Chỉ báo RSI - một công cụ mạnh mẽ và bị đánh giá thấp [JIM PONIAT]

chỉ báo RSI Chỉ số Strenght tương đối) có lẽ là một trong những chỉ báo năng động và mạnh mẽ nhất dành cho nhà giao dịch. Nó có sẵn trên tất cả các nền tảng giao dịch phổ biến và rõ ràng đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây.

RSI thường bị hiểu sai

Thật không may, chỉ báo RSI cùng tên cũng là chỉ báo bị hiểu lầm, lạm dụng và đánh giá thấp nhất. tôiNó có thể được sử dụng như một kỹ thuật hoàn toàn độc lập hoặc như một công cụ hỗ trợ bổ sung cho hệ thống đầu tư.

Nó làm gì

Là một kỹ thuật giao dịch hoàn toàn độc lập, RSI có thể được sử dụng để xác định:

• hướng của động lượng,
• hỗ trợ và kháng cự,
• phân kỳ,
• thay đổi về động lượng (nhưng không phải cường độ xu hướng),
• đảo ngược swing,
• thiết lập giá mục tiêu Nhắm mục tiêu giá).

Điểm quan trọng nhất: cài đặt và cấp độ cần được chỉnh sửa.

Phương pháp của Andrew Cardwell

Dưới đây là phương pháp được thiết kế bởi Andrew Cardwell, tác giả cuốn sách "Chỉ số sức mạnh tương đối: Chiến lược dự báo và giao dịch" và chuyên gia nổi tiếng thế giới về chỉ báo RSI. Khóa học Cardwell tiêu tốn của tôi 10,000.00 USD. Nó có đáng giá không? Vâng tất nhiên.

Tôi đã sử dụng phương pháp Cardwell trong nhiều năm với kết quả xuất sắc. Cardwell đã nhận thấy các mức hoàn toàn khác nhau khi chỉ báo RSI(14) dừng hoặc thay đổi hướng đi của nó hướng. Các mức 80-40 biểu thị sức mạnh của đà đi lên và 60-20 là sức mạnh của đà đi xuống.

Nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy chính xác cách chỉ báo RSI(14) biểu thị các lực xung lượng này trong biểu đồ bên dưới.

Tất nhiên, sự phân kỳ là một phần thưởng ở đây, hoạt động hoàn toàn tốt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không phải mọi phân kỳ đều phù hợp để giao dịch. Bạn có thể viết không ngừng về sự phân kỳ và chúng ta sẽ quay lại vấn đề này ở một trong những đoạn tiếp theo.

Xây dựng chỉ báo RSI

giếng rộng hơn (Nghiên cứu xu hướng, Hendersonville NC) là tác giả RSI. Chỉ báo đã được tạo vào những năm bảy mươi. Nó được thiết kế như một chỉ báo và dao động  Quán tính. Hoạt động giữa các cấp 0 và 100. Người mới bắt đầu giao dịch với các cài đặt được đề xuất và không cần đào tạo hay đào sâu vào việc xây dựng một chỉ báo nhất định là điều vô cùng dễ dàng - mong muốn kiếm lợi nhuận mạnh hơn là thu thập kiến ​​thức bổ sung.

Chỉ báo RSI cũng là một trong những chỉ báo bị hiểu lầm và sử dụng sai nhiều nhất. Wilder đã tạo ra RSI như một công cụ để xác định điểm mạnh và điểm yếu của thị trường tài chính. Chỉ số RSI trên 70 được coi là vùng quá mua và dưới 30 là vùng quá bán.

Chức năng tích hợp của RSI là mức kháng cự hoạt động ở mức 33 và 66 (Wilder làm tròn chúng thành 30 và 70). Nhưng điều này có biện minh cho kết luận rằng các mức này báo hiệu rằng xu hướng thị trường đã kết thúc?

Cardwell lưu ý rằng chỉ số RSI(14) thường vượt trên 70 và dưới 30. Do đó, các mức mới (80, 60, 40 và 20), phản ánh tình hình thực tế trên thị trường.

