Đầu tư vào chăn nuôi bò như thế nào? [Hướng dẫn]

Các công cụ phái sinh được tạo ra cho nhiều loại hàng hóa, tiền tệ, chỉ số hoặc cổ phiếu. Đối với hàng hóa, các hợp đồng tương lai về đồng, niken, dầu thô, nước cam và lúa mì đã được tạo ra. Tất nhiên, cũng có những nhạc cụ ít phổ biến hơn. Chúng bao gồm hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai tùy chọn na Chăn nuôi gia súc (chăn nuôi gia súc). Hợp đồng tương lai chăn nuôi có nguồn gốc từ Chicago Mercantile Exchange (CME). Những công cụ này được giới thiệu vào giao dịch chứng khoán vào năm 1971. Sau 16 năm, Sở giao dịch chứng khoán Chicago đã đưa ra khả năng giao dịch quyền chọn đối với mặt hàng này. Từ văn bản này bạn sẽ học cách đầu tư vào chăn nuôi và những ưu và nhược điểm của việc giao dịch công cụ này là gì.

Tải xuống ebook: Tương lai và Quyền chọn

Thông tin cơ bản

Mặc dù việc ăn chay và thuần chay đang là mốt nhưng động vật vẫn đóng một vai trò kinh tế quan trọng. Gia súc được sử dụng để sản xuất thịt và các sản phẩm từ da (hàng da, giày dép). Giá gia súc trung bình hàng tuần do USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) tính toán là rất quan trọng để định giá các công cụ phái sinh về chăn nuôi gia súc. Giá được tính dựa trên mức trung bình của 12 tiểu bang. Họ đang:

• tiểu bang,
• Kansas,
• Colorado,
• Missouri,
• Núi,
• Nebraska
• Mexico mới,
• Oklahoma,
• Nam Dakota,
• Bắc Dakota,
• Texas,
• Wyoming.

Một hợp đồng mua 50 pound gia súc, tương đương khoảng 000 tấn vật nuôi.

Hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư không phải lo lắng nếu quên chốt hoặc chuyển hợp đồng trước khi thanh toán sẽ phải giao hoặc nhận hàng.

Người tham gia thị trường gia súc trung chuyển

Ai quan tâm đến việc ký kết hợp đồng chăn nuôi gia súc? Không có gì ngạc nhiên khi có năm người chơi chính trên thị trường:

• nhà cung cấp gia súc,
• người nhận gia súc,
• nhà đầu cơ,
• trọng tài,
• các nhà tạo lập thị trường.

Nhà cung cấp chăn nuôi họ muốn tự bảo vệ mình trước tình trạng giá gia súc giảm. Vì mục đích này, họ thường nắm giữ vị thế bán khống trên thị trường gia súc cho ăn. Tất nhiên, họ không cần phải đảm bảo an toàn cho toàn bộ hàng tồn kho của mình. Họ có thể phòng hộ một phần vị thế hoặc đảm nhận vị thế lớn hơn giá trị của gia súc. Trong tình huống sau, nhà cung cấp hành xử giống như một nhà đầu cơ muốn kiếm tiền từ sự thay đổi giá của công cụ cơ bản.

Người nhận gia súc đây thường là những công ty thuộc lĩnh vực thịt. Đối với loại công ty này, điều quan trọng nhất là mua nguyên liệu thô với giá rẻ nhất có thể và sau đó chế biến chúng thành thành phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng. Tình huống xấu nhất là kịch bản giá nguyên liệu tăng mà không thể bù đắp bằng việc tăng giá. Trong tình huống như vậy, công ty có nguy cơ bị giảm tỷ suất lợi nhuận hoặc thậm chí báo cáo lỗ hoạt động. Để tránh tình huống như vậy, người nhận có thể nắm giữ vị thế mua trong hợp đồng cung cấp gia súc. Nếu giá bò giống tăng, giá mua giao ngay cao hơn sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận tương lai. Có nhiều phương pháp bảo mật. Đây có thể là phòng ngừa rủi ro toàn bộ hoặc một phần hoặc đảm nhận vị thế trên các hợp đồng tương lai vượt quá nhu cầu của người nhận. Sau đó, công ty tham gia một phần vào giao dịch đầu cơ có thể mang lại thêm lợi nhuận hoặc thua lỗ.

