ý nghĩa mặc dù?

Câu trả lời là một biểu đồ khác chứng minh rõ ràng rằng trong trường hợp này, đó sẽ là một sai lầm. Cây nến hướng lên gần như bị phủ nhận hoàn toàn bởi cây nến hướng xuống. Tuy nhiên, theo sau nó là một đột phá khác - cao hơn nhiều, cho phép đóng vị thế ở mức giá tốt hơn nhiều.

Trong thực tế, nó chỉ ra rằng nó quan trọng như nhau thời gian và địa điểm giao dịch. Thông thường, chính yếu tố này sẽ quyết định khả năng sinh lời của khoản đầu tư của chúng tôi và quyết định chuyển SL đến "ngưỡng an toàn". Với tình thế tiến thoái lưỡng nan "Tốt hơn nên phòng ngừa một vị thế nhanh chóng hay chấp nhận rủi ro và chờ đợi? câu trả lời thường là… mở một vị trí tại điểm hợp lý, được mong đợi. Tuy nhiên, đây là một chủ đề cho một bài viết riêng biệt.

lỗi thứ hai

Kéo lại SL khi giá tiếp cận nó

Nếu chúng ta đã đặt lệnh Cắt lỗ ở một cấp độ và di chuyển nó xa hơn, thì chúng ta là những người đánh bạc, không phải nhà đầu tư hay thậm chí là nhà đầu cơ. Có nhiều bản dịch của thủ tục tố tụng như vậy:

• đà chuyển động sắp hết, chỉ một lát thôi thị trường sẽ đảo chiều,
• xu hướng không thay đổi, chỉ là sự điều chỉnh sẽ lớn hơn,
• đó là một phá vỡ giả.

Bao nhiêu nhà đầu tư, bấy nhiêu bản dịch. Tất cả đều có một điểm chung: chúng không liên quan gì đến sự thật. Điều này rất đơn giản: bạn càng sớm thừa nhận mình sai thì càng tốt. Tuy nhiên, thực tế là các lỗi có thể khác nhau - từ địa điểm giao dịch, xác định sai hướng thay đổi giá, mức dừng lỗ quá gần/xa, cũng như việc tìm kiếm không chính xác trong tình hình thị trường hiện tại.

Không ai đạt hiệu quả 100%, nhưng những người có thể cắt lỗ kịp thời và kiên nhẫn chờ mở vị thế tiếp theo sẽ kiếm được nhiều tiền nhất và trên hết là thường xuyên.