Swing Trading EMA - Chiến lược dựa trên trung bình

Trên Internet, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều chiến lược thường có thể khơi dậy cảm xúc lẫn lộn ngay từ đầu. Thực tế là chúng tôi đang tìm kiếm những thứ sẽ hiệu quả nhất. Chúng tôi hiếm khi tập trung vào một thứ sẽ phù hợp với khả năng thời gian, kiến ​​​​thức và vốn mà chúng tôi có thể đầu tư. Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho bạn một chiến lược dành cho những người dự định dành khoảng một giờ mỗi ngày để giao dịch.

Kiểm tra: phong cách đầu tư ngoại hối

Giao dịch xoay vòng, tức là một vị trí trong một vài ngày

Giao dịch xoay vòng cung cấp một khoảng thời gian cho các khoản đầu tư từ vài đến vài ngày. Do đó, chúng tôi tập trung vào việc phân tích các khoảng cao hơn. Khi tôi nói cao hơn, ý tôi chủ yếu là H4 và D1. Một số nền tảng giao dịch cũng cho phép bạn đi xuống H3 hoặc H2, nơi chúng hữu ích chủ yếu cho việc tìm kiếm các vị trí thuận tiện để vào vị trí. Tất nhiên, thời hạn của vị thế phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta có đạt được thời điểm "yêu thích" của các nhà giao dịch trên biểu đồ hay không, tức là giai đoạn hợp nhất. Tuy nhiên, ưu điểm lớn của chiến lược này là lượng thời gian tương đối nhỏ mà bạn cần dành cho việc phân tích biểu đồ. Nó thu hút ít hơn nhiều sự chú ý của chúng tôi. Ở đây cũng vậy, một vấn đề có thể phát sinh do kết quả cần phải chờ lâu hơn.

Hãy chắc chắn để đọc: Giao dịch xoay vòng có lợi thế hơn so với giao dịch trong ngày?

Công cụ EMA chính

EMA là một đường trung bình động hàm mũ và là một trong những đường phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch. Nó được tạo ra bằng cách tính giá trung bình của một công cụ tài chính nhất định từ một khoảng thời gian đã chọn. Tất nhiên, chúng ta có thể tự chọn thời gian nến bằng cách sửa đổi các cài đặt phù hợp. Lúc đầu, sau khi thêm một vài mức trung bình vào biểu đồ, đối với chúng tôi, có vẻ như chúng tôi vừa tạo một khối lượng phân tích từ dải đã tạo. Tuy nhiên, các giả định rất đơn giản, bởi vì chúng chỉ dựa trên giao điểm của các phương tiện. Những nơi này, tùy thuộc vào mức độ thâm nhập của các đường trung bình, sẽ tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán. Trong các tham số tiêu chuẩn của chúng, các cài đặt sau được sử dụng: EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3, được đặt thêm để đóng nến, tức là "Đóng". Nếu chúng ta muốn thêm lần lượt từng thứ một cách "thủ công" chứ không phải bằng cách thêm một dải cùng một lúc, thì ở vị trí của "dấu chấm", chúng ta nên nhập số theo thứ tự 80,21,13,5,3.

Nguồn: nền tảng xStation, XTB.

tín hiệu EMA

Nói chung, các tín hiệu được tạo ra từ giao điểm của các đường trung bình. Nó đáng tin cậy nhất khi cả 5 giao nhau tại một điểm giống nhau. Được biết, 2 đường trung bình nhanh nhất (3 và 5) sẽ tạo ra một số lượng lớn các tín hiệu biến đổi, do đó chúng có thể được xử lý rõ ràng hơn.

Trong biểu đồ trên, tôi đã đánh dấu 3 vị trí quan trọng mà chúng ta bán khống. Như bạn có thể thấy, các đường trung bình tạo ra tín hiệu này giao nhau từ phía trên. Điều ngược lại sẽ đúng với giao lộ từ bên dưới. Trên biểu đồ, tôi đã đánh dấu 3 điểm vào tiềm năng khác nhau về độ mạnh của tín hiệu và rủi ro tiềm ẩn.