nhà đầu cơ tham gia vào các giao dịch để tạo ra lợi nhuận bằng cách dự đoán chính xác những thay đổi về giá vật nuôi. Loại người tham gia thị trường này có thể chọn giao dịch dựa trên phân tích cơ bản, kỹ thuật hoặc hành động giá. Tầm nhìn đầu tư của các nhà đầu cơ cũng có thể khác nhau. Một số có thể muốn giao dịch trung hạn, những người khác có thể thích giao dịch nhanh.

trọng tài họ là kiểu nhà đầu tư cố gắng tìm ra sự kém hiệu quả của thị trường và tham gia vào một giao dịch chênh lệch giá không tốn kém. Nhờ hoạt động kinh doanh chênh lệch giá, giá kỳ hạn dao động xung quanh sự thay đổi giá của mô hình. Hiện nay, kinh doanh chênh lệch giá thường được thực hiện bằng các thuật toán cố gắng nắm bắt ngay cả những điểm thiếu hiệu quả nhỏ nhất của thị trường.

Các nhà tạo lập thị trường họ giải quyết việc đảm bảo đủ tính thanh khoản cho công cụ tài chính đã chọn.

ĐỌC: Hợp đồng gia súc sống – Đầu tư vào gia súc sống như thế nào? [Hướng dẫn]

Đầu tư chăn nuôi bò như thế nào?

Hợp đồng tương lai

Hình ảnh dưới đây thể hiện bản tóm tắt các hợp đồng tương lai về chăn nuôi gia súc. Như bạn có thể thấy, thị trường đang bùng nổ sự lây lan. Điều này có nghĩa là giá kỳ hạn tăng lên khi thời gian cho đến khi hợp đồng hết hạn tăng lên. Ví dụ: giá của hợp đồng hết hạn vào tháng 2023 năm 246,325 là 2024. Tuy nhiên, đối với hợp đồng hết hạn vào tháng 256,275 năm XNUMX, giá kỳ hạn là XNUMX.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi loạt hợp đồng tương lai sắp hết hạn có doanh thu cao nhất. Trong ví dụ bên dưới, đó là hợp đồng hết hạn vào tháng 2023 và tháng XNUMX năm XNUMX.

Chiến lược chăn nuôi đơn giản nhất là buôn bán định hướng. Nếu một thương nhân mong đợi giá gia súc tăng, anh ta có thể mua vào. Nếu anh ta cho rằng thị trường sẽ giảm, anh ta có thể bán khống các hợp đồng tương lai.

Bất lợi của việc đầu tư vào tương lai gia súc chắc chắn là quy mô của vị thế.

Một hợp đồng cho 50 pound gia súc. Điều này có nghĩa là mức giá tối thiểu di chuyển trên hợp đồng là 000 cent hoặc 0,025 USD.

Giá hợp đồng hiện tại là 250,475 xu một pound trọng lượng. Điều này có nghĩa là giá trị danh nghĩa của hợp đồng là hơn 125 USD. Tất nhiên, nhà đầu tư không cần phải có toàn bộ số tiền để mở một vị thế. Mức ký quỹ tối thiểu mà sàn giao dịch yêu cầu là 3 USD.

CFD

Việc chăn nuôi gia súc không được các nhà đầu tư bán lẻ ưa chuộng lắm. Trong số các nhà môi giới Forex/CFD phổ biến, rất khó tìm được một công ty cung cấp CFD cho công cụ này. Tuy nhiên, có một ngoại lệ. Plus500 là nhà môi giới cung cấp CFD trên gia súc cho ăn (dưới tên thức ăn gia súc - GF) với tỷ lệ đòn bẩy là 1:10 và chênh lệch thả nổi là (0,2 pips / 0,08% giá trị công cụ).