Một bảng hệ số kháng cự được tìm thấy trên RSI

Bảng này cho thấy rõ ràng rằng giá trị RSI đáp ứng mức kháng cự ngày càng tăng khi nó tiến gần đến các điểm cực trị là 0 và 100. Việc tăng 10 điểm trong chỉ báo RSI từ 75 lên 85 phải tương ứng với chuyển động đi lên, điều này quan trọng hơn nhiều so với chuyển động đi lên tương ứng với chuyển động 10 điểm của RSI từ 50 lên 60.

Ảnh hưởng của yếu tố kháng cự trong chỉ báo RSI trở nên rõ ràng trên mức 66.6 và dưới mức 33.3, nơi chỉ báo RSI phải di chuyển lên trên một độ dốc ngày càng lớn. Vì vậy, bạn có thể thấy rõ ràng rằng xung lượng càng lớn thì chỉ số RSI(14) càng tăng cao hơn nhiều so với mức khuyến nghị bởi rộng hơn.

Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy động lượng hoạt động như thế nào và do đó - giá cả. Trong một thời gian dài, giá duy trì xu hướng đi ngang, sau đó giá giảm xuống mức 20 và tăng mạnh lên mức 80. Như bạn có thể thấy, các mức do Wider đề xuất không liên quan ở đây.

Quan trọng: Ở mức cực đoan, chúng tôi đặc biệt chú ý đến sự hình thành nến. Ở đây những hình thành này hoạt động hoàn hảo.

phân kỳ

phân kỳ chính sự khác biệt giữa giá và động lượng giúp xác định các điều kiện khắc nghiệt trong tình huống thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch trở thành nạn nhân của khái niệm phân kỳ và coi đó là sự kết thúc hoặc đảo ngược xu hướng thị trường hiện hành – nkhông có gì sai hơn.

Trong biểu đồ trên, tôi đã đánh dấu một số phân kỳ. Sẽ thật tuyệt nếu bất kỳ sự phân kỳ nào có nghĩa là xu hướng giá đảo ngược? Thật không may, nó không phải là. Như bạn có thể thấy, không phải mọi phân kỳ đều đảo ngược xu hướng giá. Biểu đồ đường được vẽ trên giá đóng cửa. vì vậy khi chúng ta so sánh chỉ số RSI(14) với biểu đồ, chúng ta so sánh chính xác các thông số giống nhau và tất nhiên sẽ dễ dàng nhận thấy sự phân kỳ hơn nhiều.

Động lượng giá và sự điều chỉnh, khi chúng trở thành hiện thực, thường sắc nét và dữ dội. Sau những đợt nghỉ ngắn này, thị trường đã sẵn sàng để tiếp tục xu hướng tăng bình thường (xu hướng giảm). Với mỗi mức cao (thấp) và phân kỳ liên tiếp xuất hiện, các nhà giao dịch lo lắng đã sẵn sàng bước vào một xu hướng đảo ngược.

Tuy nhiên, khi thị trường có xu hướng mạnh, nhiều điểm khác biệt có thể phát triển, điều này chỉ dẫn đến sự điều chỉnh của thị trường. Nếu một nhà giao dịch cố gắng nắm giữ các vị thế chỉ dựa trên sự phân kỳ, họ sẽ cần một khoản tiền lớn và cuối cùng sẽ cạn kiệt vốn.

Các tín hiệu đảo chiều xung lượng đôi khi mạnh và nhanh. Do đó, việc vẽ một đường xu hướng sau các mức cao và thấp sẽ đưa ra các tín hiệu sớm hơn nhiều về sự đảo ngược xu hướng. Cardwell cũng sử dụng các đường trung bình động trên chỉ báo RSI(14), cung cấp thêm thông tin về sự đảo chiều của động lượng.

Phổ JP © 2020

Việc xác định các mức "tưởng tượng" trước đây trên RSI là Sai lầm. Chúng ta không nên cho RSI biết điểm dừng hoặc thay đổi hướng, nhưng RSI sẽ chỉ cho chúng ta cách thức và vị trí chúng ta nên chú ý đến các tín hiệu. Kỹ thuật JP Spectrum của tôi sử dụng toàn bộ các khả năng do RSI cung cấp, cho biết các tín hiệu trước khi giá thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

TÌM HIỂU THÊM VỀ JP SPECTRUM