Nhìn vào biểu đồ, như tôi đã đề cập trước đó, chúng ta thấy ba điểm vào tiềm năng. Điểm đầu tiên trong số chúng nằm ở giao điểm của 5 và 3 với các đường trung bình có tham số 13 và 21. Đây là thời điểm chúng ta có thể quyết định thực hiện giao dịch hoặc đợi tín hiệu thứ hai, lần này là đường EMA cắt từ các khoảng thời gian cao hơn.

Điểm vào tiềm năng thứ hai nằm ở giao điểm của các đường trung bình nhanh nhất với EMA chu kỳ 80 và EMA 13 của 21. Tất nhiên, tín hiệu đáng tin cậy nhất là giai đoạn 3, nơi tất cả các đường kết nối với nhau.

Thoát vị trí dẫn đầu

Cũng giống như giao dịch, bạn có thể đo lường việc thoát khỏi một vị thế. Ngoài ra còn có cách thứ hai, đó là “gom” cung/cầu từ mức trung bình có thời kỳ cao nhất.

Nguồn: nền tảng xStation, XTB.

Trong biểu đồ trên, tôi đã đánh dấu bằng mũi tên màu xanh những thời điểm mà chúng ta có thể lo ngại rằng xu hướng giảm sắp hết. Tại sao chúng ta lấy trung bình thời kỳ cao hơn? Các tín hiệu đến từ chúng đáng tin cậy hơn. Chúng xảy ra ít thường xuyên hơn và bản thân EMA được tính toán từ số lượng lớn hơn giá đóng cửa của các nến đã cho. Hãy xem xét cả hai tình huống. Trong lần đầu tiên, cây nến xanh khi kiểm tra mức trung bình 21 kỳ đã nhanh chóng được “tải xuống”. Một tình huống hơi khác xảy ra khi kiểm tra đường EMA 80 quan trọng nhất. Trước đó, mũi tên màu xanh lá cây hiển thị tín hiệu đảo chiều đầu tiên cho vị trí bán hiện tại.

Lực “kéo” thứ hai của nến cầu không mạnh bằng đường EMA 21. Hơn nữa, giá đang bắt đầu hội tụ trở lại. Đây là về nơi chúng ta nên ra khỏi vị trí.

Bạn có thể có cách tiếp cận thận trọng hơn để xây dựng chiến lược trên mức trung bình. Cụ thể, thay vì tìm kiếm các tín hiệu nhỏ hơn và rủi ro hơn, chúng tôi chỉ tập trung vào việc vượt qua tất cả các EMA ở một nơi.

Swing Trading EMA - Tóm tắt

Swing EMA có thể được bổ sung bằng các chỉ báo phân tích kỹ thuật cổ điển. ý tôi là chủ yếu RSI, hoặc Ngẫu nhiên. Tuy nhiên, đây là một chiến lược khá đơn giản, không cần quá nhiều thời gian để phân tích biểu đồ. Cách tiếp cận được mô tả ở trên là rất chung chung. Nếu tôi có cái nhìn chủ quan hơn về toàn bộ chiến lược, tôi muốn tập trung vào ít mức trung bình hơn, do thực tế là EMA 3 và EMA 5 tạo ra các tín hiệu rất giống nhau. Hơn nữa, việc xây dựng dải giữa có thể được đa dạng hóa một cách thú vị phương pháp hành động giá. Theo tôi, đây là một chiến lược đơn giản, nhưng dành cho những người giao dịch kiên nhẫn. Một khó khăn khác có thể do các giai đoạn hợp nhất gây ra, trong đó các mức trung bình mang tính quyết định hơn này (21,80) tương đối gần nhau và có thể tạo ra một số tín hiệu trái ngược nhau trong vòng vài ngày.