Môi giới cung cấp giao dịch trên Feeder Bò

Đầu tư chăn nuôi bò như thế nào? Chúng tôi đã tìm thấy hai ưu đãi mang lại cơ hội giao dịch trên thị trường này, cả hai đều ở dạng công cụ CFD (Plus500), cũng như các hợp đồng tương lai (Ngân hàng Saxo).

Môi giới
nước	Síp *	Dania
Biểu tượng gia súc trung chuyển	GF/ Chăn thả gia súc	GIA SƯ THỨC ĂN
tiền gửi tối thiểu	500 ZL	PLN 0 / 0 EUR / 0 USD
Giá trị lô tối thiểu	100 bảng	1 hợp đồng
Nhiệm vụ	chênh lệch: 0,2 pip / 0,08%	không có
Platforma	Nền tảng Plus500	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

* Ưu đãi PLUS500 CY

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Đầu tư chăn nuôi bò: Ưu điểm và nhược điểm

Trước khi quyết định đảm nhận bất kỳ vị thế nào, nhà đầu tư phải biết những ưu và nhược điểm của việc đầu tư vào loại công cụ này.

nhược điểm

Một trong những nhược điểm lớn nhất là giá trị danh nghĩa tương đối lớn của hợp đồng tương lai. Do đó, các nhà đầu tư có danh mục đầu tư nhỏ sẽ không thể đầu tư vào công cụ này bằng hợp đồng tương lai. Giải pháp có thể là giao dịch CFDtuy nhiên, đó là một giải pháp đắt tiền hơn giao dịch tương lai.

Một bất lợi khác là bạn cần có khả năng giao dịch ở thị trường nước ngoài để đầu tư vào tương lai chăn nuôi. Không phải tất cả các công ty môi giới hoạt động ở Ba Lan đều cung cấp tùy chọn này.

lợi thế

Ưu điểm của việc đầu tư vào chăn nuôi gia súc là mối tương quan của tài sản này với trái phiếu hoặc cổ phiếu là tương đối nhỏ. Đối với một số nhà đầu tư, đây có thể là một lợi thế lớn.

Một lợi thế khác là thị trường gia súc diễn biến theo xu hướng rõ ràng, điều này có thể mang lại giá trị lớn cho các nhà đầu tư theo xu hướng. Hợp đồng tương lai gia súc cũng có thể được sử dụng cho nhiều chiến lược đầu tư. Một trong số đó là chiến lược dài ngắn hoặc sự chênh lệch giữa các tài sản khác nhau.

phép cộng

Hợp đồng tương lai gia súc không phải là một công cụ phái sinh phổ biến. Điều này là do việc sử dụng mặt hàng này ít quan trọng hơn đối với nhiều ngành công nghiệp so với trường hợp đồng hoặc dầu.

Ngay cả hợp đồng tương lai trên lúa mì hoặc Ngô có tính thanh khoản cao hơn nhiều. Điều này không có nghĩa là công cụ tài chính này không hữu ích. Các dẫn xuất dùng cho chăn nuôi gia súc được cả người nhận và nhà cung cấp gia súc sử dụng. Các nhà đầu cơ cũng có thể sử dụng thị trường này để kiếm lợi từ biến động giá.

Điều đáng ghi nhớ là quyền truy cập vào công cụ này bị hạn chế. Để giao dịch nó, bạn phải có quyền truy cập vào thị trường tương lai của Hoa Kỳ. Không phải tất cả các nhà môi giới đều cung cấp điều này. Giải pháp có thể là sử dụng CFD trên công cụ này. Tuy nhiên, cần nhớ rằng CFD có mức chênh lệch cao hơn và chi phí duy trì vị thế thường cao hơn so với hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, lợi thế là giá trị của mặt hàng thấp hơn nhiều.